大盘基金的隐含收益率 |
基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金规模 (亿份) |
流通规模(亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折/溢价率 |
150001 |
瑞福进取 |
国投瑞银 |
2012-7-17 |
30 |
30.00 |
0.3180 |
0.609 |
-47.78% |
91.51% |
150003 |
建信优势动力 |
建信 |
2013-3-18 |
46 |
17.57 |
0.6100 |
0.629 |
-3.02% |
3.11% |
184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
24.78 |
0.8077 |
0.732 |
10.34% |
-9.37% |
150002 |
大成优选 |
大成 |
2012-8-1 |
47 |
46.74 |
0.5420 |
0.470 |
15.32% |
-13.28% |
500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
19.70 |
0.9954 |
0.858 |
16.01% |
-13.80% |
500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
19.40 |
0.7105 |
0.596 |
19.21% |
-16.12% |
500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
29.85 |
1.1548 |
0.900 |
28.31% |
-22.06% |
184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
19.70 |
0.7820 |
0.600 |
30.33% |
-23.27% |
500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
19.70 |
0.8489 |
0.647 |
31.21% |
-23.78% |
500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
19.70 |
1.3529 |
1.025 |
31.99% |
-24.24% |
500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
19.40 |
1.3019 |
0.968 |
34.49% |
-25.65% |
184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
29.70 |
0.9587 |
0.705 |
35.99% |
-26.46% |
184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
19.80 |
0.6379 |
0.469 |
36.01% |
-26.48% |
500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
19.70 |
1.4683 |
1.055 |
39.18% |
-28.15% |
500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
29.85 |
0.9364 |
0.671 |
39.55% |
-28.34% |
500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
29.85 |
0.7291 |
0.518 |
40.75% |
-28.95% |
184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
19.80 |
0.7034 |
0.493 |
42.68% |
-29.91% |
184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
29.70 |
1.0623 |
0.741 |
43.36% |
-30.25% |
184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
19.70 |
1.2318 |
0.858 |
43.57% |
-30.35% |
184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
29.70 |
0.6707 |
0.466 |
43.93% |
-30.52% |
184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
29.85 |
0.9910 |
0.680 |
45.74% |
-31.38% |
500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
29.85 |
0.9163 |
0.628 |
45.91% |
-31.46% |
500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
29.70 |
0.8180 |
0.560 |
46.07% |
-31.54% |
184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
19.70 |
0.9860 |
0.675 |
46.07% |
-31.54% |
500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
29.85 |
1.2393 |
0.846 |
46.49% |
-31.74% |
184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
19.40 |
1.2725 |
0.868 |
46.60% |
-31.79% |
184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
29.85 |
1.0461 |
0.700 |
49.44% |
-33.08% |
184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
29.85 |
0.7967 |
0.527 |
51.18% |
-33.85% |
500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
19.80 |
1.1006 |
0.726 |
51.60% |
-34.04% |
平均值 |
33.12% |
-21.61% |
|
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