基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.828 | 2.509 | -1.78 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.002 | 4.282 | -1.89 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.287 | 1.407 | -1.76 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.545 | 0.545 | -1.98 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.138 | 1.468 | 0.26 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.127 | 1.457 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.079 | 1.079 | 0.28 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.077 | 1.077 | 0.28 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.956 | 2.968 | -0.83 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.733 | 2.566 | -1.59 | 002021 | 华回报二基金 | 0.768 | 2.056 | -0.9 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.492 | 3.365 | -1.2 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.096 | 1.345 | 0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.464 | 2.272 | -1.69 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.405 | 1.746 | -2.41 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.545 | 1.43 | -2.33 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.493 | 0.543 | -1.99 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.339 | 0.485 | -2.59 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.094 | 1.343 | 0.18 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.028 | 1.028 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.495 | 2.3572 | -1.59 | 040002 | 华安a股基金 | 0.457 | 1.8698 | -2.14 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.609 | 2.889 | -1.14 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.4453 | 1.8353 | -1.95 | 040007 | 华安成长基金 | 0.5949 | 1.9098 | -2.24 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4457 | 1.982 | -1.52 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0616 | 1.0616 | 0.23 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0592 | 1.0592 | 0.23 | 050001 | 博时增长基金 | 0.483 | 2.985 | -1.43 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.463 | 2.443 | -2.32 | 050004 | 博时精选基金 | 0.9524 | 2.3424 | -2.02 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.133 | 1.171 | 0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9 | 1.961 | -0.55 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.703 | 1.555 | -1.68 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.508 | 1.906 | -1.93 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.857 | 0.857 | -1.04 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.138 | 1.176 | 0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.476 | 1.931 | -0.83 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5891 | 2.5448 | -0.92 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.359 | 2.9 | -1.34 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.637 | 2.053 | -1.09 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.194 | 1.604 | 0.25 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.909 | 2.229 | -1.7 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0099 | 1.0904 | 0.08 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.571 | 2.079 | -2.23 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.643 | 0.833 | -1.68 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.874 | 0.874 | -1.35 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.019 | 1.019 | 0.2 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.018 | 1.018 | 0.2 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.47 | 1.366 | -1.88 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.577 | 2.421 | -1.37 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8584 | 0.8584 | -0.69 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4546 | 3.1146 | -1.69 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1012 | 1.4012 | 0.17 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4341 | 3.0041 | -1.81 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5762 | 2.4767 | -1.35 | 090006 | 大成财富基金 | 0.4 | 2.222 | -1.48 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0498 | 1.0498 | 0.17 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0846 | 1.3846 | 0.17 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6692 | 1.9298 | -0.62 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2237 | 1.7487 | 0.24 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5719 | 3.5832 | -1.28 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4208 | 2.1685 | -2 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.4991 | 1.8786 | -1.83 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7122 | 0.7122 | -0.93 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.174 | 2.404 | -0.68 | 110002 | 易基策略基金 | 2.36 | 3.11 | -1.09 | 110003 | 易基50基金 | 0.5039 | 2.3539 | -2.55 | 110005 | 易基积极基金 | 0.7688 | 2.8286 | -1.45 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0756 | 1.1122 | 0.32 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0787 | 1.1153 | 0.32 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0464 | 1.8764 | -1.75 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.6751 | 0.7351 | -1.85 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.8939 | 0.8939 | -0.48 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.031 | 4.609 | -0.19 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.065 | 1.065 | 0.38 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.062 | 1.062 | 0.38 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5383 | 3.6058 | -1.41 | 112002 | 易策二号基金 | 0.865 | 2.4 | -1.03 | 121001 | 国投融华基金 | 0.9942 | 1.9462 | -0.47 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5543 | 2.5233 | -0.88 | 121003 | 国投股票基金 | 0.5746 | 2.0146 | -1.96 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.6975 | 1.4043 | -1.91 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.912 | 0.912 | -0.33 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.687 | 0.742 | -1.43 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5027 | 1.1021 | -1.66 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0312 | 1.0612 | 0.29 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.237 | 0.462 | -4.05 | 150002 | 大成优选基金 | 0.47 | 0.503 | -1.88 | 150003 | 建信优势基金 | 0.505 | 0.505 | -2.13 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5642 | 3.1042 | -0.62 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5582 | 2.5727 | -0.99 | 151002 | 银河收益基金 | 1.454 | 1.834 | 0.19 | 159901 | 深证100etf | 1.709 | 1.829 | -2.12 | 159902 | 中小板基金 | 1.095 | 1.095 | -1.97 | 160105 | 南方积配基金 | 0.7734 | 2.1374 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 0.9603 | 2.2143 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.721 | 2.392 | -1.64 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.512 | 2.654 | -1.54 | 160505 | 博时主题基金 | 1.199 | 2.66 | -2.28 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.149 | 1.278 | 0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.452 | 2.898 | -1.95 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.016 | 2.546 | -1.55 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.464 | 1.516 | -1.9 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.126 | 1.255 | 0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.747 | 0.947 | -2.23 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.606 | 0.606 | -1.78 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.061 | 1.061 | 0.19 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.426 | 2.294 | -2.29 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.5889 | 1.9301 | -1.26 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.514 | 1.725 | -1.72 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.7767 | 2.2767 | -2.12 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5529 | 2.8479 | -1.36 | 161603 | 融通债券基金 | 1.177 | 1.402 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.658 | 1.828 | -2.08 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.892 | 2.022 | -1.33 | 161606 | 融通行业基金 | 0.5 | 2.44 | -3.1 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.552 | 2.066 | -2.65 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.925 | 1.325 | -2.12 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.58 | 1.571 | -2.85 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7431 | 2.6534 | -2.12 | 162006 | 长城久富基金 | 0.8839 | 2.7647 | -1.95 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.7973 | 1.4773 | 0.34 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0605 | 2.3405 | -0.53 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5756 | 2.5006 | -0.86 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.842 | 2.342 | -1.64 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.4454 | 2.6154 | -1.07 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2161 | 1.9661 | -0.38 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5006 | 1.204 | -1.03 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.7849 | 0.8349 | -2 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4085 | 0.4085 | -1.3 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0115 | 1.0115 | 0.12 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0111 | 1.0111 | 0.12 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.666 | 2.766 | -2.35 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.476 | 2.437 | -2.46 | 162703 | 广发小盘基金 | 0.9901 | 2.3001 | -2.29 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.0724 | 2.3074 | -0.86 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7637 | 3.6693 | -1.14 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.354 | 1.7007 | -1.37 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0066 | 2.4366 | -1.18 | 163803 | 中银增长基金 | 0.551 | 1.8306 | -1.43 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5506 | 1.7306 | -1.04 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7468 | 0.7468 | -0.85 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6128 | 0.8128 | -2.4 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9123 | 0.9123 | -0.47 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7294 | 2.3494 | -1.04 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0071 | 1.1471 | 0.03 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.5796 | 2.3796 | -2.06 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0112 | 2.2112 | -1.88 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5513 | 1.4863 | -1.94 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.021 | 2.131 | -1.16 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6378 | 3.4978 | -2.31 | 200006 | 长城股票基金 | 0.4798 | 1.9198 | -2.6 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.3882 | 1.1839 | -2.34 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.496 | 0.496 | -1.82 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.045 | 1.045 | 0.48 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7282 | 2.5232 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6262 | 1.3309 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1436 | 1.4436 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6246 | 0.6246 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.402 | 0.402 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.656 | 0.656 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9 | 0.9 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.967 | 2.187 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0634 | 1.1286 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0767 | 2.6207 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.5961 | 2.311 | -0.96 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4575 | 1.9404 | -0.57 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.4977 | 2.3195 | -0.94 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4432 | 1.9651 | -2.03 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.737 | 0.937 | -1.82 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0511 | 1.0511 | 0.26 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6065 | 0.6597 | -2.05 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0509 | 1.0509 | 0.27 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5438 | 3.1578 | -1.41 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4979 | 2.1129 | -0.73 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1685 | 1.405 | 0.29 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.513 | 2.463 | -1.38 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1211 | 1.2211 | 0.17 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7196 | 0.7196 | -1.49 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.964 | 0.964 | -0.31 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.005 | 1.005 | 0.3 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1559 | 1.3924 | 0.28 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.374 | 1.919 | -2.09 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8012 | 2.5363 | -1.9 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9135 | 2.5035 | -2.06 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1734 | 1.5734 | 0.28 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5058 | 3.0158 | -1.84 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4094 | 3.5643 | -1.18 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.5542 | 1.5542 | -2.42 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.1791 | 1.1791 | -2.89 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.5491 | 0.5491 | -2.02 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.758 | 1.665 | -0.26 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.209 | 1.829 | -1.39 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.52 | 2.65 | -1.7 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.488 | 2.058 | -2.01 | 257030 | 德盛优势基金, |
0.72 |
0.82 |
-1.64 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7018 |
2.5925 |
-2.5 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5293 |
2.8193 |
-1.31 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
1.897 |
2.767 |
-2.47 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.671 |
2.021 |
-1.9 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.165 |
1.345 |
-2.43 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.574 |
0.574 |
-2.05 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7464 |
3.0564 |
-1.65 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8287 |
2.4487 |
-2.01 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4128 |
2.6951 |
-1.85 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1513 |
1.6813 |
-1.61 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5026 |
0.5026 |
-1.55 |
270008 |
广发核心基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.087 |
1.087 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.2361 |
2.2361 |
-1 |
288002 |
中信红利基金 |
1.2984 |
2.6984 |
-1.14 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0926 |
1.3316 |
0.08 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4698 |
2.0915 |
-0.72 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0265 |
1.0808 |
0.35 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.637 |
1.137 |
-1.85 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.977 |
0.977 |
0.21 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.5763 |
2.1483 |
-1.59 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9531 |
1.6891 |
0.02 |
310328 |
新动力基金 |
0.479 |
2.0865 |
-2.06 |
310358 |
新经济基金 |
0.4381 |
1.77 |
-2.03 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.17 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5042 |
2.7642 |
-1.1 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6122 |
2.4957 |
-1.84 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0416 |
1.0912 |
0.05 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.4957 |
1.4407 |
-1.71 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.86 |
0.86 |
-0.23 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.974 |
2.44 |
-0.17 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.8281 |
1.8281 |
-1.67 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.705 |
0.705 |
-1.54 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6363 |
2.1816 |
0.05 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5177 |
3.0277 |
-0.9 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.52 |
360001 |
量化核心基金 |
0.4894 |
2.4331 |
-2.47 |
360005 |
光大红利基金 |
1.2214 |
1.8794 |
-1.86 |
360006 |
光大增长基金 |
0.615 |
1.895 |
-1.87 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4246 |
0.4246 |
-1.69 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.001 |
1.001 |
0.1 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.001 |
1.001 |
0.1 |
373010 |
上投双息基金 |
0.635 |
2.0642 |
-0.8 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.29 |
375010 |
上投优势基金 |
1.342 |
3.962 |
-1.66 |
377010 |
上投α基金 |
2.8763 |
2.9163 |
-1.74 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6191 |
0.7191 |
-1.81 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.3804 |
1.3804 |
-1.6 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.08 |
1.08 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4817 |
2.089 |
-0.99 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4442 |
1.8442 |
-1.2 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7443 |
0.8243 |
-1.21 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4263 |
2.1878 |
-1.66 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4365 |
1.7689 |
-2.13 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7558 |
0.7558 |
-1.87 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5005 |
1.6572 |
-1.42 |
410003 |
华富成长基金 |
0.427 |
0.717 |
-1.97 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0441 |
1.0441 |
0.12 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0423 |
1.0423 |
0.12 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4074 |
1.3187 |
-1.45 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0342 |
1.0342 |
0.42 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0365 |
1.0365 |
0.42 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7092 |
1.5322 |
-1.13 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.163 |
1.873 |
-1.69 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8594 |
0.8594 |
-1.73 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.68 |
450005 |
富兰克林国海强债 |
1.0023 |
1.0023 |
0.18 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4295 |
2.0315 |
-1.54 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.6923 |
0.6923 |
-1.4 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0615 |
1.0945 |
0.09 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.32 |
481001 |
工银价值基金 |
0.571 |
2.473 |
-2.01 |
481004 |
工银成长基金 |
0.9453 |
0.9453 |
-1.93 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.5694 |
0.6094 |
-1.88 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.989 |
0.989 |
-0.2 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5341 |
1.4034 |
-1.62 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0811 |
1.1811 |
0.25 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0696 |
1.0696 |
0.31 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0884 |
1.1884 |
0.26 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0721 |
1.0721 |
0.31 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.393 |
1.721 |
-2.79 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1338 |
1.8038 |
0.05 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6063 |
2.3063 |
-1.65 |
510180 |
180etf基金 |
3.877 |
3.922 |
-2.49 |
510880 |
红利etf基金 |
1.384 |
1.384 |
-1.21 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6536 |
2.3328 |
-2.11 |
519003 |
海富收益基金 |
0.471 |
2.086 |
-0.84 |
519005 |
海富股票基金 |
0.368 |
2.317 |
-1.87 |
519007 |
海富回报基金 |
0.423 |
1.919 |
-1.86 |
519008 |
添富优势基金 |
1.802 |
3.362 |
-1.14 |
519011 |
海富精选基金 |
0.4924 |
2.5231 |
-1.24 |
519013 |
海富优势基金 |
0.603 |
1.359 |
-1.95 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.725 |
0.725 |
-0.68 |
519017 |
大成成长基金 |
0.561 |
1.613 |
-1.41 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.528 |
1.5715 |
-1.51 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.394 |
3.373 |
-1.75 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.58 |
1.225 |
-2.03 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.007 |
1.007 |
0.5 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.008 |
1.713 |
-1.56 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.483 |
1.983 |
-1.37 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.4844 |
1.3881 |
-2.06 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.011 |
1.011 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.6986 |
0.8486 |
-1.63 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.068 |
1.068 |
0.28 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3757 |
1.7954 |
-1.6 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.2 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5508 |
1.1208 |
-2.63 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.526 |
0.526 |
-1.87 |
519300 |
大成300基金 |
0.5577 |
1.8777 |
-2.48 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0641 |
1.0971 |
0.09 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0555 |
1.1615 |
0.28 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0572 |
1.1632 |
0.28 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.819 |
0.819 |
-0.98 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0981 |
1.0981 |
0.19 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0952 |
1.0952 |
0.19 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6467 |
2.6425 |
-1.84 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.0926 |
1.9226 |
-2.78 |
519692 |
交银成长基金 |
1.4386 |
1.6186 |
-1.61 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5047 |
0.5197 |
-1.68 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.803 |
0.803 |
-0.74 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5532 |
1.7922 |
-1 |
519994 |
长信金利基金 |
0.467 |
1.4592 |
-2.2 |
519996 |
长信银利基金 |
0.427 |
2.347 |
-1.84 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6065 |
1.8507 |
-2.54 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5526 |
2.0026 |
-1.73 |
530005 |
建信配置基金 |
0.4931 |
1.0431 |
-2.22 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.078 |
1.078 |
0.28 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6273 |
1.7273 |
-0.53 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9122 |
1.3782 |
-2.54 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7429 |
0.7429 |
-1.54 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.981 |
0.981 |
-0.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5636 |
1.7246 |
-1.38 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.4907 |
1.2046 |
-2.06 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.972 |
0.972 |
-0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.022 |
1.022 |
0.29 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.021 |
1.021 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.4932 |
1.35 |
-0.76 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.4952 |
0.5152 |
-1.61 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0431 |
1.0431 |
0.2 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.5765 |
0.5765 |
-1.59 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.4933 |
2.2133 |
-0.56 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.873 |
1.393 |
-1.6 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6298 |
0.6298 |
-1.53 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.6561 |
1.8761 |
-1.96 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4002 |
0.4002 |
-1.84 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6199 |
0.8199 |
-2.58 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.005 |
1.005 |
-0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0066 |
1.0066 |
0.26 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.982 |
0.982 |
-0.2 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5088 |
0.6138 |
-1.89 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.18 |
|