代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.343 | 3.024 | -0.001 | -0.0744 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.958 | 7.338 | -0.031 | -0.4436 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.012 | 2.132 | 0 | 0 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.991 | 0.991 | 0.005 | 0.5071 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.705 | 0.705 | 0.002 | 0.2845 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.139 | 1.509 | -0.001 | -0.0877 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.126 | 1.496 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.136 | 1.166 | 0.002 | 0.1764 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.131 | 1.161 | 0.002 | 0.1771 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.209 | 3.221 | 0.003 | 0.2488 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.795 | 3.628 | 0.011 | 0.3951 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.984 | 2.272 | 0.003 | 0.3058 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.381 | 1.381 | -0.004 | -0.2888 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.851 | 3.724 | 0 | 0 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.019 | 1.348 | 0 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.733 | 3.169 | 0.001 | 0.1321 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.759 | 3.158 | 0.001 | 0.1323 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.942 | 1.827 | 0.003 | 0.3195 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.913 | 0.963 | 0.006 | 0.6615 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.595 | 0.852 | 0.003 | 0.59 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.015 | 1.344 | -0.001 | -0.0984 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.024 | 1.074 | 0 | 0 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.025 | 1.025 | -0.001 | -0.0975 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.024 | 1.024 | -0.001 | -0.0976 | 040001 | 华安创新基金 | 0.692 | 3.204 | -0.002 | -0.2682 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.799 | 2.992 | 0.001 | 0.1146 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.915 | 3.195 | -0.001 | -0.1092 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3815 | 2.7715 | -0.0086 | -0.3598 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0059 | 2.3208 | 0.0012 | 0.1194 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6953 | 2.2316 | -0.0004 | -0.0575 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0605 | 1.0905 | -0.0005 | -0.0471 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0553 | 1.0853 | -0.0005 | -0.0474 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0051 | -0.3772 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.716 | 3.218 | 0.004 | 0.5618 | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.807 | 2.787 | 0.004 | 0.4981 | 050004 | 博时精选基金 | 1.383 | 2.808 | 0.0047 | 0.341 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.103 | 1.211 | -0.001 | -0.0906 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.248 | 2.309 | -0.004 | -0.3195 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.099 | 2.431 | 0.01 | 0.9132 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.792 | 2.971 | 0.005 | 0.6097 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.325 | 1.325 | 0.002 | 0.1512 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.11 | 1.218 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.668 | 2.123 | 0.004 | 0.6024 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7918 | 2.887 | -0.0004 | -0.0523 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.568 | 4.109 | -0.015 | -0.4186 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.843 | 2.47 | 0.001 | 0.1174 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.234 | 1.659 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.124 | 3.444 | 0.009 | 0.2889 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0095 | 1.1081 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.037 | 2.545 | -0.007 | -0.6705 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.999 | 1.189 | -0.002 | -0.1998 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.587 | 0.587 | 0.009 | 1.5571 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.382 | 1.412 | -0.006 | -0.4323 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.059 | 1.09 | -0.001 | -0.0943 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.058 | 1.087 | -0.001 | -0.0944 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.101 | 1.101 | -0.003 | -0.2717 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.673 | 1.569 | -0.007 | -1.0294 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.822 | 2.666 | 0 | 0 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0784 | 1.2084 | -0.1286 | 0.116 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.0192 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7141 | 3.3741 | -0.0001 | -0.014 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0345 | 1.4145 | -0.0003 | -0.029 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.683 | 3.253 | 0.0014 | 0.2054 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9175 | 2.818 | -0.0012 | -0.1306 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.608 | 2.43 | 0.001 | 0.1647 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.191 | 1.451 | 0.006 | 0.5063 | 090008 | 大成强债基金 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0024 | 0.2179 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0149 | 1.3949 | -0.0003 | -0.0296 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9152 | 2.1758 | 0.001 | 0.1094 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2802 | 1.8452 | -0.0002 | -0.0156 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7684 | 3.7797 | 0.0016 | 0.2087 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7471 | 2.9428 | -0.0013 | -0.1746 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7413 | 2.1208 | 0.0011 | 0.1486 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0014 | -0.1286 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.372 | 1.544 | 0.008 | 0.5862 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.436 | 2.666 | 0.006 | 0.4196 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.554 | 4.324 | 0.014 | 0.3955 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8205 | 2.6705 | 0.0114 | 1.409 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1488 | 3.7867 | 0.0041 | 0.3569 | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0333 | 1.1219 | 0.0011 | 0.1066 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0353 | 1.1269 | 0.0012 | 0.116 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.3079 | 2.3579 | 0.0062 | 0.4763 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1676 | 1.2276 | 0.0005 | 0.0428 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3145 | 1.3545 | -0.0063 | -0.477 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.255 | 5.029 | 0.009 | 0.6992 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.172 | 5.052 | -0.003 | -0.254 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.11 | 1.11 | 0.01 | 0.9091 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.037 | 1.097 | -0.001 | -0.0963 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.031 | 1.091 | -0.001 | -0.0969 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7372 | 4.1677 | 0.004 | 0.5455 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.305 | 2.84 | 0.005 | 0.3846 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2292 | 2.2812 | 0.0002 | 0.0163 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7644 | 2.7334 | 0.0012 | 0.1572 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8992 | 2.3392 | 0.0047 | 0.5254 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.1374 | 2.2178 | -0.0011 | -0.1005 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1 | 1.14 | 0.005 | 0.4566 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.944 | 0.999 | 0.005 | 0.5325 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8537 | 1.8716 | 0.0083 | 0.982 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0542 | 1.1092 | -0.0005 | -0.0474 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.494 | 0.719 | 0.005 | 1.0225 | 150002 | 大成优选基金 | 0.729 | 0.762 | 0 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.77 | 0.77 | -0.005 | -0.6452 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.794 | 3.334 | 0.0004 | 0.0504 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8468 | 2.9696 | 0.0016 | 0.1893 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.595 | 1.975 | 0.0007 | 0.0439 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.277 | 3.397 | 0.011 | 0.3368 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.07 | 2.07 | -0.001 | -0.0483 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.049 | 2.413 | 0.0066 | 0.6332 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3415 | 2.6455 | -0.0009 | -0.067 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.144 | 3.379 | 0.003 | 0.2631 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.813 | 3.751 | 0.002 | 0.2367 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.708 | 3.289 | 0.005 | 0.2936 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.118 | 1.317 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.717 | 3.163 | 0.001 | 0.1397 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.598 | 3.128 | 0.003 | 0.1881 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.745 | 2.331 | 0.005 | 0.6988 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.091 | 1.29 | 0 | 0 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.28 | 1.48 | 0.005 | 0.3922 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.979 | 0.979 | 0.004 | 0.4103 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.121 | 1.141 | 0.001 | 0.0893 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.314 | 1.344 | 0.004 | 0.3053 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.092 | 1.092 | 0.006 | 0.5525 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.755 | 2.623 | 0.004 | 0.5326 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8711 | 2.2123 | -0.0001 | -0.0115 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.792 | 2.003 | -0.001 | -0.1261 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2542 | 2.7542 | -0.0006 | -0.0478 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.063 | 1.091 | -0.001 | -0.094 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8129 | 3.1079 | 0.0039 | 0.4821 | 161603 | 融通债券基金 | 1.117 | 1.442 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.238 | 2.408 | 0.004 | 0.3241 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.281 | 2.411 | 0.004 | 0.3132 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.868 | 2.808 | 0 | 0 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.939 | 2.453 | 0.009 | 0.9677 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.428 | 1.828 | 0.002 | 0.1403 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.973 | 2.583 | 0.002 | 0.24 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.06 | 1.06 | 0.011 | 1.0486 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.194 | 3.1043 | 0.0107 | 0.9043 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0732 | 1.5781 | 0.0013 | 0.1306 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7876 | 2.1273 | 0.0003 | 0.0358 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.4054 | 3.2962 | 0.0025 | 0.1782 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4567 | 2.2167 | 0.0007 | 0.0481 | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9585 | 2.6685 | -0.0041 | -0.4259 | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.9036 | 2.8286 | 0.0003 | 0.0332 | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.604 | 2.544 | 0.0022 | 0.3656 | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 4.0727 | 4.2427 | 0.002 | 0.0491 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.5478 | 2.2978 | 0.0049 | 0.3176 | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.7151 | 1.7199 | -0.0046 | -0.6412 | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2973 | 1.3473 | -0.0007 | -0.0539 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0009 | 0.1365 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0133 | 1.0313 | 0.0007 | 0.0691 | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.024 | 1.024 | -0.002 | -0.1949 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0107 | 1.0287 | 0.0007 | 0.0693 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.966 | 3.066 | -0.002 | -0.2066 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.749 | 2.71 | 0.001 | 0.1337 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7712 | 3.0812 | -0.007 | -0.3937 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.6073 | 2.8423 | -0.0026 | -0.1615 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0817 | 5.1072 | 0.0053 | 0.4931 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5016 | 1.9887 | -0.0022 | -0.4374 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4968 | 2.9768 | -0.0027 | -0.1801 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8692 | 2.6405 | 0.0002 | 0.0226 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8182 | 1.9982 | -0.004 | -0.4865 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0001 | -0.0088 | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | -0.001 | -0.0994 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0012 | -0.1155 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9767 | 1.1767 | 0.0043 | 0.4422 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.23 | 1.33 | 0.0018 | 0.1466 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9521 | 2.5721 | -0.001 | -0.1049 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.1176 | 1.2576 | 0.0005 | 0.0448 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9577 | 2.7577 | 0.0083 | 0.8742 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5693 | 2.7693 | 0 | 0 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8784 | 1.8134 | -0.0015 | -0.1705 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3336 | 1.4336 | -0.009 | -0.6703 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.04 | 1.04 | -0.001 | -0.0961 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.042 | 1.042 | -0.001 | -0.0959 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.835 | 0.835 | 0.004 | 0.4813 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.331 | 2.441 | 0.003 | 0.2259 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1415 | 4.0015 | 0.0063 | 0.555 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.798 | 2.238 | 0.0071 | 0.8977 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5586 | 1.5675 | 0.0003 | 0.0477 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0121 | 1.5334 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.086 | 1.111 | -0.002 | -0.1838 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0039 | 0.3603 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9962 | 2.7912 | 0.0001 | 0.01 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8445 | 1.7948 | 0 | 0 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4605 | 2.0105 | 0.004 | 0.2746 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0016 | 0.1796 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.577 | 0.577 | 0.002 | 0.3478 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.933 | 0.933 | 0.003 | 0.3226 | 202011 | 南方价值基金 | 1.158 | 1.278 | 0 | 0 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.151 | 1.151 | 0.006 | 0.524 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1048 | 2.3248 | 0.0014 | 0.1269 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0493 | 1.1625 | -0.0005 | -0.0476 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2271 | 2.7711 | 0.0143 | 0.6462 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.06 | 1.06 | 0.008 | 0.7605 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.652 | 0.652 | -0.01 | -1.5106 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8354 | 3.1785 | -0.0009 | -0.1088 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6726 | 2.2687 | 0.0019 | 0.2833 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3807 | 1.4687 | -0.0069 | -0.4973 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6099 | 2.4727 | 0.0023 | 0.3858 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6568 | 2.3354 | 0.0035 | 0.5386 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.1092 | 1.3092 | -0.0003 | -0.027 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0003 | -0.0298 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0977 | 1.1047 | 0.0019 | 0.1734 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0304 | 1.1208 | 0.0072 | 0.7623 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0949 | 1.1019 | 0.0019 | 0.1738 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7682 | 3.3822 | -0.0011 | -0.0513 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.9082 | 2.5232 | 0.0002 | 0.0105 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.114 | 1.4305 | -0.001 | -0.0897 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7141 | 2.6641 | 0.0066 | 0.9329 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1501 | 1.2501 | 0.0008 | 0.0696 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0044 | 0.423 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.39 | 1.39 | 0.013 | 0.9441 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.098 | 1.4145 | -0.0011 | -0.1001 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5417 | 2.0867 | -0.0036 | -0.6602 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2629 | 3.8093 | 0.005 | 0.3963 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3272 | 2.9672 | 0.003 | 0.2266 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1617 | 1.6117 | -0.0003 | -0.0258 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8199 | 3.3299 | 0.0023 | 0.2813 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6189 | 4.0451 | 0.0026 | 0.4242 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7164 | 2.7164 | 0.0109 | 0.4029 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9876 | 1.9876 | 0.0043 | 0.2168 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8938 | 0.8938 | 0.004 | 0.4495 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4825 | 1.4825 | 0.0071 | 0.4812 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0042 | 1.0042 | -0.0005 | -0.0498 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.003 | 1.003 | -0.0005 | -0.0498 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.955 | 0.955 | 0.013 | 1.38 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.911 | 1.947 | 0 | 0 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.58 | 2.35 | 0.008 | 0.5089 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.787 | 2.917 | 0.003 | 0.3827 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.886 | 2.668 | -0.001 | -0.0736 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.084 | 1.184 | -0.004 | -0.3676 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.114 | 1.314 | 0.005 | 0.4509 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9858 | 2.8765 | 0.0035 | 0.3563 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6806 | 2.9706 | 0.0017 | 0.2504 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.077 | 3.947 | 0.004 | 0.1302 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.945 | 2.295 | -0.002 | -0.2112 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.512 | 1.952 | 0.006 | 0.3984 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.864 | 0.864 | 0.001 | 0.1159 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.289 | 1.289 | -0.002 | -0.1549 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.099 | 3.409 | -0.0022 | -0.1998 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4333 | 3.0533 | -0.0021 | -0.1463 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6772 | 3.892 | -0.001 | -0.1466 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6088 | 2.2888 | -0.0032 | -0.1985 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.806 | 0.806 | -0.0004 | -0.0496 | 270008 | 广发核心基金 | 1.402 | 1.462 | -0.001 | -0.0713 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1 | 1.13 | 0 | 0 | 270010 | 广发300基金 | 1.503 | 1.543 | 0.008 | 0.5351 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.8933 | 2.8933 | 0.0062 | 0.3285 | 288, 002 |
中信红利精选基金 |
2.1388 |
3.5388 |
0.0038 |
0.178 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0573 |
1.3883 |
-0.0011 |
-0.1039 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6681 |
2.5269 |
-0.0058 |
-0.8583 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0412 |
1.1455 |
-0.0042 |
-0.4018 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0755 |
1.5755 |
-0.0042 |
-0.389 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.287 |
1.317 |
-0.011 |
-0.8475 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0029 |
-0.281 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8537 |
2.4257 |
-0.0006 |
-0.0702 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0444 |
1.7804 |
-0.0029 |
-0.2769 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7488 |
2.5764 |
0.0011 |
0.1473 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6653 |
1.9972 |
0.0001 |
0.015 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3989 |
1.4489 |
-0.0039 |
-0.278 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.001 |
-0.1003 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6994 |
2.9594 |
-0.0007 |
-0.1 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9359 |
2.8194 |
0.0027 |
0.2893 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0443 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.0479 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7402 |
1.6852 |
0.001 |
0.1353 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.035 |
1.135 |
0.005 |
0.4854 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.096 |
1.096 |
-0.002 |
-0.1821 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2369 |
2.7029 |
-0.0001 |
-0.0081 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.7997 |
2.7997 |
0.0025 |
0.0894 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.21 |
1.21 |
-0.007 |
-0.5752 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.001 |
-0.0991 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6763 |
2.2216 |
-0.0032 |
-0.4709 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7067 |
3.2167 |
-0.0006 |
-0.0848 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0039 |
-0.3385 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0015 |
-0.1472 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8256 |
2.7693 |
0.0022 |
0.2672 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0592 |
2.7172 |
0.0069 |
0.3362 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0821 |
2.3621 |
0.004 |
0.371 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6875 |
0.6875 |
0.002 |
0.2918 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.001 |
-0.0991 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.0091 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8679 |
2.2971 |
0.0005 |
0.0576 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0008 |
0.0705 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1913 |
4.8113 |
0.0169 |
0.7772 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.4208 |
4.4608 |
-0.0018 |
-0.0407 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.511 |
0.511 |
0.004 |
0.789 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0559 |
1.1559 |
0.0045 |
0.428 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.045 |
2.045 |
-0.0018 |
-0.0879 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.329 |
1.329 |
0.005 |
0.3776 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.115 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7053 |
2.6531 |
-0.0035 |
-0.4931 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7195 |
2.1195 |
-0.0041 |
-0.5666 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7886 |
1.0986 |
-0.0018 |
-0.2277 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0008 |
-0.0677 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5572 |
2.3187 |
0.0008 |
0.1438 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8015 |
2.763 |
0.0051 |
0.6408 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0056 |
0.4933 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7194 |
2.0583 |
0.0014 |
0.19 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6416 |
0.9316 |
0.0041 |
0.6431 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1039 |
1.1639 |
-0.0012 |
-0.1086 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0989 |
1.1589 |
-0.0013 |
-0.1182 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.061 |
1.061 |
-0.0013 |
-0.1224 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5952 |
1.7399 |
0.0027 |
0.4591 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0141 |
1.0761 |
0.0038 |
0.3761 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0067 |
0.6031 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0156 |
1.0816 |
0.0038 |
0.3756 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6858 |
1.9221 |
-0.0017 |
-0.2452 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2232 |
2.3832 |
0.0014 |
0.1146 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.14 |
1.24 |
-0.0006 |
-0.0526 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0032 |
-0.2395 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0361 |
1.0461 |
0 |
0 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0352 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.0097 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0008 |
0.0781 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6085 |
2.6171 |
0.0005 |
0.0826 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.1162 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0929 |
1.1729 |
-0.0014 |
-0.1279 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0031 |
0.2155 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7414 |
3.4547 |
-0.0028 |
-0.3775 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1748 |
1.4248 |
-0.0006 |
-0.051 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.885 |
0.925 |
0.0026 |
0.2947 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.349 |
1.349 |
-0.007 |
-0.5162 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.187 |
1.187 |
0.006 |
0.508 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.758 |
1.8037 |
0.0002 |
0.0295 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1337 |
1.2337 |
-0.0007 |
-0.0617 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1245 |
1.1645 |
-0.0003 |
-0.0267 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1442 |
1.2442 |
-0.0006 |
-0.0524 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.13 |
1.17 |
-0.0003 |
-0.0265 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.755 |
0.755 |
0.004 |
0.5326 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.173 |
2.716 |
0.027 |
1.2596 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2356 |
1.9056 |
-0.0008 |
-0.0647 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0178 |
2.7178 |
0.003 |
0.2956 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.655 |
2.513 |
0.005 |
0.7431 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.287 |
2.311 |
0.022 |
0.9713 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1298 |
3.8722 |
-0.0035 |
-0.3084 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.694 |
2.309 |
0.001 |
0.1443 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.63 |
2.579 |
-0.005 |
-0.7874 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.64 |
2.136 |
0.002 |
0.3135 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5489 |
4.1089 |
-0.002 |
-0.0784 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7882 |
3.4979 |
0.0011 |
0.1388 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.097 |
1.853 |
-0.002 |
-0.182 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.639 |
0.959 |
0 |
0 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.905 |
1.957 |
-0.001 |
-0.1104 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7444 |
2.1336 |
0 |
0 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.648 |
3.627 |
0.001 |
0.0388 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.979 |
1.624 |
0.002 |
0.2047 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.028 |
1.028 |
-0.001 |
-0.0972 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.029 |
1.029 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.453 |
2.158 |
0.005 |
0.3453 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7263 |
2.6341 |
0.0018 |
0.2476 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8038 |
2.3033 |
0.0006 |
0.0739 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.304 |
1.334 |
-0.001 |
-0.0766 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0242 |
1.1742 |
0.0006 |
0.0586 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.253 |
1.253 |
0.004 |
0.3203 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
-0.001 |
-0.0959 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6297 |
2.2039 |
0.0002 |
0.0296 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.5263 |
1.5763 |
0.0037 |
0.243 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9063 |
1.4763 |
0.0083 |
0.9243 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.783 |
0.783 |
0 |
0 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.011 |
1.011 |
-0.001 |
-0.0988 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6863 |
3.0263 |
0.0045 |
0.66 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6149 |
1.3496 |
0.0003 |
0.0465 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.393 |
1.413 |
0.0073 |
0.5268 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9841 |
2.3041 |
0.0054 |
0.5518 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0977 |
1.1777 |
-0.0014 |
-0.1274 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.463 |
1.483 |
0.013 |
0.8966 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0838 |
1.2268 |
-0.0005 |
-0.0461 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0881 |
1.2311 |
-0.0005 |
-0.0459 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2307 |
1.3107 |
0.0051 |
0.4161 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0764 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.0093 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0756 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.0093 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0263 |
3.0221 |
-0.0006 |
-0.0584 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.9112 |
2.7412 |
-0.0009 |
-0.0471 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.3181 |
2.4981 |
0.0016 |
0.0691 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7732 |
0.7882 |
0.0013 |
0.1684 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.292 |
1.322 |
0.003 |
0.2327 |
519697 |
交银保本基金 |
1.024 |
1.024 |
-0.001 |
-0.0976 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.017 |
1.137 |
0.002 |
0.197 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8182 |
2.0572 |
0.0055 |
0.6768 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6768 |
2.048 |
0.0021 |
0.3117 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.6946 |
2.6146 |
-0.0018 |
-0.2585 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7709 |
2.1751 |
0.0005 |
0.0649 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8607 |
2.3107 |
-0.0018 |
-0.2087 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7864 |
1.3364 |
0.0011 |
0.1401 |
530006 |
建信精选基金 |
1.331 |
1.331 |
-0.002 |
-0.15 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.14 |
1.155 |
0.001 |
0.0878 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9114 |
2.0114 |
0.0021 |
0.11 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5179 |
1.9839 |
-0.0002 |
-0.0132 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0003 |
-0.0299 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.339 |
1.339 |
-0.003 |
-0.2235 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
0 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8406 |
2.0016 |
-0.0036 |
-0.4264 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8213 |
1.9353 |
-0.0018 |
-0.2144 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.428 |
1.428 |
-0.002 |
-0.1399 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
-0.001 |
-0.0962 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
-0.001 |
-0.0965 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.003 |
1.003 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6373 |
1.7332 |
-0.0001 |
-0.0174 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8011 |
0.8211 |
-0.0015 |
-0.1869 |
560005 |
益民多利基金 |
1.03 |
1.071 |
-0.0002 |
-0.0194 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0028 |
0.3231 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0059 |
0.5144 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.012 |
1.012 |
0.002 |
0.198 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7172 |
2.4372 |
-0.0002 |
-0.0279 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0699 |
1.5899 |
0.0032 |
0.3 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0011 |
-0.1193 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.0098 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2955 |
2.5155 |
-0.0007 |
-0.054 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.686 |
0.686 |
0 |
0 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9862 |
1.1862 |
0.0019 |
0.193 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.111 |
1.311 |
0.004 |
0.3613 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.0662 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.173 |
1.303 |
-0.098 |
0.1574 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.8893 |
0.9943 |
-0.0014 |
-0.1572 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3341 |
1.5991 |
-0.0002 |
-0.015 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.05 |
1.064 |
-0.001 |
-0.0951 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.049 |
1.062 |
-0.002 |
-0.1903 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0025 |
0.1728 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.0191 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
|