| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.311 | 2.992 | -0.022 | -1.6504 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.975 | 7.355 | -0.089 | -1.2599 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.971 | 2.091 | -0.03 | -1.4993 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.97 | 0.97 | -0.014 | -1.4228 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.716 | 0.716 | 0.003 | 0.4208 | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.137 | 1.507 | -0.001 | -0.0879 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.123 | 1.493 | -0.001 | -0.089 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.13 | 1.16 | -0.004 | -0.3527 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.126 | 1.156 | -0.004 | -0.354 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.203 | 3.215 | -0.011 | -0.9061 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.752 | 3.585 | -0.045 | -1.6089 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.98 | 2.268 | -0.009 | -0.91 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.388 | 1.388 | -0.011 | -0.7863 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.838 | 3.711 | -0.01 | -1.1792 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.015 | 1.344 | -0.001 | -0.0984 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.725 | 3.144 | -0.007 | -0.9685 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.758 | 3.154 | -0.01 | -1.3056 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.936 | 1.821 | -0.013 | -1.3699 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.909 | 0.959 | -0.011 | -1.1957 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.587 | 0.84 | -0.01 | -1.7551 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.011 | 1.34 | -0.001 | -0.0988 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.024 | 1.074 | -0.001 | -0.0976 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.023 | 1.023 | -0.001 | -0.0977 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.022 | 1.022 | -0.001 | -0.0978 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.677 | 3.139 | -0.011 | -1.6235 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.79 | 2.963 | -0.014 | -1.7434 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.91 | 3.19 | -0.012 | -1.3015 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3541 | 2.7441 | -0.0406 | -1.6954 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9854 | 2.3003 | -0.015 | -1.4994 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6853 | 2.2216 | -0.0097 | -1.3957 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0601 | 1.0901 | -0.0022 | -0.2071 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0548 | 1.0848 | -0.0023 | -0.2176 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.3215 | 1.3215 | -0.0263 | -1.9513 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.001 | 1.001 | -0.002 | -0.1994 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1 | 1 | -0.002 | -0.1996 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.702 | 3.204 | -0.01 | -1.4045 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.795 | 2.775 | -0.013 | -1.6089 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.3673 | 2.7923 | -0.0159 | -1.1495 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | -0.001 | -0.0907 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.244 | 2.305 | -0.012 | -0.9554 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.11 | 2.455 | -0.014 | -1.2468 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.782 | 2.934 | -0.012 | -1.5107 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.298 | 1.298 | -0.019 | -1.4427 | | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.108 | 1.216 | 0 | 0 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.663 | 2.118 | -0.008 | -1.1923 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7771 | 2.8622 | -0.0108 | -1.368 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.516 | 4.057 | -0.05 | -1.4021 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.846 | 2.476 | -0.007 | -0.8689 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.232 | 1.657 | -0.001 | -0.0811 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.094 | 3.414 | -0.046 | -1.465 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0071 | 1.1082 | 0.0001 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.001 | 2.509 | -0.014 | -1.3793 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.984 | 1.174 | -0.016 | -1.6 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.597 | 0.597 | 0.003 | 0.5051 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.396 | 1.426 | -0.017 | -1.2031 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.055 | 1.086 | -0.003 | -0.2836 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.053 | 1.082 | -0.004 | -0.3784 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.077 | 1.077 | -0.018 | -1.6438 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.66 | 1.556 | -0.013 | -1.9316 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.814 | 2.658 | -0.009 | -1.0936 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0386 | 1.1686 | -0.0135 | -1.2831 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0413 | 1.0413 | -0.001 | -0.0959 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7055 | 3.3655 | -0.0076 | -1.0658 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0336 | 1.4136 | 0 | 0 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6733 | 3.2433 | -0.0085 | -1.2467 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8962 | 2.7967 | -0.0131 | -1.4407 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.605 | 2.427 | -0.007 | -1.1438 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.049 | 1.449 | -0.017 | -1.5947 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0029 | -0.2613 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0138 | 1.3938 | -0.0001 | -0.0099 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9051 | 2.1657 | -0.0117 | -1.2762 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2787 | 1.8437 | -0.001 | -0.0781 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7781 | 3.7894 | -0.0117 | -1.4814 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7494 | 2.9483 | -0.0085 | -1.1232 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7502 | 2.1297 | -0.0096 | -1.2635 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0132 | -1.1997 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.33 | 1.497 | -0.025 | -1.8359 | | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1 | 1 | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.405 | 2.635 | -0.019 | -1.3343 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.485 | 4.255 | -0.058 | -1.637 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8104 | 2.6604 | -0.0161 | -1.948 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1172 | 3.7071 | -0.0208 | -1.8263 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0292 | 1.1178 | -0.0034 | -0.3293 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0312 | 1.1228 | -0.0034 | -0.3286 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2739 | 2.3239 | -0.0243 | -1.8718 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1435 | 1.2035 | -0.0188 | -1.6175 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2665 | 1.3065 | -0.0255 | -1.9737 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.232 | 5.005 | -0.016 | -1.3187 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.167 | 5.045 | -0.016 | -1.3875 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.091 | 1.091 | -0.015 | -1.3562 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.032 | 1.092 | -0.004 | -0.3861 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.026 | 1.086 | -0.004 | -0.3883 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7168 | 4.1101 | -0.0124 | -1.6989 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.279 | 2.814 | -0.022 | -1.691 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2225 | 2.2745 | -0.0105 | -0.8516 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7617 | 2.7307 | -0.007 | -0.9106 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8846 | 2.3246 | -0.0122 | -1.3604 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.1131 | 2.1775 | -0.0206 | -1.8166 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.098 | 1.138 | -0.009 | -0.813 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.933 | 0.988 | -0.009 | -0.9554 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8487 | 1.8606 | -0.0154 | -1.7842 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0525 | 1.1075 | -0.0014 | -0.1328 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.483 | 0.708 | -0.009 | -1.8293 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.725 | 0.758 | -0.01 | -1.3605 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.76 | 0.76 | -0.01 | -1.2987 | | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.995 | 0.995 | -0.005 | -0.5 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7715 | 3.3115 | -0.0097 | -1.2417 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8274 | 2.943 | -0.0092 | -1.0951 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5949 | 1.9749 | -0.003 | -0.1877 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.212 | 3.332 | -0.054 | -1.6534 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.053 | 2.053 | -0.041 | -1.958 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0394 | 2.4034 | -0.0171 | -1.6186 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3406 | 2.6446 | -0.0138 | -1.0189 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.124 | 3.332 | -0.019 | -1.6508 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.803 | 3.715 | -0.012 | -1.4806 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.701 | 3.282 | -0.022 | -1.2768 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.117 | 1.316 | -0.001 | -0.0894 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.702 | 3.148 | -0.009 | -1.2658 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.562 | 3.092 | -0.021 | -1.3266 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.745 | 2.331 | -0.013 | -1.7283 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.089 | 1.288 | -0.001 | -0.0917 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.252 | 1.452 | -0.017 | -1.3396 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.967 | 0.967 | -0.015 | -1.5275 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.114 | 1.134 | -0.003 | -0.2686 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.279 | 1.309 | -0.018 | -1.3878 | | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.077 | 1.077 | -0.019 | -1.7336 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.744 | 2.612 | -0.014 | -1.847 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8575 | 2.1987 | -0.0115 | -1.3234 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.78 | 1.991 | -0.008 | -1.0152 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2732 | 2.7732 | -0.0138 | -1.0723 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.052 | 1.088 | -0.001 | -0.095 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7975 | 3.0925 | -0.0046 | -0.5735 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.114 | 1.439 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.215 | 2.385 | -0.019 | -1.5397 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.256 | 2.386 | -0.014 | -1.1024 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.839 | 2.779 | -0.013 | -1.5258 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.93 | 2.444 | -0.015 | -1.5873 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.378 | 1.778 | -0.023 | -1.6417 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.962 | 2.554 | -0.015 | -1.5503 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.038 | 1.038 | -0.011 | -1.0486 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1814 | 3.0917 | -0.0138 | -1.1546 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0634 | 1.5676 | -0.0063 | -0.6263 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7593 | 2.0771 | -0.0196 | -2.5111 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3917 | 3.2825 | -0.0209 | -1.4795 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.4088 | 2.1688 | -0.0208 | -1.455 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9531 | 2.6631 | -0.0123 | -1.2741 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8735 | 2.7985 | -0.0095 | -1.0759 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5997 | 2.5397 | -0.0084 | -1.3814 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.968 | 4.138 | -0.0543 | -1.35 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.5353 | 2.2853 | -0.0109 | -0.705 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6952 | 1.6721 | -0.0077 | -1.0943 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2697 | 1.3197 | -0.0196 | -1.5202 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0127 | -1.9351 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0097 | 1.0277 | -0.0015 | -0.1483 | | 162211 | 泰达荷银品质基金 | 1.011 | 1.011 | -0.013 | -1.2695 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.007 | 1.025 | -0.0016 | -0.1586 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.953 | 3.053 | -0.018 | -1.8538 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.743 | 2.704 | -0.012 | -1.5894 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7323 | 3.0423 | -0.0278 | -1.5795 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.5796 | 2.8146 | -0.0223 | -1.3921 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.077 | 5.0884 | -0.0162 | -1.4819 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5005 | 1.9866 | -0.0066 | -1.3037 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4691 | 2.9491 | -0.0213 | -1.4291 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.8582 | 2.6125 | -0.0107 | -1.2299 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7961 | 1.9761 | -0.0101 | -1.2528 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.1266 | 1.1266 | -0.011 | -0.9669 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0074 | -0.7095 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9507 | 1.1507 | -0.0156 | -1.6144 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1957 | 1.2957 | -0.0159 | -1.3123 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0004 | -0.0399 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0005 | -0.0499 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9456 | 2.5656 | -0.0105 | -1.0982 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.122 | 1.262 | -0.0037 | -0.3287 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9536 | 2.7536 | -0.0154 | -1.5893 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5582 | 2.7582 | -0.0265 | -1.6722 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8676 | 1.8026 | -0.0146 | -1.655 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2976 | 1.3976 | -0.027 | -2.0384 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.045 | 1.045 | -0.004 | -0.3813 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.039 | 1.039 | -0.006 | -0.5742 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.842 | 0.842 | 0.003 | 0.3576 | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.329 | 2.439 | -0.017 | -1.263 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1252 | 3.9852 | -0.0193 | -1.6863 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8024 | 2.2424 | -0.0117 | -1.4372 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5636 | 1.5788 | -0.0074 | -1.2992 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0171 | -2.115 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.109 | -0.004 | -0.3676 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0764 | 1.0764 | -0.016 | -1.4647 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9921 | 2.7871 | -0.0138 | -1.3719 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.842 | 1.7895 | -0.0115 | -1.3451 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4379 | 1.9879 | -0.0205 | -1.4057 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0131 | -1.4683 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.583 | 0.583 | -0.006 | -1.0187 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.93 | 0.93 | -0.013 | -1.3786 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.154 | 1.274 | -0.014 | -1.1986 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.135 | 1.135 | -0.02 | -1.7316 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0993 | 2.3193 | -0.006 | -0.5428 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0477 | 1.1609 | -0.0012 | -0.1144 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2204 | 2.7644 | -0.0107 | -0.4796 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.056 | 1.056 | -0.007 | -0.6585 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.668 | 0.668 | 0.007 | 1.059 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8215 | 3.1281 | -0.0116 | -1.3939 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6674 | 2.2608 | -0.0054 | -0.8082 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3272 | 1.4152 | -0.0263 | -1.9431 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5946 | 2.4518 | -0.0066 | -1.0965 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6392 | 2.3049 | -0.0086 | -1.3267 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0996 | 1.2996 | -0.0145 | -1.3015 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0104 | -1.043 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0965 | 1.1035 | -0.0019 | -0.173 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0096 | 1.0982 | -0.0151 | -1.6005 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0936 | 1.1006 | -0.0019 | -0.1734 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7464 | 3.3604 | -0.0117 | -0.5534 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.8787 | 2.4937 | -0.017 | -0.8968 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1126 | 1.4291 | -0.0004 | -0.0359 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7036 | 2.6536 | -0.0087 | -1.2214 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1429 | 1.2429 | -0.0039 | -0.3401 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0248 | 1.0248 | -0.016 | -1.5373 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.34 | 1.34 | -0.017 | -1.2528 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.043 | 1.043 | -0.002 | -0.1914 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0966 | 1.4131 | -0.0004 | -0.0365 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5225 | 2.0675 | -0.007 | -1.322 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2363 | 3.7431 | -0.0189 | -1.5084 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3244 | 2.9644 | -0.018 | -1.3409 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1602 | 1.6102 | -0.0002 | -0.0172 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8015 | 3.3115 | -0.0121 | -1.4872 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6087 | 4.0217 | -0.0107 | -1.7237 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6869 | 2.6869 | -0.0423 | -1.5499 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0051 | 2.0051 | -0.0343 | -1.6819 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0128 | -1.4262 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4672 | 1.4672 | -0.0244 | -1.6358 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0023 | 1.0023 | -0.0029 | -0.2885 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0011 | 1.0011 | -0.0029 | -0.2888 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.966 | 0.966 | 0.004 | 0.4158 | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.897 | 1.921 | -0.008 | -0.9004 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.548 | 2.318 | -0.017 | -1.0863 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.779 | 2.909 | -0.008 | -1.0165 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.861 | 2.629 | -0.013 | -1.4934 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.08 | 1.18 | -0.011 | -1.0082 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.092 | 1.292 | -0.013 | -1.1765 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.985 | 2.8757 | -0.0165 | -1.6475 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.674 | 2.964 | -0.0106 | -1.5483 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.992 | 3.862 | -0.045 | -1.4817 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.94 | 2.29 | -0.014 | -1.4675 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.48 | 1.92 | -0.022 | -1.4647 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.841 | 0.841 | -0.014 | -1.6374 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.27 | 1.27 | -0.021 | -1.6266 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0994 | 3.4094 | -0.0122 | -1.0975 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3931 | 3.0131 | -0.019 | -1.3455 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6648 | 3.8359 | -0., 011 |
-1.6278 |
| 270006 |
广发策略优选基金 |
1.5692 |
2.2492 |
-0.0254 |
-1.5929 |
| 270007 |
广发大盘成长基金 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0131 |
-1.6439 |
| 270008 |
广发核心基金 |
1.366 |
1.426 |
-0.026 |
-1.8678 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.099 |
1.129 |
0 |
0 |
| 270010 |
广发300基金 |
1.483 |
1.523 |
-0.026 |
-1.723 |
| 288001 |
中信经典配置基金 |
1.8818 |
2.8818 |
-0.0248 |
-1.3007 |
| 288002 |
中信红利精选基金 |
2.1103 |
3.5103 |
-0.037 |
-1.7231 |
| 288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0547 |
1.3857 |
-0.0026 |
-0.2459 |
| 290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6482 |
2.4832 |
-0.0105 |
-1.5972 |
| 290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0367 |
1.141 |
-0.0035 |
-0.3365 |
| 290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0459 |
1.5459 |
-0.0189 |
-1.775 |
| 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.261 |
1.291 |
-0.025 |
-1.944 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0062 |
-0.6035 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8487 |
2.4207 |
-0.0111 |
-1.291 |
| 310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0409 |
1.7769 |
-0.0031 |
-0.2969 |
| 310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7397 |
2.5599 |
-0.0114 |
-1.5179 |
| 310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6527 |
1.9846 |
-0.0104 |
-1.5684 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.3656 |
1.4156 |
-0.0201 |
-1.4505 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.994 |
0.994 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6965 |
2.9565 |
-0.0097 |
-1.3735 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.9371 |
2.8206 |
-0.0162 |
-1.6994 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0434 |
1.103 |
-0.0001 |
-0.0096 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7396 |
1.6846 |
-0.0108 |
-1.4392 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.031 |
1.131 |
-0.015 |
-1.434 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.105 |
1.105 |
-0.015 |
-1.3393 |
| 320008 |
诺安增利基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.2151 |
2.7021 |
-0.0264 |
-0.435 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.8278 |
2.8278 |
-0.0424 |
-1.4772 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.213 |
1.213 |
-0.018 |
-1.4622 |
| 340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0029 |
-0.286 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6746 |
2.2199 |
-0.007 |
-1.027 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.7015 |
3.2115 |
-0.0088 |
-1.2389 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0145 |
-1.2588 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0019 |
-0.1863 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8154 |
2.7591 |
-0.0145 |
-1.7472 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0364 |
2.6944 |
-0.034 |
-1.6422 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0675 |
2.3475 |
-0.0162 |
-1.4949 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0102 |
-1.4849 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
| 360010 |
光大精选基金 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0172 |
-1.5706 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8501 |
2.2793 |
-0.0108 |
-1.2545 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0147 |
-1.3045 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
2.1955 |
4.8155 |
-0.0224 |
-1.01 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
4.4177 |
4.4577 |
-0.0731 |
-1.6278 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.514 |
0.514 |
0 |
0 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
1.0503 |
1.1503 |
-0.0162 |
-1.519 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
2.019 |
2.019 |
-0.0384 |
-1.8664 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.302 |
1.302 |
-0.016 |
-1.214 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.052 |
1.112 |
-0.002 |
-0.1898 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6887 |
2.6117 |
-0.0097 |
-1.3921 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.7096 |
2.1096 |
-0.0077 |
-1.0735 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.7745 |
1.0845 |
-0.0089 |
-1.1361 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0114 |
-0.9692 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5609 |
2.3224 |
-0.0032 |
-0.5673 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.8082 |
2.7813 |
-0.0068 |
-0.8334 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0115 |
-0.9899 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
1.001 |
1.001 |
-0.002 |
-0.1994 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7077 |
2.0369 |
-0.0147 |
-2.032 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6453 |
0.9353 |
-0.0113 |
-1.721 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0994 |
1.1594 |
-0.0042 |
-0.3806 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0944 |
1.1544 |
-0.0042 |
-0.3823 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0136 |
-1.3093 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5773 |
1.6997 |
-0.0093 |
-1.5887 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0129 |
1.0749 |
-0.0027 |
-0.2659 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0174 |
-1.5918 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0145 |
1.0805 |
-0.0027 |
-0.2654 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6879 |
1.9257 |
-0.0073 |
-1.0534 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2122 |
2.3722 |
-0.0196 |
-1.5912 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1434 |
1.2434 |
-0.0195 |
-1.6768 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0206 |
-1.5175 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0327 |
1.0427 |
-0.0013 |
-0.1257 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0318 |
1.0418 |
-0.0013 |
-0.1258 |
| 450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0154 |
-1.4709 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5989 |
2.5941 |
-0.0092 |
-1.5137 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0117 |
-1.1359 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0853 |
1.1653 |
-0.0034 |
-0.3123 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0204 |
-1.4466 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7479 |
3.4783 |
-0.0103 |
-1.3587 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.1483 |
1.3983 |
-0.0171 |
-1.4673 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8753 |
0.9153 |
-0.0136 |
-1.53 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.3 |
1.3 |
-0.02 |
-1.5152 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.17 |
1.17 |
-0.021 |
-1.7632 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.7472 |
1.7843 |
-0.0094 |
-1.2495 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1308 |
1.2308 |
-0.0011 |
-0.0972 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1216 |
1.1616 |
-0.0009 |
-0.0802 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1414 |
1.2414 |
-0.001 |
-0.0875 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1272 |
1.1672 |
-0.0008 |
-0.0709 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.758 |
0.758 |
0.002 |
0.2646 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.158 |
2.698 |
-0.039 |
-1.7686 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2306 |
1.9006 |
-0.0027 |
-0.2189 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9909 |
2.6909 |
-0.0132 |
-1.3146 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
0.645 |
2.476 |
-0.012 |
-1.8378 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.211 |
2.235 |
-0.052 |
-2.2978 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1207 |
3.8428 |
-0.0198 |
-1.7359 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.68 |
2.295 |
-0.007 |
-1.0189 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.61 |
2.559 |
-0.009 |
-1.454 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.633 |
2.129 |
-0.006 |
-0.939 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5475 |
4.1075 |
-0.0281 |
-1.091 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7723 |
3.4455 |
-0.0087 |
-1.1151 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.071 |
1.827 |
-0.018 |
-1.6529 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.627 |
0.947 |
-0.005 |
-0.7911 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.878 |
1.93 |
-0.013 |
-1.459 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7332 |
2.1045 |
-0.0106 |
-1.4234 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.638 |
3.617 |
-0.01 |
-0.3878 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.971 |
1.616 |
-0.016 |
-1.6211 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.026 |
1.026 |
-0.001 |
-0.0974 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
1.058 |
1.058 |
-- |
-- |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.415 |
2.12 |
-0.02 |
-1.3937 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7242 |
2.6285 |
-0.011 |
-1.4943 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7901 |
2.264 |
-0.0132 |
-1.6465 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.266 |
1.296 |
-0.019 |
-1.4786 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0174 |
1.1674 |
-0.0142 |
-1.3765 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.227 |
1.227 |
-0.018 |
-1.4458 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.04 |
1.09 |
-0.001 |
-0.0961 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6392 |
2.2192 |
-0.0087 |
-1.3433 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.4917 |
1.5417 |
-0.0284 |
-1.8683 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8995 |
1.4695 |
-0.015 |
-1.6402 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.774 |
0.774 |
-0.011 |
-1.4013 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
| 519113 |
浦银生活基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6787 |
3.0187 |
-0.0118 |
-1.7089 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6032 |
1.3292 |
-0.0063 |
-1.0325 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.3544 |
1.3744 |
-0.0306 |
-2.2094 |
| 519185 |
万家精选基金 |
0.9975 |
0.9975 |
-- |
-- |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9705 |
2.2905 |
-0.0169 |
-1.7116 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0901 |
1.1701 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.24 |
1.51 |
0.005 |
0.4049 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0554 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.0284 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0598 |
1.2318 |
-0.0003 |
-0.0283 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2178 |
1.2978 |
-0.019 |
-1.5362 |
| 519670 |
银河行业优选基金 |
1.018 |
1.018 |
-0.004 |
-0.3914 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0752 |
1.1462 |
-0.0017 |
-0.1579 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0742 |
1.1402 |
-0.0018 |
-0.1673 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9936 |
2.9894 |
-0.0127 |
-1.262 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.8417 |
2.6717 |
-0.0255 |
-1.3657 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.2774 |
2.4574 |
-0.0304 |
-1.3173 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7523 |
0.7673 |
-0.0085 |
-1.1172 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.325 |
1.355 |
0.007 |
0.5311 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.003 |
-0.2927 |
| 519698 |
交银先锋基金 |
1.0474 |
1.0474 |
-- |
-- |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.026 |
1.026 |
-0.002 |
-0.1946 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.004 |
1.124 |
-0.005 |
-0.4955 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8165 |
2.0555 |
-0.0128 |
-1.5435 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6762 |
2.0466 |
-0.0119 |
-1.726 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6822 |
2.6022 |
-0.0081 |
-1.1734 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7567 |
2.1609 |
-0.0094 |
-1.227 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.8382 |
2.2882 |
-0.014 |
-1.6428 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.7789 |
1.3289 |
-0.0097 |
-1.23 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.305 |
1.305 |
-0.018 |
-1.3605 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.139 |
1.154 |
-0.001 |
-0.0877 |
| 530009 |
建信收益增强a基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
| 531009 |
建信收益增强c基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8943 |
1.9943 |
-0.0119 |
-0.6243 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.498 |
1.964 |
-0.0257 |
-1.6867 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0134 |
-1.336 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.316 |
1.316 |
-0.017 |
-1.2753 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.8225 |
1.9835 |
-0.0109 |
-1.3079 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.804 |
1.897 |
-0.0127 |
-1.5567 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.398 |
1.398 |
-0.02 |
-1.4104 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.022 |
1.04 |
-0.003 |
-0.2927 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.019 |
1.037 |
-0.002 |
-0.1959 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
0 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.6185 |
1.6993 |
-0.009 |
-1.4286 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7918 |
0.8118 |
-0.0139 |
-1.7252 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0285 |
1.0695 |
-0.0018 |
-0.1747 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.015 |
-1.7251 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.13 |
1.13 |
-0.0102 |
-0.8946 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.003 |
-0.2964 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.707 |
2.427 |
-0.0063 |
-0.8832 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.043 |
1.563 |
-0.012 |
-1.1374 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.014 |
-1.5297 |
| 580005 |
东吴进取基金 |
0.9831 |
0.9831 |
-- |
-- |
| 582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0004 |
-0.0391 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2745 |
2.4945 |
-0.0258 |
-1.9842 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.676 |
0.676 |
-0.0122 |
-1.7727 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9912 |
1.1912 |
-0.0149 |
-1.481 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.103 |
1.303 |
-0.012 |
-1.0762 |
| 610003 |
信达稳定a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 610103 |
信达稳定b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0037 |
-0.3508 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.15 |
1.28 |
-0.016 |
-1.3722 |
| 620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.884 |
0.989 |
-0.0151 |
-1.6795 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3114 |
1.5764 |
-0.0258 |
-1.9294 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.043 |
1.057 |
-0.005 |
-0.4771 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.042 |
1.055 |
-0.006 |
-0.5725 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.405 |
1.405 |
-0.0206 |
-1.445 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0007 |
-0.0701 |
| 660003 |
农银双利基金 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0087 |
-0.8357 |
| 690001 |
民生蓝筹基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.01 |
-0.9814 |
|