2020年每日基金净值查询一览表8月4日
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2020-8-3 |
2020-7-31 |
日增长值 |
日增长率 |
基金状态 |
|
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
申购 |
赎回 |
|
1 |
7229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.5349 |
1.6549 |
0.98 |
1.1 |
0.5549 |
56.62% |
开放 |
开放 |
|
2 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
1.713 |
1.713 |
1.5891 |
1.5891 |
0.1239 |
7.80% |
开放 |
开放 |
|
3 |
2251 |
华夏军工安全灵活配置混合 |
1.44 |
1.44 |
1.338 |
1.338 |
0.102 |
7.62% |
开放 |
开放 |
|
4 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
1.5478 |
1.5478 |
1.4395 |
1.4395 |
0.1083 |
7.52% |
开放 |
开放 |
|
5 |
160630 |
鹏华中证国防指数分级 |
1.198 |
1.284 |
1.115 |
1.254 |
0.083 |
7.44% |
开放 |
开放 |
|
6 |
1838 |
国投瑞银国家安全灵活配置混合 |
1.078 |
1.078 |
1.004 |
1.004 |
0.074 |
7.37% |
开放 |
开放 |
|
7 |
512680 |
广发中证军工ETF |
1.1808 |
1.1808 |
1.0998 |
1.0998 |
0.081 |
7.37% |
开放 |
开放 |
|
8 |
160643 |
鹏华空天一体(LOF) |
1.3249 |
1.3249 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0907 |
7.35% |
开放 |
开放 |
|
9 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
1.1588 |
1.1588 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0793 |
7.35% |
开放 |
开放 |
|
10 |
512560 |
易方达中证军工ETF |
1.233 |
1.233 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0841 |
7.32% |
开放 |
开放 |
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