11月17日汇添富环保行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是 为您整理的11月17日汇添富环保行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富环保行业股票基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值3.113，累计净值3.113，最新估值3.065，净值涨1.57%。
汇添富环保行业股票（000696）近一周下降2.81%，近一月收益3.46%，近三月收益9.27%，近一年收益60.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产40.3亿，其中，股票投资39.92亿，债券投资3805.28万，应收证券清算款23.68万，应收利息36.13万，应收申购款2368.01万，资产总计43.96亿。
数据由 提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
相关文章：
没有相关文章
最新文章：
· 华夏基金华润有巢REIT发布首份保租房REITs可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT发布首份可持续发展报告
· 华夏和达高科REIT 举办业绩说明会及投资者开放日活动
· 华夏基金华润有巢REIT参加沪市保障性租赁住房REITs集体业绩说明会
· 2024年一季度私募基金排行出炉！来自青岛的立心私募基金本次表现优异！
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|