建信睿富纯债债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

作者:万发  文章来源:忙果   更新时间:2022/6/1 8:46:10  

  建信睿富纯债债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少? 为您整理的建信睿富纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  建信睿富纯债债券基金截至5月31日,最新单位净值1.0511,累计净值1.1964,最新估值1.0517,净值跌0.06%。

  建信睿富纯债债券(003590)近一周收益0.1%,近一月收益0.39%,近三月收益0.79%,近一年收益3.91%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,建信睿富纯债债券(003590)持有债券:债券14国开05(债券代码:140205)、债券14国开15(债券代码:140215)、债券14国开11(债券代码:140211)等,持仓比分别16.66%、10.84%、9.45%等,持仓市值12.2亿、7.94亿、6.92亿等。

  基金前端申购费

  该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

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