| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9520 | 3.0530 | -0.8333 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.7750 | 11.4550 | -0.4354 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1340 | 2.3040 | -1.2195 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0880 | 1.0880 | -1.1807 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7300 | 0.7300 | -1.3514 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7480 | 0.7480 | -1.1889 | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0910 | 1.6210 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0660 | 1.5960 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1010 | 1.2810 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0850 | 1.2650 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2540 | 3.3710 | -0.3180 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4390 | 3.9120 | -1.0316 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0700 | 2.3850 | -0.3724 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6440 | 2.2440 | -0.6647 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7830 | 3.7870 | -1.1364 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0430 | 1.4720 | 0.0960 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4750 | 3.5270 | -1.4523 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7220 | 3.0100 | -1.0959 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8430 | 1.8390 | -1.4035 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9420 | 1.0970 | -1.1542 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5140 | 0.7360 | -1.5326 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0390 | 1.4570 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0240 | 1.0690 | -1.3487 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0150 | 1.0930 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0700 | 1.2150 | -0.2796 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0670 | 1.1990 | -0.2804 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8710 | 0.8710 | -1.6930 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.9901 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | -1.3766 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.8081 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.6000 | 2.9800 | -1.4778 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6880 | 2.7260 | -1.4327 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0040 | 3.3290 | -0.8885 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1048 | 2.7248 | -1.2712 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9266 | 2.2415 | -0.7285 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6148 | 2.1511 | -1.2211 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0326 | 1.2676 | 0.0000 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0235 | 1.2485 | -0.0093 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9145 | 1.4145 | -0.9316 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0480 | 1.1380 | -0.0953 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0340 | 1.1240 | -0.0966 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8790 | 0.8790 | -1.0135 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9033 | 0.9033 | -0.8126 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0720 | 1.1020 | 0.0000 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8120 | 0.8120 | -1.6949 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.4980 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5994 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.6910 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0660 | 1.0720 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | -1.4563 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | -1.3905 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7350 | 3.2370 | -0.6757 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6932 | 2.6732 | -1.5341 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2538 | 2.7588 | -1.4850 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0180 | 1.2640 | -0.5859 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8080 | 2.2230 | -1.7032 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9800 | 2.5880 | -0.4065 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5520 | 2.6410 | -0.8977 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0230 | 1.3680 | -1.3500 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0420 | 1.1020 | -0.2871 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8350 | 0.8590 | -0.7134 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6977 | 0.6977 | -1.6215 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9100 | 0.9330 | -1.4085 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0560 | 1.0630 | -0.1890 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7400 | 0.7400 | -1.0695 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.4296 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7806 | 0.7806 | -1.1398 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.2964 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.9379 | 0.9379 | -2.0879 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0370 | 1.2830 | -0.5753 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0290 | 1.0890 | -0.3872 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0510 | 1.0530 | -0.1899 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.4320 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6660 | 2.1210 | -0.7452 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6861 | 3.0294 | -0.5940 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7950 | 5.3960 | -0.9707 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7740 | 2.3510 | -0.6418 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3900 | 1.8250 | -0.0719 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8110 | 4.1910 | -1.1926 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0147 | 1.1865 | 0.0099 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2240 | 2.7370 | -0.4068 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0820 | 1.4840 | -1.0969 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3660 | 1.7320 | -0.6545 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0950 | 1.2940 | -0.2732 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0810 | 1.2780 | -0.3687 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8750 | 0.9550 | -1.4640 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8990 | 0.9360 | -0.4430 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9610 | 0.9930 | -1.0299 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.1901 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.8314 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.8214 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9088 | 0.9088 | -1.1744 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0290 | 1.0760 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0280 | 1.0710 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.7333 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9992 | 0.9992 | -1.2941 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8880 | 1.7840 | -0.7821 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8120 | 2.7560 | -0.7335 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0093 | 1.3793 | -0.9130 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0890 | 1.2620 | -0.3933 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8740 | 0.9140 | -1.1312 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0460 | 1.0490 | -0.0955 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0460 | 1.0460 | -1.0407 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9990 | 0.9990 | -0.4980 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9930 | 0.9930 | -0.6006 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6993 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6953 | 3.3553 | -1.3059 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0406 | 1.5596 | 0.0096 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6431 | 3.2131 | -1.6366 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7888 | 2.7913 | -1.2148 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6360 | 2.4580 | -1.0886 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8450 | 1.5390 | -1.1696 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9806 | 1.1806 | -0.3253 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8240 | 0.8240 | -1.9048 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8200 | 0.8200 | -1.7964 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.7491 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7950 | 0.7950 | -0.7491 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8920 | 0.8920 | -1.3274 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0200 | 1.0700 | -1.1628 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.3752 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0310 | 1.5260 | 0.0097 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9176 | 2.3812 | -0.9071 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2310 | 2.0310 | -0.0568 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8478 | 3.8591 | -1.1888 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8278 | 3.3953 | -0.3851 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8159 | 2.2334 | -1.4970 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1302 | 1.3612 | -0.8944 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0010 | 1.5780 | -1.5733 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0170 | 1.0820 | -0.3918 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0030 | 1.0680 | -0.4960 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8630 | 0.8630 | -1.4840 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8950 | 0.9150 | -1.2141 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.4425 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | -1.3514 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.3172 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0700 | 1.0780 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2080 | 2.4680 | -0.3300 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3340 | 4.2640 | -0.3586 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6638 | 2.5138 | -1.4841 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8218 | 3.9456 | -0.8566 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0969 | 1.2965 | -0.0820 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1031 | 1.3117 | -0.0815 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0426 | 2.3826 | -0.6669 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1652 | 1.2552 | -1.2877 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4924 | 1.5324 | -1.2506 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0970 | 5.2380 | -0.7240 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1490 | 5.1420 | -0.8628 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0660 | 1.1460 | -0.8372 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1330 | 1.3930 | -0.1762 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1210 | 1.3710 | -0.1781 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7713 | 0.7713 | -1.2167 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7798 | 0.7798 | -1.4658 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8255 | 0.8255 | -1.4681 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.6780 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9120 | 0.9120 | -0.3279 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9280 | 0.9280 | -2.5210 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9541 | 0.9541 | -1.1500 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0929 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0932 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6298 | 3.8926 | -0.7720 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2660 | 2.8210 | -0.3934 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1841 | 2.4861 | -0.2023 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8282 | 2.7972 | -0.3010 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7475 | 2.2775 | -0.5852 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6805 | 2.3758 | -0.7149 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9530 | 1.5430 | -0.5219 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.8940 | 0.9490 | -0.1117 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6223 | 1.9562 | -0.1925 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0770 | 1.2780 | -0.1206 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0360 | 1.0360 | -0.2887 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.1934 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.1949 | | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9530 | 0.7560 | -1.4478 | | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9530 | 0.7560 | -1.4478 | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7790 | 0.7790 | -2.9888 | | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8157 | 0.8157 | -2.0416 | | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0300 | 1.1220 | 0.0000 | | 150019 | 银华锐进基金 | 0.7140 | 0.7140 | -2.9891 | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0310 | 1.0990 | 0.0000 | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3290 | 0.3290 | -4.6377 | | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0240 | 1.0860 | 0.0000 | | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.5640 | 0.5640 | -3.0928 | | 150030 | 银华金利基金 | 1.0320 | 1.0830 | 0.0000 | | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.4460 | 0.4460 | -4.7009 | | 150032 | 多利优先基金 | 1.0123 | 1.0626 | 0.0099 | | 150033 | 多利进取基金 | 0.9003 | 0.9003 | -2.0028 | | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0350 | 1.0540 | 0.0000 | | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9780 | 0.9780 | -1.1122 | | 150049 | 消费收益基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 150050 | 消费进取基金 | 0.9960 | 0.9960 | -1.3861 | | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.9370 | 0.9370 | -3.1024 | | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0320 | 1.0380 | 0.0000 | | 150054 | 泰达进取基金 | 1.0590 | 1.0590 | -1.6713 | | 150055 | 工银500a基金 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0195 | | 150056 | 工银500b基金 | 0.9955 | 0.9955 | -1.9598 | | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 150058 | 久兆积极基金 | 0.9280 | 0.9280 | -2.5210 | | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0320 | 1.0360 | 0.0000 | | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.9870 | 0.9870 | -3.7073 | | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0330 | 1.0370 | 0.0000 | | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0800 | 1.0800 | -2.2624 | | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1210 | 1.1210 | 0.3581 | | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9680 | 0.9680 | -2.1234 | | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.9280 | 0.9280 | -3.8342 | | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0198 | | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.9360 | 0.9360 | -2.3576 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9756 | 3.5156 | -0.9443 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9046 | 3.0835 | -1.0068 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5833 | 2.1933 | -0.2834 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6217 | 3.0654 | -1.2861 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1450 | 2.2450 | -1.6055 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9858 | 0.7274 | -1.3707 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7584 | 0.7584 | -1.0438 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7750 | 0.7750 | -0.8951 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8460 | 0.7686 | -1.5249 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7716 | 0.7716 | -1.2162 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.5510 | 0.7850 | -1.0089 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8742 | 0.8742 | -1.2427 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6957 | 0.8168 | -1.4189 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9155 | 0.9155 | -1.2512 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0030 | 1.0030 | -0.8893 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7460 | 0.8546 | -1.2182 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7291 | 0.9421 | -1.1830 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0230 | 1.0230 | -1.4451 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9982 | 0.9982 | -1.3734 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9519 | 0.9519 | -1.5208 | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9504 | 2.4424 | -0.7000 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2648 | 2.7118 | -1.2955 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8883 | 0.9583 | -1.1792 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0646 | 1.0846 | 0.0564 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0599 | 1.0799 | 0.0566 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.6903 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8500 | 1.0150 | -1.2776 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7890 | 0.7890 | -1.3750 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7330 | 3.2130 | -1.0796 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8250 | 3.7950 | -0.7220 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9180 | 0.9180 | -1.2903 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5940 | 3.4100 | -0.9323 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9570 | 0.9770 | -0.7261 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0020 | 1.0510 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1840 | 1.5030 | 0.0000 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7690 | 3.2150 | -1.0296 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1460 | 3.2460 | -0.8651 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7630 | 2.3830 | -0.5215 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1320 | 1.4510 | 0.0000 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0040 | 1.4240 | -0.2979 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8390 | 0.9390 | -0.2378 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0930 | 1.3470 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1510 | 1.1810 | -0.8613 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8960 | 0.9560 | -1.4301 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7510 | 0.7510 | -1.1842 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0020 | 1.0260 | 0.0000 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6657 | 2.5337 | -1.4799 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6460 | 0.6460 | -1.2081 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9899 | 1.0301 | -0.3624 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7756 | 2.1448 | -1.5736 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9750 | 0.8600 | -1.3158 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8320 | 0.8820 | -1.4218 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0610 | 1.0630 | -1.3941 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7550 | 1.9660 | -1.4360 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3315 | 3.0945 | -0.7010 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0370 | 1.3250 | -0.0963 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0040 | 1.0510 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9550 | 0.9550 | -1.3430 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9530 | 0.7560 | -1.4478 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7790 | 0.7790 | -1.5171 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8330 | 0.8330 | -1.1862 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8680 | 0.8680 | -2.2523 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0850 | 1.0850 | -0.4587 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6962 | 2.9912 | -0.9250 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0580 | 1.5150 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0150 | 2.3780 | -1.3605 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9960 | 2.2760 | -1.1905 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6940 | 2.6340 | -1.2802 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7690 | 2.2830 | -1.4103 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9710 | 1.5160 | -1.4213 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7170 | 2.2200 | -1.5110 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6580 | 0.7780 | -1.0526 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.2484 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0130 | 1.0130 | -1.0742 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0570 | 1.5140 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0662 | 2.9765 | -1.0671 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6910 | 0.6570 | -0.8608 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.5209 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8720 | 0.9180 | -1.2458 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7390 | 0.7650 | -1.4667 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9890 | 0.9930 | -0.9018 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0050 | 1.0070 | -2.2374 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1141 | 1.7287 | -0.0538 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5811 | 1.8071 | -1.3245 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8442 | 0.8442 | -1.7229 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0195 | 3.4103 | -0.6626 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9660 | 0.9660 | -1.4286 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7555 | 2.3515 | -0.9830 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0132 | 1.0132 | 0.0099 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0200 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8601 | 2.7751 | -0.2783 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8525 | 2.8975 | -0.9412 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6283 | 2.5683 | -1.3813 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3110 | 4.3910 | -0.8979 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0303 | 2.3653 | -0.0388 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7779 | 1.8710 | -0.2948 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9494 | 1.2694 | -0.8460 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6849 | 0.6849 | -1.0117 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0526 | 1.0956 | 0.1427 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0360 | 1.2460 | -0.8612 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0400 | 1.0920 | -1.0466 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8880 | 0.9080 | -1.2236 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8370 | 0.8370 | -1.0638 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0480 | 1.0500 | -1.0387 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0343 | 1.0773 | 0.1452 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7250 | 0.7250 | -1.4946 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9180 | 0.9180 | -1.5021 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9890 | 0.9890 | -1.3958 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8310 | 2.9310 | -0.7168 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6990 | 2.7000 | -1.1315 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7846 | 3.0946 | -1.3379 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8010 | 0.8010 | -1.1111 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9724 | 0.9724 | -1.1387 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8120 | 0.8120 | -1.3366 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0000 | 1.0450 | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6800 | 0.7140 | -1.1628 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8730 | 0.8730 | -1.2443 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9790 | 0.9790 | -1.6080 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9870 | 0.9870 | -1.3000 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8449 | 3.2879 | -0.6409 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8495 | 5.1303 | -1.0368 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8894 | 0.8894 | -1.1338 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8224 | 0.8224 | -1.4736 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9280 | 0.9280 | -0.7487 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0218 | 1.0218 | -0.1954 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9910 | 0.9910 | -0.7014 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4865 | 1.9593 | -0.9972 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1506 | 3.3606 | -0.6305 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6345 | 2.6285 | -0.6420 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9244 | 2.1244 | -0.4094 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9594 | 1.2894 | -1.0009 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.1320 | 1.2520 | 0.0884 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9858 | 1.1758 | -0.6150 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7340 | 0.7440 | -1.4765 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9250 | 0.9450 | -0.6445 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8020 | 0.8220 | -0.8653 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0906 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0912 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0460 | 1.0460 | -0.4757 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0420 | 1.0420 | -0.4776 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9990 | 0.9990 | -1.6732 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0080 | 1.0080 | -1.1668 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7250 | 0.7250 | -1.4946 | | 165310 | 建信双利基金 | 0.8900 | 0.9060 | -1.0011 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8670 | 0.8670 | -1.0274 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7480 | 0.7730 | -1.4493 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9490 | 0.9490 | -1.1458 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9810 | 0.9810 | -1.5060 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9940 | 0.9940 | -0.5005 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9510 | 0.9510 | -1.3485 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7112 | 0.9712 | -0.6981 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9191 | 1.4991 | -0.8308 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0494 | 1.1649 | 0.0381 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0473 | 1.1503 | 0.0287 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.8180 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8710 | 0.9210 | 0.0000 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8287 | 0.8737 | -1.4274 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0247 | 1.0347 | -0.0293 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9575 | 0.9575 | -1.0336 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0080 | 1.0080 | -0.4936 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.9036 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9680 | 0.9680 | -1.8256 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0384 | 2.6984 | -1.0105 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0236 | 1.0423 | -0.1658 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7620 | 2.5620 | -1.3592 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3460 | 2.9060 | -0.8910 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0092 | 1.9622 | -1.3104 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.0194 | 1.3994 | -1.4120 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0960 | 1.2670 | -0.4541 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0480 | 1.1280 | -0.9452 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8080 | 0.8330 | -1.3431 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0900 | 1.0900 | -0.3656 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0150 | 1.0150 | -0.5877 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0110 | 1.0110 | -0.5900 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1780 | 2.3380 | -0.5068 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9917 | 3.8517 | -1.4802 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7951 | 2.2351 | -0.6498 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6455 | 1.7632 | -0.5086 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6846 | 0.6846 | -1.0979 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0910 | 1.1960 | 0.0917 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8812 | 0.9062 | -0.5418 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9250 | 0.9500 | -0.8574 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.7491 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8258 | 2.6608 | -0.7333 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4538 | 1.7298 | -0.7654 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1105 | 2.0272 | -1.1043 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8526 | 0.8726 | -1.0790 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5670 | 0.5670 | -2.0725 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7880 | 0.8860 | -1.1292 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0110 | 1.5310 | -0.8824 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8666 | 1.0266 | -1.4779 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7484 | 0.7484 | -1.3056 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6920 | 0.7120 | -1.4245 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7662 | 0.7862 | -1.5926 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.6795 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8821 | 0.8821 | -1.2095 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1914 | 2.4714 | -0.4179 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0751 | 1.3254 | -0.0558 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0770 | 1.3355 | -0.0650 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.2874 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.1929 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4550 | 3.0940 | -0.0895 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0340 | 1.2270 | -0.0966 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9001 | 3.6306 | -1.4237 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7750 | 0.7750 | -1.0217 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.1862 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8530 | 0.8530 | -1.2731 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7850 | 0.7850 | -0.6329 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.7179 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8396 | 0.8396 | -1.3280 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.3925 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5924 | 2.2761 | -0.7705 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8568 | 1.2448 | -0.6609 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7484 | 0.7784 | -1.6299 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6920 | 0.8720 | -1.1429 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6770 | 0.6770 | -1.4556 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7793 | 0.7793 | -1.4418 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9365 | 0.9365 | -1.1088 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4886 | 2.3071 | -1.0731 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3903 | 1.8734 | -1.1398 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7987 | 1.1987 | -1.2121 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6807 | 0.8807 | -0.5842 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0363 | 1.2883 | -0.4515 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8911 | 1.1542 | -1.1646 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7530 | 0.7530 | -1.4398 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0196 | 1.2716 | -0.4588 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3360 | 3.3400 | -1.0601 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0199 | 2.4349 | -0.4101 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1475 | 1.6440 | 0.0174 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5929 | 2.5429 | -0.6035 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0706 | 1.4806 | -0.0933 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8298 | 0.9498 | -1.2143 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9030 | 1.2830 | -0.9868 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1590 | 1.2790 | -0.0862 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9060 | 0.9060 | -1.0917 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8710 | 0.8710 | -1.1351 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8740 | 0.8740 | -1.2429 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8170 | 0.8170 | -1.2092 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.2047 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | -0.8761 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.9009 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1780 | 1.6145 | 0.0255 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.5889 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4228 | 1.9678 | -0.9140 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1172 | 1.1522 | -0.0179 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9297 | 0.9297 | -1.6815 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9858 | 0.9858 | -0.8050 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7732 | 0.7732 | -0.7955 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9110 | 0.9110 | -1.1931 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9750 | 0.9750 | -1.2158 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.6958 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2990 | 4.0733 | -0.5436 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2578 | 2.9478 | -1.0463 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1594 | 1.6694 | -0.0690 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7584 | 3.2684 | -1.3656 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4886 | 3.8677 | -1.0531 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7773 | 2.7773 | -0.6013 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5859 | 1.5859 | -0.7882 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8899 | 0.8899 | -1.4070 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3682 | 1.4482 | -1.1773 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0500 | 1.0700 | -0.0571 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0359 | 1.0559 | -0.0579 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7389 | 0.7389 | -1.4669 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8500 | 0.8800 | -1.2776 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8659 | 0.8659 | -0.9608 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9446 | 0.9446 | -0.3586 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | -1.1928 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.2863 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6910 | 1.5600 | -0.4323 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0770 | 1.2490 | -0.0928 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0740 | 1.2340 | -0.0930 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0260 | 1.0710 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0540 | 1.0670 | 0.0000 | | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0530 | 1.0660 | 0.0000 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8150 | 2.2550 | -0.6098 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7440 | 2.8740 | -1.1952 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7310 | 2.5100 | -0.6793 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8470 | 1.1280 | -0.7034 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7810 | 1.1520 | 0.0000 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.6780 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7390 | 0.7390 | -1.9894 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.7634 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9940 | 2.9247 | -0.8973 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5967 | 2.8867 | -1.0119 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2130 | 4.3490 | -0.9251 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6910 | 2.0510 | -1.7070 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8620 | 2.1880 | -0.9195 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6790 | 0.6790 | -1.0204 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9680 | 1.3160 | -1.7259 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0680 | 1.0830 | -1.3850 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8040 | 0.8040 | -1.3497 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0850 | 1.2350 | -1.0939 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0340 | 1.0340 | -0.0966 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0270 | 1.0270 | -0.3880 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0250 | 1.0250 | -0.3887 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1021 | 3.4121 | -0.1992 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3237 | 3.0787 | -0.8093 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6546 | 3.7897 | -1.0879 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2950 | 2.5550 | -1.1450 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6571 | 0.6571 | -1.7200 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5300 | 1.7400 | -1.0989 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1250 | 1.3050 | -0.0888 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0940 | 1.3840 | -1.4414 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1650 | 1.1650 | -0.8511 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8240 | 0.9240 | -0.9615 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.9547 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7756 | 0.7756 | -1.4485 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0300 | 1.0300 | -0.7707 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0200 | 1.0290 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9470 | 3.0870 | -0.9414 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2640 | 3.6640 | -1.4795 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0515 | 1.5565 | 0.0381 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4880 | 2.1315 | -0.5097 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0262 | 1.1955 | -0.0779 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7333 | 1.3333 | -0.7041 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8370 | 1.2770 | -0.4756 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7775 | 1.1775 | -1.1066 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0084 | 1.0834 | -0.0793 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.3636 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0610 | 1.0970 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7370 | 0.7570 | -1.4706 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9930 | 1.0080 | -1.0956 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0069 | 1.0719 | -0.0893 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7828 | 2.4348 | -1.2863 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9898 | 1.7808 | -0.0707 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5563 | 2.2904 | -1.1901 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5580 | 1.8899 | -1.3088 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9994 | 1.4694 | -0.7744 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0680 | 1.1550 | -0.0935 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0610 | 1.1420 | -0.0942 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7850 | 0.8700 | -1.3819 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7410 | 0.7410 | -1.2000 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0470 | 1.0470 | -0.4753 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6548 | 2.9148 | -0.7578 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8158 | 2.6993 | -1.0672 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2092 | 1.3288 | -0.0413 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7722 | 1.7172 | -1.1268 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9800 | 1.5600 | -0.6085 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8920 | 1.3370 | -0.5574 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0810 | 1.0960 | 0.0926 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0640 | 1.0790 | 0.0000 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7080 | 0.7080 | -1.5299 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9560 | 1.0160 | -1.4433 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8590 | 0.8590 | -1.0369 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7450 | 0.7450 | -1.5852 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | -1.4337 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0573 | 2.7993 | -0.5362 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.3336 | 3.3336 | -0.8536 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2020 | 1.3920 | -1.7171 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0940 | 1.0940 | -0.9686 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0060 | 1.0460 | -0.1588 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6458 | 2.1911 | -0.8597 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7630 | 3.2880 | -0.3526 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0844 | 1.0844 | -1.5614 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0846 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.3257 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9720 | 0.9720 | -1.4199 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7686 | 2.7723 | -1.2717 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1371 | 2.7951 | -0.9731 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0442 | 2.3242 | -0.9768 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6384 | 0.6384 | -1.1306 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0280 | 1.2140 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0280 | 1.1970 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9384 | 1.0584 | -0.9395 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9130 | 1.0430 | -0.7609 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8375 | 0.8675 | -0.3688 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0720 | 1.1120 | 0.0934 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0680 | 1.1080 | 0.0937 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0700 | 1.0700 | -1.0176 | | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7750 | 2.2042 | -0.6538 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0115 | 1.1125 | -0.6287 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8923 | 4.9623 | -0.9319 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.8739 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2043 | 4.1243 | -1.3957 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8945 | 1.1605 | -0.5116 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.6623 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8470 | 0.8470 | -0.8197 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2745 | 1.9545 | -0.6780 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2140 | 1.2540 | -0.9788 | | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0390 | 1.2840 | 0.0000 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0190 | 1.0190 | -0.5854 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0130 | 1.0130 | -0.5888 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4811 | 2.6799 | -1.2926 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7206 | 2.1206 | -1.1387 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5947 | 0.9047 | -1.2126 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8460 | 1.2410 | -0.6576 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9150 | 0.9520 | -1.2945 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8080 | 0.8080 | -1.1016 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0210 | 1.0610 | -0.6809 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7320 | 0.7320 | -1.6129 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9860 | 0.9860 | -1.2024 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6505 | 2.4120 | -0.8082 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9751 | 3.2359 | -0.5102 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3221 | 1.3221 | -0.8623 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0690 | 1.1390 | -0.0935 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7686 | 0.7686 | -1.1574 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0789 | 1.0789 | -1.0909 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4895 | 1.6370 | -1.2508 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5222 | 0.8122 | -1.3787 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1411 | 1.3131 | -0.1662 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1316 | 1.2936 | -0.1764 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7752 | 0.9352 | -1.3615 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7244 | 0.7244 | -0.6583 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7171 | 0.7171 | -1.5108 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7928 | 0.7928 | -1.5400 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0050 | 1.0050 | -1.4706 | | 420001 | 天弘精选基金 | -- | -- | -- | | 420002 | 天弘永利a基金 | -- | -- | -- | | 420003 | 天弘永定基金 | -- | -- | -- | | 420005 | 天弘周期策略基金 | -- | -- | -- | | 420102 | 天弘永利b基金 | -- | -- | -- | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4812 | 2.0174 | -0.7835 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1871 | 2.5071 | -0.5696 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9287 | 1.3387 | -1.0864 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3194 | 1.5194 | -0.5952 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0569 | 1.1399 | 0.1232 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0488 | 1.1318 | 0.1337 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8981 | 1.0781 | -1.2643 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9040 | 0.9040 | -1.2022 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9590 | 0.9590 | -0.8273 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.9249 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3012 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5226 | 2.4118 | -1.3031 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7757 | 0.8257 | -0.7549 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0626 | 1.2226 | 0.0753 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0092 | 1.5192 | -1.3297 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6630 | 0.6630 | -1.1923 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8520 | 0.8720 | -1.0453 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7180 | 0.7180 | -1.3736 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0000 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7460 | 0.7460 | -1.1921 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9340 | 0.9540 | -0.8493 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.9060 | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9980 | 0.9980 | -0.5976 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9922 | 0.9922 | -1.1851 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0540 | 1.2240 | -0.0948 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.1984 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2837 | 3.6990 | -1.3561 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.1675 | 1.4175 | -1.5433 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8764 | 0.9164 | -1.0053 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8010 | 1.2110 | -1.8382 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8871 | 1.0821 | -1.4990 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7750 | 0.7750 | -1.1480 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7649 | 0.7649 | -0.9838 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8980 | 0.8980 | -1.2101 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.4911 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.9045 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5635 | 1.8135 | -0.7923 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1017 | 1.4067 | -0.1541 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0750 | 1.3100 | -0.3245 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0903 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1580 | 1.1580 | -0.1724 | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1075 | 1.4325 | -0.1533 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0956 | 1.3306 | -0.3275 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0896 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1660 | 1.1660 | -0.1712 | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6440 | 0.7170 | -1.6794 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1858 | 0.6853 | -1.6931 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2750 | 0.7790 | -1.3443 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7570 | 2.2670 | -1.5686 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1000 | 0.7036 | -1.4337 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9860 | 0.8450 | -1.4000 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1420 | 1.9520 | -0.4706 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9152 | 2.8152 | -1.4855 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8220 | 0.9810 | -1.5569 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1300 | 0.8550 | -1.7981 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.7890 | 0.7540 | -1.3238 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3447 | 0.8065 | -1.5948 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4600 | 0.8110 | -1.2445 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3417 | 0.8501 | -1.6974 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.3550 | 0.7300 | -2.1604 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5450 | 2.1030 | -1.6245 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1820 | 0.8360 | -1.4008 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3210 | 0.7940 | -1.4019 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.6050 | 0.7120 | -1.4005 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9930 | 0.8500 | -1.8367 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7340 | 0.7340 | -1.6086 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7320 | 0.8540 | -1.7450 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.2308 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8783 | 0.8783 | -1.2702 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5310 | 0.9390 | -1.5175 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9408 | 0.9408 | -2.1936 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8430 | 1.2880 | -1.8637 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1789 | 4.0309 | -0.9661 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6810 | 2.2960 | -1.0174 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5540 | 2.5030 | -1.2478 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6480 | 2.1440 | -1.2195 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0899 | 4.2699 | -0.5378 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6041 | 3.6722 | -0.9834 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8080 | 1.9140 | -1.3431 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6520 | 0.9720 | -0.9119 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8140 | 1.9320 | -1.2136 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6289 | 2.2232 | -0.7888 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6570 | 3.6950 | -0.7553 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5960 | 1.7780 | -1.4876 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0620 | 1.1530 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0690 | 1.1600 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8970 | 1.0470 | -1.2115 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9240 | 0.9240 | -1.1765 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7820 | 0.7820 | -1.7588 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2780 | 1.9830 | -1.0070 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | -1.1509 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0450 | 1.0450 | -1.4151 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9870 | 0.9870 | -1.1022 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8049 | 2.8444 | -1.0936 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7690 | 2.2036 | -1.5365 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1370 | 1.4570 | -0.3506 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0595 | 1.2995 | -0.9535 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0770 | 1.5470 | -0.5540 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0630 | 1.2330 | -0.0940 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7588 | 2.4116 | -1.3521 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2128 | 1.9128 | -1.3101 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.8359 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9000 | 0.9000 | -1.3158 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0900 | 1.0900 | -1.4467 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8390 | 0.8390 | -1.5258 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8810 | 0.8810 | -1.4541 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7287 | 1.3487 | -1.4604 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7650 | 0.7650 | -0.5202 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0980 | 1.1080 | -0.1818 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0870 | 1.0970 | -0.0919 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8640 | 0.9240 | -0.5754 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.7417 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.4545 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5616 | 2.9016 | -1.5082 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4880 | 1.1278 | -0.9539 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8670 | 1.3570 | -0.5164 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8037 | 0.8837 | -1.1439 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0860 | 1.1760 | 0.0184 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0740 | 1.1640 | 0.0093 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7725 | 2.1825 | -1.4668 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0778 | 1.2378 | 0.0743 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0324 | 1.3104 | -0.0194 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0405 | 1.3285 | -0.0096 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0273 | 1.5823 | -0.8780 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9950 | 1.3550 | -1.0934 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7310 | 0.7310 | -1.2162 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8030 | 0.8030 | -1.7136 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8859 | 0.8859 | -1.1714 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.8867 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0285 | 1.2855 | -0.1941 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0254 | 1.2654 | -0.1947 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0680 | 1.0930 | -0.4660 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0640 | 1.0890 | -0.4677 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7330 | 0.7330 | -1.6107 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7105 | 2.8563 | -1.1409 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2973 | 2.7523 | -1.0526 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5501 | 2.7951 | -1.3615 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7002 | 0.7152 | -1.1436 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1220 | 1.1620 | -0.9709 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0693 | 1.1243 | -0.8163 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9270 | 0.9420 | -1.3830 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8170 | 0.8170 | -1.4475 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8540 | 0.8540 | -1.1574 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.9009 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0227 | 1.0227 | -0.1757 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0238 | 1.0238 | -0.1755 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.7361 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7520 | 0.7520 | -1.0526 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0189 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7070 | 0.7070 | -0.8415 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0170 | 1.1370 | -0.0982 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8170 | 1.1170 | -1.0896 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6195 | 1.8585 | -0.9434 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6625 | 2.0133 | -1.1489 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6184 | 2.5384 | -1.0718 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5102 | 2.4139 | -0.9513 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7826 | 2.2326 | -1.2492 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7627 | 1.3127 | -0.9609 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0310 | 1.6960 | -0.7700 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1930 | 1.3880 | 0.0000 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0874 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9450 | 0.9450 | -1.5625 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.9967 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9344 | 0.9344 | -1.1217 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | -1.3048 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9507 | 0.9507 | -1.2568 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0884 | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4028 | 2.0528 | -0.3410 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1752 | 2.0412 | -1.0358 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9171 | 1.0371 | -1.0573 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0536 | 1.3736 | -0.6881 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0291 | 1.0342 | -0.0777 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0274 | 1.0874 | -0.5229 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7538 | 0.7738 | -0.5147 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8240 | 0.9240 | -0.8065 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8659 | 0.8659 | -0.5627 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8489 | 0.8489 | -1.0837 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0423 | 1.0623 | -0.0863 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7608 | 1.9728 | -0.9504 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7694 | 1.8205 | -1.4222 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7180 | 1.7180 | -1.2644 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9830 | 1.1060 | 0.5112 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9740 | 1.0870 | 0.5160 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0390 | 1.1380 | 0.1929 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0370 | 1.1190 | 0.1932 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8370 | 0.8370 | -1.1806 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7130 | 0.8430 | -1.2465 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4620 | 1.4165 | -1.1976 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7501 | 0.7701 | -0.8591 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0208 | 1.1248 | -0.0490 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8407 | 0.8407 | -1.0009 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.3627 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8780 | 0.9080 | -0.9029 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.3301 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.4028 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1219 | 1.1219 | -1.2151 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9990 | 1.0260 | -0.1998 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7126 | 2.4326 | -0.6968 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1224 | 1.7024 | -0.7692 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7655 | 0.8455 | -3.0276 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8587 | 0.9287 | -1.0600 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9360 | 0.9360 | -1.5773 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8850 | 0.9450 | -0.7848 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.7051 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0183 | 1.0303 | 0.1475 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0074 | 1.0194 | 0.1591 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7110 | 0.7110 | -1.5235 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9778 | 2.1978 | -0.7209 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4790 | 0.4790 | -1.5619 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8470 | 1.0270 | -0.8197 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7530 | 0.9130 | -1.0512 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8470 | 0.8470 | -1.1669 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9960 | 1.0560 | -1.2884 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0115 | 1.2915 | -0.8819 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0360 | 1.4560 | -0.9560 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1520 | 1.1520 | -0.1733 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.8383 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7570 | 0.7770 | -0.7864 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8440 | 0.8440 | -0.8226 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0880 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7917 | 0.8517 | -0.5027 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8150 | 1.0350 | -1.2121 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9250 | 0.9470 | -0.1080 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8150 | 0.8150 | -0.7308 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7340 | 0.7340 | -1.0782 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8560 | 0.8560 | -1.0405 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.1898 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9357 | 1.0407 | -1.4741 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6855 | 1.9505 | -1.4097 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0350 | 1.2100 | -0.2890 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.7684 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6540 | 0.6540 | -1.0590 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7320 | 0.7320 | -1.2146 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.9009 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0300 | 1.1920 | -0.3868 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0502 | 1.6502 | -0.8310 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0760 | 1.1320 | -0.1207 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9860 | 1.0960 | -0.5246 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0100 | 1.0100 | -1.0483 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0362 | 1.0362 | -1.0315 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8097 | 0.8097 | -1.1235 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7732 | 0.7732 | -1.4906 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0924 | 1.0924 | 0.1650 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9936 | 0.9936 | -1.1343 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9775 | 0.9775 | -1.1728 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0105 | 1.0105 | -0.1778 | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0700 | 1.0730 | -0.1307 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0886 | 1.0886 | 0.1656 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7390 | 0.7390 | -1.3351 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8730 | 0.8730 | -1.2443 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.8999 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9210 | 0.9510 | -0.8611 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0884 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.8043 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7320 | 0.7320 | -0.8130 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.7362 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1640 | 1.1640 | -0.9362 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9730 | 0.9730 | -1.0173 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1160 | 1.1460 | -0.0895 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9070 | 0.9070 | -1.0905 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9820 | 1.0620 | -1.3065 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9283 | 0.9283 | -1.5484 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9908 | 0.9908 | -0.3520 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9990 | 1.0590 | -1.1869 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0330 | 1.0330 | -0.9588 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.4085 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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