工银瑞信７天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

作者：佚名文章来源：不详更新时间：2012/8/23 8:42:45

公告送出日期：２０１２年８月２３日

１公告基本信息

基金名称	工银瑞信７天理财债券型证券投资基金
基金简称	工银７天理财债券
基金主代码	４８５１１８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月２２日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称	工银７天理财债券Ａ	工银７天理财债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	４８５１１８	４８５０１８

注：－

２基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【２０１２】１０５０号
基金募集期间		自２０１２年８月１７日至２０１２年８月２０日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期		２０１２年８月２２日
募集有效认购总户数（单位：户）		１０９，８６７
份额级别		工银７天理财债券Ａ	工银７天理财债券Ｂ	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		２９，６１０，４０７，１６２．５７	９，６４１，４７２，０００．００	３９，２５１，８７９，１６２．５７
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		３９３，１７３．８５	１３３，７８８．０２	５２６，９６１．８７
募集份额（单位：份）	有效认购份额	２９，６１０，４０７，１６２．５７	９，６４１，４７２，０００．００	３９，２５１，８７９，１６２．５７
	利息结转的份额	３９３，１７３．８５	１３３，７８８．０２	５２６，９６１．８７
	合计	２９，６１０．８００，３３６．４２	９，６４１，６０５，７８８．０２	３９，２５２，４０６，１２４．４４
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	－	－	－
	占基金总份额比例	－	－	－
	其他需要说明的事项	－	－	－
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	４，０００．１２	－	４，０００．１２
	占基金总份额比例	０．００００１％	－	０．００００１％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		２０１２年８月２２日

注：１、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。

３其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８１１－９９９９）查询交易确认情况。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次周的对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两周对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

基金管理人自基金合同生效之日次周对日起开始办理申购、赎回，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

风险提示：

１、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

２基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１２年８月２３日

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|