１．公告基本信息 | 基金名称 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 浦银安盛幸福回报债券 | | 基金主代码 | ５１９１１８ | | 基金运作方式 | 契约型定期开放式 | | 基金合同生效日 | ２０１２年９月１８日 | | 基金管理人名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。 | | 下属分级基金的基金简称 | 浦银安盛幸福回报债券Ａ | 浦银安盛幸福回报债券Ｂ | | 下属分级基金的交易代码 | ５１９１１８ | ５１９１１９ |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 ２．基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可［２０１２］８７９号 | | 基金募集期间 | 自２０１２年８月１５日至２０１２年９月１４日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年９月１８日 | | 募集有效认购总户数（单位： ） | １３，０００ | | 份额级别 | 浦银安盛幸福回报债券Ａ类 | 浦银安盛幸福回报债券Ｂ类 | 合计 | | 募集期间净认购金额（单位： ） | １，６１６，５２９，５４９．４０ | ３９７，４３２，６３３．１４ | ２，０１３，９６２，１８２．５４ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位： ） | １，２０３，９２２．１３ | ２５４，２７１．８５ | １，４５８，１９３．９８ | | 募集份额（单位： ） | 有效认购份额 | １，６１６，５２９，５４９．４０ | ３９７，４３２，６３３．１４ | ２，０１３，９６２，１８２．５４ | | 利息结转的份额 | １，２０３，９２２．１３ | ２５４，２７１．８５ | １，４５８，１９３．９８ | | 合计 | １，６１７，７３３，４７１．５３ | ３９７，６８６，９０４．９９ | ２，０１５，４２０，３７６．５２ | | 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 （单位： ） | － | － | － | | 占基金总份额比例 | － | － | － | | 其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： ） | ２９８，２１０．７４ | １００，０６７．５０ | ３９８，２７８．２４ | | 占基金总份额比例 | ０．０２％ | ０．０３％ | ０．０２％ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年９月１８日 |
注：１、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 ２、募集期间场外净认购金额为２，０１３，９６２，１８２．５４元，场内净认购金额为０元。 ３．其他需要提示的事项 （１）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）或客户服务电话（４００－８８２８－９９９或０２１－３３０７－９９９９）查询交易确认情况。 （２）本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期５个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求，即每次打开申购与赎回业务办理时间达到５个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。本基金管理人将在开始办理申购赎回前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 ２０１２年９月１９日
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