关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停牌的公告

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2013/1/7 8:47:29  

    

  因长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2013年1月4日对在该日登记在册的同瑞A份额(基金代码为:"150064",基金简称为"同瑞A")办理定期份额折算业务,本基金同瑞A份额将于2013年1月7日暂停交易,并将于2013年1月8日10:30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日的同瑞A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异,因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2013年1月7日

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