非货币市场基金分红公告 公告送出日期：２０１３年１月１８日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 中欧稳健收益债券 | | 基金主代码 | １６６００３ | | 基金合同生效日 | ２００９年４月２４日 | | 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金招募说明书》 | | 收益分配基准日 | ２０１２年１２月３１日 | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第一次分红。 | | 下属分级基金的基金简称 | 中欧稳健收益债券Ａ | 中欧稳健收益债券Ｃ | | 下属分级基金的交易代码 | １６６００３ | １６６００４ | | 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） | １．０７２８ | １．０６８４ | | 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ） | ２，７８７，４７４．７７ | ３，１１３，９４２．７８ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元 ） | １，３４９，３３４．８８ | １，７１３，１０４．１９ | | 本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元／１０份基金份额） | ０．２００ | ０．２００ |
注：根据本基金基金合同规定，本基金收益每年最多分配４次，全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的６０％。 ２．与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１３年１月２２日 | | 除息日 | ２０１３年１月２３日（场内）
２０１３年１月２２日（场外） | | 现金红利发放日 | ２０１３年１月２５日（场内）
２０１３年１月２４日（场外） | | 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 | | 红利再投资相关事项的说明 | 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 | | 税收相关事项的说明 | 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税〔２００２〕１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
３．其他需要提示的事项 （１）权益分派期间（２０１３年１月１８日至２０１３年１月２２日）暂停本基金跨系统转托管业务。 （２）暂停大额申购及转入业务 为切实保护本基金现有持有人利益，根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自２０１３年１月１８日至２０１３年１月２１日暂停本基金单笔１０００万元以上的申购及转入业务，且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过１０００万元。２０１３年１月２２日起恢复本基金的正常申购及转入业务。 在本基金暂停大额申购及转入业务期间，其赎回及转出业务均可正常办理。 （３）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （４）咨询方式 １） 直销机构：中欧基金管理有限公司 ２） 代销机构：广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）非货币市场基金分红公告 公告送出日期：２０１３年１月１８日 １．公告基本信息 | 基金名称 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ） | | 基金简称 | 中欧增强回报债券（ＬＯＦ）（场内简称：中欧强债） | | 基金主代码 | １６６００８ | | 基金合同生效日 | ２０１０年１２月２日 | | 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 广发银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金招募说明书》 | | 收益分配基准日 | ２０１２年１２月３１日 | | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | １．０２４５ | | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | ５，１０３，２１８．８９ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | ３，０６１，９３１．３３ | | 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．１００ | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第二次分红。 |
注：（１）根据本基金基金合同规定： １）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２次；若本基金在每季度最后一个交易日每１０份基金份额可供分配利润高于０．１元（含），则本基金须进行收益分配； ２）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于１次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的９０％（本基金依据前述第１项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配）； ３）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的６０％；且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过１５个工作日； （２）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润×６０％。 ２．与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１３年１月２２日 | | 除息日 | ２０１３年１月２３日（场内）
２０１３年１月２２日（场外） | | 现金红利发放日 | ２０１３年１月２５日（场内）
２０１３年１月２４日（场外） | | 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 | | 红利再投资相关事项的说明 | 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
３．其他需要提示的事项 （１）权益分派期间（２０１３年１月１８日至２０１３年１月２２日）暂停本基金跨系统转托管业务。 （２）暂停大额申购及转入业务 为切实保护本基金现有持有人利益，根据《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自２０１３年１月１８日至２０１３年１月２１日暂停本基金单笔１０００万元以上的申购及转入业务，且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过１０００万元。２０１３年１月２２日起恢复本基金的正常申购及转入业务。 在本基金暂停大额申购及转入业务期间，其赎回及转出业务均可正常办理。 （３）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （４）权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （５）咨询方式 １） 直销机构：中欧基金管理有限公司 ２） 代销机构：广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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