华商基金管理有限公司关于旗下基金 持有“09广汇债”和“11沪大众” 估值方法调整的公告 鉴于“09广汇债(证券代码:122021)”和“11沪大众(证券代码:122112)”交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定09广汇债和11沪大众的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,自2013年2月6日起,对本公司旗下基金持有的09广汇债和11沪大众按照2013年2月5日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。 投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2013年2月7日 关于华商领先企业混合型 证券投资基金暂停申购和 转换转入业务的公告 公告送出日期:2013年2月7日 1 公告基本信息 基金名称 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商领先企业混合 | 基金主代码 | 630001 | 基金管理人名称 | 华商基金管理有限公司 | 公告依据 | 根据法律法规及《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》、《华商领先企业混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年2月7日 | 暂停转换转入起始日 | 2013年2月7日 | 暂停申购及转换转入的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。 |
2 其他需要提示的事项 (1)恢复办理申购和转换转入业务,本公司将另行公告。在实施上述暂停申购和转换转入业务期间,定期定额投资、赎回及转换转出业务均可正常办理。 (2)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2013年2月7日
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