封闭期内周净值公告 估值日期：2013年8月5日 公告送出日期：2013年8月6日 | 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | | 基金简称 | 东方利群混合 | | 基金主代码 | 400022 | | 前端交易代码 | 400022 | | 后端交易代码 | —— | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 基金管理人代码 | 50390000 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人代码 | 20020000 | | 基金资产净值（单位：人民币元） | 343,169,952.65 | | 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0012 |
注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。 东方基金管理有限责任公司 2013年8月6日
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