领峰金评：美债收益率持续上行 黄金空头如鱼得水
2021年9月29日
一、基本面： 隔夜美盘，多组美国数据的公布值均低于预期值，其中美国7月FHFA房价指数月率前值1.7%，预期值1.5%，公布值1.4%；美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率前值19.08%，预期值20.00%，公布值19.95%。这两组反映美国房地产市场境况的数据，尽管公布值小幅低于预期值，但整体数值仍在高位运转，表明美国房地产市场持续向好。与此同时美国9月谘商会消费者信心指数前值115.2，预期值114.5，公布值109.3，尽管公布值低于预期，但是该数据的波动值较大，且近期整体数值仍在高位运转，所以对市场的影响也相对有限。美国9月里奇蒙德联储制造业指数前值9，预期值10，实际公布值-3，但该项制造业数据相对局限，只是反映地地区性的制造业数据，所以尽管公布值呈现负值但影响有限。 而隔夜，对市场影响最大的因素莫过于美债收益率走高，美元指数拉升，对黄金构成了较强的利空因素，价格破位1745-1742的核心支撑区域，导致金价再创近期新低。而导致美债走高的重要原因，则是近期有关美国债务上限危机，民主党和共和党仍未达成共识而带来的市场风险。周二美联储隔夜逆回购数据再创历史极值达1.365万亿美元，打破了9月23日创下的1.352万亿美元的记录高位。市场担心美国政府10月18日现金用尽，因此10月中旬到期的国库券遭到抛售，由此引发市场对美联储隔夜逆回购工具的需求增大，债券收益率出现飙升。在美元没有发生实际的贬值和信用风险的前提下，黄金相较美元当前更多的体现其货币属性，避险的属性显然并未在当前显现。 二、技术面： 黄金（GOLD1000）: 从上图黄金1H图来看，空头势能再次向下放量，价格下破1745美元-1742美元的前期关键支撑区域，打开了新的下行空间。目前黄金的整体弱势状态将延续，多头想要重转势能结构，则上方1745美元的破位将会成为重要的信号。当前我们需要关注本轮价格下破后，持续的量能情况，下方1728美元一线的前低点若能打开，则下方1700美元的关口将成为我们下一个关注点。操作上，日内我们密切关注1745美元-1740美元的核心防御，若价格反弹上行在该区域受到压制，则可顺势在该压制位高空进场沽空。下方则关注1728美元的破位，若价格再次强势下破，则也可考虑轻仓跟进测试。 日内交易策略： 空单：1745.0附近承压可尝试做空，止损1750.0，目标1737.0、1728.0附近 白银（SILVER1000）： 从上图白银1H周期图看，近期22.15美元一线的重要支撑节点经过多次测试，均未有效下破，表明下方买盘的支撑动能较强。而上方22.54美元一线，成为当前第一压力节点，22.73美元则是关键的压力防御位。从势能结构来看，1小时周期白银有构筑底部支撑平台向上发散的趋向，但是主体势能依旧是偏空状态。因此日内操作上，我们需要重点关注第一压力节点22.54美元的攻防情况，若价格反弹该价位附近承压，则可顺势做空，在势能结构未发生转变前，继续顺势测试期空头的动能的延展性。若价格上破22.54美元关口且企稳，则1小时级别多空的结构关系将发生转变。 日内交易策略： 空单：22.54附近尝试做空，止损22.77，目标22.20、21.91附近。 【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】 三、消息面： 1、17:00 欧元区9月工业景气指数 2、17:00 欧元区9月消费者信心指数终值 3、17:00 欧元区9月经济景气指数 4、22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 5、23:45 英国、日本、欧洲央行行长和美联储主席在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话 6、次日02:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 7、次日04:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持一场网络研讨会的讨论活动 【领峰直播间精彩直击，名师坐镇深度解析】领峰直播间为您提供每日财经透析，交易策略及专家解答。邀您在全情互动的过程中尽享投资乐趣！
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