吴弘懿：1.4现货原油、现货白银、黄金、行情走势及策略
行情回顾：
美国WTI原油2月期货周二(1月3日)收跌1.39美元，或2.59%，报52.33美元/桶。布伦特原油3月期货周二收跌1.35美元，或2.38%，报55.47美元/桶。虽然石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产协议已经于1月1日正式生效，但一系列强劲的经济数据提振美元大涨依然令油价在新年的首个交易日内承压下挫，市场密切关注各产油国减产行动的具体实施情况。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.17美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及55.34美元/桶。
基本面利好因素：
科威特石油公司(KOC)首席执行官JamalJaafar上周六(12月31日)表示，科威特将遵照此前达成的原油减产协议，从2017年1月起关闭80-90座油井，减产13万桶/日，至275万桶/日。同时非OPEC中东地区产油国阿曼上周也已经通知客户将削减3月份的原油供应量，减幅约为5%。伊拉克石油部长卢艾比(JabarAlial-Luaibi)近期表示，鉴于过去两年内该国原油产量的快速回升，愿意在1月1日起减产20-21万桶/日。目前多个OPEC成员国已经着手安排减产行动，委内瑞拉表示，该国原油产量计划在2017年1月开始削减9.5万桶/日。阿联酋最大酋长国阿布扎比国营石油公司也向消费者发布通知称，计划将Murban和UpperZakum油田的原油供应量削减5%，同时将Das原油出口终端出口量削减3%。
美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至12月23日当周，美国精炼油库存减少188.1万桶，市场预估为增加183.3万桶，连续两周录得下滑。美国汽油库存减少159.3万桶，市场预估为增加150万桶，为7周以来最大降幅。上周美国原油进口减少34.7万桶，至816.7万桶/日。此外，上周美国国内原油产量减少2万桶至876.6万桶/日，连续第38周维持在900万桶/日关口下方。
最新消息显示，OPEC和非OPEC减产监督委员会计划于1月21-22日在维也纳举行会议，共同商定如何切实落实减产计划，这也为油价提供了进一步支撑。
基本面利空因素：
新年之后美国市场的首个交易日，金融市场即迎来一系列美国经济数据洗礼。周二(1月3日)出炉的美国ISM制造业指数、营建支出以及MARKIT制造业采购经理人指数均表现靓丽，美元指数受到提振突破此前创下的14年高位。美元走强令油价承压下行。
俄罗斯能源部最新数据显示，俄罗斯12月原油产量较上月持平，维持在1121万桶/日的近30年纪录高位。俄罗斯12月原油总产量达到4740.2万吨，高于11月的4588.4万吨。2016年全年总产量升至5.47499亿吨，较2015年增加1072万吨。针对2017年，俄罗斯能源部预计原油总产量将达到5.48-5.51亿桶，约为1101-1107万桶/日。
利比亚国家石油公司(NOC)周一(1月2日)表示，截至上周日(1月1日)，利比亚原油产量已经达到68.5万桶/日，较12月的60万桶/日产量水平继续攀升。利比亚原油产量保持回升态势，主要是受到Sharara和ElFeel两大油田输油管道得到重启的影响。Sharara油田产能约为33万桶/日，目前正在稳步恢复中。不过ElFeel油田尚未得到重启指示，该油田产能为9万桶/日。
美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(12月30日)公布数据显示，截至2016年12月30日当周美国石油活跃钻井数增加2座至525座，连增第九周，再刷2015年12月以来新高，过去31周内有28周录得增加，累计增幅达209座。美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加5座至658座，较去年同期减少40座，或6%。
美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至12月23日当周，美国原油库存增加61.4万桶，至4.961亿桶，增幅0.1%，连续第二周上升，市场预估为减少150万桶。美国原油交割地库欣库存增加17.2万桶。此外，炼厂产能利用率下降0.5个百分点，至91.0%，日炼油量减少10.1万桶。
首席分析师吴弘懿认为：欧佩克减产协议自1月1日正式生效，昨日阿拉伯媒体报道科威特已暂停80-90个油井的作业，当前产油量约为275万桶/日，较之前削减13万桶/日。科威特的雷厉风行、加上沙特官方声明强调产油国合作执行减产，显著提升了能源投资者对减产落实的信心，美原油日内一度刷新18个月新高。但吴弘懿指出，其实与沙特关系紧密的产油国（如科威特）落实减产的问题不大，市场应该把焦点放在伊朗、俄罗斯等的减产情况上。美国原油产量的韧性持续令观察人士意外，10月也没能例外；上周EIA报告显示10月美国产量升至880万桶/日，48个州的产量大幅高于分析师的预期，若这种上升趋势持续，势必对油价构成不利影响；美国原油产量将以何种上升速度来回应油价上涨，将是今年影响油价的关键宏观因素之一，到目前为止因油价上涨，美国产油量表现强势。
白银技术分析：
从白银四小时走势图来看，k线在布林带中上轨之间运行，受布林带中轨支撑，上涨空间较大。不过吴弘懿建议仍需关注布林带上轨16.41附近，上破后白银可再创新高，若未上破则需下看16.13附近的布林带中轨支撑位。从指标上来看，布林带三轨不断向上运行，MACD指标在零轴上方走平，绿色动能柱逐渐缩量，白银仍有上涨空间，欧盘操作上以低多为主，日内重点关注16.1附近。吴弘懿认为，白银本周仍面临众多挑战，但随着近年来工业上对于实物白银的需求大量增长，未来白银的价位还将得到有力支撑。现在白银虽仍处于下降通道运行中，但目前站稳MA20日均线上方，因此，银价后市有望进一步延续反弹走势。操作上建议低多为主。
白银操作建议：
【1】见16.20一线做多，止损16.10，目标16.35—16.40
原油技术面分析：
昨日原油沥青价格产生冲高回落，测55.24之后走出接近6%的下跌空间。从原油沥青价格昨日收盘情况来看，当前已经收破MA5、MA10日均线支撑，所以在此均线支撑位置成为当前反弹的重要阻力，报价在52.6附近，所以笔者吴弘懿建议日内反弹测试该点以做空适宜。另外从附图MACD指标来看，油价短线上方见顶走势也逐渐明显。从日线上来看，油价日线收一根大阴线，隔夜下跌回吐了近两周涨幅，目前k线运行于布林带中轨上方，布林带持平运行，短期均线勾头向下发展，KDJ向下发散，MACD双线粘合勾头向下，绿色动能初现；从4小时线上来看，短期均线交死叉向下，KDJ向下发散，布林带严重开口，K线运行于布林带下轨下方。吴弘懿认为，隔夜原油价格重挫，今日早盘料将反弹，操作策略建议反弹做空为主。
原油沥青操作建议：
【1】现货原油价格53.0—53.2附近做空，止损0.3，目标52.5—52.3—52.0
现货黄金（伦敦金）技术面分析：
现货黄金从日线上来看，昨日收取一根带上影线的中阳线，布林带开口收窄，K线在布林带中轨一线运行，MA5日均线向上方勾头，MACD绿柱动能大幅缩量，RSI指标上行，日线偏震荡；从4小时线上来看，金价呈现探底回升走势，布林带上轨上方开口，K线在布林带上轨一线下方运行，MA5上穿MA10日均线，MACD红柱动能小幅放量，RSI指标上行，4小时偏多头；从1小时线上来看，金价呈现探底回升走势，布林带上轨上方开口，K线在布林带中轨一线上方运行，MA5上穿MA10日均线，MACD红柱动能小幅放量，RSI指标上行，1小时偏多头。
现货黄金（伦敦金）操作建议：
【1】回调1154-1153做多，止损1148，目标1160-1163-1166
今日重点关注消息面：
① 16:50 法国12月服务业PMI终值
② 16:55 德国12月服务业PMI终值
③ 17:00 欧元区12月服务业PMI终值
④ 17:30 英国11月央行抵押贷款许可
⑤ 18:00 欧元区12月CPI年率初值
⑥ 次日03:00 美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要
⑦ 次日05:30 美国至12月30日当周API原油库存more
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