食品饮料：世博会概念股的交易性机会 荐10股
4 月份机会还是一季报行情为主。我们在上期月报中已经重点提示了要关注二线白酒公司的一季报行情,成都糖酒会见闻录系列报告,对古井贡、金种子、山西汾酒等公司又做了重点推荐。一季报较佳而目前涨幅尚小的还有洋河股份(兼具收购双沟酒业)、五粮液(关联交易解决的持续效应),此外大众品的安琪酵母(定增获批效应)、*ST 伊利(5 月摘帽行情)仍可关注。
5 月份建议调整配置到大众品。啤酒行业的青岛啤酒、燕京啤酒以及燕京旗下的惠泉啤酒。5 月份看双汇发展是否复牌(不过我们认为复牌可能不大)。
世博会概念股的交易性机会。金枫酒业(赞助商)、青岛啤酒(小瓶啤酒可能热卖夜场)、伊利股份(赞助商,借机切入华东市场)、光明乳业(本土优势)等。
安琪酵母可长期持有。分享tenbagger 公司的收益,激励机制理顺后,凭借优秀的管理团队,各项业务都处于蓬勃发展的阶段,未来还将不断有新产品推出。公司持续快速增长的确定性最强,对股东的分红意愿也有望提高。
阳型企业阴型战术,阴型企业阳型战略。中档酒的崛起,使我们思考酒类行业的发展模式问题,利用我们食品饮料图谱中阳型和阴型企业分类,阳型企业采用阴型战术使得白酒呈现遍地开花的局面,而红酒黄酒企业中只有张裕做得好,其它都因这方面不足而发展不理想;反之,作为阴型企业的啤酒龙头,莫不是在尽力提升自己主品牌的全国份额,尤以发展最迅猛的雪花战略最为直接,我们认为英博在中国也需要走这条路。战略战术得当,提升执行优势最为重要,这是企业中人的作用最直接的体现。 (招商证券)
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