机械行业:1月股价涨幅居前 关注能源装备 荐3股
投资要点
机械行业中景气度上升的细分行业股价表现活跃。1月份高铁、船舶制造、重型机械等子行业的股价涨幅位居前列,中小板与创业板的公司股价跌幅相对较大;轴承、机床等景气度上升的行业股价在月底也有所表现。
2010年,机械工业的工业总产值同比增长33.93%。产量增速较高的子行业有工程机械、机床工具、船舶制造等,增速相对较低的子行业有石化设备、重型矿山机械。产量增速较高的产品有挖掘机、集装箱、铁路机车、轴承等。
2010年,机械行业上市公司盈利总体保持较快增长,行业景气度处于上升周期。1月主要上市公司公告中,中集集团、上海佳豪、机器人等公司的2010年业绩总体好于市场预期,振华重工发布预亏公告但有望逐步走出低谷。
2010年,金切机床的产量增速为33.1%,而数控机床的增速高达66.7%。机床行业作为后周期产业,在高端装备制造业发展的带动下,2011年机床行业的景气度有望延续。
市场需求与政策扶持推动能源装备行业的发展。2011年1月,能源装备行业在全国能源工作会议上被确定为战略新兴产业,石油等能源价格维持上升趋势也将推动对能源装备的需求。在机械行业中,关注行业进入壁垒较高与需求持续上升的重型机械、海洋工程等相关能源装备行业。
行业投资策略:在细分行业中关注能源装备、机床等子行业,重点关注的公司有中国一重、昆明机床、三一重工等。
(周思立 东北证券)
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