二、今日股市反弹内幕
A股小幅推高 五月开门红
周二、受昨夜美股高开低走影响而对冲掉上周五反弹势头,沪深两市股指今晨平开后步入震荡整理态势,受国际大宗商品下跌的拖累,黄金、有色、稀有资源相继走低,加之金融板块的疲态不振,沪指一度失守2900点,在化纤、电力、造纸、路桥等板块回升的带动下,股指震荡回升飘红,午后、在核电核能、水泥、钢铁、非金属品以及"两桶油"上行的带动下,股指震荡推高,沪指终盘报收于2932点,涨20.91点,涨幅0.72%。呈现一根带较长下影线的中阳线。展示五月开门红,成交量较上周五略有放大,仅黄金板块指数呈下跌盘势,创业板指数涨幅1.02%,中小板指数涨幅1.16%。使得深指表现明显强于沪指。
河流有两岸需窥左右
消息面上、温总理首次明确提出"降房价",此消息需从两个方面看,一是体现了政府对房地产调控的决心坚定,不排除后市还有进一步的调控措施出台,二是保障性住房要在住宅建设中占一定比例,全国的目标是20%等精神则对保障房建设构成实质性利好;中国物流与采购联合会(CFLP)1日公布数据显示,4月PMI指数为52.9%,较上月回落0.5个百分点。其中,反映产品成本的购进价格指数在4月份继续回落2.1个百分点。此消息属于典型的利好资讯,这表明国家稳定物价的一系列调控措施已经发挥作用,上游产品价格上涨的势头已得到初步控制,通胀预期开始越过峰值,呈现逐渐回落趋势,这是有利于股市的;李克强要求编制好18个重点专项规划。该消息对涉及到的节能减排、环保等行业构成利好资讯;人民币对美元首破6.5关口,加速升值态势明显。此消息继续对于人民币升值受益股产生利好;17只偏股型基金携200亿元资金近期入市的资讯则对市场资金面而言属于利好消息;
在国际市场方面、昨夜美股高开低走,道指下跌0.02%,纳指下跌0.33%,标普下跌0.18%,欧洲主要国家股市微涨,亚洲股市收高。拉登死讯降低了美国的整体安全风险,起到支撑美国股市的作用,对其构成利好,但其影响有限。受油价下跌影响,能源板块领跌大盘。美股的动荡对外围市场有一定的消极影响,但美股上升通道仍旧清晰。美国击毙拉登,未必是反恐的结束,不排除可能是新一轮恐怖报复事件的开始,而美国股市的主要推动力量,还是货币宽松和业绩复苏。纽约原油期货下跌41美分,报收于每桶113.52美元,跌幅为0.4%;纽约黄金期货上涨70美分,报收于每盎司1557.1美元,盘中曾触及每盎司1577.4美元的历史高点;期银大跌5.2%。美国总统奥巴马5月1日深夜宣布本·拉丹被击毙,金融市场随之做出猛烈反应,美元止跌转涨,以美元定价的原油、黄金和白银等大宗商品和贵金属价格则应声下跌。因市场担心美国将有可能因此面临基地组织的报复,导致投机力量迅速加大在黄金市场的买盘,拉升黄金价格一路上扬。而当日白银价格盘中跌幅一度达到13%,创下2008年10月以来最大盘中跌幅。市场分析人士认为,银价下挫主要由于芝加哥商品交易所提高了白银市场投机交易的保证金额度,导致部分交易获利了结。原油市场也出现剧烈震荡。总体看贵金属价格和油价因时间驱动目前呈强势回调态势。
在行业区域方面、财政部下拨第二批安居工程资金337亿元,此消息对保障房建设构成实质性利好,财政部已累计下拨2011年中央补助保障性安居工程专项资金437亿元,其中,廉租住房补助资金117亿元,公共租赁住房补助资金210亿元,城市棚户区改造补助资金110亿元。十二五我国战略性海洋新兴产业增加值将翻两番;此消息对海洋生物育种与健康养殖产业、海洋药物和生物制品产业、海水利用产业、海洋可再生能源与新能源产业等组成的海洋高技术产业群均构成实质性利好;基础化工市场价格近期稳步上升的消息对基础化工企业构成利多资讯;海南离岛免税正式实施、汕头经济特区范围扩大至全市等消息分别对海南区域和汕头区域相关品种构成利多;而我国中药无一通过欧盟注册的消息则对中药业构成利空;
节日期间消息面总体而言较为平静,许多利多资讯中包含了利空因素,而一些利空资讯中又包含了利多因素,市场对通性质的资讯也有不同的反应,因而"河流有两岸",需要结合时空辩证地看待和研判;
事物有两面宜看正反
从今日盘面观察,可知结构性调整仍在继续,板块及品种仍处于分化之中,因而选择决定盈亏,而5月份的通胀水平可能低于市场预期。真正的市场风险严格是来自于美元继续走低后大宗商品价格上涨带来的输入性通胀。因而及时调整仓位及结构是成败的关键,同时可发现今日市况有以下几个特点,以供参考:
首先、大消费主题品种继续保持相对强势:在股指震荡整理之际,大消费主题承接上周五的强势继续保持着相对活跃的态势,一是隶属大消费概念的酿酒品种强势依旧,泸州老窖 、重庆啤酒 、贵州茅台 等均有不同程度的涨幅;二是隶属大消费概念的医药品种异常活跃,中国医药 、广济药业 、贵州百灵 、人福医药 、天士力 等医药品种强势再现;三是隶属大消费概念的百货物流股明显转强,渤海物流 、南京新百 、新华都 、九州通 等品种强势推高;大消费主题品种的良好市场表现也应验了笔者在4月29日撰写及发表的题为《A股缩量反弹大消费概念转强》一文中"大消费投资主题正在被市场挖掘"的观点及预言,其理由已详细剖析,不再累述,缘于通胀上升而促消费增长致使大消费主题投资机会仍将被市场挖掘;
其次、因人民币升值使得人民币升值受益概念的造纸股继续保持强势上攻态势:青山纸业 放量创新高,景兴纸业 、晨鸣纸业 、华泰股份 等均有不同程度的涨幅;人民币升值主题的造纸股的优异市场表现也应验了笔者在4月28日撰写及发表的题为《深度挖掘人民币升值主题投资机会》一文中"造纸股在人民币升值的大趋势背景下有望进一步被市场挖掘"的观点及预言,市场预测2011年人民币对美元将升值到7%到8%,而我国造纸行业纤维原料的对外依存度高,人民币升值会直接降低造纸企业的原料成本,且相应提升经营业绩,因而造纸业会因人民币升值而进一步直接受益。
再次、因产品涨价而受惠的品种强势特征明显:因基础化工市场价格近期稳步上升,刺激着氯碱化工 、沈阳化工 等化工股持续走强,因传收购澳大利亚第三大稀土矿致使东方通信 )冲击涨停,包钢股份 涨停,赣能股份 创新高,稀土、类稀土概念股亦集体活跃;因国土资源部近日下发通知宣布原则上暂停受理新的高铝粘土、萤石矿勘查、开采登记申请,致使三爱富 、巨化股份 再度大涨;因金刚石价格上涨黄河旋风 涨停,因醋酸价格连续10天维持在5100元/吨上方高位,江苏索普 再创新高;因4月钢材库存持续减仓且近日新疆地区钢价开始大幅上涨,致使八一钢铁 等钢铁品种走强;
第四、具有资产重组题材的品种明显受到市场的追捧:具有重大资产重组题材及预期的安信信托 四个一字涨停后今日一度再攻涨停,放量高位强势震荡,继续受到市场资金的追逐。山西焦化 因撤销退市风险警示和其他特别处理及行业整合预期而封于涨停;凯乐科技 因对控股子公司湖北黄山头酒业有限公司增资完成事宜受到市场追逐而封于涨停;因获注约27亿元的铁矿石资产后,将由亏损严重的农药化工类公司变身为炙手可热的铁矿石采选类公司,华阳科技 华丽转身后二度涨停。具有山东国资委注入优质资产题材的鲁银投资 涨停等;对资产重组品种也宜正反表里全面分析,抓实质性的,避题材型的,才是理性的研判;
第五、核电核能股发威上行:沃尔核材 、中核科技 放量上冲,双双封涨停。兰太实业 、自仪股份 、申能股份 等核电核能股均有不同幅度的涨幅。受日本大地震及次生灾难影响,核电核能股一路瀑布宣泄而下,许多品种跌幅已高达40%,物极必反,其价值再现,可见、"事物有两面",而价值才是真正有效地衡量尺度。但在有关核能核电政策有所变动的背景下,其行业景气度有所下调,其市场预期应相对有限。(深圳智多盈)
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