午评：三大指数下探回升沪指涨0.2% 机场航运领涨
1月29日消息，A股三大指数集体高开，化工新材料板块涨幅居前。随后，三大指数集体翻绿，沪指跌0.1%，石墨电极领跌，航运概念、快手概念、煤炭概念幅居前。盘中，指数触底反弹，创指再度涨逾1% ，白酒股领涨，总体来看，资金争夺较为激烈，赚钱效应较差。临近午盘，三大指数延续红盘震荡，旅游、机场航运板块板块表现活跃。 从盘面上看，机场航运、在线旅游、银行板块涨幅居前，石墨电极、煤炭概念、快手概念跌幅居前。 热点板块： 1、机场航运 华夏航空、上海机场、吉祥航空、南方航空、中国国航等多股表现活跃。 消息面： 2021年1月26日，交通运输部网站公开了交通运输部、商务部、发展改革委关于废止《外商投资民用航空业规定》及其6个补充规定的决定。 2、白酒概念 金种子酒、山西汾酒、大豪科技、泸州老窖、青青稞酒等多股涨幅明显。 消息面： 1月22日，《中共遵义市委关于制定遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《建议》）发布，释放了一系列关于白酒产业发展的重要信息。《建议》明确表示，在“十四五”期间，遵义市将提升白酒首位产业质量效益，并明确将从四大方面对白酒产业进行扶持。 消息面： 1、国家移民管理局今日发布提醒：春节将至，面对新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的严峻形势，国家移民管理局温馨提醒我内地居民，切实珍惜来之不易的国内疫情防控大好形势，严格遵守春节期间防疫规定，非紧急非必要不出国旅行，以实际行动支持疫情防控工作。 2、记者从上汽集团获悉，“十四五”期间上汽将由以国内为主，转向深耕国内与拓展海外并重发展，预计海外年销量超过100万辆，在整体销量中占比将达到15%左右，年复合增长率为25%左右。依此推算，上汽集团“十四五”期间整体年销量目标约1000万辆/年。 3、今日，2021年春节档7部电影正式开启预售。据灯塔专业版数据，目前总票房已超过1000万。其中《唐人街探案3》预售已过900万，首日排片占比达到37.4%；《你好，李焕英》预售票房超过150万，首日排片占比达20%；其次为《刺杀小说家》《侍神令》《人潮汹涌》《熊出没·狂野大陆》《新神榜：哪吒重生》。 4、FF与吉利、中国某一线城市（a Tier 1 Chinese City）或将成立合资公司，以支持FF在中国的生产。FF并未透露具体与其合作的是哪座国内城市，但在地图上显示为华南某沿海地区城市。根据FF列出的投资框架，该城市将提供2000亩左右的工业用地，由合资企业拥有和使用。该城市还将提供政府补贴，如税收优惠，建立研发中心的额外补贴等。而吉利则将在市场和制造方面提供支持。 5、农业农村部印发《2021年全国“虫口夺粮”保丰收行动方案》。《行动方案》提出，确保水稻、小麦、玉米、马铃薯重大病虫害总体危害损失控制在5%以内，跨区域迁飞性、流行性重大病虫害关键源头区和重发区防治处置率达到100%，水稻、小麦、玉米三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到43%以上，绿色防控产品和技术加快推广，农药减量化持续推进。 机构观点： 天风宏观认为，2021年伴随疫苗的落地，全球经济将迎来加速复苏，但疫情对人类社会的影响远未结束。部分新兴需求可能昙花一现后迅速消散，相关行业的运转轨迹沿原有路径继续前行。但更多需求穿越疫情得以延续。受此影响，一些行业被永久性地推到了一条崭新的前行道路上，产业趋势出现了明显变化。 开源证券认为，市场对2021年信用边际收紧几乎是一致共识，分歧存在于“紧信用+宽货币”还是“紧信用+紧货币”，判断为前一种组合的投资者认为利率的下行仍然对“核心资产”有利，或者追求成长性仍然将是投资的主线。而我们认为紧信用的环境下，货币将至少维持中性或者偏紧，为对冲2020年疫情负面影响而投放的超额流动性必然将有所回落，贴现率的上行将迫使投资者将目光从远处转移至近期，并要求近期就有可以兑现的业绩弹性。 |
