前期，软件类公司的股票价格一飞冲天，有业务特色的行业类软件公司更是令人瞩目，惟独青岛软控的行情走势持续滞重，更令人诧异的是，青岛软控还是业绩与成长性相对较为突出的公司，这可能与该公司前期进行定向增发及增发上市有关。但本次增发投入项目旨在实现公司产业的技术升级，并且摊薄后并不影响公司30%左右的复合增长率。显然，在经过一段时间的消化换手后，该股行情仍会有厚积薄发的过程，这也是诸多机构投资者高度看好的因素所在。
评级机构 评级日期 股票评级 投资要点 EPS预测(元) 估值(元)
09年 10年 11年
广发证券 2009/05/12 买入 公司跨行业发展取得重大突破，公司订单饱满，预计09年将保持30%以上的增长。公司作为国家规划布局内重点软件企业、国家重点高新技术企业和国家火炬计划软件产业基地骨干企业，是橡胶轮胎信息化应用领域的龙头，在核心应用软件方面具有世界先进水平。 0.94 1.21 1.45 26.00
国信证券 2009/05/12 谨慎推荐 公司与青岛岛伊科思新材料股份有限公司签订金额为2.6亿元的服务合同，提高了公司09-11年的盈利预测。本合同使公司的核心技术在化工行业得以系统的应用，将增加公司新利润增长点，拓展公司新发展空间。 0.93 1.22 1.50 -----
申银万国 2009/05/12 买入 此次公司所获得的新材料项目订单仅仅是一期工程，如果项目进展与市场开拓顺利，还将有持续的订单。公司此次签订的新材料项目中，异戊橡胶是天然橡胶的替代产品，项目达产后将填补国内生产空白。公司此次获得的合同不仅金额大，而且具有持续发展的可能性。 0.93 1.30 ---- -----
长江证券 2009/05/12 推荐 目前大型轮胎厂开工率已达90%以上，汽车销量已出现回暖迹象，进一步加快了轮胎企业扩产和生产线改造的进度，从长远来看，中国汽车需求总体上还处于成长期，全球轮胎制造业正逐步向中国转移，这将有利于拉动轮胎装备的投资需求，青岛软控长期前景较为乐观。 0.92 1.16 ---- -----
国都证券 2009/05/12 强烈推荐 由于我国汽车保有量巨大，旧车轮胎替换需求以及老旧轮胎生产设备的更新对上游设备形成刚性需求，轮胎生产设备的下滑幅度小于整个汽车行业，预计公司主营产品仍能维持较快增速，公司在软件行业内估值具有明显优势。 0.95 1.14 1.32 -----
中信证券 2009/05/12 买入 公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签署合同属于“交钥匙”项目，预计青岛软控后续合同金额不低于7亿元。 0.94 1.26 1.57 27.30
安信证券 2009/05/11 买入-A 公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签署建设10万吨/年异戊橡胶联合装置一期3 万吨/年项目，总金额26110万元的合同，将增厚公司09、10年每股收益0.1元和0.7元。 1.01 1.32 1.66 27.00
业绩预测与估值的均值(元) 0.946 1.23 1.50 26.77
目前股价的动态市盈率(倍) 22.55 17.34 14.22
风 险 提 示
(1)公司目前存在机械加工能力不足的风险；(2)公司快速扩张过程中管理能否同步提高的风险；(3)受全球金融危机的影响，轮胎行业也受到较大的冲击。
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