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发行状况 |
债券代码 |
113040 |
债券简称 |
星宇转债 |
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申购代码 |
783799 |
申购简称 |
星宇发债 |
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原股东配售认购代码 |
764799 |
原股东配售认购简称 |
星宇配债 |
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原股东股权登记日 |
2020-10-21 |
原股东每股配售额(元/股) |
5.4310 |
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正股代码 |
601799 |
正股简称 |
星宇股份 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
15.00 |
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申购日期 |
2020-10-22周四 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年10月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
8.75 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
158.00 |
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转股价值 |
- |
转股溢价率 |
-% |
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回售触发价 |
110.60 |
强赎触发价 |
205.40 |
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转股开始日 |
2021年04月28日 |
转股结束日 |
2026年10月21日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
15.00 |
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债券年度 |
2020 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA+ |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2020-10-22 |
止息日 |
2026-10-21 |
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到期日 |
2026-10-22 |
每年付息日 |
10-22 |
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利率说明 |
票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2020-10-22周四 |
中签号公布日期 |
2020-10-26周一 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
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筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
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1 |
智能制造产业园模具工厂 |
60214.10 |
57000.00 |
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2 |
智能制造产业园电子工厂 |
57700.38 |
54500.00 |
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3 |
补充流动资金 |
38500.00 |
38500.00 |
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