7月5日上证指数午盘消息：沪指涨0.16% 通讯行业涨幅居前
上证指数最新消息：今日早盘A股三大股指均现微幅低开，盘初市场快速翻红并进一步冲高，创业板指一度涨超1%，随后股指纷纷回落并陷入横盘震荡走势之中。
截止午间收盘，沪指涨0.16%，报3524.3点，深成指涨0.02%，报14673.81点，创业板指涨0.29%，报3343.52点。沪深两市合计成交额6333.2亿元;北向资金实际净流入37.65亿元。两市80股涨停，4股跌停(含ST股)。 行业板块方面，有色金属、通讯行业、材料行业、酿酒行业、珠宝首饰等涨幅靠前，民航机场、保险、医药制造、食品饮料、银行等跌幅靠前。题材方面，盐湖提锂、有机硅、稀土永磁、锂电池、钛白粉等概念板块活跃。 锂电池板块强势爆发，赣锋锂业、川恒股份、久吾高科、永兴材料、成飞集成、雅化集团、凤凰光学、鞍重股份、科瑞技术、圣阳股份、安纳达、西藏城投、中矿资源、天华超净、三美股份涨停; 次新股板块抢眼，健麾信息、大中矿业、盛剑环境、欣贺股份、佳禾食品涨停; 摘帽概念走高，海源复材、融捷股份、江特电机、云鼎科技涨停; 有机硅板块大涨，新亚强、三孚股份涨停，晨光新材涨超5%; 网络安全板块走高，国华网安、吉大正元涨停，任子行、蓝盾股份涨超10%; 虚拟现实板块异动，数码视讯涨停，联合光电、佳创视讯、星星科技、利亚德、联创电子等跟涨; 网约车概念活跃，永安行涨停，大众交通、长白山触及涨停; 白酒板块再度走高，水井坊3天2板，山西汾酒、口子窖、酒鬼酒、青青稞酒、舍得酒业亦有出色表现; 稀土永磁板块盘中拉升，北矿科技一度涨停，正海磁材、北方稀土、大地熊等纷纷冲高; 中药板块领跌，广誉远、江中药业触及跌停，吉药控股、新光药业、马应龙、天健集团等跌幅居前; 个股方面，收购一重集团持有的中品圣德38.74%股权，中国一重5天4板; 拟增发收购凌鸥创芯95.75%股权及募集配套资金，晶丰明源复牌涨停; 半年度净利预增超65%，华特达因涨停; 拟增发收购元集新材100%股权并募资以开拓电子基材业务，*ST园城涨停; 拟终止控股众友股份事项，美尔雅闪崩跌停。 【机构策略】 国君策略：行业配置上，应立足分母，掘金中报盈利。重点1)首推券商/银行;2)科技成长起点：新能源车/电子/医药;3)后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇：建材/钢铁/建筑工程;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：机械/汽车。 华泰策略：7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大(“进攻性”)的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种(“防守性”)，代表性行业为煤炭、基础化工、半导体;此外，关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。 开源策略：基本面仍是主线，临近的中报业绩将成为重要线索。上游原材料、交运及电子超预期概率高。更重要的是，以煤炭、石油化工、钢铁、有色为代表的上游原材料业绩几乎是“确定性的好”，而且更进一步的是，这种“好”此前可能并未被完全预期到。团队的业绩分析与工业企业利润数据相佐证，指示着通胀带来的产业链利润向上分配仍在持续，通胀对于部分盈利改善的力量正在显现。 安信证券：下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤，因此维持“牛心熊胆，成长为王”的判断。短期建议静待市场整固期结束和热门板块拥挤交易降温，关注正在孕育中的新景气与主题方向，目前看，在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道。 |
