三、主力动向
空头大佬获利离场 4月期指合约跌势将放缓
周四,期指延续下跌走势,不过午后伴随期价小幅反弹,持仓量持续下降。显然空头趁价格低位获利离场。受此影响,前十名会员净空单经过前几日持续增加后,出现较大幅度减少,减幅达15.79%,为7822手,前二十名会员净空单减少15.53%,为5255手。
单个会员方面,中证期货大幅减持空单1657手。据笔者观察,中证期货自3月25日大幅增空1031手后,28、29日分别再次增空261手、359手,共计1651手,显然和周四减持幅度较为一致,若这些空单均出自某一大机构手中,可以看到该机构对这次空头波段行情把握较为到位,增空正好在价格的最高位,随后期价持续下跌至振荡区间下沿附近,周四其获利离场或意味着对其而言,本次做空目标位已到。注意,笔者并不认为大机构可以控制期指行情,而从期指上市至今亦没有迹象表明大机构可以操纵期指的中长期走势,然而大机构特别是某些大机构对期指短期行情把握较准,因此观察其在经纪商席位上的持仓变化我们可以短期把握行情的走势,这点在振荡市中的指导意义尤其明显,而这也是持仓分析的主要作用之一。
另外,国泰君安周四亦减持136手,不过其在周三大幅增空1004手,显然对于国泰君安席位上的机构而言,其最终目标位尚未到达。而中粮期货、广发期货等前期大幅增空的空头席位亦未出现减仓迹象。结合技术面,笔者认为4月合约跌势将放缓,下方空间不大,3150-3200区间内有较强支撑。多头方面,周四期指大跌令不少多头止损出场,其中浙江永安多头减仓403手。华泰长城并未出现大幅减少,仅减65手,而其周三大幅增多1016手。值得注意的是,上海东证大幅减空700手,增多510手。
总的来说,由于市场担心央行在假期期间加息,期指近期走弱,不过考虑到部分空头主力已经获利了结,未来下跌幅度有限。周五是节前最后一个交易日,考虑到假日效应,周五收红的概率较大。但是仍有较多空头尚未出场,如果未来期价下挫至3150-3200区间,空头获利了结出场,则本次做空动能得到有效释放,未来反弹有望。反之,期价暂时回升,空头未减仓,则本次回调仍未结束。建议前期空单关注盘面持仓量变化,若持仓量出现大幅减少,则止盈出场。(期货日报 招商期货 刘晓娜)
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