国海证券：消费行业4季度投资策略(附股)
国海证券分析师栾雪飞9月21日发布《新消费2011年4季度投资策略》认为，消费行业某些细分子行业因为具备更强的防御性特征和新兴产业特征，下半年仍将维持较快的利润增速，为股东创造价值。然而由于市场前期较为乐观的估计，2011年可能达不到原先的预期值。此外估值较高的股票有股价回调压力。
策略给出如下4季度选股思路：
1、批发零售股(标配)长线可作一揽子配臵，优选低估值、有股权激励保证、有定增价格保证、有高管增持背书的全国或区域龙头：天虹商场、步步高；
2、餐饮旅游酒店股(标配)优选业内优质龙头：锦江股份、华侨城A；
3、文化与传媒股(标配)优选政策优先扶持、高增长行业、转型行业里的龙头或潜在龙头公司：华谊兄弟、中南传媒、天舟文化；
4、消费电子股(标配)优选毛利率反转、产能稳步提升、有估值洼地的公司，如广州国光；
5、纺织服装股、食品饮料股(低配)优选风险控制到位的优质品牌公司。鉴于前期涨幅较大，股价短线有回调压力，适当减仓，观望为主；
6、移动互联网股(标配)优选资金实力雄厚、技术能力较强、市场敏感度较高的公司，未来有望率先成长为业内龙头：关注天音控股的短线机会、关注中威电子的业务概念、关注超跌移动互联网股的短线反弹机会。
策略给出如下新消费主题重点推荐组合：华谊兄弟、广州国光、中南传媒、锦江股份、天虹商场、天音控股、天舟文化、华侨城A.
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