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市场表现 恒指最大比重成份股汇丰控股(0005.HK,$70.80,持有)周一重上升轨，可见其上周五的跌势仅属一时。恒指于上周四端午节假期前后两个交易日合共上升1,179点，并在6月份第一个交易日乘胜追击718点，连续3个交易日合共升逾11%，再创自2008年9月25日以来的新高。中国移动(0941.HK, $80.30,持有)迎头赶上，成为领涨的主要股票之一。汇控及中移动均为恒指注入新的上升动力，惟其升势在中资金融及石油股持续造好下已有保证。油组预期原油价格于今年年底前将达每桶70-75美元，刺激5月份原油价格录得10年以来最大的单月升幅，刺激中石油(0857.HK,$9.39,沽售)及中海油(0883.HK,$11.10,沽售)股价暴升。此外，美元偏软有助商品价格上升，亦带动金业及其他金属股大幅上扬。内地股市于长假期后再度发力，惟相对于港股强劲的表现仍较失色。港股大市成交逾1,000亿元，若自5月13日的1,470亿元大市成交中撇除来自配售建设银行(0939.HK,$5.19,持有)H股的570亿元，周一大市成交应是自去年9月以来最高的水平。 热点股票 商品价格上涨，或令市场再度忧虑通胀重临将导致企业生产成本上升。然而，在个人消费依然疲弱下，生产商或难以将增加的成本转嫁予消费者。此外，原油价格上升将令中石化(0386.HK,$6.43,持有)的下游业务利润继续受压，拖累该股表现仍较其他石油股落后。虽然中央政府有意就内地成品油实施透明度更高的定价机制，但国家发改委最近调升成品油价珊珊来迟，即使日后成品油价仍可跟随原油价走势获得调整，但仍难完全弥补上游成本上升的影响。日本钢铁制造商及澳洲铁矿石供应商就今年的铁矿石合约价格达成协议，将有关价格削减较预期幅度为小的33%，若中国钢铁商未能与其澳洲及巴西的主要铁矿石供应商协定较低的进口价格，钢铁股的升势则似乎过热。 经济动态 中国物流与采购联合会资料显示，中国制造业采购经理指数结束连续5个月的升势，由4月份的一年高位53.5回落至5月份的53.1。然而，这亦是该指数连续第三个月高于50的水平，标志着内地制造业正持续扩张。更佳的是，新出口订单指数于5月份回升至50.1，是该分项指数自2008年6月以来首次超越收缩与扩张的分界线，亦为内地出口暗淡的前景带来一点光明。美国方面，本周余下时间的焦点将包括于6月5日公布的5月份就业报告。在近期经济数据好坏参半下，该报告将可为美国经济状况提供更多线索。市场预期上月非农业就业人数减少521,000人，而失业率则达9.2%，相对于4月份减少539,000个非农业职位及8.9%的失业率。若非农业就业人数的实际减幅与市场预期相同，这将是自去年10月以来最小的减幅。 大市展望 大市近日急升后，市场对经济复苏看来过份乐观，令投资风险正逐步升温。中移动买盘转烈，反映资金有流向盈利较具抗跌力的落后股之势。我们早前看好的原材料及航运股已过份上升。综合企业股的估值相对合理，由于和记黄埔(0013.HK,$56.00,买入)及太古(0019.HK,$78.50,买入)既有盈利稳定的核心业务，也有受惠经济复苏的周期性业务，加上其当前的市帐率仍低于1倍，故我们看好该两只股份。 |
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