方正富邦深证100ETF基金07月16日下跌0.38%，现价2.376元，成交10.19万元。当前本基金场外净值为2.3712元，环比上个交易日下跌1.65%，场内价格溢价率为-0.18%。
近1月本基金净值上涨4.39%，近3个月本基金净值上涨10.01%，近6月本基金净值下跌1.40%，近1年本基金净值上涨26.15%，成立以来本基金累计净值为2.3712元。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为117.48%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。
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