4月18日现货原油、现货白银、黄金、行情走势及策略

作者:金霸王  文章来源:第一金融网   更新时间:2016/4/18 9:42:22  

行情回顾:
    美国WTI原油5月期货周五(4月15日)收跌1.14美元,或2.75%,报40.36美元/桶,本周小幅上涨1.75%。布伦特原油6月期货周五收跌0.74美元,或1.69%,报43.10美元/桶,本周上扬2.86%。多哈会议的乐观预期持续降温,同时会议前获利了解操作油价承压,不过由于近期美元走弱,油价在连跌三日后依然实现周线上涨,且为连续第二周走高。美国WTI原油期货价格盘中最低触及39.99美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及42.31美元/桶。

基本面利好原油因素:

美国制造业产出在3月份意外下滑,创下去年2月以来最大降幅,暗示工厂仍然受到全球复苏趋缓风险的制约。此外,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从3月终值91.0降至89.7,创2015年9月来最低水平,另外两个分项表现亦不佳,表明美国消费者对其经济将良好发展的信心降低,给美联储今年加息带来阻碍。美元走弱限制了油价的下行空间。

美国油服公司贝克休斯数据显示,截至4月15日当周美国石油活跃钻井数减少3座至351,在过去16周内有15周出现减少,续刷2009年11月以来新低。当周美国石油和天然气活跃钻井总数座减少3座至440座,较去年同期减少514座。

美国能源信息署(EIA)公布最新的库存数据显示,截至4月8日当周美国汽油库存减少423.7万桶,预期为减少140万桶,而俄克拉何马州库欣地区库存减少176.7万桶,录得今年以来最大幅度周库存下降。同时美国上周原油日均产量环比减少3.1万桶至897.7万桶/日。

美国能源信息署在月度市场报告中,将2016年全球原油日均需求增长预估上调1万桶,至116万桶;同时将2017年全球原油日均需求增长预估上调12万桶,至133万桶。同时EIA预计称,2016年美国原油产量将下滑83万桶/日,此前预期下滑76万桶/日;而2017年美国原油产量将下滑56万桶/日,至804万桶/日,此前预期为下滑48万桶/日。

基本面利空原油因素:

由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国,计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议,讨论将产量冻结在当前水平,以控制全球供应过剩。当前全球平均每日供应过剩大约200万桶。交易员在多哈会议前了结此前获利头寸。今日稍早伊朗重申该国石油部长不会参加多哈会谈。俄罗斯财政部长也在会议召开之前“泼冷水”,称他不指望油价在OPEC产油国和非OPEC产油国多哈会议之后会出现改变。多数分析师指出,多哈会议的讨论主题将为冻产协议,而不是大家期盼的减产,这对于供应过剩局面的帮助不会太大。

IEA月报显示,由于生产超出需求,全球在过去一年中积累了创纪录的库存,过剩高达30亿桶。同时,IEA将2016年全球需求增长预估较上月小幅下调至116万桶/日,不过美国原油产量降速料将加快。IEA在月报中称:“如果真的达成产出冻结协议,而不是减产协议,那么对实际原油供给的影响将是有限的。”

美国能源信息署公布最新的库存数据显示,截至4月8日当周美国原油库存增加663.4万桶,预期为增加190万桶,目前库存量达到5.365亿桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加50.5万桶,预期为增加28.1万桶;美国原油日均进口增加68.6万桶。此外,精炼厂设备利用率下降2.2%至89.2%。

石油输出国组织(OPEC)在市场月报中称,由于消费减慢,增加了市场过剩的供给量,将2016年需求增幅预估下调5万桶/日。由于新兴市场经济扩张速度放缓、气候温暖、以及燃料补贴政策的取消,可能进一步下调全球原油需求增幅预期。而3月OPEC原油产量增加14900桶/日至3225万桶/日,2月的数据修正为3223.6万桶;全球原油日需求减少5万桶至9418万桶。

俄罗斯能源部公布报告称,俄罗斯3月原油产量为1091.2万桶/日,年率上升2.1%,月率上升0.1%。创出后苏联时期高位。此前,俄罗斯的后苏联时期原油产量极值是2016年1月创下的1091.0万桶/日。此外,俄罗斯3月原油出口为558.7万桶/日,年率上升10.3%,月率上升3.2%。

首席分析师金霸王认为:在昨日多哈冻产会议讨论已进入第五个小时的时候,会议中主要争论点在于沙特与俄罗斯对公报措辞的不同意见。而缺席此次卡塔尔多哈冻产会议的伊朗石油部长赞加内昨日说,伊朗不会放弃恢复其在国际原油市场的份额和产出。因此有分析认为,这种表态意味着伊朗不会接受欧佩克可能在多哈宣布的冻产协议。事实表明,长达7小时的闭门会谈后,欧佩克与非欧佩克产油国最终并未就冻产达成一致意见。欧佩克与非欧佩克石油部长称,需要在年中就产出进行更多探讨工作。与会成员国油长表示各方需要更多时间考量冻产,产油国各国将在6月就冻产进行更多协商。卡塔尔石油部长称:多哈会谈证明,产油国需要综合咨询考虑更多自身与其他各方的信息。他指出原油市场正往好的方向发展,市场供需最终将重归平衡。但欧佩克与非欧佩克产油国均需要更多时间进行磋商,并表示尊重伊朗不参与冻产的决定。

湖南中安大宗现货白银操作建议:

现货白银中安银本周整体行情整体保持强势上涨,周线上收取一根大阳K线,价格自本周开盘以来价格逐步突破上方高点,周线布林带向上开口,价格自中轨反弹触及布林上轨通道,技术指标上MACD金叉上行,MACD红柱动能放量增强,KDJ及RSI指标保持向上发散格局,周线形态连续2周收取阳K线,整体形态偏多,笔者预计下周白银行情有继续破高的迹象;从日线上来看,白银上一交易日行情冲高回落,价格于美盘时段冲高至日线布林带上轨3240一线后承压回落,最终日线上收取一根带长上影线的小阳K线,日线布林带通道向上发展,银价运行于布林上轨附近,下周突破的可能性较大,MACD金叉扩散,MACD红柱动能放量,KDJ及RSI指标维持金叉向上,,各均线形成多头排列,整体日线形态偏涨。金霸王认为在强势利好白银的消息面上,白银多头动能不会就此了结,本周行情将延续多头发展,日内操作上建议维持低多布局为主!

湖南中安大宗现货白银操作建议:
【1】触及3080一线布局多单,止损3040,目标3130-3160
【2】触及3160一线布局空单,止损3200,目标看3110-3080

湖南中安大宗石油沥青技术面分析:

    上周沥青收取长上影墓碑阳线,高位承压明显,今日早间开盘出现强势跳空低开,走势完全符合预期,预计回补缺口后有望续跌。从日线上来看,布林带有逐步走平,早间出现跳空低开,短线受支撑于布林中轨展开反弹,短线关注缺口附近压制,MACD指标死叉下行;从4小时线上来看,布林带开口,均线系统勾头向下,MACD指标死叉下行,短线有望进一步下行,金霸王认为,目前上行重点关注3790一线的压制,短线采取反弹沽空思路,合理控制风险。 

湖南中安大宗沥青操作建议:

【1】见3610—3580附近分批做多,止损3540,目标3670—3700—3730

【2】见上方3750一线做空,止损3790,目标3710—3680

湖南中安大宗铜操作建议:

【1】见29400一线做多,止损120个点,目标29700—29900

现货黄金操作建议:

【1】见1240—1242分批做空,止损1243.8,目标1230—1222 

【2】下方1215做多,止损1212,目标1222—1228 

今日重点关注消息面:

① 22:00 美国4月NAHB房产市场指数

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