150023 |
申万深指分级进取基金 |
0.3530 |
0.3860 |
9.3484 |
150031 |
银华中证等权90鑫利基金 |
0.4620 |
0.4970 |
7.5758 |
150029 |
信诚中证500b基金 |
0.5650 |
0.6050 |
7.0796 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.7270 |
0.7700 |
5.9147 |
150056 |
工银中证500分级b基金 |
0.9910 |
1.0470 |
5.6509 |
150054 |
泰达中证500进取基金 |
1.0530 |
1.1070 |
5.1282 |
150052 |
信诚沪深300分级b基金 |
0.9600 |
1.0030 |
4.4792 |
150037 |
建信进取基金 |
0.7410 |
0.7730 |
4.3185 |
150013 |
国联安双禧中证100b基金 |
0.7820 |
0.8150 |
4.2199 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
1.0310 |
1.0720 |
3.9767 |
150065 |
长盛同瑞200分级b基金 |
1.0810 |
1.1230 |
3.8853 |
163110 |
申万量化小盘基金 |
0.8510 |
0.8830 |
3.7603 |
150017 |
兴全合润分级b基金 |
0.7982 |
0.8272 |
3.6332 |
164809 |
工银中证500分级基金 |
0.9996 |
1.0337 |
3.4114 |
150058 |
长城久兆中小板积极基金 |
0.9430 |
0.9750 |
3.3934 |
161017 |
富国中证500基金 |
0.9440 |
0.9760 |
3.3898 |
165511 |
信诚中证500分级基金 |
0.7430 |
0.7680 |
3.3647 |
233009 |
大摩多因子策略基金 |
0.8950 |
0.9250 |
3.3520 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2088 |
1.2483 |
3.2677 |
710001 |
富安达优势成长基金 |
0.9153 |
0.9452 |
3.2667 |
160616 |
鹏华中证500基金 |
0.7420 |
0.7660 |
3.2345 |
160119 |
南方中证500基金 |
0.8772 |
0.9054 |
3.2148 |
660011 |
农银中证500基金 |
0.9678 |
0.9988 |
3.2031 |
162216 |
泰达中证500分级基金 |
1.0390 |
1.0720 |
3.1761 |
162711 |
广发中证500基金 |
0.7900 |
0.8150 |
3.1646 |
159913 |
交银深证300etf基金 |
0.9850 |
1.0160 |
3.1472 |
519698 |
交银先锋基金 |
0.9890 |
1.0197 |
3.1041 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.8354 |
1.8913 |
3.0457 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8719 |
0.8984 |
3.0393 |
519706 |
交银深证300联接基金 |
0.9750 |
1.0040 |
2.9744 |
100056 |
富国低碳环保基金 |
0.8820 |
0.9080 |
2.9478 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8820 |
0.9080 |
2.9478 |
310368 |
申万竞争优势基金 |
0.9554 |
0.9833 |
2.9202 |
159908 |
博时深证200etf基金 |
0.7647 |
0.7870 |
2.9162 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9370 |
0.9640 |
2.8815 |
202025 |
南方上证380联接基金 |
0.8769 |
0.9021 |
2.8738 |
160415 |
华安深证300基金 |
0.9050 |
0.9310 |
2.8729 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.7480 |
0.7691 |
2.8209 |
510220 |
华泰柏瑞中小盘etf基金 |
2.5960 |
2.6700 |
2.8188 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9031 |
0.9285 |
2.8125 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7480 |
0.7690 |
2.8075 |
210005 |
金鹰主题优势基金 |
0.6770 |
0.6960 |
2.8065 |
233010 |
大摩深证300增强基金 |
0.9640 |
0.9910 |
2.8008 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.7870 |
0.8090 |
2.7954 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6190 |
0.6361 |
2.7632 |
510070 |
鹏华上证民企50etf基金 |
0.9720 |
0.9990 |
2.7607 |
050021 |
博时深证200联接基金 |
0.7739 |
0.7952 |
2.7523 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8010 |
0.8230 |
2.7466 |
510130 |
易方达上证中盘etf基金 |
2.3278 |
2.3913 |
2.7353 |
590007 |
中邮上证380增强基金 |
0.9920 |
1.0190 |
2.7218 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6990 |
0.7180 |
2.7182 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8840 |
0.9080 |
2.7149 |
165512 |
信诚新机遇基金 |
0.8930 |
0.9170 |
2.6876 |
510150 |
招商上证消费80etf基金 |
2.3730 |
2.4370 |
2.6851 |
481012 |
工银深证红利联接基金 |
0.7547 |
0.7749 |
2.6766 |
159916 |
建信深证60etf基金 |
1.7171 |
1.7629 |
2.6723 |
510090 |
建信上证责任etf基金 |
0.8160 |
0.8370 |
2.6709 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9770 |
1.0030 |
2.6612 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.3900 |
10.5660 |
2.6564 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6553 |
0.6727 |
2.6553 |
460220 |
华泰柏瑞中小盘联接基金 |
0.7170 |
0.7360 |
2.6499 |
470068 |
汇添富深证300联接基金 |
0.9781 |
1.0040 |
2.6480 |
217016 |
招商深证100基金 |
0.8690 |
0.8920 |
2.6467 |
159903 |
南方深成etf基金 |
0.9927 |
1.0187 |
2.6212 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8103 |
0.8315 |
2.6163 |
206005 |
鹏华上证民企50联接基金 |
0.8420 |
0.8640 |
2.6128 |
110019 |
易方达深证100联接基金 |
0.7676 |
0.7876 |
2.6055 |
510230 |
国泰上证180金融etf基金 |
2.9730 |
3.0500 |
2.6055 |
159910 |
嘉实深证120etf基金 |
0.8672 |
0.8896 |
2.5830 |
110021 |
易方达上证中盘联接基金 |
0.8186 |
0.8397 |
2.5776 |
161604 |
融通深证100基金 |
1.0140 |
1.0400 |
2.5641 |
020021 |
国泰上证180金融联接基金 |
0.8660 |
0.8880 |
2.5404 |
217017 |
招商上证消费80联接基金 |
0.7900 |
0.8100 |
2.5316 |
510010 |
交银上证180治理etf基金 |
0.6400 |
0.6560 |
2.5265 |
161812 |
银华深证100分级基金 |
0.8720 |
0.8940 |
2.5229 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7140 |
0.7320 |
2.5210 |
530015 |
建信深证60联接基金 |
0.9284 |
0.9518 |
2.5205 |
161612 |
融通深证成份指数基金 |
0.7970 |
0.8170 |
2.5094 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7200 |
0.7380 |
2.5000 |
202017 |
南方深成联接基金 |
0.7533 |
0.7721 |
2.4957 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7042 |
0.7217 |
2.4916 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6830 |
0.7000 |
2.4890 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7999 |
0.8198 |
2.4878 |
161211 |
国投瑞银金融地产基金 |
0.7640 |
0.7830 |
2.4869 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
1.7572 |
1.8009 |
2.4869 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.8860 |
0.9080 |
2.4831 |
100022 |
富国天瑞强势基金 |
0.7689 |
0.7880 |
2.4828 |
163109 |
申万深指分级基金 |
0.6850 |
0.7020 |
2.4818 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9680 |
0.9920 |
2.4793 |
420003 |
天弘永定价值成长基金 |
0.8193 |
0.8396 |
2.4777 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1568 |
1.1854 |
2.4723 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7300 |
0.7480 |
2.4658 |
160808 |
长盛同瑞200分级基金 |
1.0560 |
1.0820 |
2.4621 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8943 |
0.9163 |
2.4583 |
540004 |
汇丰晋信2026周期基金 |
0.9689 |
0.9927 |
2.4564 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8150 |
0.8350 |
2.4540 |
530010 |
建信责任联接基金 |
0.9390 |
0.9620 |
2.4494 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1320 |
2.1840 |
2.4480 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7360 |
0.7540 |
2.4457 |
070023 |
嘉实深证120联接基金 |
0.9018 |
0.9238 |
2.4396 |
161819 |
银华资源指数分级基金 |
1.0260 |
1.0510 |
2.4366 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8208 |
0.8408 |
2.4366 |
161816 |
银华中证等权90分级基金 |
0.7400 |
0.7580 |
2.4324 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8767 |
0.8962 |
2.4182 |
310328 |
申万新动力基金 |
0.5420 |
0.5551 |
2.4083 |
320016 |
诺安多策略基金 |
0.8350 |
0.8550 |
2.3952 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5400 |
0.5530 |
2.3851 |
210007 |
金鹰中证技术指数基金 |
0.7686 |
0.7869 |
2.3810 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7885 |
0.8072 |
2.3743 |
360001 |
光大量化核心基金 |
0.7633 |
0.7814 |
2.3713 |
040180 |
华安上证180联接基金 |
0.8020 |
0.8210 |
2.3691 |
164205 |
天弘深证成份指数基金 |
0.7640 |
0.7820 |
2.3560 |
510880 |
华泰柏瑞红利etf基金 |
1.8840 |
1.9280 |
2.3490 |
660010 |
农银策略精选基金 |
0.9839 |
1.0070 |
2.3478 |
165310 |
建信双利分级基金 |
0.8520 |
0.8720 |
2.3474 |
202009 |
南方盛元红利基金 |
0.7670 |
0.7850 |
2.3468 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5540 |
0.5670 |
2.3466 |
510110 |
海富通上证周期etf基金 |
2.1240 |
2.1720 |
2.3464 |
519686 |
交银180治理联接基金 |
0.7290 |
0.7460 |
2.3320 |
161811 |
银华沪深300基金 |
0.7740 |
0.7920 |
2.3256 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5120 |
0.5240 |
2.3194 |
519183 |
万家双引擎灵活配置基金 |
0.8280 |
0.8472 |
2.3188 |
571002 |
诺德主题灵活配置基金 |
1.1131 |
1.1389 |
2.3179 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8347 |
0.8540 |
2.3122 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7757 |
0.7936 |
2.3076 |
202007 |
南方隆元产业主题基金 |
0.5640 |
0.5770 |
2.3050 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8114 |
0.8301 |
2.3047 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7770 |
0.7949 |
2.3037 |
270010 |
广发沪深300基金 |
1.0860 |
1.1110 |
2.3020 |
519180 |
万家180基金 |
0.5573 |
0.5701 |
2.2968 |
519185 |
万家精选基金 |
0.7490 |
0.7662 |
2.2964 |
040190 |
华安上证龙头联接基金 |
0.8330 |
0.8520 |
2.2809 |
160706 |
嘉实沪深300基金 |
0.6624 |
0.6775 |
2.2796 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8340 |
0.8530 |
2.2782 |
166006 |
中欧中小盘基金 |
0.8078 |
0.8262 |
2.2778 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8825 |
0.9026 |
2.2776 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7466 |
0.7636 |
2.2770 |
660008 |
农银沪深300基金 |
0.7702 |
0.7877 |
2.2721 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7050 |
0.7210 |
2.2695 |
110026 |
易方达创业板联接基金 |
0.9045 |
0.9250 |
2.2664 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3210 |
2.3730 |
2.2661 |
161217 |
国投瑞银中证指数基金 |
0.8840 |
0.9040 |
2.2624 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6904 |
0.7060 |
2.2596 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8633 |
0.8828 |
2.2588 |
510160 |
南方中证小康产业etf基金 |
0.3453 |
0.3531 |
2.2582 |
510170 |
国联安上证商品etf基金 |
2.4290 |
2.4830 |
2.2563 |
213010 |
宝盈中证100增强基金 |
0.7540 |
0.7710 |
2.2546 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4803 |
0.4911 |
2.2512 |
260116 |
景顺长城核心竞争力基金 |
1.0240 |
1.0470 |
2.2461 |
519300 |
大成沪深300基金 |
0.7706 |
0.7879 |
2.2450 |
160615 |
鹏华沪深300基金 |
0.8930 |
0.9130 |
2.2396 |
200002 |
长城久泰沪深300基金 |
0.9882 |
1.0103 |
2.2364 |
400015 |
东方增长中小盘基金 |
1.0428 |
1.0661 |
2.2344 |
163001 |
长信中证央企100基金 |
0.8060 |
0.8240 |
2.2333 |
257010 |
国联安德盛小盘精选基金 |
0.7170 |
0.7330 |
2.2315 |
165515 |
信诚沪深300分级基金 |
0.9860 |
1.0080 |
2.2312 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.8070 |
0.8250 |
2.2305 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.1970 |
2.2460 |
2.2303 |
360007 |
光大优势配置基金 |
0.6289 |
0.6429 |
2.2261 |
519013 |
海富通风格优势基金 |
0.8090 |
0.8270 |
2.2250 |
519116 |
浦银沪深300增强基金 |
0.8090 |
0.8270 |
2.2250 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7330 |
0.7493 |
2.2237 |
481015 |
工银主题策略基金 |
0.9900 |
1.0120 |
2.2222 |
162307 |
海富通中证100基金 |
0.7210 |
0.7370 |
2.2191 |
165309 |
建信沪深300基金 |
0.7220 |
0.7380 |
2.2161 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2040 |
3.2750 |
2.2160 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.8936 |
0.9134 |
2.2158 |
510280 |
华宝上证180成长etf基金 |
0.9480 |
0.9690 |
2.2152 |
161607 |
融通巨潮100基金 |
0.7680 |
0.7850 |
2.2135 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6010 |
0.6143 |
2.2130 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7250 |
0.7410 |
2.2069 |
260109 |
景顺长城内需增长二基金 |
0.8610 |
0.8800 |
2.2067 |
510270 |
中银上证国企100etf基金 |
0.7380 |
0.7540 |
2.2063 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8160 |
0.8340 |
2.2059 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7260 |
0.7420 |
2.2039 |
240014 |
华宝中证100基金 |
0.7357 |
0.7519 |
2.2020 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0000 |
1.0220 |
2.2000 |
510020 |
博时上证超大盘etf基金 |
0.1824 |
0.1864 |
2.2000 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8640 |
0.8830 |
2.1991 |
161907 |
万家中证红利指数基金 |
0.8555 |
0.8743 |
2.1975 |
610002 |
信达澳银精华配置基金 |
1.0020 |
1.0240 |
2.1956 |
166007 |
中欧沪深300增强基金 |
0.8267 |
0.8448 |
2.1894 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7310 |
0.7470 |
2.1888 |
162509 |
国联安双禧中证100基金 |
0.9150 |
0.9350 |
2.1858 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7320 |
0.7480 |
2.1858 |
510030 |
华宝上证180价值etf基金 |
2.2730 |
2.3210 |
2.1848 |
040002 |
华安中国a股增强基金 |
0.6840 |
0.6990 |
2.1829 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9660 |
0.9870 |
2.1739 |
160807 |
长盛沪深300基金 |
0.8280 |
0.8460 |
2.1739 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.8740 |
0.8930 |
2.1739 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7500 |
1.7880 |
2.1721 |
310398 |
申万沪深300基金 |
0.7370 |
0.7530 |
2.1710 |
161005 |
富国天惠成长精选基金 |
1.2772 |
1.3049 |
2.1688 |
690007 |
民生景气行业基金 |
1.1070 |
1.1310 |
2.1680 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.8350 |
0.8530 |
2.1557 |
360016 |
光大行业轮动基金 |
1.0210 |
1.0430 |
2.1548 |
160215 |
国泰价值经典基金 |
0.7900 |
0.8070 |
2.1519 |
519100 |
长盛中证100基金 |
0.7258 |
0.7414 |
2.1494 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2114 |
1.2374 |
2.1463 |
110003 |
易方达上证50基金 |
0.6624 |
0.6766 |
2.1437 |
240019 |
华宝上证180成长联接基金 |
0.9800 |
1.0010 |
2.1429 |
050201 |
博时价值增长二号基金 |
0.6540 |
0.6680 |
2.1407 |
510120 |
海富通上证非周期etf基金 |
1.7750 |
1.8130 |
2.1397 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7151 |
0.7304 |
2.1396 |
162213 |
泰达宏利大盘指数基金 |
0.8900 |
0.9090 |
2.1348 |
202021 |
南方小康产业联接基金 |
0.7740 |
0.7905 |
2.1318 |
240011 |
华宝大盘精选基金 |
1.3251 |
1.3533 |
2.1281 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8447 |
0.8626 |
2.1239 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0360 |
1.0580 |
2.1236 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6831 |
0.6976 |
2.1227 |
100053 |
富国上证综指联接基金 |
0.8030 |
0.8200 |
2.1171 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6515 |
0.6653 |
2.1141 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8050 |
0.8220 |
2.1118 |
519025 |
海富通领先成长基金 |
0.9000 |
0.9190 |
2.1111 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0243 |
1.0459 |
2.1088 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9010 |
0.9200 |
2.1088 |
100038 |
富国量化沪深300基金 |
0.8550 |
0.8730 |
2.1053 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7695 |
0.7857 |
2.1053 |
257060 |
国联安上证商品联接基金 |
0.7610 |
0.7770 |
2.1025 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7393 |
0.7548 |
2.1022 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8791 |
0.8975 |
2.0930 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7190 |
0.7340 |
2.0862 |
519032 |
海富通上证非周期联接基金 |
0.7670 |
0.7830 |
2.0860 |
050013 |
博时上证超大盘联接基金 |
0.6856 |
0.6999 |
2.0858 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9120 |
0.9310 |
2.0833 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1741 |
1.1985 |
2.0782 |
161810 |
银华内需精选基金 |
0.6750 |
0.6900 |
2.0741 |
080008 |
长盛同祥资源主题基金 |
1.0130 |
1.0340 |
2.0731 |
159909 |
招商深证tmt50etf基金 |
2.5140 |
2.5660 |
2.0695 |
360005 |
光大红利基金 |
2.0648 |
2.1074 |
2.0632 |
240010 |
华宝行业精选基金 |
0.8438 |
0.8612 |
2.0621 |
162010 |
长城久兆中小板300基金 |
0.9700 |
0.9900 |
2.0619 |
720001 |
财通价值动量基金 |
1.0220 |
1.0430 |
2.0548 |
217019 |
招商深证tmt50联接基金 |
0.7800 |
0.7960 |
2.0513 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9077 |
0.9263 |
2.0491 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1290 |
1.1520 |
2.0487 |
519027 |
海富通上证周期联接基金 |
0.7810 |
0.7970 |
2.0487 |
519093 |
新华钻石品质企业基金 |
0.8790 |
0.8970 |
2.0478 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8843 |
0.9024 |
2.0468 |
360012 |
光大中小盘基金 |
0.8167 |
0.8334 |
2.0448 |
270026 |
广发中小板300联接基金 |
0.7742 |
0.7900 |
2.0408 |
163407 |
兴全沪深300基金 |
0.8240 |
0.8408 |
2.0388 |
206010 |
鹏华深证民营联接基金 |
0.8493 |
0.8666 |
2.0370 |
510260 |
诺安上证新兴etf基金 |
0.7380 |
0.7530 |
2.0325 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8380 |
0.8550 |
2.0286 |
040001 |
华安创新基金 |
0.5970 |
0.6090 |
2.0269 |
240017 |
华宝新兴产业基金 |
0.7894 |
0.8054 |
2.0269 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4310 |
1.4600 |
2.0266 |
100032 |
富国天鼎中证红利基金 |
1.0100 |
1.0300 |
2.0232 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹基金 |
0.8450 |
0.8620 |
2.0118 |
410007 |
华富价值增长基金 |
0.6912 |
0.7051 |
2.0110 |
320014 |
诺安上证新兴联接基金 |
0.7470 |
0.7620 |
2.0080 |
163805 |
中银动态策略基金 |
0.9221 |
0.9406 |
2.0063 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9820 |
1.0017 |
2.0061 |
481001 |
工银核心价值基金 |
0.2845 |
0.2902 |
2.0041 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7490 |
0.7640 |
2.0027 |
240016 |
华宝上证180联接基金 |
0.8490 |
0.8660 |
2.0024 |
450008 |
国富沪深300基金 |
0.8990 |
0.9170 |
2.0022 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7000 |
0.7140 |
2.0000 |
519039 |
长盛同德主题增长基金 |
0.7664 |
0.7817 |
1.9990 |
050012 |
博时策略配置基金 |
0.8010 |
0.8170 |
1.9975 |
510060 |
工银上证央企50etf基金 |
1.1014 |
1.1233 |
1.9872 |
590006 |
中邮中小盘配置基金 |
0.8580 |
0.8750 |
1.9814 |
163406 |
兴全合润分级基金 |
0.8789 |
0.8963 |
1.9797 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.6690 |
1.7020 |
1.9772 |
530011 |
建信内生动力基金 |
0.8640 |
0.8810 |
1.9676 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4514 |
1.4799 |
1.9636 |
166002 |
中欧新蓝筹基金 |
0.8870 |
0.9044 |
1.9617 |
360010 |
光大均衡精选基金 |
0.9233 |
0.9414 |
1.9604 |
166001 |
中欧新趋势基金 |
0.6785 |
0.6918 |
1.9602 |
070017 |
嘉实量化阿尔法基金 |
0.8710 |
0.8880 |
1.9518 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.8697 |
0.8866 |
1.9432 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0820 |
1.1030 |
1.9409 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0310 |
1.0510 |
1.9399 |
161903 |
万家公用事业行业基金 |
0.5929 |
0.6044 |
1.9394 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.2462 |
2.2897 |
1.9366 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7910 |
0.8063 |
1.9343 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7800 |
0.7950 |
1.9231 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7490 |
0.7634 |
1.9226 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7290 |
0.7430 |
1.9204 |
450007 |
国富成长动力基金 |
0.8356 |
0.8516 |
1.9148 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0450 |
1.0650 |
1.9139 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1025 |
1.1236 |
1.9138 |
180013 |
银华领先策略基金 |
1.0208 |
1.0403 |
1.9103 |
160910 |
大成创新成长基金 |
0.7370 |
0.7510 |
1.8996 |
360006 |
光大新增长基金 |
1.0133 |
1.0325 |
1.8948 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4770 |
0.4860 |
1.8916 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6926 |
0.7057 |
1.8914 |
690005 |
民生内需增长基金 |
0.7940 |
0.8090 |
1.8892 |
070027 |
嘉实周期优选基金 |
1.0620 |
1.0820 |
1.8832 |
160505 |
博时主题行业基金 |
1.5430 |
1.5720 |
1.8795 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9754 |
0.9937 |
1.8762 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.6950 |
0.7080 |
1.8705 |
150008 |
国投瑞银瑞和小康基金 |
0.9510 |
0.9720 |
1.8676 |
150009 |
国投瑞银瑞和远见基金 |
0.9510 |
0.9720 |
1.8676 |
161207 |
国投瑞银沪深300基金 |
0.9510 |
0.9720 |
1.8676 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.9660 |
0.9840 |
1.8634 |
162607 |
景顺长城资源垄断基金 |
0.6980 |
0.7110 |
1.8625 |
450002 |
国富弹性市值基金 |
1.1076 |
1.1282 |
1.8599 |
240009 |
华宝先进成长基金 |
1.4840 |
1.5116 |
1.8598 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.9690 |
0.9870 |
1.8576 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9160 |
0.9330 |
1.8559 |
270028 |
广发制造业精选基金 |
0.9710 |
0.9890 |
1.8538 |
040007 |
华安中小盘基金 |
0.8863 |
0.9027 |
1.8504 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8660 |
0.8820 |
1.8476 |
160805 |
长盛同智优势基金 |
0.7750 |
0.7893 |
1.8452 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7590 |
0.7730 |
1.8445 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1930 |
1.2150 |
1.8441 |
660004 |
农银策略价值基金 |
0.9547 |
0.9723 |
1.8435 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8680 |
0.8840 |
1.8433 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8140 |
0.8290 |
1.8428 |
233007 |
大摩卓越成长基金 |
0.9619 |
0.9796 |
1.8401 |
161213 |
国投瑞银中证消费指数基金 |
0.8160 |
0.8310 |
1.8382 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1450 |
1.1660 |
1.8341 |
040020 |
华安升级主题基金 |
0.8180 |
0.8330 |
1.8337 |
481008 |
工银大盘蓝筹基金 |
0.8180 |
0.8330 |
1.8337 |
150048 |
银华消费分级瑞祥基金 |
0.9280 |
0.9450 |
1.8319 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9830 |
1.0010 |
1.8311 |
180030 |
银华永泰积极债券c基金 |
0.9840 |
1.0020 |
1.8293 |
470059 |
汇添富可转债债券c基金 |
0.9840 |
1.0020 |
1.8293 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.1340 |
2.1730 |
1.8276 |
233006 |
大摩领先优势基金 |
0.9416 |
0.9588 |
1.8267 |
180029 |
银华永泰积极债券a基金 |
0.9860 |
1.0040 |
1.8256 |
660001 |
农银行业成长基金 |
0.9861 |
1.0041 |
1.8254 |
470058 |
汇添富可转债债券a基金 |
0.9870 |
1.0050 |
1.8237 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0430 |
1.0620 |
1.8217 |
360011 |
光大配置基金 |
0.8800 |
0.8960 |
1.8182 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8262 |
0.8412 |
1.8155 |
100051 |
富国可转换债券基金 |
0.8870 |
0.9030 |
1.8038 |
530006 |
建信核心精选基金 |
1.0030 |
1.0210 |
1.7946 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9831 |
1.0007 |
1.7903 |
450003 |
国富潜力组合基金 |
0.8986 |
0.9146 |
1.7805 |
050019 |
博时转债增强债券a基金 |
0.8990 |
0.9150 |
1.7798 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6194 |
0.6304 |
1.7759 |
160211 |
国泰中小盘基金 |
0.8520 |
0.8670 |
1.7696 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8500 |
0.8650 |
1.7647 |
020010 |
国泰金牛创新基金 |
0.9070 |
0.9230 |
1.7641 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7321 |
0.7450 |
1.7613 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9140 |
0.9300 |
1.7505 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6870 |
0.6990 |
1.7467 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0363 |
1.0544 |
1.7466 |
050006 |
博时稳定价值债券b基金 |
0.9740 |
0.9910 |
1.7454 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9190 |
0.9350 |
1.7410 |
160716 |
嘉实基本面50基金 |
0.6498 |
0.6611 |
1.7390 |
160607 |
鹏华价值优势基金 |
0.7550 |
0.7680 |
1.7352 |
163818 |
中银中小盘成长基金 |
1.0380 |
1.0560 |
1.7341 |
202019 |
南方策略优化基金 |
0.6920 |
0.7040 |
1.7341 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.7975 |
0.8113 |
1.7307 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8090 |
0.8230 |
1.7305 |
240002 |
华宝宝康灵活配置基金 |
1.2332 |
1.2545 |
1.7272 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9270 |
0.9430 |
1.7260 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8459 |
0.8605 |
1.7260 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8228 |
0.8370 |
1.7258 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6379 |
0.6489 |
1.7244 |
162605 |
景顺长城鼎益基金 |
0.8120 |
0.8260 |
1.7241 |
160106 |
南方高增长基金 |
1.2389 |
1.2602 |
1.7193 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8740 |
0.8890 |
1.7162 |
620006 |
金元惠理消费主题基金 |
0.8180 |
0.8320 |
1.7115 |
519091 |
新华泛资源优势基金 |
0.9350 |
0.9510 |
1.7112 |
519007 |
海富通强化回报基金 |
0.6430 |
0.6540 |
1.7107 |
163503 |
天治核心成长基金 |
0.4741 |
0.4822 |
1.7080 |
410010 |
华富中小板指数增强基金 |
0.9960 |
1.0130 |
1.7068 |
481013 |
工银消费服务行业基金 |
0.8790 |
0.8940 |
1.7065 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4864 |
0.4947 |
1.7064 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.7980 |
0.8116 |
1.7043 |
481006 |
工银红利基金 |
0.8751 |
0.8900 |
1.7027 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6050 |
0.6153 |
1.7025 |
673010 |
纽银新动向基金 |
0.8850 |
0.9000 |
1.6949 |
166009 |
中欧新动力基金 |
0.9087 |
0.9241 |
1.6947 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7613 |
0.7742 |
1.6945 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0040 |
1.0210 |
1.6932 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9510 |
0.9670 |
1.6824 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
0.9993 |
1.0161 |
1.6812 |
270025 |
广发行业领先基金 |
0.7750 |
0.7880 |
1.6774 |
020023 |
国泰事件驱动基金 |
0.9540 |
0.9700 |
1.6771 |
050119 |
博时转债增强债券c基金 |
0.8950 |
0.9100 |
1.6760 |
090016 |
大成内地消费指数基金 |
1.0740 |
1.0920 |
1.6760 |
350008 |
天治成长精选基金 |
0.9560 |
0.9720 |
1.6736 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7411 |
0.7535 |
1.6732 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9580 |
0.9740 |
1.6701 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8282 |
0.8420 |
1.6663 |
481010 |
工银中小盘成长基金 |
0.7810 |
0.7940 |
1.6645 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0220 |
1.0390 |
1.6634 |
519097 |
新华中小市值优选基金 |
0.8420 |
0.8560 |
1.6627 |
163302 |
大摩资源优选基金 |
1.8105 |
1.8405 |
1.6570 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0166 |
1.0334 |
1.6526 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7022 |
0.7138 |
1.6520 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6782 |
0.6894 |
1.6514 |
671010 |
纽银策略优选基金 |
0.7270 |
0.7390 |
1.6506 |
398031 |
中海蓝筹灵活基金 |
0.8240 |
0.8376 |
1.6505 |
070099 |
嘉实优质企业基金 |
0.8500 |
0.8640 |
1.6471 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7775 |
0.7903 |
1.6463 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1171 |
2.1519 |
1.6438 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9251 |
0.9403 |
1.6431 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7080 |
0.7196 |
1.6384 |
070006 |
嘉实服务增值行业基金 |
3.7240 |
3.7850 |
1.6380 |
580008 |
东吴新产业精选基金 |
0.9770 |
0.9930 |
1.6377 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4689 |
0.4766 |
1.6365 |
519702 |
交银趋势优先基金 |
0.7950 |
0.8080 |
1.6352 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.7960 |
0.8090 |
1.6332 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.6770 |
0.6880 |
1.6248 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1700 |
1.1890 |
1.6239 |
162204 |
泰达宏利精选基金 |
4.1091 |
4.1757 |
1.6208 |
206009 |
鹏华新兴产业基金 |
0.9260 |
0.9410 |
1.6199 |
210001 |
金鹰成份优选基金 |
0.5765 |
0.5858 |
1.6137 |
050106 |
博时稳定价值债券a基金 |
0.9920 |
1.0080 |
1.6129 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8700 |
0.8840 |
1.6092 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8710 |
0.8850 |
1.6073 |
112002 |
易方达策略成长二号基金 |
1.2460 |
1.2660 |
1.6051 |
162214 |
泰达宏利中小盘基金 |
0.8130 |
0.8260 |
1.5990 |
163817 |
中银转债增强债券b基金 |
1.0030 |
1.0190 |
1.5952 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9410 |
0.9560 |
1.5940 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8160 |
0.8290 |
1.5931 |
163816 |
中银转债增强债券a基金 |
1.0060 |
1.0220 |
1.5905 |
210008 |
金鹰策略配置基金 |
0.9384 |
0.9533 |
1.5878 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
0.9460 |
0.9610 |
1.5856 |
050008 |
博时第三产业基金 |
0.9420 |
0.9570 |
1.5836 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6577 |
0.6681 |
1.5813 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0056 |
1.0215 |
1.5811 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1479 |
1.1660 |
1.5765 |
159917 |
国泰中小板300etf基金 |
1.0170 |
1.0330 |
1.5733 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9540 |
0.9690 |
1.5723 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.9368 |
0.9515 |
1.5692 |
376510 |
上投大盘蓝筹基金 |
0.7650 |
0.7770 |
1.5686 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5233 |
0.5315 |
1.5671 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9644 |
0.9795 |
1.5657 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1314 |
1.1491 |
1.5644 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.8980 |
0.9120 |
1.5590 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9527 |
0.9675 |
1.5535 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3007 |
1.3209 |
1.5530 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8390 |
0.8520 |
1.5495 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6460 |
0.6560 |
1.5480 |
100039 |
富国通胀通缩基金 |
0.8400 |
0.8530 |
1.5476 |
660003 |
农银平衡双利基金 |
0.9654 |
0.9803 |
1.5434 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6873 |
0.6979 |
1.5423 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选基金 |
0.7013 |
0.7121 |
1.5400 |
398051 |
中海环保新能源基金 |
0.7830 |
0.7950 |
1.5326 |
163402 |
兴全趋势投资基金 |
0.8362 |
0.8490 |
1.5301 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.3420 |
3.3930 |
1.5260 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3160 |
3.3664 |
1.5199 |
320011 |
诺安中小盘精选基金 |
0.9900 |
1.0050 |
1.5152 |
080010 |
长盛同禧信增债券c基金 |
0.9920 |
1.0070 |
1.5121 |
240008 |
华宝收益增长基金 |
2.6191 |
2.6586 |
1.5082 |
161706 |
招商优质成长基金 |
1.0478 |
1.0636 |
1.5079 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.1280 |
1.1450 |
1.5071 |
070022 |
嘉实领先成长基金 |
0.9310 |
0.9450 |
1.5038 |
163807 |
中银行业优选基金 |
0.9514 |
0.9657 |
1.5030 |
233001 |
大摩基础行业基金 |
0.4131 |
0.4193 |
1.5008 |
160611 |
鹏华优质治理基金 |
0.8010 |
0.8130 |
1.4981 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7418 |
0.7529 |
1.4964 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9370 |
0.9510 |
1.4941 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8070 |
0.8190 |
1.4870 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7400 |
0.7510 |
1.4865 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4880 |
0.4952 |
1.4859 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6470 |
0.6566 |
1.4852 |
161818 |
银华消费分级基金 |
0.9460 |
0.9600 |
1.4799 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6429 |
0.6524 |
1.4777 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0375 |
1.0528 |
1.4747 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4638 |
0.4706 |
1.4730 |
160311 |
华夏蓝筹基金 |
0.7290 |
0.7400 |
1.4707 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0021 |
2.0314 |
1.4635 |
310308 |
申万盛利精选基金 |
0.7862 |
0.7977 |
1.4627 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.7530 |
0.7640 |
1.4608 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5855 |
0.5940 |
1.4518 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5520 |
0.5600 |
1.4487 |
240018 |
华宝可转债基金 |
0.9092 |
0.9223 |
1.4408 |
481004 |
工银稳健成长基金 |
1.1749 |
1.1917 |
1.4299 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6387 |
0.6478 |
1.4248 |
700001 |
平安大华行业先锋基金 |
0.9140 |
0.9270 |
1.4223 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8450 |
0.8570 |
1.4201 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0075 |
1.0218 |
1.4194 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8411 |
0.8530 |
1.4148 |
519029 |
华夏平稳增长基金 |
1.2730 |
1.2910 |
1.4140 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6095 |
0.6181 |
1.4086 |
483003 |
工银精选平衡基金 |
0.5537 |
0.5615 |
1.4043 |
080009 |
长盛同禧信增债券a基金 |
0.9970 |
1.0110 |
1.4042 |
160613 |
鹏华盛世创新基金 |
1.1400 |
1.1560 |
1.4035 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6430 |
0.6520 |
1.3997 |
399011 |
中海上证380基金 |
1.0010 |
1.0150 |
1.3986 |
240005 |
华宝多策略增长基金 |
0.4861 |
0.4929 |
1.3985 |
519015 |
海富通精选二号基金 |
0.6460 |
0.6550 |
1.3932 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2359 |
1.2531 |
1.3917 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
0.9709 |
0.9844 |
1.3905 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.2960 |
1.3140 |
1.3889 |
519694 |
交银蓝筹基金 |
0.6708 |
0.6801 |
1.3864 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0150 |
1.0290 |
1.3793 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.7984 |
0.8094 |
1.3778 |
730001 |
方正富邦创新动力基金 |
1.0180 |
1.0320 |
1.3752 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0210 |
1.0350 |
1.3712 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3291 |
0.3336 |
1.3674 |
519110 |
浦银价值成长基金 |
0.7350 |
0.7450 |
1.3605 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8090 |
0.8200 |
1.3597 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9628 |
0.9759 |
1.3576 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7380 |
0.7480 |
1.3550 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7390 |
0.7490 |
1.3532 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.8880 |
0.9000 |
1.3514 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0943 |
1.1090 |
1.3433 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8190 |
0.8300 |
1.3431 |
519021 |
国泰金鼎价值基金 |
0.5910 |
0.5990 |
1.3375 |
450009 |
国富中小盘基金 |
0.8990 |
0.9110 |
1.3348 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0490 |
1.0630 |
1.3346 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6227 |
0.6310 |
1.3329 |
160610 |
鹏华动力增长基金 |
0.9800 |
0.9930 |
1.3265 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3243 |
1.3418 |
1.3215 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5242 |
0.5311 |
1.3163 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7680 |
0.7781 |
1.3151 |
519987 |
长信恒利优势基金 |
0.6850 |
0.6940 |
1.3139 |
240004 |
华宝动力组合基金 |
0.7765 |
0.7867 |
1.3136 |
159906 |
大成深证成长40etf基金 |
0.7640 |
0.7740 |
1.3089 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.6990 |
0.7080 |
1.3071 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8420 |
0.8530 |
1.3064 |
519011 |
海富通精选基金 |
0.5998 |
0.6076 |
1.3002 |
310388 |
申万消费增长基金 |
0.7700 |
0.7800 |
1.2987 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.5700 |
4.6290 |
1.2910 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7529 |
0.7626 |
1.2884 |
160105 |
南方积极配置基金 |
0.9270 |
0.9389 |
1.2837 |
090012 |
大成深证成长40联接基金 |
0.7840 |
0.7940 |
1.2755 |
160512 |
博时卓越品牌基金 |
0.9250 |
0.9370 |
1.2703 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9470 |
0.9590 |
1.2672 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.0739 |
1.0875 |
1.2664 |
163803 |
中银持续增长基金 |
0.6050 |
0.6126 |
1.2599 |
160314 |
华夏行业精选基金 |
0.8080 |
0.8180 |
1.2559 |
202002 |
南方稳健成长二号基金 |
0.4460 |
0.4516 |
1.2554 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6072 |
0.6148 |
1.2516 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7857 |
0.7955 |
1.2473 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7470 |
0.7563 |
1.2450 |
020005 |
国泰金马稳健基金 |
0.7250 |
0.7340 |
1.2447 |
519033 |
海富通国策导向基金 |
1.0450 |
1.0580 |
1.2440 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5071 |
0.5134 |
1.2424 |
070018 |
嘉实回报基金 |
0.8860 |
0.8970 |
1.2415 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
0.9690 |
0.9810 |
1.2384 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1310 |
1.1450 |
1.2378 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.7994 |
0.8092 |
1.2259 |
610006 |
信达澳银产业升级基金 |
0.8180 |
0.8280 |
1.2225 |
217021 |
招商优企灵活配置基金 |
0.9840 |
0.9960 |
1.2195 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8121 |
0.8220 |
1.2191 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6610 |
0.6690 |
1.2095 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6075 |
0.6148 |
1.2016 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7764 |
0.7857 |
1.1978 |
531009 |
建信增强债券c基金 |
1.0860 |
1.0990 |
1.1971 |
519704 |
交银先进制造基金 |
0.8370 |
0.8470 |
1.1947 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0750 |
1.0878 |
1.1907 |
240001 |
华宝宝康消费品基金 |
1.2696 |
1.2847 |
1.1905 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6480 |
0.6557 |
1.1895 |
163409 |
兴全绿色投资基金 |
0.9260 |
0.9370 |
1.1879 |
310358 |
申万新经济基金 |
0.5582 |
0.5648 |
1.1824 |
257050 |
国联安主题驱动基金 |
0.8460 |
0.8560 |
1.1820 |
288002 |
华夏收入基金 |
2.2860 |
2.3130 |
1.1811 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0180 |
1.0300 |
1.1788 |
519003 |
海富通收益增长基金 |
0.6790 |
0.6870 |
1.1782 |
519683 |
交银双利债券a/b基金 |
1.0210 |
1.0330 |
1.1753 |
162006 |
长城久富核心基金 |
0.9703 |
0.9817 |
1.1749 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6950 |
0.7031 |
1.1655 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8590 |
0.8690 |
1.1641 |
163801 |
中银中国精选基金 |
1.1012 |
1.1140 |
1.1624 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4721 |
0.4776 |
1.1604 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.8660 |
0.8760 |
1.1547 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7310 |
0.7393 |
1.1354 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8746 |
0.8845 |
1.1319 |
150033 |
嘉实多利分债进取基金 |
0.7974 |
0.8064 |
1.1287 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.7980 |
0.8070 |
1.1278 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6230 |
0.6300 |
1.1236 |
050011 |
博时信用债券a/b基金 |
0.9800 |
0.9910 |
1.1224 |
450004 |
国富深化价值基金 |
1.2247 |
1.2384 |
1.1186 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9000 |
0.9100 |
1.1111 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8100 |
0.8190 |
1.1111 |
519692 |
交银成长基金 |
2.3954 |
2.4220 |
1.1105 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8130 |
0.8220 |
1.1070 |
398061 |
中海消费精选基金 |
0.9940 |
1.0050 |
1.1066 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8140 |
0.8230 |
1.1057 |
690008 |
民生中证资源指数基金 |
0.9960 |
1.0070 |
1.1044 |
165508 |
信诚深度价值基金 |
0.8160 |
0.8250 |
1.1029 |
202011 |
南方优选价值基金 |
1.0010 |
1.0120 |
1.0989 |
530009 |
建信增强债券a基金 |
1.0980 |
1.1100 |
1.0929 |
310518 |
申万可转换债券基金 |
1.0080 |
1.0190 |
1.0913 |
090008 |
大成强化债券a/b基金 |
0.9636 |
0.9741 |
1.0897 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8403 |
0.8494 |
1.0829 |
110012 |
易方达科汇灵活配置基金 |
1.0740 |
1.0860 |
1.0816 |
151001 |
银河稳健基金 |
0.8894 |
0.8990 |
1.0791 |
110008 |
易方达稳健债券b基金 |
1.0579 |
1.0693 |
1.0776 |
110007 |
易方达稳健债券a基金 |
1.0526 |
1.0639 |
1.0735 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
0.9815 |
0.9920 |
1.0698 |
510080 |
长盛全债指数强债基金 |
1.1252 |
1.1372 |
1.0665 |
630107 |
华商稳健双利债券b基金 |
0.9520 |
0.9620 |
1.0504 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0520 |
1.0630 |
1.0456 |
630007 |
华商稳健双利债券a基金 |
0.9590 |
0.9690 |
1.0428 |
519115 |
浦银红利精选基金 |
0.7690 |
0.7770 |
1.0403 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7640 |
0.7720 |
1.0348 |
233008 |
大摩消费领航基金 |
0.7833 |
0.7913 |
1.0213 |
213002 |
宝盈泛沿海增长基金 |
0.3906 |
0.3946 |
1.0190 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
0.9880 |
0.9980 |
1.0121 |
630003 |
华商增强债券a基金 |
0.9890 |
0.9990 |
1.0111 |
410004 |
华富增强债券a基金 |
1.0938 |
1.1047 |
0.9965 |
377240 |
上投新兴动力基金 |
0.9070 |
0.9160 |
0.9923 |
180020 |
银华成长先锋基金 |
0.8080 |
0.8160 |
0.9901 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4962 |
0.5011 |
0.9898 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8703 |
0.8789 |
0.9882 |
540001 |
汇丰晋信2016周期基金 |
1.3764 |
1.3900 |
0.9881 |
410005 |
华富增强债券b基金 |
1.0857 |
1.0964 |
0.9855 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1170 |
1.1280 |
0.9848 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8451 |
0.8534 |
0.9821 |
162211 |
泰达宏利品质生活基金 |
1.0220 |
1.0320 |
0.9785 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9200 |
0.9290 |
0.9783 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2340 |
1.2460 |
0.9724 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9184 |
0.9273 |
0.9691 |
161610 |
融通领先成长基金 |
0.7230 |
0.7300 |
0.9669 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0261 |
1.0360 |
0.9648 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9762 |
0.9855 |
0.9527 |
519680 |
交银增利债券a/b基金 |
0.9782 |
0.9875 |
0.9507 |
519668 |
银河竞争优势成长基金 |
0.9772 |
0.9864 |
0.9415 |
530016 |
建信恒稳价值基金 |
1.0650 |
1.0750 |
0.9390 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8530 |
0.8610 |
0.9379 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6960 |
1.7119 |
0.9375 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7480 |
0.7550 |
0.9358 |
210002 |
金鹰红利价值基金 |
0.8670 |
0.8751 |
0.9343 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.0820 |
1.0920 |
0.9242 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8680 |
0.8760 |
0.9217 |
100037 |
富国优化增强债券c基金 |
0.9790 |
0.9880 |
0.9193 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.0880 |
1.0980 |
0.9191 |
519690 |
交银稳健配置基金 |
1.2294 |
1.2407 |
0.9191 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6530 |
0.6590 |
0.9188 |
163411 |
兴全保本基金 |
1.0031 |
1.0123 |
0.9172 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5893 |
0.5947 |
0.9163 |
519697 |
交银行业灵活配置基金 |
1.0940 |
1.1040 |
0.9141 |
630103 |
华商增强债券b基金 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9128 |
100035 |
富国优化强债a/b基金 |
0.9920 |
1.0010 |
0.9073 |
040025 |
华安科技动力基金 |
0.9970 |
1.0060 |
0.9027 |
020025 |
国泰中小板300联接基金 |
1.0040 |
1.0130 |
0.8964 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
0.9951 |
1.0040 |
0.8944 |
660002 |
农银恒久增利债券a基金 |
1.0309 |
1.0400 |
0.8827 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
0.8185 |
0.8257 |
0.8797 |
660102 |
农银恒久增利债券c基金 |
1.0259 |
1.0349 |
0.8773 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6415 |
0.6470 |
0.8574 |
450001 |
国富中国收益基金 |
0.4901 |
0.4943 |
0.8539 |
270008 |
广发核心精选基金 |
1.4080 |
1.4200 |
0.8523 |
110023 |
易方达医疗保健行业基金 |
0.8250 |
0.8320 |
0.8485 |
270021 |
广发聚瑞基金 |
1.0660 |
1.0750 |
0.8443 |
450010 |
国海策略回报配置基金 |
0.8370 |
0.8440 |
0.8363 |
610003 |
信达澳银稳定价值债a基金 |
1.0810 |
1.0900 |
0.8326 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2050 |
1.2150 |
0.8299 |
110017 |
易方达增强债券a基金 |
1.0900 |
1.0990 |
0.8257 |
290007 |
泰信增强债券a基金 |
0.9938 |
1.0020 |
0.8251 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6103 |
0.6153 |
0.8225 |
291007 |
泰信增强债券c基金 |
0.9870 |
0.9951 |
0.8207 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7360 |
0.7420 |
0.8152 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1301 |
1.1393 |
0.8141 |
050022 |
博时回报灵活配置基金 |
0.9890 |
0.9970 |
0.8089 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5417 |
0.5461 |
0.8067 |
128112 |
国投瑞银优化强债c基金 |
0.9930 |
1.0010 |
0.8056 |
261101 |
景顺长城稳定债券c基金 |
0.9970 |
1.0050 |
0.8024 |
121012 |
国投瑞银优化强债a/b基金 |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
261001 |
景顺长城稳定债券a基金 |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
200001 |
长城久恒平衡基金 |
1.1300 |
1.1390 |
0.7965 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0050 |
1.0130 |
0.7960 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.5238 |
1.5358 |
0.7875 |
110028 |
易方达安心债券b基金 |
1.0240 |
1.0320 |
0.7813 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6169 |
0.6217 |
0.7764 |
150067 |
国泰互利分级债券b基金 |
1.0340 |
1.0420 |
0.7737 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7629 |
0.7688 |
0.7734 |
180028 |
银华永祥保本基金 |
1.0470 |
1.0550 |
0.7641 |
206007 |
鹏华消费优选基金 |
0.7860 |
0.7920 |
0.7634 |
200012 |
长城中小盘成长基金 |
0.7940 |
0.8000 |
0.7557 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8103 |
0.8164 |
0.7528 |
610103 |
信达澳银稳定价值债b基金 |
1.0670 |
1.0750 |
0.7498 |
162207 |
泰达宏利效率优选基金 |
0.7133 |
0.7186 |
0.7461 |
485105 |
工银增强收益债券a基金 |
1.0518 |
1.0596 |
0.7416 |
110018 |
易方达增强债券b基金 |
1.0800 |
1.0880 |
0.7407 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8120 |
0.8180 |
0.7389 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.7749 |
0.7806 |
0.7356 |
166003 |
中欧稳健债券a基金 |
1.0100 |
1.0174 |
0.7327 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.0930 |
1.1010 |
0.7319 |
485005 |
工银增强收益债券b基金 |
1.0472 |
1.0548 |
0.7257 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2479 |
1.2569 |
0.7212 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3062 |
1.3156 |
0.7196 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
0.9740 |
0.9810 |
0.7187 |
660009 |
农银增强收益债券a基金 |
1.0464 |
1.0539 |
0.7167 |
519113 |
浦银精致生活基金 |
0.8380 |
0.8440 |
0.7160 |
166004 |
中欧稳健债券c基金 |
1.0090 |
1.0162 |
0.7136 |
395012 |
中海增强债券c基金 |
0.9860 |
0.9930 |
0.7099 |
660109 |
农银增强收益债券c基金 |
1.0434 |
1.0508 |
0.7092 |
395011 |
中海增强债券a基金 |
0.9900 |
0.9970 |
0.7071 |
150103 |
银河银泰理财基金 |
0.9542 |
0.9609 |
0.7022 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1805 |
1.1886 |
0.6861 |
110027 |
易方达安心债券a基金 |
1.0260 |
1.0330 |
0.6823 |
290011 |
泰信中小盘基金 |
1.0370 |
1.0440 |
0.6750 |
485107 |
工银信用添利债券a基金 |
1.0261 |
1.0329 |
0.6627 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.8336 |
0.8391 |
0.6598 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.7281 |
2.7872 |
0.6561 |
485007 |
工银信用添利债券b基金 |
1.0076 |
1.0141 |
0.6451 |
580002 |
东吴双动力基金 |
1.1178 |
1.1250 |
0.6441 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7495 |
0.7543 |
0.6404 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
0.9850 |
0.9913 |
0.6396 |
163810 |
中银价值精选基金 |
0.7830 |
0.7880 |
0.6386 |
253010 |
国联安德盛安心成长基金 |
0.6860 |
0.6900 |
0.6335 |
202107 |
南方广利债券c基金 |
0.9620 |
0.9680 |
0.6237 |
202105 |
南方广利债券a/b基金 |
0.9680 |
0.9740 |
0.6198 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0232 |
1.0294 |
0.6059 |
200113 |
长城积极增利债券c基金 |
0.9910 |
0.9970 |
0.6054 |
255010 |
国联安稳健基金 |
0.8260 |
0.8310 |
0.6053 |
200013 |
长城积极增利债券a基金 |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
233005 |
大摩增强债券基金 |
1.0751 |
1.0815 |
0.5953 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8520 |
0.8570 |
0.5869 |
310379 |
申万添益宝债券b基金 |
1.0280 |
1.0340 |
0.5837 |
620007 |
金元惠理保本基金 |
1.0300 |
1.0360 |
0.5825 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
310378 |
申万添益宝债券a基金 |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
485011 |
工银双利债券b基金 |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
180015 |
银华增强债券基金 |
1.0660 |
1.0720 |
0.5629 |
690202 |
民生增强债券c基金 |
1.0660 |
1.0720 |
0.5629 |
690002 |
民生增强债券a基金 |
1.0780 |
1.0840 |
0.5566 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1505 |
1.1569 |
0.5563 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1834 |
1.1899 |
0.5493 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9130 |
0.9180 |
0.5476 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0103 |
1.0158 |
0.5444 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0566 |
1.0623 |
0.5395 |
582001 |
东吴优信稳健债券a基金 |
0.9676 |
0.9727 |
0.5271 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9540 |
0.9590 |
0.5241 |
582201 |
东吴优信稳健债券c基金 |
0.9577 |
0.9627 |
0.5221 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9590 |
0.9640 |
0.5214 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1540 |
1.1600 |
0.5199 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
0.9670 |
0.9720 |
0.5171 |
573003 |
诺德增强债券基金 |
0.9820 |
0.9870 |
0.5092 |
150050 |
南方消费进取基金 |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
180026 |
银华信用双利债券c基金 |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
090017 |
大成可转债增强债券基金 |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8000 |
0.8040 |
0.5000 |
487016 |
工银保本基金 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
253061 |
国联安信心增长债b基金 |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
253060 |
国联安信心增长债a基金 |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
202102 |
南方多利增强债券c基金 |
1.0387 |
1.0438 |
0.4910 |
202103 |
南方多利增强债券a基金 |
1.0399 |
1.0450 |
0.4904 |
372110 |
上投强化债券b基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
372010 |
上投强化债券a基金 |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
163812 |
中银稳健双利债券b基金 |
1.0360 |
1.0410 |
0.4826 |
485111 |
工银双利债券a基金 |
1.0470 |
1.0520 |
0.4776 |
121009 |
国投瑞银稳增债券基金 |
1.0458 |
1.0506 |
0.4590 |
213007 |
宝盈增强债券a/b基金 |
1.0083 |
1.0128 |
0.4463 |
450006 |
国富强化债券c基金 |
1.0086 |
1.0131 |
0.4462 |
213917 |
宝盈增强债券c基金 |
0.9929 |
0.9973 |
0.4431 |
450005 |
国富强化债券a基金 |
1.0156 |
1.0201 |
0.4431 |
540005 |
汇丰晋信稳增债券a基金 |
1.0023 |
1.0067 |
0.4390 |
541005 |
汇丰晋信稳增债券c基金 |
1.0160 |
1.0204 |
0.4331 |
240020 |
华宝医药生物优选基金 |
0.9890 |
0.9930 |
0.4044 |
166801 |
浙商聚潮新思维基金 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
519030 |
海富通稳固债券基金 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
180025 |
银华信用双利债券a基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
161010 |
富国天丰强化债券基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
530012 |
建信保本基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
395001 |
中海稳健债券基金 |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
110036 |
易方达双债强债c基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
110035 |
易方达双债强债a基金 |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本基金 |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7670 |
0.7700 |
0.3911 |
206004 |
鹏华信用增利债券b基金 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
080007 |
长盛同鑫保本基金 |
1.0320 |
1.0360 |
0.3876 |
206003 |
鹏华信用增利债券a基金 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
253021 |
国联安德盛增利债b基金 |
1.0370 |
1.0410 |
0.3857 |
253020 |
国联安德盛增利债a基金 |
1.0400 |
1.0440 |
0.3846 |
163811 |
中银稳健双利债券a基金 |
1.0420 |
1.0460 |
0.3839 |
290009 |
泰信周期债券基金 |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
519667 |
银河银信添利债券a基金 |
0.9984 |
1.0022 |
0.3806 |
001001 |
华夏债券a/b基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0590 |
1.0630 |
0.3777 |
519666 |
银河银信添利债券b基金 |
0.9914 |
0.9951 |
0.3732 |
166008 |
中欧增强债券基金 |
0.9910 |
0.9946 |
0.3633 |
180002 |
银华保本增值基金 |
1.0096 |
1.0132 |
0.3493 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8810 |
0.8840 |
0.3405 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.8990 |
0.9020 |
0.3337 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9660 |
0.9690 |
0.3106 |
020022 |
国泰保本基金 |
0.9900 |
0.9930 |
0.3030 |
253030 |
国联安信心增益债券基金 |
0.9930 |
0.9960 |
0.3021 |
519019 |
大成景阳领先基金 |
0.6660 |
0.6740 |
0.3019 |
160127 |
南方新兴消费分级基金 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
160217 |
国泰互利分级债券基金 |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
400013 |
东方保本基金 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
070020 |
嘉实稳固债券基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
206008 |
鹏华丰盛稳固债券基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
310508 |
申万稳益宝债券基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
519676 |
银河保本基金 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
050116 |
博时宏观债券c基金 |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
040019 |
华安稳固债券基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
100058 |
富国产业债债券基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
519078 |
汇添富增强债券a基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
050016 |
博时宏观债券a/b基金 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
371020 |
上投纯债债券a基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0047 |
1.0076 |
0.2886 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0042 |
1.0070 |
0.2788 |
240003 |
华宝宝康债券基金 |
1.1266 |
1.1297 |
0.2752 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0910 |
1.0940 |
0.2750 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9610 |
0.9636 |
0.2706 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8070 |
0.8090 |
0.2478 |
240012 |
华宝增强债券a基金 |
1.0182 |
1.0205 |
0.2259 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.8870 |
0.8890 |
0.2255 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0256 |
1.0279 |
0.2243 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3560 |
1.3590 |
0.2212 |
240013 |
华宝增强债券b基金 |
1.0054 |
1.0076 |
0.2188 |
560005 |
益民多利债券基金 |
1.0134 |
1.0156 |
0.2171 |
630109 |
华商稳定增利债券c基金 |
0.9830 |
0.9850 |
0.2035 |
020018 |
国泰金鹿保本2期基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.2033 |
630009 |
华商稳定增利债券a基金 |
0.9870 |
0.9890 |
0.2026 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
040013 |
华安强化债券b基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
550006 |
信诚经典优债债券a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.1992 |
550007 |
信诚经典优债债券b基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.1992 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
290012 |
泰信保本基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
519023 |
海富通稳健添利债c基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
150028 |
信诚中证500a基金 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
519024 |
海富通稳健添利债a基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
040012 |
华安强化债券a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
161902 |
万家增强债券基金 |
1.0666 |
1.0686 |
0.1969 |
150022 |
申万深指分级收益基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.1967 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
470078 |
汇添富增强债券c基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
371120 |
上投纯债债券b基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
040026 |
华安信用四季红债券基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
470018 |
汇添富保本基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
202212 |
南方保本基金 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
320015 |
诺安保本基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0600 |
1.0620 |
0.1887 |
163806 |
中银稳健增利债券基金 |
1.0930 |
1.0950 |
0.1830 |
310318 |
申万盛利强化基金 |
0.9813 |
0.9830 |
0.1732 |
040009 |
华安稳定债券a基金 |
1.0661 |
1.0678 |
0.1595 |
040010 |
华安稳定债券b基金 |
1.0484 |
1.0500 |
0.1526 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0345 |
1.0360 |
0.1450 |
519187 |
万家稳健增利债券c基金 |
1.0611 |
1.0626 |
0.1414 |
519186 |
万家稳健增利债券a基金 |
1.0719 |
1.0734 |
0.1399 |
150055 |
工银中证500分级a基金 |
1.0125 |
1.0138 |
0.1284 |
090002 |
大成债券a/b基金 |
1.0143 |
1.0155 |
0.1183 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0057 |
1.0068 |
0.1094 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
166011 |
中欧盛世成长分级基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
150032 |
嘉实多利分债优先基金 |
1.0019 |
1.0029 |
0.0998 |
261002 |
景顺长城信增债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
261102 |
景顺长城信增债券c基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
270029 |
广发聚财信用债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
270030 |
广发聚财信用债券b基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
150049 |
南方消费收益基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
165706 |
诺德双翼分级债券a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
470089 |
汇添富信用债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
160514 |
博时裕祥分级债券a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
160619 |
鹏华丰泽分级债券a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
150030 |
银华中证等权90金利基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
161016 |
富国天盈分级债券a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
090013 |
大成保本基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
360008 |
光大增利债券a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
400009 |
东方稳健债券基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
210006 |
金鹰保本基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
161909 |
万家添利分级债券a基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4170 |
2.4193 |
0.0952 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.1000 |
1.1010 |
0.0909 |
217011 |
招商安心债券基金 |
1.1090 |
1.1100 |
0.0902 |
150012 |
国联安双禧中证100a基金 |
1.1140 |
1.1150 |
0.0898 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0036 |
1.0045 |
0.0897 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0110 |
1.0119 |
0.0890 |
163004 |
长信利鑫分级债券a基金 |
1.0134 |
1.0143 |
0.0888 |
164209 |
天弘丰利分级债券a基金 |
1.0176 |
1.0185 |
0.0884 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1500 |
1.1510 |
0.0870 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0001 |
1.0007 |
0.0600 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0002 |
1.0008 |
0.0600 |
530018 |
建信深证100增强基金 |
1.0008 |
1.0011 |
0.0300 |
162299 |
泰达宏利集利债券c基金 |
1.0022 |
1.0024 |
0.0200 |
162210 |
泰达宏利集利债券a基金 |
1.0190 |
1.0192 |
0.0196 |
020026 |
国泰成长优选基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
080012 |
长盛电子信息产业基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润分级a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
162510 |
国联安中小板指分级基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
163412 |
兴全轻资产投资股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
164207 |
天弘添利分级债券a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0000 |
165806 |
东吴深证100增强基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
233011 |
大摩主题优选基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
320018 |
诺安新动力灵活配置基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
360009 |
光大增利债券c基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
470088 |
汇添富信用债债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
519111 |
浦银优化债券a基金 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
519112 |
浦银优化债券c基金 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
160123 |
南方中证50债券a基金 |
1.0430 |
1.0427 |
-0.0288 |
160124 |
南方中证50债券c基金 |
1.0392 |
1.0388 |
-0.0385 |
519519 |
华泰柏瑞增利债券a基金 |
1.0544 |
1.0538 |
-0.0569 |
460003 |
华泰柏瑞增利债券b基金 |
1.0402 |
1.0395 |
-0.0673 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1167 |
1.1157 |
-0.0895 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
001021 |
华夏亚债中国债指a基金 |
1.0460 |
1.0450 |
-0.0956 |
001023 |
华夏亚债中国债指c基金 |
1.0430 |
1.0420 |
-0.0959 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1475 |
1.1464 |
-0.0959 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
161219 |
国投瑞银新兴产业基金 |
1.0480 |
1.0460 |
-0.1908 |
360013 |
光大添益债券a基金 |
1.0480 |
1.0430 |
-0.4771 |
360014 |
光大添益债券c基金 |
1.0450 |
1.0400 |
-0.4785 |
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