| 000214 |
广发成长优选混合基金 |
1.0890 |
1.1470 |
5.3260 |
| 000030 |
长城久利保本基金 |
1.1140 |
1.1640 |
4.4883 |
| 000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.1870 |
1.2300 |
3.6226 |
| 519056 |
海富通内需热点股票 |
1.1410 |
1.1810 |
3.5057 |
| 000017 |
财通可持续股票基金 |
1.3090 |
1.3520 |
3.2850 |
| 000263 |
工银信息产业基金 |
1.1540 |
1.1900 |
3.1196 |
| 270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6710 |
0.6910 |
2.9806 |
| 040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.6790 |
1.7260 |
2.7993 |
| 410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.6689 |
0.6874 |
2.7657 |
| 630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.2410 |
1.2250 |
2.7397 |
| 090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0380 |
1.0660 |
2.6975 |
| 519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.1310 |
1.1610 |
2.6525 |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
1.1200 |
1.1490 |
2.5893 |
| 020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.3840 |
1.4190 |
2.5289 |
| 519670 |
银河行业股票基金 |
1.8360 |
1.7420 |
2.5054 |
| 290008 |
泰信发展主题股票基金 |
1.1050 |
1.1320 |
2.4434 |
| 000039 |
农银高增长股票基金 |
1.2339 |
1.2639 |
2.4313 |
| 151001 |
银河稳健混合基金 |
1.1659 |
1.1941 |
2.4197 |
| 519033 |
海富通国策导向股票 |
1.5370 |
1.5730 |
2.3422 |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.6023 |
2.6623 |
2.3057 |
| 519679 |
银河主题股票基金 |
2.2700 |
2.3220 |
2.2907 |
| 160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.3110 |
1.3390 |
2.1724 |
| 000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.1910 |
1.2160 |
2.0991 |
| 161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1920 |
1.2170 |
2.0973 |
| 270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.7350 |
1.7710 |
2.0749 |
| 690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.8330 |
0.8500 |
2.0408 |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6988 |
0.7130 |
2.0303 |
| 000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
1.0233 |
1.0439 |
2.0131 |
| 270050 |
广发新经济股票基金 |
1.5440 |
1.5750 |
2.0078 |
| 690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.9010 |
0.9180 |
1.8868 |
| 000408 |
民生加银灵活配置混合 |
1.0870 |
1.1070 |
1.8399 |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
1.1060 |
1.1260 |
1.8083 |
| 519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.3300 |
1.3540 |
1.8045 |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
1.0620 |
1.0810 |
1.7891 |
| 000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.1260 |
1.1460 |
1.7762 |
| 519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.2030 |
1.2240 |
1.7456 |
| 630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.8180 |
1.7490 |
1.7052 |
| 519678 |
银河消费股票基金 |
1.1990 |
1.2190 |
1.6681 |
| 290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0140 |
1.0307 |
1.6469 |
| 020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.4010 |
1.4240 |
1.6417 |
| 161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9780 |
0.9940 |
1.6360 |
| 291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0107 |
1.0272 |
1.6325 |
| 340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.7409 |
1.7692 |
1.6256 |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0160 |
1.0330 |
1.6132 |
| 700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.2440 |
1.1640 |
1.6077 |
| 710001 |
富安达优势成长股票 |
1.1957 |
1.2149 |
1.6058 |
| 470089 |
汇添富信用债c基金 |
0.9980 |
1.0140 |
1.6032 |
| 470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0060 |
1.0220 |
1.5905 |
| 161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9770 |
0.9920 |
1.5353 |
| 070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.2450 |
1.2640 |
1.5261 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.9530 |
0.9670 |
1.4690 |
| 180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.4690 |
1.4900 |
1.4295 |
| 163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.9150 |
1.9420 |
1.4099 |
| 320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0700 |
1.0850 |
1.4019 |
| 320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1490 |
1.1650 |
1.3925 |
| 730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9400 |
0.9530 |
1.3830 |
| 550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0190 |
1.0330 |
1.3739 |
| 485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0305 |
1.0446 |
1.3683 |
| 485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0210 |
1.0349 |
1.3614 |
| 350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8301 |
0.8413 |
1.3492 |
| 159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0018 |
1.0152 |
1.3376 |
| 000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9850 |
0.9980 |
1.3198 |
| 050123 |
博时天颐债券c基金 |
0.9880 |
1.0010 |
1.3158 |
| 050023 |
博时天颐债券a基金 |
0.9930 |
1.0060 |
1.3092 |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.3900 |
1.4080 |
1.2950 |
| 253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0260 |
1.0390 |
1.2671 |
| 161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
0.9966 |
1.0091 |
1.2543 |
| 070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1980 |
1.2130 |
1.2521 |
| 000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9730 |
0.9850 |
1.2333 |
| 162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9970 |
1.0093 |
1.2302 |
| 257070 |
国联安优选行业股票 |
1.1510 |
1.1650 |
1.2163 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7470 |
0.7560 |
1.2048 |
| 590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
1.0880 |
1.1010 |
1.1949 |
| 000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0190 |
1.0310 |
1.1776 |
| 000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0210 |
1.0330 |
1.1753 |
| 253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0300 |
1.0420 |
1.1650 |
| 519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0330 |
1.0450 |
1.1617 |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.6100 |
0.6170 |
1.1578 |
| 165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9640 |
0.9750 |
1.1411 |
| 000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9700 |
0.9810 |
1.1340 |
| 160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
1.0609 |
1.0728 |
1.1217 |
| 485119 |
工银信用纯债债券a |
0.9870 |
0.9980 |
1.1145 |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.1025 |
1.1147 |
1.1066 |
| 582001 |
东吴优信稳健债券a |
0.9953 |
1.0063 |
1.1052 |
| 160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
0.9980 |
1.0090 |
1.1022 |
| 582201 |
东吴优信稳健债券c |
0.9774 |
0.9881 |
1.0947 |
| 690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0130 |
1.0240 |
1.0859 |
| 470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.2920 |
1.3060 |
1.0836 |
| 080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9260 |
0.9360 |
1.0799 |
| 690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0220 |
1.0330 |
1.0763 |
| 620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9460 |
0.9560 |
1.0571 |
| 040001 |
华安创新混合基金 |
0.6620 |
0.6690 |
1.0545 |
| 162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.3300 |
1.3440 |
1.0526 |
| 000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.9510 |
0.9610 |
1.0515 |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0047 |
1.0151 |
1.0351 |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1449 |
1.1567 |
1.0307 |
| 582003 |
东吴保本混合基金 |
0.9780 |
0.9880 |
1.0225 |
| 485019 |
工银信用纯债债券b |
0.9820 |
0.9920 |
1.0183 |
| 000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
0.9840 |
0.9940 |
1.0163 |
| 000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9870 |
0.9970 |
1.0132 |
| 590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
2.2710 |
2.2940 |
1.0128 |
| 160128 |
南方金利定期开放债券a |
0.9910 |
1.0010 |
1.0091 |
| 100058 |
富国产业债基金 |
0.9940 |
1.0040 |
1.0060 |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券c |
0.9950 |
1.0050 |
1.0050 |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券a |
0.9970 |
1.0070 |
1.0030 |
| 167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
0.9980 |
1.0080 |
1.0020 |
| 660002 |
农银恒久增利债券a |
1.0804 |
1.0912 |
0.9996 |
| 519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.9010 |
0.9100 |
0.9989 |
| 660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0687 |
1.0793 |
0.9919 |
| 660013 |
农银信用添利债券基金 |
0.9883 |
0.9981 |
0.9916 |
| 000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0190 |
1.0290 |
0.9814 |
| 720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0190 |
1.0290 |
0.9814 |
| 450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9252 |
0.9342 |
0.9728 |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0280 |
1.0380 |
0.9728 |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0340 |
1.0440 |
0.9671 |
| 161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9330 |
0.9420 |
0.9646 |
| 080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9380 |
0.9470 |
0.9595 |
| 080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0632 |
1.0733 |
0.9500 |
| 000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9530 |
0.9620 |
0.9444 |
| 660009 |
农银增强收益债券a |
1.0699 |
1.0800 |
0.9440 |
| 660109 |
农银增强收益债券c |
1.0600 |
1.0700 |
0.9434 |
| 080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.1913 |
1.2025 |
0.9401 |
| 510660 |
华夏医药etf基金 |
1.1035 |
1.1137 |
0.9243 |
| 162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
4.0588 |
4.0963 |
0.9239 |
| 217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.0850 |
1.0950 |
0.9217 |
| 000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9780 |
0.9870 |
0.9202 |
| 050027 |
博时信用纯债债券基金 |
0.9810 |
0.9900 |
0.9174 |
| 240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.3090 |
1.3210 |
0.9167 |
| 000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9840 |
0.9930 |
0.9146 |
| 160129 |
南方金利定期开放债券c |
0.9870 |
0.9960 |
0.9119 |
| 164808 |
工银四季收益债券lof |
0.9950 |
1.0040 |
0.9045 |
| 000059 |
国联安医药100指数 |
1.1110 |
1.1210 |
0.9001 |
| 290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.3340 |
1.3460 |
0.8996 |
| 000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0010 |
1.0100 |
0.8991 |
| 519698 |
交银先锋股票基金 |
1.2101 |
1.2209 |
0.8925 |
| 380009 |
中银添利债券基金 |
1.0120 |
1.0210 |
0.8893 |
| 660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.7223 |
1.7375 |
0.8825 |
| 582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0200 |
1.0290 |
0.8824 |
| 000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0273 |
1.0363 |
0.8761 |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4850 |
1.4980 |
0.8754 |
| 582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0310 |
1.0400 |
0.8729 |
| 660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.7786 |
1.7941 |
0.8715 |
| 260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4947 |
1.5075 |
0.8564 |
| 000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1950 |
1.2050 |
0.8368 |
| 470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.3260 |
1.3370 |
0.8296 |
| 080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3270 |
1.3380 |
0.8289 |
| 470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0860 |
1.0950 |
0.8287 |
| 162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0278 |
1.0363 |
0.8270 |
| 161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9710 |
0.9790 |
0.8239 |
| 519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.2160 |
1.2260 |
0.8224 |
| 000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9740 |
0.9820 |
0.8214 |
| 217022 |
招商产业债券基金 |
0.9780 |
0.9860 |
0.8180 |
| 000191 |
富国信用债债券a基金 |
0.9790 |
0.9870 |
0.8172 |
| 162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0055 |
1.0137 |
0.8155 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2270 |
1.2370 |
0.8150 |
| 000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9820 |
0.9900 |
0.8147 |
| 206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9840 |
0.9920 |
0.8130 |
| 398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.3097 |
1.3203 |
0.8093 |
| 620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
0.9910 |
0.9990 |
0.8073 |
| 202110 |
南方润元纯债债券c |
0.9940 |
1.0020 |
0.8048 |
| 000152 |
大成景旭纯债债券a |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
| 161603 |
融通债券ab基金 |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
| 161693 |
融通债券c基金 |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
| 100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
| 163210 |
诺安纯债基金 |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
| 202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
| 210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.7520 |
0.7580 |
0.7979 |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0040 |
1.0120 |
0.7968 |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0060 |
1.0140 |
0.7952 |
| 100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0060 |
1.0140 |
0.7952 |
| 020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0090 |
1.0170 |
0.7929 |
| 000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.1370 |
1.1460 |
0.7916 |
| 000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0180 |
1.0260 |
0.7859 |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.1480 |
1.1570 |
0.7840 |
| 100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1617 |
1.1707 |
0.7747 |
| 260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1640 |
1.1730 |
0.7732 |
| 519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0223 |
1.0302 |
0.7728 |
| 519667 |
银河银信添利债券a |
0.9740 |
0.9815 |
0.7700 |
| 163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.1700 |
1.1790 |
0.7692 |
| 519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0295 |
1.0374 |
0.7674 |
| 550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.1780 |
1.1870 |
0.7640 |
| 002011 |
华夏红利混合基金 |
1.7040 |
1.7170 |
0.7629 |
| 630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
| 270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9310 |
0.9380 |
0.7519 |
| 519666 |
银河银信添利债券b |
0.9713 |
0.9786 |
0.7516 |
| 270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9340 |
0.9410 |
0.7495 |
| 320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0680 |
1.0760 |
0.7491 |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0760 |
1.0840 |
0.7435 |
| 100051 |
富国可转债基金 |
0.8090 |
0.8150 |
0.7417 |
| 202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0920 |
1.1000 |
0.7326 |
| 420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9640 |
0.9710 |
0.7261 |
| 206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9690 |
0.9760 |
0.7224 |
| 420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9690 |
0.9760 |
0.7224 |
| 630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.3880 |
1.3280 |
0.7205 |
| 288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0001 |
1.0073 |
0.7199 |
| 001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9740 |
0.9810 |
0.7187 |
| 510610 |
华夏能源etf基金 |
0.7394 |
0.7447 |
0.7168 |
| 000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9770 |
0.9840 |
0.7165 |
| 001031 |
华夏安康债券a基金 |
0.9790 |
0.9860 |
0.7150 |
| 610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9810 |
0.9880 |
0.7136 |
| 610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9850 |
0.9920 |
0.7107 |
| 550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9910 |
0.9980 |
0.7064 |
| 519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6249 |
0.6293 |
0.7041 |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
0.9960 |
1.0030 |
0.7028 |
| 270030 |
广发聚财信用债券b |
0.9960 |
1.0030 |
0.7028 |
| 000153 |
大成景旭纯债债券c |
0.9970 |
1.0040 |
0.7021 |
| 161014 |
富国汇利分级债券基金 |
0.9970 |
1.0030 |
0.7021 |
| 163211 |
诺安债c基金 |
0.9970 |
1.0040 |
0.7021 |
| 270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
| 519053 |
海富通双利分级债券b |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
| 000148 |
易方达高等级信用债c |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
| 000147 |
易方达高等级信用债a |
1.0080 |
1.0150 |
0.6944 |
| 020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0090 |
1.0160 |
0.6938 |
| 000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
| 000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
| 020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
| 080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
| 160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8740 |
0.8800 |
0.6865 |
| 200113 |
长城积极增利债券c |
1.0230 |
1.0300 |
0.6843 |
| 150159 |
中欧纯债添利b基金 |
1.0280 |
1.0350 |
0.6809 |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1191 |
1.1267 |
0.6791 |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.1369 |
1.1446 |
0.6773 |
| 206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0370 |
1.0440 |
0.6750 |
| 206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0410 |
1.0480 |
0.6724 |
| 050116 |
博时宏观回报债券c |
0.8970 |
0.9030 |
0.6689 |
| 160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0490 |
1.0560 |
0.6673 |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0968 |
1.1041 |
0.6656 |
| 050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.9020 |
0.9080 |
0.6652 |
| 630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0570 |
1.0640 |
0.6623 |
| 163823 |
中银保本混合基金 |
1.0620 |
1.0690 |
0.6591 |
| 485105 |
工银增强收益债券a |
1.0205 |
1.0272 |
0.6565 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0680 |
1.0750 |
0.6554 |
| 620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0680 |
1.0750 |
0.6554 |
| 630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0680 |
1.0750 |
0.6554 |
| 320012 |
诺安主题精选股票基金 |
1.0700 |
1.0770 |
0.6542 |
| 202107 |
南方广利回报债券c |
1.0790 |
1.0860 |
0.6487 |
| 340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1722 |
1.1798 |
0.6484 |
| 485005 |
工银增强收益债券b |
1.0185 |
1.0251 |
0.6480 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0810 |
1.0880 |
0.6475 |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9300 |
0.9360 |
0.6452 |
| 000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9320 |
0.9380 |
0.6438 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.9320 |
0.9380 |
0.6438 |
| 000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9350 |
0.9410 |
0.6417 |
| 213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1250 |
1.1322 |
0.6400 |
| 233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.1020 |
1.1090 |
0.6352 |
| 213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.1001 |
1.1070 |
0.6272 |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1220 |
1.1290 |
0.6239 |
| 000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
0.9620 |
0.9680 |
0.6237 |
| 110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1230 |
1.1300 |
0.6233 |
| 550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5477 |
0.5511 |
0.6196 |
| 531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9700 |
0.9760 |
0.6186 |
| 110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1320 |
1.1390 |
0.6184 |
| 000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9720 |
0.9780 |
0.6173 |
| 530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9750 |
0.9810 |
0.6154 |
| 000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9760 |
0.9820 |
0.6148 |
| 163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1400 |
1.1470 |
0.6140 |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1460 |
1.1530 |
0.6108 |
| 161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9860 |
0.9920 |
0.6085 |
| 000109 |
富国信用增强债券c |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
| 450019 |
国富恒久信用债券c |
0.9890 |
0.9950 |
0.6067 |
| 163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1540 |
1.1610 |
0.6066 |
| 000107 |
富国信用增强债券a |
0.9910 |
0.9970 |
0.6054 |
| 410009 |
华富量子生命力股票 |
0.8098 |
0.8147 |
0.6051 |
| 450018 |
国富恒久信用债券ac |
0.9930 |
0.9990 |
0.6042 |
| 160608 |
鹏华普天债券b基金 |
0.9940 |
1.0000 |
0.6036 |
| 161820 |
银华纯债信用债券lof |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
| 000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9970 |
1.0030 |
0.6018 |
| 253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
0.9980 |
1.0040 |
0.6012 |
| 000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
| 080001 |
长盛成长价值混合基金 |
1.0000 |
1.0060 |
0.6000 |
| 000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
| 550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
| 550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
| 202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.8360 |
0.8410 |
0.5981 |
| 160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.0060 |
1.0120 |
0.5964 |
| 020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
| 550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
| 000028 |
华富保本基金 |
1.0090 |
1.0150 |
0.5946 |
| 050119 |
博时转债增强债券c |
0.8450 |
0.8500 |
0.5917 |
| 590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.1850 |
1.1920 |
0.5907 |
| 000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0160 |
1.0220 |
0.5906 |
| 000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0170 |
1.0230 |
0.5900 |
| 001003 |
华夏债券c基金 |
1.0170 |
1.0230 |
0.5900 |
| 202103 |
南方多利增强债券a |
1.0174 |
1.0234 |
0.5897 |
| 001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0180 |
1.0240 |
0.5894 |
| 590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0180 |
1.0240 |
0.5894 |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
| 350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.3776 |
1.3857 |
0.5880 |
| 050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
| 050019 |
博时转债增强债券a |
0.8540 |
0.8590 |
0.5855 |
| 050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0290 |
1.0350 |
0.5831 |
| 202102 |
南方多利增强债券c |
1.0174 |
1.0233 |
0.5799 |
| 320016 |
诺安多策略股票基金 |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
| 530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
| 164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0370 |
1.0430 |
0.5786 |
| 200013 |
长城积极增利债券a |
1.0370 |
1.0430 |
0.5786 |
| 470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0380 |
1.0440 |
0.5780 |
| 519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
| 206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0550 |
1.0610 |
0.5687 |
| 163806 |
中银增利债券基金 |
1.0580 |
1.0640 |
0.5671 |
| 630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0670 |
1.0730 |
0.5623 |
| 159930 |
汇添富中证能源etf |
0.8423 |
0.8470 |
0.5580 |
| 671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9000 |
0.9050 |
0.5556 |
| 510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.2660 |
1.2730 |
0.5529 |
| 260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.4490 |
1.4570 |
0.5521 |
| 217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9100 |
0.9150 |
0.5495 |
| 570007 |
诺德30股票基金 |
0.9170 |
0.9220 |
0.5453 |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0341 |
1.0397 |
0.5415 |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9240 |
0.9290 |
0.5411 |
| 460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.9270 |
0.9320 |
0.5394 |
| 166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.7287 |
0.7326 |
0.5352 |
| 110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.0488 |
1.0544 |
0.5339 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.0501 |
1.0557 |
0.5333 |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0134 |
1.0188 |
0.5329 |
| 360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9440 |
0.9490 |
0.5297 |
| 163805 |
中银策略股票基金 |
1.1163 |
1.1222 |
0.5285 |
| 700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.1370 |
1.1430 |
0.5277 |
| 360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9520 |
0.9570 |
0.5252 |
| 450005 |
国富强化收益债券a |
1.1083 |
1.1141 |
0.5233 |
| 217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9570 |
0.9620 |
0.5225 |
| 161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9818 |
0.9865 |
0.5195 |
| 519676 |
银河保本混合基金 |
1.1550 |
1.1610 |
0.5195 |
| 519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1584 |
1.1644 |
0.5180 |
| 000033 |
易方达信用债债券c |
0.9660 |
0.9710 |
0.5176 |
| 550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9670 |
0.9720 |
0.5171 |
| 000032 |
易方达信用债债券a |
0.9700 |
0.9750 |
0.5155 |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9720 |
0.9770 |
0.5144 |
| 550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9720 |
0.9770 |
0.5144 |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9740 |
0.9790 |
0.5133 |
| 202101 |
南方宝元债券基金 |
1.3088 |
1.3155 |
0.5119 |
| 485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1720 |
1.1780 |
0.5119 |
| 217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.1730 |
1.1790 |
0.5115 |
| 450006 |
国富强化收益债券c |
1.0954 |
1.1010 |
0.5112 |
| 110038 |
易方达纯债债券c基金 |
0.9830 |
0.9880 |
0.5086 |
| 400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9830 |
0.9880 |
0.5086 |
| 550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8876 |
0.8921 |
0.5070 |
| 110037 |
易方达纯债债券a基金 |
0.9870 |
0.9920 |
0.5066 |
| 210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
0.9880 |
0.9930 |
0.5061 |
| 162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0870 |
1.0925 |
0.5060 |
| 000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9890 |
0.9940 |
0.5056 |
| 160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9918 |
0.9968 |
0.5041 |
| 673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9920 |
0.9970 |
0.5040 |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
| 519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
| 070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
0.9940 |
0.9990 |
0.5030 |
| 470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
| 519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
| 070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
| 000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0000 |
1.0050 |
0.5000 |
| 000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
| 000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
| 000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0040 |
1.0090 |
0.4980 |
| 163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
| 519674 |
银河创新股票基金 |
1.4692 |
1.4765 |
0.4969 |
| 470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0070 |
1.0120 |
0.4965 |
| 100071 |
富国强收益c基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
| 233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2097 |
1.2157 |
0.4960 |
| 160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9883 |
0.9932 |
0.4958 |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
| 000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
| 000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
| 000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
| 000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
| 100070 |
富国强收益a基金 |
1.0130 |
1.0180 |
0.4936 |
| 485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2160 |
1.2220 |
0.4934 |
| 410004 |
华富收益增强债券a |
1.1359 |
1.1415 |
0.4930 |
| 000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0150 |
1.0200 |
0.4926 |
| 202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0150 |
1.0200 |
0.4926 |
| 000227 |
华安年年红债券基金 |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
| 000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
| 000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
| 210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9765 |
0.9813 |
0.4916 |
| 255010 |
国联安稳健混合基金 |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
| 000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0200 |
1.0250 |
0.4902 |
| 206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0210 |
1.0260 |
0.4897 |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
| 485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2380 |
1.2440 |
0.4847 |
| 400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.5080 |
1.5153 |
0.4841 |
| 210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9717 |
0.9764 |
0.4837 |
| 410005 |
华富收益增强债券b |
1.1376 |
1.1431 |
0.4835 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0154 |
1.0203 |
0.4826 |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0470 |
1.0520 |
0.4776 |
| 180025 |
银华信用双利债券a |
1.0490 |
1.0540 |
0.4766 |
| 530009 |
建信收益增强债券a |
1.0530 |
1.0580 |
0.4748 |
| 261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0560 |
1.0610 |
0.4735 |
| 400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0154 |
1.0202 |
0.4727 |
| 020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0670 |
1.0720 |
0.4686 |
| 050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2850 |
1.2910 |
0.4669 |
| 420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0720 |
1.0770 |
0.4664 |
| 110018 |
易方达增强回报债券b |
1.0730 |
1.0780 |
0.4660 |
| 020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0760 |
1.0810 |
0.4647 |
| 630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.8680 |
0.8720 |
0.4608 |
| 519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.5210 |
1.5280 |
0.4602 |
| 420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0045 |
1.0091 |
0.4579 |
| 110017 |
易方达增强回报债券a |
1.0940 |
1.0990 |
0.4570 |
| 519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9849 |
0.9894 |
0.4569 |
| 519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1120 |
1.1170 |
0.4496 |
| 420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0066 |
1.0111 |
0.4470 |
| 159929 |
汇添富中证医药卫生etf |
1.0637 |
1.0684 |
0.4419 |
| 200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1320 |
1.1370 |
0.4417 |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.9309 |
0.9350 |
0.4404 |
| 519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9794 |
0.9837 |
0.4390 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
1.3700 |
1.3760 |
0.4380 |
| 510150 |
招商上证消费80etf |
2.7720 |
2.7860 |
0.4378 |
| 000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9210 |
0.9250 |
0.4343 |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.1560 |
1.1610 |
0.4325 |
| 519973 |
长信纯债一年定期开放a |
1.0227 |
1.0271 |
0.4302 |
| 162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9370 |
0.9410 |
0.4269 |
| 519972 |
长信纯债一年定期开放c |
1.0219 |
1.0262 |
0.4208 |
| 485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1910 |
1.1960 |
0.4198 |
| 519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9570 |
0.9610 |
0.4180 |
| 290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.2090 |
1.2140 |
0.4136 |
| 519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.2160 |
1.2210 |
0.4112 |
| 160612 |
鹏华丰收债券基金 |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
| 519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.2200 |
1.2250 |
0.4098 |
| 000286 |
银华信用季季红债券 |
0.9810 |
0.9850 |
0.4077 |
| 100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9810 |
0.9850 |
0.4077 |
| 000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
| 270044 |
广发双债添利债券a |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
| 000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9890 |
0.9930 |
0.4044 |
| 161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9890 |
0.9930 |
0.4044 |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
| 000072 |
华安保本混合基金 |
0.9920 |
0.9960 |
0.4032 |
| 519720 |
交银纯债债券发起c |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
| 000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
| 160915 |
大成景丰券型lof基金 |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
| 519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.2470 |
1.2520 |
0.4010 |
| 000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
0.9980 |
1.0020 |
0.4008 |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.7410 |
4.7600 |
0.4008 |
| 000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
| 519718 |
交银纯债债券发起ab |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
| 519669 |
银河领先债券基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
| 161821 |
银华50a基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
| 000281 |
博时双债增强c基金 |
1.0100 |
1.0140 |
0.3960 |
| 000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
| 000280 |
博时双债增强a基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
| 000356 |
南方丰元c基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
| 000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
| 700006 |
平安大华添利债券c |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
| 470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
| 159934 |
易方达黄金etf基金 |
2.5634 |
2.5882 |
0.3940 |
| 000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
| 395011 |
中海增强收益债券a |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
| 000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
| 000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
| 000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
| 000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
| 700005 |
平安大华添利债券a |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
| 261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
| 000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
| 001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
| 000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
| 750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
| 518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.5640 |
2.5910 |
0.3900 |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
| 530020 |
建信转债增强债券a |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
| 750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
| 531009 |
建信收益增强债券c |
1.0340 |
1.0380 |
0.3868 |
| 000128 |
大成景安短融债券a |
1.0350 |
1.0390 |
0.3865 |
| 000129 |
大成景安短融债券b |
1.0350 |
1.0390 |
0.3865 |
| 163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.2677 |
1.2726 |
0.3865 |
| 180026 |
银华信用双利债券c |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
| 519668 |
银河成长股票基金 |
1.1145 |
1.1188 |
0.3858 |
| 000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7830 |
0.7860 |
0.3831 |
| 217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
| 040036 |
华安安心收益债券a |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
| 580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.1279 |
1.1322 |
0.3812 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
| 270041 |
广发消费品精选股票 |
1.3190 |
1.3240 |
0.3791 |
| 290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0324 |
1.0363 |
0.3778 |
| 100037 |
富国优化增强债券c |
1.0650 |
1.0690 |
0.3756 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
0.9997 |
1.0034 |
0.3701 |
| 518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.5472 |
2.5719 |
0.3690 |
| 100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0870 |
1.0910 |
0.3680 |
| 630103 |
华商收益增强债券b |
1.1060 |
1.1100 |
0.3617 |
| 020022 |
国泰保本混合基金 |
1.1070 |
1.1110 |
0.3613 |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
0.9998 |
1.0034 |
0.3601 |
| 290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8618 |
0.8649 |
0.3597 |
| 630003 |
华商收益增强债券a |
1.1120 |
1.1160 |
0.3597 |
| 320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1270 |
1.1310 |
0.3549 |
| 217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1110 |
1.1149 |
0.3510 |
| 217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.0881 |
1.0919 |
0.3492 |
| 163807 |
中银优选混合基金 |
1.1809 |
1.1850 |
0.3472 |
| 519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.1520 |
1.1560 |
0.3472 |
| 530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1590 |
1.1630 |
0.3451 |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
0.9932 |
0.9966 |
0.3423 |
| 217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0870 |
1.0907 |
0.3404 |
| 151002 |
银河收益债券基金 |
1.0680 |
1.0716 |
0.3371 |
| 000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0179 |
1.0213 |
0.3340 |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
0.9922 |
0.9955 |
0.3326 |
| 000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9190 |
0.9220 |
0.3264 |
| 200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8282 |
0.8309 |
0.3260 |
| 540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8636 |
0.8664 |
0.3242 |
| 519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.2360 |
1.2400 |
0.3236 |
| 000023 |
南方中票c基金 |
1.0202 |
1.0235 |
0.3235 |
| 200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7422 |
0.7446 |
0.3232 |
| 000022 |
南方中票a基金 |
1.0228 |
1.0261 |
0.3226 |
| 210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.9340 |
0.9370 |
0.3212 |
| 400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0337 |
1.0370 |
0.3192 |
| 162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9400 |
0.9430 |
0.3191 |
| 159918 |
中创400etf基金 |
1.4494 |
1.4540 |
0.3174 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.6310 |
0.6330 |
0.3170 |
| 270001 |
广发聚富混合基金 |
1.2043 |
1.2081 |
0.3155 |
| 000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0169 |
1.0201 |
0.3147 |
| 202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.3367 |
1.3409 |
0.3142 |
| 519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0185 |
1.0217 |
0.3142 |
| 519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9550 |
0.9580 |
0.3141 |
| 070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9640 |
0.9670 |
0.3112 |
| 519020 |
国泰金泰基金 |
0.9650 |
0.9680 |
0.3109 |
| 070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9700 |
0.9730 |
0.3093 |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9760 |
0.9790 |
0.3074 |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9770 |
0.9800 |
0.3071 |
| 100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9770 |
0.9800 |
0.3071 |
| 710002 |
富安达策略精选混合 |
1.1095 |
1.1129 |
0.3064 |
| 270045 |
广发双债添利债券c |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
| 000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9830 |
0.9860 |
0.3052 |
| 161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8208 |
0.8233 |
0.3046 |
| 000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9870 |
0.9900 |
0.3040 |
| 206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
0.9930 |
0.9960 |
0.3021 |
| 161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券a |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
| 040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
| 040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
| 050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
| 380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
| 050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
| 519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
| 000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
| 395012 |
中海增强收益债券c |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
| 000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
| 161822 |
银华50clof基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
| 166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
| 380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
| 519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
| 160131 |
南方聚利1年定期开放债券lof |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
| 000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
| 000361 |
信诚年年有余b基金 |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
| 470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
| 000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
| 000355 |
南方丰元a基金 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
| 000360 |
信诚年年有余a基金 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
| 070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
| 000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
| 070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
| 000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
| 519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
| 270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
| 519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
| 000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
| 519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
| 000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
| 000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
| 000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
| 000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
| 519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0198 |
1.0228 |
0.2942 |
| 519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
| 000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
| 001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
| 519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
| 531020 |
建信转债增强债券c |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
| 165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
| 000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
| 410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.9263 |
0.9290 |
0.2915 |
| 110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.3730 |
1.3770 |
0.2913 |
| 020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
| 040037 |
华安安心收益债券b |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
| 000178 |
博时灵活配置基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
| 395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
| 000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
| 080005 |
长盛量化红利股票基金 |
1.0560 |
1.0590 |
0.2841 |
| 371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0610 |
1.0640 |
0.2828 |
| 110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0820 |
1.0850 |
0.2773 |
| 110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
| 200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0940 |
1.0970 |
0.2742 |
| 180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0030 |
1.0058 |
0.2735 |
| 519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0980 |
1.1010 |
0.2732 |
| 320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1000 |
1.1030 |
0.2727 |
| 070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.4232 |
1.4270 |
0.2670 |
| 290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1310 |
1.1340 |
0.2653 |
| 180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1390 |
1.1420 |
0.2634 |
| 320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.1019 |
1.1048 |
0.2632 |
| 512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.9505 |
0.9530 |
0.2630 |
| 288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1840 |
1.1870 |
0.2534 |
| 161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7930 |
0.7950 |
0.2522 |
| 090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.8030 |
0.8050 |
0.2491 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1706 |
1.1733 |
0.2307 |
| 762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0310 |
1.0333 |
0.2231 |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.0014 |
1.0036 |
0.2197 |
| 161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9200 |
0.9220 |
0.2174 |
| 161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9230 |
0.9250 |
0.2167 |
| 090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9328 |
0.9348 |
0.2144 |
| 202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.5094 |
2.5147 |
0.2112 |
| 050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9750 |
0.9770 |
0.2051 |
| 000014 |
华夏一年定开债券基金 |
0.9800 |
0.9820 |
0.2041 |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9820 |
0.9840 |
0.2037 |
| 370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9840 |
0.9860 |
0.2033 |
| 000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9850 |
0.9870 |
0.2030 |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
| 050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9880 |
0.9900 |
0.2024 |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券c |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
| 040041 |
华安纯债债券c基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
| 121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0000 |
1.0010 |
0.2000 |
| 166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000473 |
广发集鑫债券a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
| 519733 |
交银强化回报ab基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
| 000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 519161 |
新华安享惠金定期债券c |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
| 573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
| 519160 |
新华安享惠金定期债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
| 000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
| 000401 |
道富增鑫定期开放债券c |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
| 000400 |
道富增鑫定期开放债券a |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
| 000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
| 000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
| 000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
| 000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
| 160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
| 519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
| 000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 000106 |
建信安心回报债券c |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
| 000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
| 720003 |
财通保本混合发起式 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
| 000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
| 512120 |
华安中证医药etf基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
| 000105 |
建信安心回报债券a |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
| 000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0170 |
1.0050 |
0.1967 |
| 000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0180 |
1.0060 |
0.1965 |
| 160220 |
国泰民益灵活配置混合lof |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
| 233008 |
大摩消费领航混合基金 |
1.0186 |
1.0206 |
0.1963 |
| 213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.1734 |
1.1757 |
0.1960 |
| 040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
| 000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
| 020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
| 159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.4803 |
1.4832 |
0.1946 |
| 000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
| 080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
| 240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
| 200016 |
长城保本混合基金 |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
| 290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
| 519158 |
新华趋势领航股票基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
| 000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
1.0910 |
1.0930 |
0.1833 |
| 690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0970 |
1.0990 |
0.1823 |
| 000390 |
华商优势行业灵活配置 |
1.1050 |
1.0870 |
0.1810 |
| 400013 |
东方保本混合型基金 |
1.1070 |
1.1090 |
0.1807 |
| 210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1130 |
1.1150 |
0.1797 |
| 519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0016 |
1.0034 |
0.1797 |
| 690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1200 |
1.1220 |
0.1786 |
| 519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
1.1360 |
1.1380 |
0.1761 |
| 161613 |
融通创业板指数基金 |
1.7190 |
1.7220 |
0.1745 |
| 210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6496 |
0.6507 |
0.1715 |
| 000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.1700 |
1.1720 |
0.1709 |
| 000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.1713 |
1.1733 |
0.1708 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1790 |
1.1810 |
0.1696 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.2000 |
1.2020 |
0.1667 |
| 160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0534 |
1.0551 |
0.1614 |
| 110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6230 |
0.6240 |
0.1605 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8920 |
0.8934 |
0.1570 |
| 160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0421 |
1.0437 |
0.1535 |
| 092002 |
大成债券c基金 |
1.0051 |
1.0066 |
0.1492 |
| 090002 |
大成债券ab基金 |
1.0060 |
1.0075 |
0.1491 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6760 |
0.6770 |
0.1479 |
| 519985 |
长信中短债债券基金 |
1.1034 |
1.1050 |
0.1450 |
| 166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0164 |
1.0178 |
0.1377 |
| 519692 |
交银成长股票基金 |
3.2278 |
3.2320 |
0.1301 |
| 519191 |
万家城市建设主题纯债债券 |
1.0033 |
1.0046 |
0.1296 |
| 510120 |
海富通上证非周期etf |
1.8350 |
1.8370 |
0.1294 |
| 519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7840 |
0.7850 |
0.1276 |
| 161810 |
银华内需精选股票lof |
0.8440 |
0.8450 |
0.1185 |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0226 |
1.0238 |
0.1173 |
| 162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8711 |
0.8721 |
0.1148 |
| 240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9710 |
0.9721 |
0.1133 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9200 |
0.9210 |
0.1087 |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0203 |
1.0214 |
0.1078 |
| 040010 |
华安稳定收益债券b |
0.9456 |
0.9466 |
0.1058 |
| 040009 |
华安稳定收益债券a |
0.9461 |
0.9471 |
0.1057 |
| 161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9800 |
0.9810 |
0.1020 |
| 450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9810 |
0.9820 |
0.1019 |
| 750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
| 000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
| 000293 |
鹏华丰信分级债券b |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
| 675013 |
纽银稳健双利债券c |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
| 675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
| 090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
| 000452 |
南方医保基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 000431 |
鹏华品牌传承混合基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 000426 |
大成信用增利债a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000427 |
大成信用增利债c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000432 |
中银优秀企业股票基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000463 |
华商双债丰利债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000474 |
广发集鑫债券c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000481 |
华商双债丰利债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 164303 |
新华惠鑫分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 167502 |
安信宝利a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 519735 |
交银强化回报c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000498 |
财通纯债分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000294 |
华安生态优先股票基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000399 |
华富恒鑫债券c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000405 |
信诚月月定期支付基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 000378 |
上投摩根双债增利c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 000383 |
富国恒利a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 000398 |
华富恒鑫债券a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 161627 |
融通通福a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 000377 |
上投摩根双债增利a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000412 |
国开岁月鎏金定开信用债a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000413 |
国开岁月鎏金定开信用债c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000435 |
建信稳定添利债券基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 040013 |
华安强化收益债券b |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
| 166022 |
中欧纯债添利a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
| 000357 |
大成景祥a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 161506 |
银河通利债a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000273 |
华润元大保本混合基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 164704 |
汇添富互利分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 166013 |
中欧信用a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
| 163826 |
中银互利分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券c |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
| 163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
| 000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
| 161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
| 164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券a |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
| 270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
| 040012 |
华安强化收益债券a |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
| 090013 |
大成保本混合基金 |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
| 202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0510 |
1.0520 |
0.0951 |
| 000471 |
富国城镇发展股票基金 |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
| 393001 |
中海保本混合基金 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0942 |
| 470018 |
汇添富双利基金 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0942 |
| 161022 |
富国创业板指数分级 |
1.0930 |
1.0940 |
0.0915 |
| 166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0960 |
1.0970 |
0.0912 |
| 202212 |
南方保本混合基金 |
1.0970 |
1.0980 |
0.0912 |
| 163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0023 |
1.0032 |
0.0898 |
| 164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0093 |
1.0101 |
0.0892 |
| 110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.8032 |
1.8048 |
0.0887 |
| 040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.1370 |
1.1380 |
0.0880 |
| 570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.1530 |
1.1540 |
0.0867 |
| 166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.1750 |
1.1760 |
0.0851 |
| 233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.1840 |
1.1850 |
0.0845 |
| 165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.2000 |
1.2010 |
0.0833 |
| 320015 |
诺安保本混合基金 |
1.2200 |
1.2210 |
0.0820 |
| 162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0181 |
1.0189 |
0.0786 |
| 519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6710 |
0.6730 |
0.0749 |
| 020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.3850 |
1.3860 |
0.0722 |
| 161909 |
万家利a基金 |
1.1231 |
1.1239 |
0.0712 |
| 163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0060 |
1.0067 |
0.0696 |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4410 |
1.4420 |
0.0694 |
| 660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.4965 |
1.4974 |
0.0601 |
| 519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0126 |
1.0132 |
0.0593 |
| 400022 |
东方利群混合基金 |
0.9958 |
0.9963 |
0.0502 |
| 002031 |
华夏策略混合基金 |
2.0190 |
2.0200 |
0.0495 |
| 288002 |
华夏收入股票基金 |
2.7110 |
2.7120 |
0.0369 |
| 240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.6555 |
1.6559 |
0.0242 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5053 |
0.5054 |
0.0240 |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7941 |
0.7942 |
0.0126 |
| 540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.9163 |
0.9164 |
0.0109 |
| 511210 |
博时上证企债30etf |
99.3344 |
99.9808 |
0.0065 |
| 000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
| 000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 000149 |
华安双债添利债券a |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
| 000150 |
华安双债添利债券c |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
| 000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
| 000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
| 000264 |
博时内需增长混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 000366 |
汇添富新收益债券基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
| 000384 |
富国恒利b基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 000396 |
汇添富安心中国债券c |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 000406 |
汇添富双利增强债券a |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
| 000407 |
汇添富双利增强债券c |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
| 000433 |
安信鑫发优选混合基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
| 001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
| 001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
| 040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0000 |
| 050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0000 |
| 160624 |
鹏华消费领先混合基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
| 164813 |
工银增a基金 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
| 165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
| 165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
| 166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0000 |
| 166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
| 202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0000 |
| 233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
| 257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0000 |
| 260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
| 270028 |
广发制造业精选股票 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
| 350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0000 |
| 398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0000 |
| 510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0130 |
2.0120 |
0.0000 |
| 519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 519656 |
银河灵活配置混合a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
| 519657 |
银河灵活配置混合c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
| 519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
| 519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
| 519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
| 530012 |
建信积极配置基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 159926 |
嘉实中证中期国债etf |
97.8930 |
97.8010 |
-0.0010 |
| 511010 |
国泰上证5年期国债etf |
97.7790 |
97.6430 |
-0.0020 |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4538 |
0.4537 |
-0.0254 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
1.0531 |
1.0278 |
-0.0285 |
| 160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8584 |
0.8581 |
-0.0349 |
| 160105 |
南方积极配置股票lof |
1.0369 |
1.0365 |
-0.0386 |
| 000478 |
建信中证500指数增强 |
1.0019 |
1.0015 |
-0.0399 |
| 000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9911 |
0.9907 |
-0.0404 |
| 000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9886 |
0.9881 |
-0.0506 |
| 217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.9062 |
0.9057 |
-0.0552 |
| 510680 |
万家380etf基金 |
1.0059 |
1.0053 |
-0.0596 |
| 519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.6490 |
1.6480 |
-0.0606 |
| 163411 |
兴全保本混合基金 |
1.1225 |
1.1218 |
-0.0624 |
| 166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.5890 |
1.5880 |
-0.0629 |
| 160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9485 |
0.9479 |
-0.0633 |
| 310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.7518 |
0.7513 |
-0.0665 |
| 200010 |
长城双动力股票基金 |
1.2864 |
1.2855 |
-0.0700 |
| 166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0587 |
1.0579 |
-0.0756 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.9184 |
0.9177 |
-0.0762 |
| 166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.2140 |
1.2130 |
-0.0824 |
| 519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.1810 |
1.1800 |
-0.0847 |
| 159922 |
嘉实中证500etf基金 |
4.1355 |
4.1227 |
-0.0871 |
| 000001 |
华夏成长混合基金 |
1.1410 |
1.1400 |
-0.0876 |
| 571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.2469 |
1.2458 |
-0.0882 |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.0900 |
| 233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
| 487016 |
工银保本混合基金 |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
| 519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9697 |
0.9688 |
-0.0928 |
| 270025 |
广发行业领先股票基金 |
1.0720 |
1.0710 |
-0.0933 |
| 233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0610 |
1.0600 |
-0.0943 |
| 166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0545 |
1.0535 |
-0.0948 |
| 165312 |
建信央视50基金 |
0.9488 |
0.9479 |
-0.0949 |
| 180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0540 |
1.0530 |
-0.0949 |
| 160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.0500 |
1.0490 |
-0.0952 |
| 399011 |
中海上证380指数基金 |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
| 090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
1.0450 |
1.0440 |
-0.0957 |
| 519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0450 |
1.0440 |
-0.0957 |
| 000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
| 217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
| 519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
| 270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6947 |
0.6940 |
-0.0986 |
| 000354 |
长盛城镇化主题基金 |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
| 000395 |
汇添富安心中国债券a |
1.0110 |
1.0100 |
-0.0989 |
| 000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
| 217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4025 |
0.4021 |
-0.0994 |
| 000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
| 000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9880 |
0.9870 |
-0.1012 |
| 160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.9830 |
0.9820 |
-0.1017 |
| 020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9760 |
0.9750 |
-0.1025 |
| 206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.9640 |
0.9630 |
-0.1037 |
| 510290 |
南方上证380etf基金 |
0.9623 |
0.9613 |
-0.1039 |
| 519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9588 |
0.9578 |
-0.1043 |
| 370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9380 |
0.9370 |
-0.1066 |
| 370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9330 |
0.9320 |
-0.1072 |
| 202025 |
南方上证380etf联接 |
0.9584 |
0.9573 |
-0.1148 |
| 050012 |
博时策略混合基金 |
0.8400 |
0.8390 |
-0.1190 |
| 100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7870 |
0.7860 |
-0.1271 |
| 510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2790 |
2.2770 |
-0.1282 |
| 510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.6580 |
2.6510 |
-0.1377 |
| 510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5011 |
1.4801 |
-0.1391 |
| 560005 |
益民多利债券基金 |
0.9200 |
0.9187 |
-0.1413 |
| 163302 |
大摩资源优选混合lof |
2.1085 |
2.1054 |
-0.1470 |
| 560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.8098 |
0.8086 |
-0.1482 |
| 560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.3490 |
1.3470 |
-0.1483 |
| 710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9994 |
0.9979 |
-0.1501 |
| 400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9268 |
0.9254 |
-0.1511 |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5593 |
0.5584 |
-0.1558 |
| 206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.2790 |
1.2770 |
-0.1564 |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7610 |
0.7600 |
-0.1598 |
| 710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9925 |
0.9909 |
-0.1612 |
| 166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1900 |
1.1880 |
-0.1681 |
| 090020 |
大成健康产业股票基金 |
1.1090 |
1.1070 |
-0.1803 |
| 540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8863 |
0.8847 |
-0.1805 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.1247 |
1.1226 |
-0.1867 |
| 410007 |
华富价值增长混合基金 |
1.0136 |
1.0117 |
-0.1875 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.6235 |
0.6223 |
-0.1880 |
| 070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
| 000411 |
景顺长城优质成长基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
| 372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
| 000457 |
上投摩根核心成长基金 |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
| 160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
| 372110 |
上投摩根强化回报债券b |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
| 160314 |
华夏行业股票lof基金 |
1.0920 |
1.0900 |
-0.2009 |
| 163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
| 200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.4880 |
1.4850 |
-0.2016 |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9910 |
0.9890 |
-0.2018 |
| 217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
| 020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9740 |
0.9720 |
-0.2053 |
| 213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.9190 |
0.9171 |
-0.2067 |
| 161819 |
银华资源基金 |
0.9530 |
0.9490 |
-0.2099 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2808 |
1.2781 |
-0.2108 |
| 257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4510 |
0.4500 |
-0.2217 |
| 510170 |
国联安上证商品etf |
1.4010 |
1.3980 |
-0.2301 |
| 090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.2970 |
1.2940 |
-0.2313 |
| 217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.1155 |
1.1129 |
-0.2331 |
| 217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.2680 |
1.2650 |
-0.2366 |
| 320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.8400 |
0.8380 |
-0.2381 |
| 510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.8290 |
0.8270 |
-0.2413 |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.1095 |
1.1068 |
-0.2434 |
| 519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.8070 |
0.8050 |
-0.2478 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.9970 |
1.9920 |
-0.2504 |
| 270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4303 |
1.4267 |
-0.2517 |
| 165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7940 |
0.7920 |
-0.2519 |
| 229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1670 |
1.1640 |
-0.2571 |
| 161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.1390 |
1.1360 |
-0.2634 |
| 202023 |
南方优选成长混合基金 |
1.1230 |
1.1200 |
-0.2671 |
| 163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.4970 |
1.4930 |
-0.2672 |
| 350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.8213 |
0.8191 |
-0.2679 |
| 210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
1.0051 |
1.0024 |
-0.2686 |
| 519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4740 |
1.4700 |
-0.2714 |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.7325 |
0.7305 |
-0.2733 |
| 000127 |
农银行业领先股票基金 |
1.0572 |
1.0543 |
-0.2743 |
| 460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7270 |
0.7250 |
-0.2751 |
| 000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.1722 |
1.1689 |
-0.2815 |
| 398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5500 |
0.5484 |
-0.2849 |
| 070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0500 |
1.0470 |
-0.2857 |
| 740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0470 |
1.0440 |
-0.2865 |
| 202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8695 |
0.8670 |
-0.2875 |
| 519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
1.0360 |
1.0330 |
-0.2896 |
| 690011 |
民生加银积极成长发起式 |
1.0300 |
1.0270 |
-0.2913 |
| 590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.5135 |
0.5120 |
-0.2921 |
| 377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.3620 |
1.3580 |
-0.2937 |
| 206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9810 |
0.9781 |
-0.2952 |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.3530 |
1.3490 |
-0.2956 |
| 166009 |
中欧新动力股票lof |
1.2870 |
1.2830 |
-0.3108 |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4773 |
0.4758 |
-0.3155 |
| 660011 |
农银中证500指数基金 |
1.1091 |
1.1056 |
-0.3156 |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.1698 |
1.1661 |
-0.3163 |
| 660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9453 |
0.9423 |
-0.3174 |
| 164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0701 |
1.0667 |
-0.3177 |
| 510500 |
南方中证500etf基金 |
1.1558 |
1.1521 |
-0.3201 |
| 160119 |
南方中证500指数lof |
1.0104 |
1.0071 |
-0.3266 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.9620 |
0.9588 |
-0.3326 |
| 159932 |
大成中证500深市etf |
1.2020 |
1.1970 |
-0.3328 |
| 481006 |
工银红利股票基金 |
0.7099 |
0.7075 |
-0.3381 |
| 162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0884 |
1.0847 |
-0.3399 |
| 420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.1690 |
1.1650 |
-0.3422 |
| 162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.8114 |
1.8052 |
-0.3423 |
| 510510 |
广发中证500etf基金 |
1.1611 |
1.1571 |
-0.3445 |
| 700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.1610 |
1.1570 |
-0.3445 |
| 160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.1470 |
1.1430 |
-0.3487 |
| 162711 |
广发500etf联接lof |
0.9172 |
0.9140 |
-0.3489 |
| 100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.3999 |
1.3950 |
-0.3500 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
1.9900 |
1.9620 |
-0.3506 |
| 162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.1390 |
1.1350 |
-0.3512 |
| 160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.8530 |
0.8500 |
-0.3517 |
| 162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1350 |
1.1310 |
-0.3524 |
| 690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.5630 |
0.5610 |
-0.3552 |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.1000 |
1.0960 |
-0.3636 |
| 202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8153 |
0.8123 |
-0.3680 |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.1288 |
1.1246 |
-0.3721 |
| 340006 |
兴全全球视野股票基金 |
2.0098 |
2.0023 |
-0.3732 |
| 180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0590 |
1.0550 |
-0.3777 |
| 180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.2952 |
1.2903 |
-0.3783 |
| 000423 |
前海开源事件驱动混合 |
1.0560 |
1.0520 |
-0.3788 |
| 180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0460 |
1.0420 |
-0.3824 |
| 000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
1.0400 |
1.0360 |
-0.3846 |
| 161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5190 |
0.5170 |
-0.3854 |
| 519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0350 |
1.0310 |
-0.3865 |
| 161825 |
银华中证800分级基金 |
1.0280 |
1.0240 |
-0.3891 |
| 210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.1177 |
1.1133 |
-0.3937 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7530 |
0.7500 |
-0.3984 |
| 510410 |
博时上证自然资源etf |
0.5759 |
0.5736 |
-0.3994 |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
0.9487 |
0.9449 |
-0.4005 |
| 002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2360 |
1.2010 |
-0.4045 |
| 000058 |
国联安保本基金 |
0.9860 |
0.9820 |
-0.4057 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6868 |
0.6840 |
-0.4077 |
| 050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.5865 |
0.5841 |
-0.4092 |
| 519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5442 |
0.5420 |
-0.4092 |
| 240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7310 |
0.7280 |
-0.4104 |
| 000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.4610 |
1.4550 |
-0.4107 |
| 530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.2100 |
1.2050 |
-0.4132 |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7210 |
0.7180 |
-0.4161 |
| 159911 |
民营etf基金 |
3.3497 |
3.3035 |
-0.4179 |
| 162216 |
泰达中证500基金 |
1.1252 |
1.1204 |
-0.4266 |
| 160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.9370 |
0.9300 |
-0.4269 |
| 163804 |
中银收益混合基金 |
1.2008 |
1.1956 |
-0.4330 |
| 000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.1480 |
1.1430 |
-0.4355 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.3256 |
2.3154 |
-0.4386 |
| 159935 |
景顺长城中证500etf |
1.1078 |
1.1029 |
-0.4423 |
| 159928 |
汇添富中证主要消费etf |
0.9700 |
0.9657 |
-0.4433 |
| 590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
1.1260 |
1.1210 |
-0.4440 |
| 040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.9000 |
0.8960 |
-0.4444 |
| 090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8920 |
0.8880 |
-0.4484 |
| 400003 |
东方精选混合基金 |
1.1114 |
1.1064 |
-0.4493 |
| 519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8890 |
0.8850 |
-0.4499 |
| 320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.7297 |
0.7264 |
-0.4522 |
| 000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.1040 |
1.0990 |
-0.4529 |
| 050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8800 |
0.8760 |
-0.4545 |
| 519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5891 |
0.5864 |
-0.4564 |
| 590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0910 |
1.0860 |
-0.4583 |
| 040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0860 |
1.0810 |
-0.4604 |
| 162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
1.0790 |
1.0740 |
-0.4634 |
| 163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.9475 |
0.9431 |
-0.4651 |
| 162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.1340 |
1.1287 |
-0.4674 |
| 320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8550 |
0.8510 |
-0.4678 |
| 000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0660 |
1.0610 |
-0.4690 |
| 585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.8500 |
0.8460 |
-0.4706 |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2566 |
1.2506 |
-0.4775 |
| 519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0380 |
1.0330 |
-0.4817 |
| 002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4430 |
1.4060 |
-0.4851 |
| 550009 |
信诚中小盘股票基金 |
1.0240 |
1.0190 |
-0.4883 |
| 233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.4248 |
1.4178 |
-0.4913 |
| 162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.2372 |
1.2311 |
-0.4930 |
| 519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.2140 |
1.2080 |
-0.4942 |
| 161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7837 |
0.7798 |
-0.4976 |
| 000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0030 |
0.9980 |
-0.4985 |
| 164902 |
交银信用添利债券lof |
1.0020 |
0.9970 |
-0.4990 |
| 510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.2907 |
2.2598 |
-0.5020 |
| 162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.4130 |
1.4059 |
-0.5025 |
| 370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.5870 |
1.5790 |
-0.5041 |
| 110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8248 |
0.8206 |
-0.5092 |
| 519688 |
交银精选股票基金 |
0.7495 |
0.7456 |
-0.5203 |
| 310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9600 |
0.9550 |
-0.5208 |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.5532 |
1.5451 |
-0.5215 |
| 159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.3449 |
2.3128 |
-0.5245 |
| 000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9460 |
0.9410 |
-0.5285 |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3220 |
1.3150 |
-0.5295 |
| 163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.1280 |
1.1220 |
-0.5319 |
| 000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9230 |
0.9180 |
-0.5417 |
| 510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3592 |
2.3463 |
-0.5422 |
| 400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3274 |
1.3202 |
-0.5424 |
| 150103 |
银河银泰混合基金 |
1.0467 |
1.0410 |
-0.5446 |
| 510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3115 |
2.2806 |
-0.5451 |
| 040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.9100 |
0.9050 |
-0.5495 |
| 040011 |
华安核心股票基金 |
0.9619 |
0.9566 |
-0.5510 |
| 370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0880 |
1.0820 |
-0.5515 |
| 270026 |
广发中小板300联接 |
0.9390 |
0.9338 |
-0.5538 |
| 161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7220 |
0.7180 |
-0.5540 |
| 070021 |
嘉实主题新动力股票 |
1.0770 |
1.0710 |
-0.5571 |
| 159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0353 |
1.0295 |
-0.5635 |
| 233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.1878 |
1.1811 |
-0.5641 |
| 161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.2400 |
1.2330 |
-0.5645 |
| 202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6714 |
0.6676 |
-0.5660 |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8817 |
0.8767 |
-0.5671 |
| 620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8810 |
0.8760 |
-0.5675 |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0746 |
1.0685 |
-0.5677 |
| 217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.2170 |
1.2100 |
-0.5752 |
| 350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0320 |
1.0260 |
-0.5814 |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.2467 |
1.2394 |
-0.5855 |
| 519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0180 |
1.0120 |
-0.5894 |
| 000309 |
大摩品质生活股票基金 |
1.0160 |
1.0100 |
-0.5906 |
| 510160 |
南方小康etf基金 |
0.2981 |
0.2963 |
-0.5933 |
| 161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5506 |
0.5473 |
-0.5938 |
| 350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.3460 |
1.3380 |
-0.5944 |
| 233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.0080 |
1.0020 |
-0.5952 |
| 686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0060 |
1.0000 |
-0.5964 |
| 213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.3748 |
1.3673 |
-0.5965 |
| 690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1670 |
1.1600 |
-0.5998 |
| 163816 |
中银转债增强债券a |
1.1600 |
1.1530 |
-0.6034 |
| 159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.2834 |
2.2522 |
-0.6044 |
| 519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8746 |
0.8693 |
-0.6065 |
| 040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9890 |
0.9830 |
-0.6067 |
| 050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.8190 |
0.8140 |
-0.6072 |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4940 |
0.4910 |
-0.6073 |
| 519702 |
交银趋势股票基金 |
0.8230 |
0.8180 |
-0.6075 |
| 510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0505 |
1.0441 |
-0.6092 |
| 000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.3080 |
1.3000 |
-0.6116 |
| 350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9730 |
0.9670 |
-0.6166 |
| 163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.1230 |
1.1160 |
-0.6233 |
| 340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.6010 |
1.5910 |
-0.6246 |
| 161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1669 |
1.1596 |
-0.6256 |
| 163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.2750 |
1.2670 |
-0.6275 |
| 400001 |
东方龙混合基金 |
0.6816 |
0.6773 |
-0.6309 |
| 510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6830 |
1.6730 |
-0.6347 |
| 163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0940 |
1.0870 |
-0.6399 |
| 450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.2500 |
1.2420 |
-0.6400 |
| 320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0880 |
1.0810 |
-0.6434 |
| 161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9310 |
0.9250 |
-0.6445 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.9636 |
1.9509 |
-0.6468 |
| 360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0800 |
1.0730 |
-0.6481 |
| 690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0770 |
1.0700 |
-0.6500 |
| 450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.9040 |
0.8980 |
-0.6637 |
| 163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3337 |
1.3248 |
-0.6673 |
| 070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1980 |
1.1900 |
-0.6678 |
| 160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8940 |
0.8880 |
-0.6716 |
| 180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0968 |
1.0894 |
-0.6747 |
| 519729 |
交银荣泰保本混合基金 |
1.0320 |
1.0250 |
-0.6783 |
| 217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.1780 |
1.1700 |
-0.6791 |
| 377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3250 |
1.3160 |
-0.6792 |
| 530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.3240 |
1.3150 |
-0.6798 |
| 163810 |
中银价值混合基金 |
1.0270 |
1.0200 |
-0.6816 |
| 180020 |
银华成长先锋混合基金 |
1.0230 |
1.0160 |
-0.6843 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7584 |
0.7532 |
-0.6857 |
| 290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7290 |
0.7240 |
-0.6859 |
| 700002 |
平安大华深证300指数增强 |
1.0190 |
1.0120 |
-0.6869 |
| 686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0130 |
1.0060 |
-0.6910 |
| 070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.3330 |
5.2960 |
-0.6938 |
| 519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0060 |
0.9990 |
-0.6958 |
| 163817 |
中银转债增强债券b |
1.1490 |
1.1410 |
-0.6963 |
| 202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.2920 |
1.2830 |
-0.6966 |
| 166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.2910 |
1.2820 |
-0.6971 |
| 519185 |
万家精选股票基金 |
1.0946 |
1.0869 |
-0.7035 |
| 000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.1260 |
1.1180 |
-0.7105 |
| 398061 |
中海消费股票基金 |
1.2610 |
1.2520 |
-0.7137 |
| 040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9573 |
0.9504 |
-0.7208 |
| 217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9700 |
0.9630 |
-0.7216 |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.1060 |
1.0980 |
-0.7233 |
| 000418 |
景顺长城成长之星基金 |
1.1040 |
1.0960 |
-0.7246 |
| 180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.3790 |
1.3690 |
-0.7252 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
4.5357 |
4.5021 |
-0.7408 |
| 360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9820 |
0.9747 |
-0.7434 |
| 519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0640 |
1.0560 |
-0.7519 |
| 020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.5140 |
0.5100 |
-0.7523 |
| 159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.8880 |
3.8600 |
-0.7527 |
| 519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0550 |
1.0470 |
-0.7583 |
| 450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5311 |
0.5270 |
-0.7661 |
| 519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7694 |
0.7635 |
-0.7668 |
| 163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7923 |
0.7862 |
-0.7699 |
| 420001 |
天弘精选混合基金 |
0.5249 |
0.5208 |
-0.7815 |
| 740001 |
长安宏观策略基金 |
1.4030 |
1.3920 |
-0.7840 |
| 166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.8238 |
0.8173 |
-0.7890 |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3605 |
1.3497 |
-0.7938 |
| 070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6714 |
0.6660 |
-0.8027 |
| 510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1610 |
1.1520 |
-0.8039 |
| 206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9940 |
0.9860 |
-0.8048 |
| 160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.8420 |
0.8350 |
-0.8314 |
| 161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.0730 |
1.0640 |
-0.8388 |
| 460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.6502 |
0.6447 |
-0.8430 |
| 163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7110 |
0.7050 |
-0.8439 |
| 510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6550 |
1.6300 |
-0.8459 |
| 080008 |
长盛战略新兴产业基金 |
1.0610 |
1.0520 |
-0.8483 |
| 660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.7359 |
1.7211 |
-0.8526 |
| 483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4712 |
0.4672 |
-0.8547 |
| 040005 |
华安宏利股票基金 |
2.5855 |
2.5632 |
-0.8625 |
| 570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.1560 |
1.1460 |
-0.8651 |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.9230 |
0.9150 |
-0.8667 |
| 530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9230 |
0.9150 |
-0.8667 |
| 165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.3760 |
1.3640 |
-0.8721 |
| 470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.3720 |
1.3600 |
-0.8746 |
| 161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9140 |
0.9010 |
-0.8753 |
| 160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.9110 |
0.9020 |
-0.8782 |
| 450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2919 |
1.2805 |
-0.8824 |
| 360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.1260 |
1.1160 |
-0.8881 |
| 161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7860 |
0.7790 |
-0.8894 |
| 161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.2230 |
1.2120 |
-0.8994 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6670 |
0.6610 |
-0.8996 |
| 050022 |
博时回报混合基金 |
1.2210 |
1.2100 |
-0.9009 |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.1090 |
1.0990 |
-0.9017 |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1628 |
1.1523 |
-0.9030 |
| 263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9960 |
0.9870 |
-0.9036 |
| 100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0573 |
1.0477 |
-0.9080 |
| 160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6520 |
1.6370 |
-0.9080 |
| 163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9830 |
0.9740 |
-0.9156 |
| 159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.5080 |
2.4850 |
-0.9171 |
| 481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.4100 |
1.3970 |
-0.9220 |
| 510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9740 |
0.9650 |
-0.9240 |
| 376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0710 |
1.0610 |
-0.9337 |
| 000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.1760 |
1.1650 |
-0.9354 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.7080 |
1.6920 |
-0.9367 |
| 510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8010 |
0.7940 |
-0.9418 |
| 166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7943 |
0.7868 |
-0.9442 |
| 290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.6458 |
0.6397 |
-0.9450 |
| 217005 |
招商先锋混合基金 |
0.6115 |
0.6057 |
-0.9485 |
| 690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7380 |
0.7310 |
-0.9485 |
| 310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.9480 |
0.9390 |
-0.9494 |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6300 |
0.6240 |
-0.9524 |
| 200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9440 |
0.9350 |
-0.9534 |
| 519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.9081 |
0.8994 |
-0.9584 |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.9122 |
0.9034 |
-0.9647 |
| 159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9320 |
0.9230 |
-0.9657 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7968 |
0.7891 |
-0.9664 |
| 070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.2380 |
1.2260 |
-0.9693 |
| 410010 |
华富中小板指数增强 |
1.1330 |
1.1220 |
-0.9709 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9749 |
0.9654 |
-0.9745 |
| 570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.1210 |
1.1100 |
-0.9813 |
| 070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9070 |
0.8980 |
-0.9923 |
| 159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.1070 |
1.0960 |
-0.9937 |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7541 |
0.7466 |
-0.9946 |
| 510060 |
工银上证央企50etf |
0.9722 |
0.9626 |
-0.9970 |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数 |
1.0020 |
0.9920 |
-0.9980 |
| 519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.1790 |
1.1672 |
-1.0008 |
| 420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.9580 |
0.9484 |
-1.0021 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6790 |
0.6722 |
-1.0022 |
| 270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.4153 |
1.4011 |
-1.0033 |
| 519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6950 |
0.6880 |
-1.0072 |
| 530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5751 |
0.5720 |
-1.0085 |
| 510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0968 |
1.0857 |
-1.0120 |
| 050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.7011 |
0.6940 |
-1.0127 |
| 180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7388 |
0.7312 |
-1.0287 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7750 |
0.7670 |
-1.0323 |
| 310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7116 |
0.7042 |
-1.0399 |
| 020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0570 |
1.0460 |
-1.0407 |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5123 |
1.4965 |
-1.0448 |
| 165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.8600 |
0.8510 |
-1.0465 |
| 000279 |
华商红利优选灵活配置 |
1.0480 |
1.0370 |
-1.0496 |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.4473 |
2.4216 |
-1.0501 |
| 660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0548 |
1.0437 |
-1.0523 |
| 160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.1400 |
1.1280 |
-1.0526 |
| 159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6929 |
0.6856 |
-1.0535 |
| 090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.2250 |
1.2120 |
-1.0612 |
| 000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9420 |
0.9320 |
-1.0616 |
| 519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.1300 |
1.1180 |
-1.0619 |
| 000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9400 |
0.9300 |
-1.0638 |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.3090 |
1.2950 |
-1.0695 |
| 180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1685 |
1.1560 |
-1.0697 |
| 320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.1090 |
1.0970 |
-1.0821 |
| 100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.9230 |
0.9130 |
-1.0834 |
| 460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.9210 |
0.9110 |
-1.0858 |
| 000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合c |
1.0090 |
0.9980 |
-1.0902 |
| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.4980 |
1.4816 |
-1.0948 |
| 020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.5500 |
1.5330 |
-1.0968 |
| 580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.3660 |
1.3510 |
-1.0981 |
| 000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合a |
0.9990 |
0.9880 |
-1.1011 |
| 398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.6443 |
0.6372 |
-1.1020 |
| 200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.7068 |
0.6990 |
-1.1036 |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9940 |
0.9830 |
-1.1066 |
| 160415 |
华安深证300指数lof |
0.9020 |
0.8920 |
-1.1086 |
| 530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.9099 |
0.8998 |
-1.1100 |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0760 |
1.0640 |
-1.1152 |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7971 |
0.7882 |
-1.1165 |
| 100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.8020 |
0.7930 |
-1.1222 |
| 161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9310 |
0.9180 |
-1.1222 |
| 470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9971 |
0.9859 |
-1.1233 |
| 519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8900 |
0.8800 |
-1.1236 |
| 162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8880 |
0.8740 |
-1.1261 |
| 519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.2400 |
1.2260 |
-1.1290 |
| 213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.7080 |
0.7000 |
-1.1299 |
| 580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5470 |
0.5408 |
-1.1335 |
| 160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1380 |
1.1200 |
-1.1424 |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8750 |
0.8650 |
-1.1429 |
| 040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6639 |
0.6563 |
-1.1448 |
| 750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1340 |
1.1210 |
-1.1464 |
| 100026 |
富国天合稳健股票基金 |
1.0359 |
1.0240 |
-1.1488 |
| 000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0430 |
1.0310 |
-1.1505 |
| 020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6930 |
0.6850 |
-1.1575 |
| 610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.9460 |
0.9350 |
-1.1628 |
| 159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7623 |
0.7534 |
-1.1675 |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5960 |
0.5890 |
-1.1745 |
| 159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9262 |
0.9153 |
-1.1769 |
| 510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2280 |
2.2020 |
-1.1800 |
| 090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8460 |
0.8360 |
-1.1820 |
| 163111 |
申万中小基金 |
1.0800 |
1.0672 |
-1.1852 |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3500 |
1.3340 |
-1.1852 |
| 050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6740 |
0.6660 |
-1.1869 |
| 530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0930 |
1.0800 |
-1.1894 |
| 110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0667 |
1.0540 |
-1.1906 |
| 110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6018 |
1.5827 |
-1.1924 |
| 166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8360 |
0.8260 |
-1.1962 |
| 481013 |
工银消费服务股票基金 |
1.0020 |
0.9900 |
-1.1976 |
| 159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8912 |
0.8790 |
-1.2006 |
| 162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8491 |
0.8389 |
-1.2013 |
| 050004 |
博时精选股票基金 |
1.1288 |
1.1152 |
-1.2048 |
| 240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8300 |
0.8200 |
-1.2048 |
| 180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.8254 |
1.8033 |
-1.2107 |
| 160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6098 |
0.6024 |
-1.2135 |
| 165707 |
诺德s300基金 |
1.0710 |
1.0580 |
-1.2138 |
| 050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6502 |
0.6423 |
-1.2150 |
| 020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4825 |
0.4766 |
-1.2161 |
| 160910 |
大成创新成长混合lof |
0.7390 |
0.7300 |
-1.2179 |
| 050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.8210 |
0.8110 |
-1.2180 |
| 161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.9030 |
0.8920 |
-1.2182 |
| 100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.2190 |
1.2040 |
-1.2305 |
| 530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.9168 |
0.9055 |
-1.2325 |
| 040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4940 |
0.4880 |
-1.2336 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7281 |
0.7191 |
-1.2361 |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0500 |
1.0370 |
-1.2381 |
| 610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0400 |
1.0270 |
-1.2500 |
| 620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7170 |
0.7080 |
-1.2552 |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0330 |
1.0200 |
-1.2585 |
| 720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0330 |
1.0200 |
-1.2585 |
| 000404 |
易方达新兴成长基金 |
1.1900 |
1.1750 |
-1.2605 |
| 460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9805 |
0.9681 |
-1.2647 |
| 160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.2350 |
1.2190 |
-1.2686 |
| 110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.7323 |
0.7230 |
-1.2700 |
| 320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.1750 |
1.1600 |
-1.2766 |
| 660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7281 |
0.7188 |
-1.2773 |
| 519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7040 |
0.6950 |
-1.2784 |
| 481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8286 |
0.8180 |
-1.2793 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6164 |
0.6085 |
-1.2816 |
| 159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.2480 |
1.2320 |
-1.2821 |
| 450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8580 |
0.8470 |
-1.2821 |
| 160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6300 |
0.6219 |
-1.2857 |
| 162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9553 |
0.9430 |
-1.2876 |
| 160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7720 |
0.7620 |
-1.2953 |
| 202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8102 |
0.7997 |
-1.2960 |
| 090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6866 |
0.6777 |
-1.2962 |
| 000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6940 |
0.6850 |
-1.2968 |
| 630016 |
华商价值共享基金 |
1.3090 |
1.2420 |
-1.2987 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.7078 |
0.6986 |
-1.3018 |
| 100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8306 |
0.8198 |
-1.3039 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2497 |
1.2334 |
-1.3043 |
| 481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0730 |
1.0590 |
-1.3048 |
| 620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8427 |
0.8317 |
-1.3053 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.3600 |
4.3030 |
-1.3073 |
| 510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6170 |
0.6090 |
-1.3103 |
| 530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7988 |
0.7883 |
-1.3145 |
| 160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9070 |
0.8950 |
-1.3230 |
| 165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6790 |
0.6700 |
-1.3255 |
| 161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9760 |
0.9630 |
-1.3320 |
| 110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6152 |
0.6070 |
-1.3329 |
| 233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4646 |
0.4584 |
-1.3345 |
| 206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
1.0256 |
1.0119 |
-1.3358 |
| 540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2271 |
1.2107 |
-1.3365 |
| 050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5697 |
0.5620 |
-1.3516 |
| 000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.9600 |
0.9470 |
-1.3542 |
| 519180 |
万家180指数基金 |
0.5311 |
0.5239 |
-1.3557 |
| 000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.9570 |
0.9440 |
-1.3584 |
| 519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7360 |
0.7260 |
-1.3587 |
| 510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9114 |
0.8990 |
-1.3605 |
| 167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0260 |
1.0130 |
-1.3645 |
| 159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.4656 |
1.4456 |
-1.3650 |
| 160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0240 |
1.0100 |
-1.3672 |
| 160106 |
南方高增长股票lof |
1.4651 |
1.4450 |
-1.3719 |
| 200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0930 |
1.0780 |
-1.3724 |
| 161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4717 |
1.4515 |
-1.3726 |
| 240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9400 |
0.9270 |
-1.3830 |
| 000410 |
益民服务领先混合基金 |
1.0120 |
0.9980 |
-1.3834 |
| 217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7940 |
0.7830 |
-1.3854 |
| 180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8650 |
0.8530 |
-1.3873 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.1014 |
1.0861 |
-1.3891 |
| 200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9248 |
0.9119 |
-1.3949 |
| 210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7934 |
0.7823 |
-1.3990 |
| 320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6905 |
0.6808 |
-1.4048 |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7830 |
0.7720 |
-1.4049 |
| 165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9250 |
0.9120 |
-1.4054 |
| 165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8490 |
0.8370 |
-1.4134 |
| 481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.9180 |
0.9050 |
-1.4161 |
| 510430 |
银华上证50等权etf |
0.9170 |
0.9040 |
-1.4177 |
| 000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9160 |
0.9030 |
-1.4192 |
| 167901 |
华宸300基金 |
0.9130 |
0.9000 |
-1.4239 |
| 040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7710 |
0.7600 |
-1.4267 |
| 070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1900 |
1.1730 |
-1.4286 |
| 090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7670 |
0.7560 |
-1.4342 |
| 460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8961 |
0.8832 |
-1.4396 |
| 530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8814 |
0.8687 |
-1.4409 |
| 210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.1040 |
1.0880 |
-1.4493 |
| 163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5865 |
0.5780 |
-1.4505 |
| 560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4480 |
0.4415 |
-1.4576 |
| 510270 |
中银上证国企100etf |
0.6450 |
0.6360 |
-1.4615 |
| 270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0240 |
1.0090 |
-1.4648 |
| 160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7530 |
0.7420 |
-1.4651 |
| 159906 |
大成深证成长40etf |
0.7490 |
0.7380 |
-1.4686 |
| 481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.5418 |
1.5191 |
-1.4723 |
| 519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.3848 |
1.3644 |
-1.4744 |
| 630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.1551 |
2.1233 |
-1.4756 |
| 000073 |
上投摩根成长动力混合 |
1.0120 |
0.9970 |
-1.4822 |
| 110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6977 |
0.6873 |
-1.4906 |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0700 |
1.0540 |
-1.4953 |
| 590001 |
中邮核心优选股票基金 |
1.1297 |
1.1128 |
-1.4960 |
| 162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1.0690 |
1.0530 |
-1.4967 |
| 160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8670 |
0.8540 |
-1.4994 |
| 070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9980 |
0.9830 |
-1.5030 |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6640 |
0.6540 |
-1.5060 |
| 162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8092 |
0.7970 |
-1.5077 |
| 510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9110 |
0.8970 |
-1.5368 |
| 161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9100 |
0.8960 |
-1.5385 |
| 270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.7063 |
0.6954 |
-1.5433 |
| 160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8420 |
0.8290 |
-1.5439 |
| 100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.9386 |
0.9241 |
-1.5449 |
| 161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7110 |
0.7000 |
-1.5471 |
| 164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9628 |
0.9479 |
-1.5476 |
| 530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9630 |
0.9480 |
-1.5576 |
| 000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
1.0220 |
1.0060 |
-1.5656 |
| 161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7010 |
0.6900 |
-1.5692 |
| 163803 |
中银增长股票基金 |
0.7456 |
0.7339 |
-1.5703 |
| 450003 |
国富潜力组合股票基金 |
1.0555 |
1.0388 |
-1.5822 |
| 159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5593 |
0.5504 |
-1.5931 |
| 610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.8120 |
0.7990 |
-1.6010 |
| 202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6308 |
0.6207 |
-1.6011 |
| 050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5640 |
0.5550 |
-1.6069 |
| 370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1790 |
1.1600 |
-1.6115 |
| 590005 |
中邮核心主题股票基金 |
1.0480 |
1.0310 |
-1.6221 |
| 450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.1080 |
1.0900 |
-1.6245 |
| 519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.9180 |
0.9030 |
-1.6340 |
| 163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5316 |
0.5229 |
-1.6366 |
| 660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1966 |
1.1770 |
-1.6380 |
| 519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.8225 |
0.8090 |
-1.6401 |
| 206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9740 |
0.9580 |
-1.6427 |
| 481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3537 |
0.3479 |
-1.6432 |
| 410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6553 |
0.6445 |
-1.6481 |
| 165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8490 |
0.8350 |
-1.6490 |
| 240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6660 |
0.6550 |
-1.6517 |
| 210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.1076 |
1.0893 |
-1.6522 |
| 377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6790 |
1.6510 |
-1.6677 |
| 162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6580 |
0.6470 |
-1.6717 |
| 161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6570 |
0.6460 |
-1.6743 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8765 |
0.8618 |
-1.6771 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6598 |
0.6487 |
-1.6823 |
| 159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8176 |
0.8038 |
-1.6908 |
| 202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0580 |
1.0400 |
-1.7013 |
| 320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6410 |
0.6300 |
-1.7161 |
| 512110 |
华安中证细分地产etf |
0.9880 |
0.9710 |
-1.7206 |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0725 |
1.0540 |
-1.7249 |
| 159913 |
交银深证300价值etf |
0.9260 |
0.9100 |
-1.7279 |
| 580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.2720 |
1.2500 |
-1.7296 |
| 090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0980 |
1.0790 |
-1.7304 |
| 580007 |
东吴新创业股票基金 |
1.0930 |
1.0740 |
-1.7383 |
| 257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0320 |
1.0140 |
-1.7442 |
| 398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.8190 |
0.8047 |
-1.7460 |
| 164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6270 |
0.6160 |
-1.7544 |
| 570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8623 |
0.8470 |
-1.7743 |
| 310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6250 |
0.6139 |
-1.7801 |
| 159923 |
大成100etf基金 |
0.8360 |
0.8210 |
-1.7943 |
| 580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.3761 |
1.3514 |
-1.7949 |
| 000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.1278 |
1.1075 |
-1.8000 |
| 070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.7180 |
1.6870 |
-1.8044 |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5900 |
1.5610 |
-1.8239 |
| 161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0793 |
1.0596 |
-1.8253 |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2925 |
1.2683 |
-1.8723 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.5320 |
1.5030 |
-1.8747 |
| 050014 |
博时创业成长股票基金 |
1.0660 |
1.0460 |
-1.8762 |
| 162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7660 |
0.7515 |
-1.8930 |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.8720 |
3.7980 |
-1.9112 |
| 510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8351 |
0.8191 |
-1.9159 |
| 165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9810 |
0.9620 |
-1.9368 |
| 470028 |
汇添富社会责任股票 |
1.0800 |
1.0590 |
-1.9444 |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8710 |
0.8540 |
-1.9518 |
| 310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0246 |
1.0046 |
-1.9520 |
| 110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3320 |
1.3060 |
-1.9605 |
| 163415 |
兴全商业模式优选lof |
1.0670 |
1.0460 |
-1.9681 |
| 000308 |
建信创新中国股票基金 |
1.0660 |
1.0450 |
-1.9700 |
| 090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.9040 |
0.8860 |
-1.9912 |
| 110029 |
易方达科讯股票基金 |
1.0200 |
0.9995 |
-2.0092 |
| 070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0400 |
1.0190 |
-2.0192 |
| 630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.9390 |
0.9200 |
-2.0234 |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3320 |
1.3050 |
-2.0350 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3585 |
1.3308 |
-2.0390 |
| 310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.2484 |
1.2224 |
-2.0827 |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9420 |
0.9220 |
-2.1231 |
| 688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8930 |
0.8740 |
-2.1277 |
| 257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.1210 |
1.0970 |
-2.1409 |
| 161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.9300 |
0.9100 |
-2.1505 |
| 260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0120 |
0.9900 |
-2.1739 |
| 270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.1090 |
2.0630 |
-2.1811 |
| 070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8050 |
0.7870 |
-2.2097 |
| 510450 |
180高etf基金 |
1.0385 |
1.0155 |
-2.2147 |
| 519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7200 |
0.7040 |
-2.2222 |
| 000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.5580 |
8.3670 |
-2.2318 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
1.0570 |
1.0330 |
-2.2706 |
| 310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.9797 |
0.9574 |
-2.2762 |
| 510110 |
海富通上证周期etf |
1.9670 |
1.9210 |
-2.2803 |
| 660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9239 |
0.9023 |
-2.3379 |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3400 |
1.3080 |
-2.3881 |
| 399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6270 |
0.6120 |
-2.3923 |
| 510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8898 |
0.8685 |
-2.3938 |
| 620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8720 |
0.8510 |
-2.4083 |
| 770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1986 |
1.1694 |
-2.4362 |
| 630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.4347 |
1.3997 |
-2.4395 |
| 730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.1820 |
1.1530 |
-2.4535 |
| 481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6789 |
0.6621 |
-2.4746 |
| 020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8880 |
0.8660 |
-2.4775 |
| 398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8390 |
0.8180 |
-2.5030 |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8506 |
0.8292 |
-2.5180 |
| 159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6728 |
0.6554 |
-2.5862 |
| 580006 |
东吴新经济基金 |
0.9220 |
0.8980 |
-2.6030 |
| 159931 |
汇添富中证金融地产etf |
0.8637 |
0.8412 |
-2.6051 |
| 510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0940 |
3.0130 |
-2.6174 |
| 257030 |
国联安优势股票基金 |
1.0160 |
0.9890 |
-2.6575 |
| 161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.7741 |
0.7534 |
-2.6741 |
| 100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.4500 |
1.4110 |
-2.6897 |
| 159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.9123 |
0.8873 |
-2.7403 |
| 400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8680 |
0.8441 |
-2.7535 |
| 610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2890 |
1.2500 |
-3.0256 |
| 165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0330 |
1.0010 |
-3.0978 |
| 660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.2576 |
1.2182 |
-3.1330 |
| 000037 |
广发理财7天债券a基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000038 |
广发理财7天债券b基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000041 |
华夏全球股票qdii基金 |
0.8610 |
-- |
-- |
| 000043 |
嘉实美国成长股票qdii人民币 |
1.1190 |
-- |
-- |
| 000044 |
嘉实美国成长股票qdii美元现汇 |
1.1240 |
-- |
-- |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重qdii |
1.0190 |
-- |
-- |
| 000075 |
华夏恒生etf联接美元汇 |
0.1613 |
-- |
-- |
| 000076 |
华夏恒生etf联接美元钞 |
0.1613 |
-- |
-- |
| 000089 |
民生加银家盈理财月度债券a |
-- |
-- |
-- |
| 000090 |
民生加银家盈理财月度债券b |
-- |
-- |
-- |
| 000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
-- |
| 000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9440 |
0.9510 |
-- |
| 000103 |
国泰中国企业境外高收益债券 |
-- |
-- |
-- |
| 000111 |
易方达纯债1年定期开放债券a |
1.0180 |
1.0210 |
-- |
| 000112 |
易方达纯债1年定期开放债券c |
1.0160 |
1.0190 |
-- |
| 000132 |
中银理财21天债券a |
-- |
-- |
-- |
| 000133 |
中银理财21天债券b |
-- |
-- |
-- |
| 000179 |
广发美国房地产qdii人民币 |
1.0560 |
-- |
-- |
| 000180 |
广发美国房地产qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票qdii |
1.0640 |
-- |
-- |
| 000244 |
天弘稳利定期开放a |
-- |
-- |
-- |
| 000245 |
天弘稳利定期开放b |
-- |
-- |
-- |
| 000247 |
方正富邦互利定期开放债券 |
0.9940 |
1.0010 |
-- |
| 000254 |
长城定期开放债券a |
1.0060 |
1.0090 |
-- |
| 000255 |
长城定期开放债券c |
1.0040 |
1.0070 |
-- |
| 000274 |
广发亚太债qdii人民币 |
-- |
-- |
-- |
| 000275 |
广发亚太债qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
| 000287 |
银华永利债券a基金 |
1.0050 |
1.0080 |
-- |
| 000288 |
银华永利债券c基金 |
1.0050 |
1.0080 |
-- |
| 000290 |
鹏华全球高收益债qdii |
1.0230 |
-- |
-- |
| 000306 |
天弘弘利债券基金 |
1.0210 |
-- |
-- |
| 000317 |
中海惠利a基金 |
1.0110 |
-- |
-- |
| 000318 |
中海惠利b基金 |
1.0130 |
-- |
-- |
| 000322 |
农银汇理14天a基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000323 |
农银汇理14天b基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000339 |
长城医疗保健股票基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000341 |
嘉实新兴市场aqdii |
-- |
-- |
-- |
| 000369 |
广发全球医疗保健qdii人民币 |
1.0450 |
-- |
-- |
| 000370 |
广发全球医疗保健qdii美元 |
-- |
-- |
-- |
| 000391 |
招商标普指数人民币qdii |
1.0167 |
-- |
-- |
| 000392 |
招商标普指数美元qdii |
0.1665 |
-- |
-- |
| 000393 |
招商标普指数港币qdii |
1.2912 |
-- |
-- |
| 000409 |
鹏华环保产业股票基金 |
-- |
-- |
-- |
| 000417 |
国联安新精选灵活配置 |
-- |
-- |
-- |
| 000429 |
易方达聚盈a基金 |
1.0005 |
1.0016 |
-- |
| 000430 |
易方达聚盈b基金 |
1.0131 |
1.0211 |
-- |
| 000436 |
易方达裕惠回报债券 |
1.0130 |
1.0170 |
-- |
| 000454 |
国金通用鑫利a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
-- |
| 000455 |
国金通用鑫利b基金 |
1.0050 |
1.0060 |
-- |
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