华安宝利配置(爱基,净值,资讯):轻银行重地产 成长股配置时机到来
二季度市场对通胀及其所带来的紧缩政策更为敏感。二季度央行维持了调高准备金率的步伐,并在 4 月份再一次加息,使投资者忧虑经济增长前景,进而开始担忧公司盈利增长的确定性,A 股在 2 季度整体呈现弱势走势。市场运行在紧缩的货币政策环境压力下,导致的结果是资金对所投资公司的确定性、安全性都要求更高。中小市值公司在市场对其业绩预期更为负面的情况下,表现仍旧不如大市值公司。二季度,华安宝利基金的股票仓位有所波动,总体较一季度为低。在行业配置方面,显著增加了金融地产的配置,从实际效果看,由于过早配置了银行股,期间产生了较大的负面贡献,而地产有一定的正面贡献。
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未来操作中,我们将继续以安全性、确定性作为选股的重要标准,希望能在低估值品种中找寻到业绩确定增长的品种。同时我们将较上半年更加关注成长股的机会,成长型公司整体业绩难以达到年初的市场预期几乎是确定性事件,但这种负面预期在股价中已有一定反映,我们将审视公司估值与成长的匹配性,努力挖掘值得长期持有的公司。 <<上一页12345678下一页>>
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