710001 |
富安达优势成长股票 |
1.0493 |
1.1589 |
10.4451 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.5240 |
1.6720 |
9.7113 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9720 |
1.0570 |
8.7449 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9248 |
1.0049 |
8.6613 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.4146 |
1.5358 |
8.5678 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.0100 |
1.0950 |
8.4158 |
512110 |
华安中证细分地产etf |
0.9160 |
0.9930 |
8.4061 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.0350 |
1.1210 |
8.3092 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8030 |
0.8680 |
8.0946 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.2440 |
1.3440 |
8.0386 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.3979 |
1.5101 |
8.0263 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5336 |
0.5561 |
7.9835 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9710 |
1.0450 |
7.6210 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.0620 |
1.1420 |
7.5330 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1860 |
1.2750 |
7.5042 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.6541 |
1.7773 |
7.4482 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.5900 |
1.7070 |
7.3585 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.6651 |
0.7138 |
7.3222 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9900 |
1.0610 |
7.1717 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3192 |
0.3420 |
7.1450 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1540 |
1.2360 |
7.1133 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8029 |
0.8600 |
7.1117 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.5893 |
1.7022 |
7.1038 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9922 |
1.0618 |
7.0147 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0710 |
1.1460 |
7.0028 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.5280 |
1.6350 |
7.0026 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3089 |
1.4004 |
6.9906 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.1590 |
1.2400 |
6.9888 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
1.0460 |
1.1190 |
6.9790 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.6314 |
1.7450 |
6.9633 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2440 |
1.3080 |
6.9132 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0490 |
1.1210 |
6.8637 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.4250 |
1.5220 |
6.8070 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7469 |
0.7974 |
6.7641 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1632 |
1.2414 |
6.7228 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7040 |
0.7510 |
6.6761 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9274 |
0.9893 |
6.6746 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5964 |
0.6362 |
6.6734 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.2910 |
1.3750 |
6.5066 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.8841 |
0.9414 |
6.4812 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7900 |
0.8410 |
6.4557 |
000418 |
景顺长城成长之星基金 |
1.0240 |
1.0900 |
6.4453 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8566 |
0.9112 |
6.3740 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9378 |
0.9972 |
6.3340 |
000404 |
易方达新兴成长基金 |
1.0950 |
1.1640 |
6.3014 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2948 |
1.3762 |
6.2867 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.3660 |
1.4516 |
6.2625 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6359 |
0.6756 |
6.2472 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0570 |
1.1230 |
6.2441 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.2230 |
1.2990 |
6.2142 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9680 |
1.0280 |
6.1983 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4088 |
1.4961 |
6.1968 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3600 |
1.4440 |
6.1765 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1510 |
1.2220 |
6.1685 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.2160 |
1.2910 |
6.1678 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.2143 |
1.2830 |
6.1599 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9945 |
1.0555 |
6.1337 |
519056 |
海富通内需热点股票 |
1.0600 |
1.1250 |
6.1321 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
4.3222 |
4.5867 |
6.1196 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2930 |
1.3720 |
6.1098 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.3930 |
1.4780 |
6.1019 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3765 |
1.4604 |
6.0952 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.0180 |
1.0800 |
6.0904 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7265 |
0.7707 |
6.0840 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
0.9720 |
1.0310 |
6.0700 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.3121 |
1.3917 |
6.0666 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.8100 |
0.8590 |
6.0494 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8100 |
0.8590 |
6.0494 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.5920 |
1.6880 |
6.0302 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7981 |
0.8461 |
6.0143 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4785 |
0.5072 |
6.0011 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.1000 |
1.1660 |
6.0000 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.4230 |
1.5080 |
5.9733 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.6711 |
1.7701 |
5.9242 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2802 |
1.3559 |
5.9131 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5478 |
0.5802 |
5.9100 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
1.0160 |
1.0760 |
5.9055 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9360 |
0.9910 |
5.8761 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7490 |
0.7930 |
5.8745 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0546 |
1.1165 |
5.8695 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8134 |
0.8611 |
5.8643 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0061 |
1.0651 |
5.8642 |
519679 |
银河主题股票基金 |
2.0170 |
2.1350 |
5.8503 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.1324 |
1.1986 |
5.8460 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1854 |
1.2546 |
5.8377 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0290 |
1.0890 |
5.8309 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5195 |
0.5496 |
5.7916 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0200 |
1.0790 |
5.7843 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7056 |
0.7464 |
5.7823 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0910 |
1.1540 |
5.7745 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8660 |
0.9160 |
5.7737 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0230 |
1.0820 |
5.7674 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9740 |
1.0300 |
5.7495 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
0.9960 |
1.0530 |
5.7229 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0319 |
1.0909 |
5.7176 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.1200 |
1.1840 |
5.7143 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.8394 |
1.9443 |
5.7029 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0350 |
1.0940 |
5.7005 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7760 |
0.8220 |
5.6701 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0770 |
1.1380 |
5.6639 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.1441 |
1.2089 |
5.6638 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.2370 |
1.3070 |
5.6589 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.6230 |
3.8280 |
5.6544 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0640 |
1.1240 |
5.6391 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.9369 |
2.0459 |
5.6275 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
1.0320 |
1.0900 |
5.6202 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.9940 |
2.1060 |
5.6169 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1240 |
1.1870 |
5.6050 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0040 |
1.0600 |
5.5777 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1016 |
1.1630 |
5.5737 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8840 |
1.9890 |
5.5732 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5116 |
0.5401 |
5.5706 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8428 |
0.8897 |
5.5648 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.6830 |
0.7210 |
5.5637 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.1370 |
1.2000 |
5.5409 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.5306 |
1.6154 |
5.5403 |
159935 |
景顺长城中证500etf |
0.9906 |
1.0454 |
5.5320 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0209 |
1.0773 |
5.5245 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.2866 |
1.3572 |
5.4873 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
1.0146 |
1.0702 |
5.4800 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0770 |
1.1360 |
5.4782 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7467 |
0.7876 |
5.4774 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.1910 |
1.2560 |
5.4576 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0446 |
1.1016 |
5.4566 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1410 |
1.2030 |
5.4338 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.8897 |
0.9378 |
5.4063 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
0.9942 |
1.0479 |
5.4013 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9579 |
1.0096 |
5.3972 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2250 |
1.2910 |
5.3878 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0770 |
1.1350 |
5.3853 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9380 |
0.9884 |
5.3742 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0270 |
1.0820 |
5.3554 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.9150 |
0.9640 |
5.3552 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.1020 |
1.1610 |
5.3539 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
1.0090 |
1.0630 |
5.3518 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7480 |
0.7880 |
5.3476 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0496 |
1.1057 |
5.3449 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4192 |
0.4414 |
5.2976 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.9840 |
1.0360 |
5.2846 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.2120 |
1.2760 |
5.2805 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0810 |
1.1380 |
5.2729 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9763 |
1.0277 |
5.2545 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1810 |
1.2430 |
5.2498 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1928 |
1.2554 |
5.2482 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0100 |
1.0630 |
5.2475 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7650 |
0.8050 |
5.2288 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0255 |
1.0790 |
5.2170 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5540 |
1.6350 |
5.2124 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.9610 |
1.0110 |
5.2029 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0000 |
1.0520 |
5.2000 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2560 |
1.3210 |
5.1752 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.8312 |
4.0293 |
5.1707 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9110 |
0.9580 |
5.1592 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.6874 |
1.7744 |
5.1559 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8540 |
0.8980 |
5.1522 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0300 |
1.0830 |
5.1456 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
0.9330 |
0.9810 |
5.1447 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.6057 |
0.6368 |
5.1358 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9740 |
1.0240 |
5.1335 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.1300 |
1.1880 |
5.1327 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8550 |
0.8988 |
5.1228 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.8590 |
0.9030 |
5.1222 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8519 |
0.8955 |
5.1180 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.1340 |
1.1920 |
5.1146 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7630 |
0.8020 |
5.1114 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5870 |
0.6170 |
5.1107 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.2330 |
1.2960 |
5.1095 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1940 |
1.2550 |
5.1089 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4246 |
1.4972 |
5.0962 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8228 |
0.8647 |
5.0924 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7660 |
0.8050 |
5.0914 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0410 |
1.0940 |
5.0913 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0250 |
1.0770 |
5.0732 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2240 |
1.2860 |
5.0654 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.8629 |
0.9066 |
5.0643 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4860 |
1.5610 |
5.0471 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2910 |
1.3560 |
5.0349 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.0730 |
1.1270 |
5.0326 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.9540 |
1.0020 |
5.0314 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7360 |
0.7730 |
5.0272 |
165707 |
诺德s300基金 |
0.9950 |
1.0450 |
5.0251 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
0.9980 |
1.0480 |
5.0100 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0600 |
1.1130 |
5.0000 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9400 |
0.9870 |
5.0000 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.9699 |
1.0074 |
4.9997 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0220 |
1.0730 |
4.9902 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1160 |
4.9859 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6820 |
0.7160 |
4.9853 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
1.0030 |
1.0530 |
4.9850 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8650 |
0.9080 |
4.9711 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.0680 |
1.1210 |
4.9625 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.0504 |
1.1025 |
4.9600 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.3713 |
1.4393 |
4.9588 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.1500 |
1.2070 |
4.9565 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5550 |
1.6320 |
4.9518 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9613 |
1.0089 |
4.9516 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0300 |
1.0810 |
4.9515 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.0495 |
1.1014 |
4.9452 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0530 |
1.1050 |
4.9383 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0770 |
1.1300 |
4.9211 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.5040 |
1.5780 |
4.9202 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8570 |
0.8990 |
4.9008 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9416 |
0.9877 |
4.8959 |
510450 |
180高etf基金 |
0.9554 |
1.0020 |
4.8775 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1080 |
1.1620 |
4.8736 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.3990 |
1.4670 |
4.8606 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0843 |
1.1370 |
4.8603 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2930 |
2.4040 |
4.8408 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0683 |
1.1200 |
4.8395 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9520 |
0.9980 |
4.8319 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4678 |
0.4904 |
4.8311 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.2230 |
1.2820 |
4.8242 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0522 |
1.1029 |
4.8185 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6440 |
0.6750 |
4.8137 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6461 |
0.6772 |
4.8135 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1430 |
1.1980 |
4.8119 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.0810 |
1.1400 |
4.8104 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9160 |
0.9600 |
4.8035 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8516 |
0.8925 |
4.8027 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.9790 |
1.0260 |
4.8008 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8550 |
0.8960 |
4.7953 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2970 |
1.3590 |
4.7803 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1300 |
1.1840 |
4.7788 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9045 |
0.9477 |
4.7761 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.6088 |
0.6378 |
4.7627 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2840 |
1.3450 |
4.7508 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.6778 |
0.7100 |
4.7507 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.9490 |
0.9940 |
4.7418 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9710 |
1.0170 |
4.7374 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0780 |
1.1290 |
4.7310 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.8880 |
0.9300 |
4.7297 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.0763 |
1.1272 |
4.7292 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6394 |
0.6696 |
4.7232 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0653 |
1.1156 |
4.7217 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1484 |
1.2026 |
4.7196 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.9116 |
0.9546 |
4.7170 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1240 |
1.1770 |
4.7153 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.2305 |
1.2885 |
4.7135 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1352 |
1.1886 |
4.7040 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.8740 |
0.9150 |
4.6911 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.1940 |
1.2500 |
4.6901 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7143 |
0.7478 |
4.6899 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8760 |
0.9170 |
4.6804 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0280 |
1.0760 |
4.6693 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.6730 |
1.7510 |
4.6623 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9460 |
0.9900 |
4.6512 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9470 |
0.9910 |
4.6463 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.3150 |
1.3760 |
4.6388 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.8440 |
0.8830 |
4.6209 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.0631 |
2.1583 |
4.6144 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4330 |
1.4990 |
4.6057 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9931 |
1.0388 |
4.6018 |
000390 |
华商优势行业灵活配置 |
1.0000 |
1.0460 |
4.6000 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
0.9963 |
1.0421 |
4.5970 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
0.9790 |
1.0240 |
4.5965 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9790 |
1.0240 |
4.5965 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
1.0040 |
1.0500 |
4.5817 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0710 |
1.1200 |
4.5752 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6563 |
0.6863 |
4.5711 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6422 |
0.6715 |
4.5624 |
161825 |
银华中证800分级基金 |
0.9430 |
0.9860 |
4.5599 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8910 |
1.9770 |
4.5479 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.1230 |
1.1740 |
4.5414 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8262 |
0.8637 |
4.5389 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7280 |
0.7610 |
4.5346 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8114 |
0.8481 |
4.5230 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8630 |
0.9020 |
4.5191 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8190 |
0.8560 |
4.5177 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9300 |
0.9720 |
4.5161 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8430 |
0.8810 |
4.5077 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7100 |
0.7420 |
4.5070 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9320 |
0.9740 |
4.5064 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.4630 |
4.6640 |
4.5037 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0660 |
1.1140 |
4.5028 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.4380 |
2.5470 |
4.5022 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0460 |
1.0930 |
4.4933 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.0619 |
1.1096 |
4.4919 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.8250 |
0.8620 |
4.4848 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6468 |
0.6758 |
4.4836 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8270 |
0.8640 |
4.4740 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9840 |
1.0280 |
4.4715 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7380 |
0.7710 |
4.4715 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5070 |
2.6190 |
4.4675 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8410 |
0.8355 |
4.4590 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
1.0090 |
1.0540 |
4.4576 |
000214 |
广发成长优选混合基金 |
1.0320 |
1.0780 |
4.4574 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4222 |
0.4410 |
4.4564 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8021 |
0.8377 |
4.4383 |
400003 |
东方精选混合基金 |
1.0056 |
1.0502 |
4.4360 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1740 |
1.2260 |
4.4293 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1086 |
1.1577 |
4.4290 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.7062 |
0.7374 |
4.4174 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7498 |
0.7829 |
4.4145 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9980 |
1.0420 |
4.4088 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.3633 |
1.4234 |
4.4084 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.7940 |
0.8290 |
4.4081 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3735 |
1.4340 |
4.4048 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7730 |
0.8070 |
4.3984 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7050 |
0.7360 |
4.3972 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8870 |
0.9260 |
4.3968 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.3842 |
1.4446 |
4.3625 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
0.9900 |
1.0330 |
4.3434 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7830 |
0.8170 |
4.3423 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2240 |
1.2770 |
4.3301 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.1560 |
1.2040 |
4.3253 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9250 |
0.9650 |
4.3243 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.7380 |
1.7578 |
4.3211 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5277 |
0.5505 |
4.3190 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.2040 |
1.2560 |
4.3189 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7410 |
0.7730 |
4.3185 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7040 |
1.7770 |
4.3185 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9270 |
0.9670 |
4.3150 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.2520 |
1.3060 |
4.3131 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8302 |
0.8660 |
4.3122 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0480 |
1.0930 |
4.2939 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9330 |
0.9730 |
4.2872 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7676 |
0.8005 |
4.2861 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0740 |
1.1200 |
4.2831 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7240 |
0.7550 |
4.2818 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
0.9830 |
1.0250 |
4.2726 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3820 |
1.4410 |
4.2692 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7730 |
0.8060 |
4.2691 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7346 |
0.7659 |
4.2608 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.8700 |
0.9070 |
4.2529 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.1100 |
1.1572 |
4.2523 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5740 |
2.6830 |
4.2436 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8720 |
0.9090 |
4.2431 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.2290 |
1.2810 |
4.2311 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8050 |
0.8390 |
4.2236 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0900 |
1.1360 |
4.2202 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.3370 |
1.3934 |
4.2184 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8203 |
0.8548 |
4.2058 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.8367 |
1.9139 |
4.2032 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
0.9540 |
0.9940 |
4.1929 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8110 |
0.8450 |
4.1924 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0978 |
1.1437 |
4.1859 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9080 |
0.9460 |
4.1850 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6700 |
0.6980 |
4.1791 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.3170 |
1.2550 |
4.1762 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8315 |
0.8662 |
4.1732 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9830 |
1.0240 |
4.1709 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.1989 |
2.2904 |
4.1650 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9610 |
1.0010 |
4.1623 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9150 |
0.9530 |
4.1530 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.7858 |
0.8184 |
4.1486 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7567 |
0.7880 |
4.1364 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8230 |
0.8570 |
4.1312 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
1.0075 |
1.0111 |
4.1290 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0174 |
1.0594 |
4.1282 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7391 |
0.7696 |
4.1266 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2610 |
1.3130 |
4.1237 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6800 |
0.7080 |
4.1176 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.4024 |
2.5013 |
4.1167 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7290 |
0.7590 |
4.1152 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.7663 |
0.7978 |
4.1107 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.0980 |
1.1430 |
4.0984 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4428 |
0.4609 |
4.0931 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.8887 |
0.9250 |
4.0846 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0550 |
1.0980 |
4.0758 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.8790 |
0.9148 |
4.0728 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.1050 |
1.1500 |
4.0724 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1310 |
1.1770 |
4.0672 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9840 |
1.0240 |
4.0650 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9128 |
0.9499 |
4.0644 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0090 |
1.0500 |
4.0634 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8620 |
0.8970 |
4.0603 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9360 |
0.9740 |
4.0598 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9890 |
1.0290 |
4.0445 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.3213 |
1.3747 |
4.0415 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2670 |
1.3180 |
4.0253 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
0.9710 |
1.0100 |
4.0165 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7970 |
0.8290 |
4.0151 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6607 |
0.6872 |
4.0109 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6941 |
0.7219 |
4.0052 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8490 |
0.8830 |
4.0047 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.6750 |
0.7020 |
4.0000 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.4137 |
1.4702 |
3.9966 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3530 |
1.4070 |
3.9911 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.9020 |
0.9380 |
3.9911 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8081 |
0.8403 |
3.9847 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0040 |
1.0440 |
3.9841 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7737 |
0.8045 |
3.9809 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2935 |
1.3449 |
3.9737 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8590 |
0.8930 |
3.9581 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8610 |
0.8950 |
3.9489 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8599 |
0.8938 |
3.9423 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8670 |
0.9010 |
3.9216 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2770 |
1.3270 |
3.9154 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7720 |
0.8022 |
3.9119 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.6308 |
1.6946 |
3.9118 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.0230 |
1.0630 |
3.9101 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0185 |
1.0583 |
3.9077 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5103 |
0.5302 |
3.8997 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8730 |
0.9070 |
3.8946 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5332 |
1.5929 |
3.8938 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6279 |
0.6523 |
3.8860 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9830 |
1.0210 |
3.8657 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
0.9840 |
1.0220 |
3.8618 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7520 |
0.7810 |
3.8564 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0197 |
1.0590 |
3.8541 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9860 |
1.0240 |
3.8540 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6220 |
0.6360 |
3.8534 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7890 |
0.8193 |
3.8403 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0940 |
1.1360 |
3.8391 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.0180 |
1.0570 |
3.8310 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9930 |
1.0310 |
3.8268 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6020 |
0.6250 |
3.8206 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0331 |
1.0725 |
3.8138 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9710 |
1.0080 |
3.8105 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7350 |
0.7630 |
3.8095 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8325 |
0.8642 |
3.8078 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.1510 |
4.3090 |
3.8063 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.1587 |
1.2028 |
3.8060 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6310 |
0.6550 |
3.8035 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0270 |
2.1040 |
3.7987 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9230 |
0.9580 |
3.7920 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9240 |
0.9590 |
3.7879 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0560 |
1.0960 |
3.7879 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.9780 |
1.0150 |
3.7832 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1110 |
1.1530 |
3.7804 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1400 |
1.1830 |
3.7719 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1940 |
1.2390 |
3.7688 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1256 |
1.1680 |
3.7669 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8212 |
0.8521 |
3.7628 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1200 |
1.1620 |
3.7500 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8571 |
0.8892 |
3.7452 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9350 |
0.9700 |
3.7433 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0700 |
1.1100 |
3.7383 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8560 |
0.8880 |
3.7383 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8145 |
0.8449 |
3.7324 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7415 |
0.7691 |
3.7222 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0044 |
1.0417 |
3.7137 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6657 |
0.6904 |
3.7104 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8090 |
0.8390 |
3.7083 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.5935 |
0.6155 |
3.7068 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1080 |
1.1490 |
3.7004 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.0020 |
1.0390 |
3.6926 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.3030 |
1.3510 |
3.6838 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0377 |
1.0759 |
3.6812 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6540 |
0.6780 |
3.6797 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9240 |
0.9580 |
3.6797 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9280 |
0.9621 |
3.6746 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7689 |
0.7971 |
3.6676 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2917 |
1.3390 |
3.6618 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9560 |
0.9910 |
3.6611 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8285 |
0.8058 |
3.6572 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1490 |
1.1910 |
3.6554 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.7950 |
0.8240 |
3.6478 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0150 |
1.0520 |
3.6453 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.3053 |
1.3528 |
3.6390 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.0390 |
5.2210 |
3.6118 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9970 |
1.0330 |
3.6108 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0540 |
1.0920 |
3.6053 |
000308 |
建信创新中国股票基金 |
1.0000 |
1.0360 |
3.6000 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1430 |
1.1840 |
3.5871 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8370 |
0.8670 |
3.5842 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.1049 |
1.0845 |
3.5840 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.1022 |
1.1417 |
3.5837 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8822 |
0.9137 |
3.5706 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.8700 |
0.9010 |
3.5632 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1732 |
1.2150 |
3.5629 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.0950 |
1.1340 |
3.5616 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8453 |
0.8754 |
3.5609 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.7030 |
0.7280 |
3.5562 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8015 |
0.8300 |
3.5558 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8864 |
0.9179 |
3.5537 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9570 |
0.9950 |
3.5528 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6480 |
0.6710 |
3.5494 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7350 |
0.7610 |
3.5374 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4840 |
0.5010 |
3.5288 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7372 |
0.7632 |
3.5269 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
0.9938 |
1.0288 |
3.5218 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.0752 |
3.1833 |
3.5152 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.0529 |
1.0899 |
3.5141 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3730 |
1.4210 |
3.4960 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0330 |
1.0690 |
3.4850 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
1.0340 |
1.0700 |
3.4816 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9820 |
1.0160 |
3.4623 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0370 |
1.0729 |
3.4619 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4670 |
0.4830 |
3.4582 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7494 |
0.7753 |
3.4561 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1580 |
1.1980 |
3.4542 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.8700 |
0.9000 |
3.4483 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6623 |
0.6851 |
3.4436 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.8720 |
0.9020 |
3.4404 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9620 |
0.9950 |
3.4304 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.9350 |
0.9670 |
3.4225 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6667 |
0.6895 |
3.4193 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1612 |
1.2008 |
3.4103 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8430 |
0.8720 |
3.4084 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6467 |
0.6687 |
3.4019 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.0000 |
1.0340 |
3.4000 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7650 |
0.7910 |
3.3987 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.1490 |
1.1880 |
3.3943 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0320 |
1.0670 |
3.3915 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0050 |
1.0390 |
3.3831 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5100 |
1.5610 |
3.3775 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.2704 |
1.3132 |
3.3690 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8320 |
0.8600 |
3.3639 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7380 |
0.7530 |
3.3635 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5691 |
0.5882 |
3.3590 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6987 |
0.7220 |
3.3348 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0200 |
1.0540 |
3.3333 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1467 |
1.1849 |
3.3313 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7120 |
0.7360 |
3.3307 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4328 |
0.4472 |
3.3272 |
000059 |
国联安医药100指数 |
1.0220 |
1.0560 |
3.3268 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7482 |
0.7730 |
3.3146 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5423 |
0.5602 |
3.3053 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0078 |
1.0411 |
3.3042 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9720 |
1.0040 |
3.2922 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8210 |
0.8480 |
3.2887 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8830 |
0.9120 |
3.2843 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.3140 |
1.3570 |
3.2725 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.6024 |
0.6221 |
3.2703 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1637 |
1.2017 |
3.2654 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7305 |
0.7543 |
3.2580 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0440 |
1.0780 |
3.2567 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8030 |
0.8290 |
3.2379 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.1431 |
1.1803 |
3.2368 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.5882 |
0.6072 |
3.2302 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8090 |
0.8350 |
3.2138 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.9040 |
0.9330 |
3.2080 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9680 |
0.9990 |
3.2025 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.9060 |
0.9350 |
3.2009 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6270 |
1.6790 |
3.1961 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6165 |
0.6362 |
3.1955 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.8770 |
0.9050 |
3.1927 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6620 |
1.7150 |
3.1889 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0851 |
1.1196 |
3.1794 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8200 |
0.8460 |
3.1707 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1670 |
1.2040 |
3.1705 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9520 |
0.9820 |
3.1513 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.3840 |
1.4276 |
3.1503 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.3720 |
1.4150 |
3.1341 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0530 |
1.0860 |
3.1339 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3674 |
0.3689 |
3.1301 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3354 |
2.4085 |
3.1301 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6080 |
0.6270 |
3.1250 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9547 |
0.9845 |
3.1214 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0910 |
1.1250 |
3.1164 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.2220 |
1.2600 |
3.1097 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5185 |
0.5346 |
3.1097 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9977 |
1.0286 |
3.0971 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7430 |
0.7660 |
3.0956 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0990 |
1.1330 |
3.0937 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0670 |
1.1000 |
3.0928 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6890 |
3.8030 |
3.0903 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7589 |
0.7823 |
3.0834 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9144 |
0.9425 |
3.0731 |
000411 |
景顺长城优质成长基金 |
1.0140 |
1.0450 |
3.0572 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9310 |
0.9590 |
3.0538 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0810 |
1.1140 |
3.0527 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8657 |
0.8921 |
3.0496 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0170 |
1.0480 |
3.0482 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4860 |
0.5008 |
3.0469 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6400 |
0.6595 |
3.0443 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9200 |
0.9480 |
3.0435 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6590 |
0.6790 |
3.0349 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9900 |
1.0200 |
3.0303 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8590 |
0.8850 |
3.0268 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0260 |
1.0570 |
3.0214 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9215 |
0.9493 |
3.0168 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0620 |
1.0940 |
3.0132 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9310 |
0.9370 |
3.0075 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6660 |
0.6860 |
3.0030 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7330 |
0.7550 |
3.0014 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.8000 |
0.8240 |
3.0000 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9340 |
0.9620 |
2.9979 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9789 |
1.0082 |
2.9932 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0370 |
1.0680 |
2.9894 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1720 |
1.2070 |
2.9863 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.4946 |
1.5391 |
2.9774 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8070 |
0.8310 |
2.9740 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7080 |
0.7290 |
2.9661 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8787 |
0.9047 |
2.9589 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0658 |
1.0972 |
2.9461 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.7884 |
0.8116 |
2.9427 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6460 |
0.6650 |
2.9412 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.3180 |
1.3560 |
2.9352 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.6929 |
0.7132 |
2.9297 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8610 |
0.8890 |
2.9036 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8610 |
0.8860 |
2.9036 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5170 |
0.5320 |
2.9014 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.5998 |
0.6172 |
2.9010 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.6974 |
0.7176 |
2.8965 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.0360 |
1.0660 |
2.8958 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.8640 |
0.8890 |
2.8935 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.8590 |
0.8840 |
2.8871 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.7970 |
0.8200 |
2.8858 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9341 |
0.9610 |
2.8798 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
0.9770 |
1.0060 |
2.8659 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6518 |
0.6704 |
2.8536 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.7862 |
0.8086 |
2.8491 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1163 |
1.1480 |
2.8397 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0778 |
1.1084 |
2.8391 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
0.9870 |
1.0150 |
2.8369 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4250 |
0.4370 |
2.8235 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
0.9590 |
0.9860 |
2.8154 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9255 |
0.9515 |
2.8093 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8190 |
0.8420 |
2.8083 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4583 |
0.4712 |
2.8045 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.6945 |
0.7139 |
2.7934 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2169 |
1.2506 |
2.7693 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1670 |
1.1700 |
2.7690 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9760 |
1.0030 |
2.7664 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7556 |
0.7765 |
2.7660 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0850 |
1.1150 |
2.7650 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4120 |
1.4410 |
2.7620 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0560 |
1.0850 |
2.7462 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9525 |
0.9786 |
2.7412 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.9285 |
0.9539 |
2.7356 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9160 |
0.9410 |
2.7293 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0310 |
1.0590 |
2.7158 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0350 |
1.0630 |
2.7053 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3112 |
1.3466 |
2.6998 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9200 |
0.9445 |
2.6630 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.6780 |
0.6960 |
2.6549 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9430 |
0.9680 |
2.6511 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7273 |
0.7465 |
2.6399 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6190 |
0.6350 |
2.6305 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6860 |
0.7040 |
2.6239 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.6870 |
0.7050 |
2.6201 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.3060 |
1.2100 |
2.6034 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0760 |
1.1130 |
2.6022 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1173 |
1.1462 |
2.5866 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0440 |
1.0710 |
2.5862 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6580 |
0.6750 |
2.5836 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3170 |
1.3250 |
2.5816 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.8910 |
0.9140 |
2.5814 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8540 |
0.8760 |
2.5761 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7299 |
0.7487 |
2.5757 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5830 |
0.5980 |
2.5729 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8050 |
0.8257 |
2.5714 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9730 |
0.9980 |
2.5694 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0150 |
1.0410 |
2.5616 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8600 |
0.8820 |
2.5581 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6571 |
0.6739 |
2.5569 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9325 |
0.9461 |
2.5292 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.2270 |
1.2580 |
2.5265 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0670 |
1.0940 |
2.5149 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.9640 |
0.9870 |
2.4896 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0460 |
1.0720 |
2.4857 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6975 |
0.7148 |
2.4837 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0758 |
1.1025 |
2.4819 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
0.9680 |
0.9920 |
2.4793 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8480 |
0.8690 |
2.4764 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.8900 |
0.9120 |
2.4719 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0120 |
1.0370 |
2.4704 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.5465 |
0.5600 |
2.4703 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5066 |
0.5191 |
2.4674 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3350 |
1.3080 |
2.4591 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
0.9966 |
1.0211 |
2.4584 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8411 |
0.8617 |
2.4492 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7350 |
0.7530 |
2.4490 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.3910 |
1.4250 |
2.4443 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8899 |
0.9116 |
2.4385 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.1580 |
2.2130 |
2.4373 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.3700 |
8.5730 |
2.4253 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5390 |
0.5520 |
2.4232 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7860 |
0.8050 |
2.4173 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7470 |
0.7650 |
2.4096 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9170 |
0.9390 |
2.3991 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5425 |
0.5555 |
2.3963 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
0.9600 |
0.9830 |
2.3958 |
531020 |
建信转债增强债券c |
0.9630 |
0.9860 |
2.3884 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0480 |
1.0730 |
2.3855 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5077 |
0.5198 |
2.3812 |
530020 |
建信转债增强债券a |
0.9690 |
0.9920 |
2.3736 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0540 |
1.0790 |
2.3719 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6810 |
0.6970 |
2.3495 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.1920 |
1.2200 |
2.3490 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3220 |
1.3230 |
2.3433 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9021 |
0.9232 |
2.3390 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.5581 |
0.5711 |
2.3293 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5660 |
0.5791 |
2.3146 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1727 |
1.1998 |
2.3109 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9990 |
1.0220 |
2.3023 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5822 |
0.5956 |
2.3016 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.6970 |
0.7130 |
2.2956 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.7760 |
0.7940 |
2.2922 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.8800 |
0.9000 |
2.2727 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1843 |
1.2112 |
2.2714 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9875 |
1.0099 |
2.2684 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6180 |
0.6320 |
2.2654 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0170 |
1.0400 |
2.2616 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0369 |
1.0603 |
2.2567 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1120 |
1.1370 |
2.2482 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.8860 |
0.9120 |
2.2405 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7233 |
0.7395 |
2.2397 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9830 |
1.0050 |
2.2380 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8050 |
0.8230 |
2.2360 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0426 |
1.0658 |
2.2252 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6750 |
0.6900 |
2.2222 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7920 |
0.8096 |
2.2222 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6422 |
0.6564 |
2.2111 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0894 |
1.0594 |
2.2030 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6363 |
0.6503 |
2.2002 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0040 |
1.0260 |
2.1912 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6390 |
0.6530 |
2.1909 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7770 |
0.7940 |
2.1879 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6321 |
0.6459 |
2.1832 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0080 |
1.0300 |
2.1825 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.5970 |
0.6100 |
2.1776 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8583 |
0.8770 |
2.1729 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0170 |
1.0390 |
2.1632 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8800 |
0.8990 |
2.1591 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9380 |
0.9580 |
2.1322 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
0.9850 |
1.0060 |
2.1320 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6757 |
0.6901 |
2.1311 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
1.9700 |
2.0110 |
2.1195 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6029 |
0.6156 |
2.1102 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7650 |
0.7810 |
2.0819 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.8793 |
0.8976 |
2.0812 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7710 |
0.7870 |
2.0752 |
160624 |
鹏华消费领先混合基金 |
0.9160 |
0.9350 |
2.0742 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.5050 |
1.5360 |
2.0598 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.8750 |
0.8930 |
2.0571 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0210 |
1.0420 |
2.0568 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.5935 |
0.6057 |
2.0556 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6360 |
0.6490 |
2.0440 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.8830 |
0.9010 |
2.0385 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8340 |
0.8510 |
2.0384 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2188 |
1.2436 |
2.0348 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.2604 |
2.3063 |
2.0306 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.4990 |
0.5090 |
2.0040 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3492 |
1.3761 |
1.9938 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.7476 |
0.7625 |
1.9930 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6540 |
0.6670 |
1.9878 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6307 |
0.6432 |
1.9840 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3210 |
1.3472 |
1.9833 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.9048 |
0.9227 |
1.9786 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5920 |
0.6040 |
1.9727 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6760 |
0.6890 |
1.9231 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9430 |
0.9610 |
1.9088 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
0.9960 |
1.0150 |
1.9076 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0540 |
1.0740 |
1.8975 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0030 |
1.0220 |
1.8943 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0040 |
1.0230 |
1.8924 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0600 |
1.0800 |
1.8868 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6838 |
0.6966 |
1.8719 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.0690 |
1.0890 |
1.8709 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9451 |
0.9627 |
1.8692 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.5370 |
0.5470 |
1.8622 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.8070 |
0.8220 |
1.8587 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2330 |
1.2559 |
1.8573 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1630 |
1.1845 |
1.8487 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8690 |
0.8850 |
1.8412 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.8150 |
0.8300 |
1.8405 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0654 |
1.0850 |
1.8397 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.3090 |
1.3330 |
1.8335 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0390 |
1.0580 |
1.8287 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6050 |
0.6160 |
1.8182 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9410 |
0.9580 |
1.8066 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6680 |
0.6800 |
1.7964 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0060 |
1.0240 |
1.7893 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0120 |
1.0300 |
1.7787 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6470 |
1.6180 |
1.7605 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
0.9710 |
0.9880 |
1.7508 |
512120 |
华安中证医药etf基金 |
0.9740 |
0.9910 |
1.7454 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9170 |
0.9330 |
1.7448 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
0.9860 |
1.0030 |
1.7241 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9290 |
0.9450 |
1.7223 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.4740 |
1.5000 |
1.7192 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.8760 |
0.9000 |
1.7123 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
0.9980 |
1.0150 |
1.7034 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0110 |
1.0280 |
1.6815 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8950 |
0.9190 |
1.6760 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5371 |
0.5461 |
1.6755 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5870 |
0.5970 |
1.6659 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.8960 |
0.8120 |
1.6649 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8560 |
0.8750 |
1.6355 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5896 |
0.5992 |
1.6282 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.7185 |
0.7301 |
1.6145 |
000178 |
博时灵活配置基金 |
0.9980 |
1.0140 |
1.6032 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.6773 |
3.8867 |
1.5963 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1370 |
1.1550 |
1.5831 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2598 |
1.2767 |
1.5796 |
159911 |
民营etf基金 |
3.1288 |
3.2912 |
1.5757 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9550 |
0.9700 |
1.5707 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1570 |
1.1750 |
1.5557 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
0.9704 |
0.9850 |
1.5045 |
000408 |
民生加银灵活配置混合 |
1.0040 |
1.0190 |
1.4940 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6740 |
1.6460 |
1.4934 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.1540 |
2.1840 |
1.4918 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0140 |
1.0290 |
1.4793 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0200 |
1.0350 |
1.4706 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.8850 |
0.8980 |
1.4689 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9356 |
0.9493 |
1.4643 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1287 |
1.1452 |
1.4619 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8290 |
0.8409 |
1.4353 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
0.9790 |
0.9930 |
1.4300 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9130 |
0.9260 |
1.4239 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
1.0020 |
1.0160 |
1.3972 |
000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
1.0030 |
1.0170 |
1.3958 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0090 |
1.0230 |
1.3875 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0038 |
1.0177 |
1.3847 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0011 |
1.0149 |
1.3785 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
0.9971 |
1.0108 |
1.3740 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8030 |
0.8140 |
1.3699 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.8830 |
0.8950 |
1.3590 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0360 |
1.0500 |
1.3514 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.1692 |
2.2353 |
1.3507 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
0.9720 |
0.9850 |
1.3374 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.7730 |
0.7830 |
1.2937 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.2114 |
2.2803 |
1.2752 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0240 |
1.0370 |
1.2695 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.5830 |
1.6190 |
1.2634 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1200 |
1.1340 |
1.2500 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.8990 |
0.9100 |
1.2236 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1500 |
1.1640 |
1.2174 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9050 |
0.9160 |
1.2155 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2370 |
1.2160 |
1.2126 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0740 |
1.0870 |
1.2104 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9990 |
1.0110 |
1.2012 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4084 |
1.4253 |
1.1999 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
1.0110 |
1.0230 |
1.1869 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1000 |
1.1130 |
1.1818 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6190 |
0.6480 |
1.1774 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.9070 |
1.9290 |
1.1760 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.2265 |
2.2947 |
1.1722 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9450 |
0.9570 |
1.1640 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.6990 |
0.7070 |
1.1445 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8637 |
0.8734 |
1.1231 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.8970 |
0.9070 |
1.1148 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.2228 |
2.2415 |
1.1112 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9020 |
0.9120 |
1.1086 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9030 |
0.9130 |
1.1074 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0850 |
1.0970 |
1.1060 |
161819 |
银华资源基金 |
0.9100 |
0.9270 |
1.0989 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.9232 |
0.9333 |
1.0940 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0230 |
1.0340 |
1.0753 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0300 |
1.0410 |
1.0680 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0380 |
1.0490 |
1.0597 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9940 |
3.0230 |
1.0584 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9540 |
0.9640 |
1.0482 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1460 |
1.1580 |
1.0471 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9570 |
0.9670 |
1.0449 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9610 |
0.9710 |
1.0406 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1640 |
1.1760 |
1.0309 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.0969 |
1.1082 |
1.0302 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9740 |
0.9840 |
1.0267 |
000028 |
华富保本基金 |
0.9810 |
0.9910 |
1.0194 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.0989 |
1.1101 |
1.0192 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
0.9960 |
1.0060 |
1.0040 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9010 |
0.9100 |
0.9989 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0030 |
1.0130 |
0.9970 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9040 |
0.9130 |
0.9956 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.0376 |
1.0478 |
0.9830 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0260 |
1.0360 |
0.9747 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9640 |
0.9730 |
0.9336 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8600 |
0.8680 |
0.9302 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8600 |
0.8680 |
0.9302 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0840 |
1.0410 |
0.9225 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0850 |
1.0420 |
0.9217 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
0.9840 |
0.9930 |
0.9146 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
0.9890 |
0.9980 |
0.9100 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
0.9950 |
1.0040 |
0.9045 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0080 |
1.0170 |
0.8929 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0150 |
1.0240 |
0.8867 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9260 |
0.9340 |
0.8639 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9330 |
0.9410 |
0.8574 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0975 |
1.1069 |
0.8565 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0760 |
1.0851 |
0.8457 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0730 |
1.0820 |
0.8388 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1780 |
1.1878 |
0.8319 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9620 |
0.9700 |
0.8316 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0880 |
1.0970 |
0.8272 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.0280 |
1.0364 |
0.8171 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9810 |
0.9890 |
0.8155 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.8670 |
0.8740 |
0.8074 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
0.9910 |
0.9990 |
0.8073 |
000281 |
博时双债增强c基金 |
0.9920 |
1.0000 |
0.8065 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1170 |
1.1260 |
0.8057 |
000280 |
博时双债增强a基金 |
0.9930 |
1.0010 |
0.8056 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
0.9980 |
1.0060 |
0.8016 |
000433 |
安信鑫发优选混合基金 |
1.0010 |
1.0090 |
0.7992 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.8760 |
0.8830 |
0.7991 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.0274 |
1.0356 |
0.7981 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9580 |
0.9656 |
0.7933 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0100 |
1.0180 |
0.7921 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9529 |
0.9604 |
0.7871 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
0.9995 |
1.0073 |
0.7804 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.0515 |
1.0597 |
0.7798 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0403 |
1.0484 |
0.7786 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0290 |
1.0370 |
0.7775 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
0.9786 |
0.9862 |
0.7766 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0410 |
1.0490 |
0.7685 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0740 |
1.0820 |
0.7449 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.0940 |
1.1020 |
0.7313 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9590 |
0.9660 |
0.7299 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.0960 |
1.1040 |
0.7299 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9620 |
0.9690 |
0.7277 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9506 |
0.9575 |
0.7259 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
0.9650 |
0.9720 |
0.7254 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9551 |
0.9620 |
0.7224 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
0.9700 |
0.9770 |
0.7216 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1170 |
1.1250 |
0.7162 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
0.9870 |
0.9940 |
0.7092 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9880 |
0.9950 |
0.7085 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
0.9920 |
0.9990 |
0.7056 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1205 |
1.1284 |
0.7050 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合a |
0.9950 |
1.0020 |
0.7035 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0010 |
1.0080 |
0.6993 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0040 |
1.0110 |
0.6972 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合c |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
519729 |
交银荣泰保本混合基金 |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0310 |
1.0380 |
0.6790 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0390 |
1.0460 |
0.6737 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1980 |
1.2060 |
0.6678 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
1.8930 |
1.9430 |
0.6662 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0600 |
1.0670 |
0.6604 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9260 |
0.9320 |
0.6479 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0044 |
1.0109 |
0.6472 |
217022 |
招商产业债券基金 |
0.9560 |
0.9620 |
0.6276 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9590 |
0.9650 |
0.6257 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9630 |
0.9690 |
0.6231 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9640 |
0.9700 |
0.6224 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9660 |
0.9720 |
0.6211 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
0.9832 |
0.9893 |
0.6204 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
0.9820 |
0.9880 |
0.6110 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
0.9840 |
0.9900 |
0.6098 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9840 |
0.9900 |
0.6098 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
700006 |
平安大华添利债券c |
0.9960 |
1.0020 |
0.6024 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
0.9970 |
1.0030 |
0.6018 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0030 |
1.0090 |
0.5982 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0040 |
1.0100 |
0.5976 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
1.0060 |
1.0120 |
0.5964 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0090 |
1.0150 |
0.5946 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.0942 |
1.1007 |
0.5940 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0817 |
1.0880 |
0.5824 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0320 |
1.0380 |
0.5814 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0400 |
1.0460 |
0.5769 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0420 |
1.0480 |
0.5758 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9944 |
0.9939 |
0.5714 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0040 |
1.0097 |
0.5677 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
0.9951 |
1.0007 |
0.5628 |
000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.9120 |
0.9170 |
0.5482 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9130 |
0.9180 |
0.5476 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9160 |
0.9210 |
0.5459 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9290 |
0.9340 |
0.5382 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1150 |
1.1210 |
0.5381 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1290 |
1.1350 |
0.5314 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9590 |
0.9640 |
0.5214 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9610 |
0.9660 |
0.5203 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9620 |
0.9670 |
0.5198 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9630 |
0.9680 |
0.5192 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9650 |
0.9700 |
0.5181 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
0.9700 |
0.9750 |
0.5155 |
000247 |
方正富邦互利定期开放债券 |
0.9760 |
0.9810 |
0.5123 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9800 |
0.9850 |
0.5102 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
0.9830 |
0.9880 |
0.5086 |
519160 |
新华安享惠金定期债券a |
0.9860 |
0.9910 |
0.5071 |
519161 |
新华安享惠金定期债券c |
0.9860 |
0.9910 |
0.5071 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
0.9870 |
0.9920 |
0.5066 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
0.9890 |
0.9940 |
0.5056 |
161822 |
银华50clof基金 |
0.9920 |
0.9970 |
0.5040 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
0.9990 |
1.0040 |
0.5005 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
090002 |
大成债券ab基金 |
0.9853 |
0.9902 |
0.4973 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0070 |
1.0100 |
0.4965 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
0.9942 |
0.9991 |
0.4929 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9167 |
0.9212 |
0.4909 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9804 |
0.9852 |
0.4896 |
092002 |
大成债券c基金 |
0.9847 |
0.9895 |
0.4875 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9782 |
0.9829 |
0.4805 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0740 |
1.0790 |
0.4655 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0775 |
1.0823 |
0.4455 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1270 |
1.1320 |
0.4437 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1550 |
1.1601 |
0.4416 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1450 |
1.1500 |
0.4367 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9190 |
0.9230 |
0.4353 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0688 |
1.0734 |
0.4304 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9500 |
0.9540 |
0.4211 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9520 |
0.9560 |
0.4202 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9560 |
0.9600 |
0.4184 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9590 |
0.9630 |
0.4171 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9640 |
0.9680 |
0.4149 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
0.9680 |
0.9720 |
0.4132 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
0.9720 |
0.9760 |
0.4115 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9720 |
0.9760 |
0.4115 |
270044 |
广发双债添利债券a |
0.9770 |
0.9810 |
0.4094 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
0.9790 |
0.9830 |
0.4086 |
519972 |
长信纯债一年定期开放c |
1.0041 |
1.0082 |
0.4083 |
519973 |
长信纯债一年定期开放a |
1.0047 |
1.0088 |
0.4081 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9820 |
0.9860 |
0.4073 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
0.9820 |
0.9860 |
0.4073 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
160915 |
大成景丰券型lof基金 |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9840 |
0.9880 |
0.4065 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
0.9850 |
0.9890 |
0.4061 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
100071 |
富国强收益c基金 |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
161821 |
银华50a基金 |
0.9950 |
0.9990 |
0.4020 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
100070 |
富国强收益a基金 |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0120 |
1.0160 |
0.3953 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0290 |
1.0250 |
0.3887 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0404 |
1.0444 |
0.3845 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0499 |
1.0539 |
0.3810 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.0590 |
1.0630 |
0.3777 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1469 |
1.1512 |
0.3749 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
0.9824 |
0.9859 |
0.3563 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
0.9832 |
0.9867 |
0.3560 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0970 |
1.1008 |
0.3464 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.0051 |
1.0085 |
0.3383 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.1950 |
1.1990 |
0.3347 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9680 |
0.9710 |
0.3306 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2160 |
1.2200 |
0.3289 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.0035 |
1.0068 |
0.3288 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9170 |
0.9200 |
0.3272 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9420 |
0.9450 |
0.3185 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9530 |
0.9560 |
0.3148 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9580 |
0.9610 |
0.3132 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9580 |
0.9610 |
0.3132 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9278 |
0.9307 |
0.3126 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
0.9660 |
0.9690 |
0.3106 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
0.9720 |
0.9750 |
0.3086 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9740 |
0.9770 |
0.3080 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0406 |
1.0438 |
0.3075 |
100058 |
富国产业债基金 |
0.9760 |
0.9790 |
0.3074 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9770 |
0.9800 |
0.3071 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
0.9790 |
0.9820 |
0.3064 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
0.9850 |
0.9880 |
0.3046 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
0.9870 |
0.9900 |
0.3040 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
0.9910 |
0.9940 |
0.3027 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
000398 |
华富恒鑫债券a基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
400022 |
东方利群混合基金 |
0.9870 |
0.9899 |
0.2938 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0540 |
1.0570 |
0.2846 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0640 |
1.0670 |
0.2820 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0720 |
1.0750 |
0.2799 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1078 |
1.1109 |
0.2798 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9809 |
0.9836 |
0.2753 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.0940 |
1.0400 |
0.2742 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1080 |
1.0460 |
0.2708 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0836 |
1.0865 |
0.2676 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9777 |
0.9803 |
0.2659 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.4258 |
1.4617 |
0.2510 |
159934 |
易方达黄金etf基金 |
2.4547 |
2.4685 |
0.2281 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.8890 |
0.8910 |
0.2250 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
0.9906 |
0.9928 |
0.2221 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
0.9909 |
0.9931 |
0.2220 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9070 |
0.9090 |
0.2205 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0043 |
1.0065 |
0.2191 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.4382 |
2.4523 |
0.2174 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
0.9273 |
0.9293 |
0.2157 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
0.9271 |
0.9291 |
0.2157 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9480 |
0.9500 |
0.2110 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9500 |
0.9520 |
0.2105 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9500 |
0.9520 |
0.2105 |
000149 |
华安双债添利债券a |
0.9520 |
0.9540 |
0.2101 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9560 |
0.9580 |
0.2092 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9580 |
0.9600 |
0.2088 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9590 |
0.9610 |
0.2086 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9610 |
0.9630 |
0.2081 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9620 |
0.9640 |
0.2079 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9640 |
0.9660 |
0.2075 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9660 |
0.9680 |
0.2070 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
0.9680 |
0.9700 |
0.2066 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9700 |
0.9720 |
0.2062 |
000109 |
富国信用增强债券c |
0.9760 |
0.9780 |
0.2049 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
0.9760 |
0.9780 |
0.2049 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9770 |
0.9790 |
0.2047 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.0752 |
1.0774 |
0.2046 |
000107 |
富国信用增强债券a |
0.9790 |
0.9810 |
0.2043 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9800 |
0.9820 |
0.2041 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.4510 |
2.4660 |
0.2040 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9810 |
0.9830 |
0.2039 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
0.9810 |
0.9830 |
0.2039 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
0.9830 |
0.9850 |
0.2035 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
161603 |
融通债券ab基金 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
161693 |
融通债券c基金 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
0.9910 |
0.9930 |
0.2018 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
0.9920 |
0.9940 |
0.2016 |
519669 |
银河领先债券基金 |
0.9920 |
0.9940 |
0.2016 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9930 |
0.9950 |
0.2014 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0982 |
1.1003 |
0.1912 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
0.9723 |
0.9741 |
0.1851 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0900 |
1.0920 |
0.1835 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0980 |
1.1000 |
0.1821 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
0.9551 |
0.9568 |
0.1780 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
0.9919 |
0.9936 |
0.1714 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0074 |
1.0089 |
0.1489 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3570 |
1.3590 |
0.1474 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9604 |
0.9618 |
0.1458 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9628 |
0.9642 |
0.1454 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
0.9957 |
0.9971 |
0.1406 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0044 |
1.0058 |
0.1394 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0126 |
1.0140 |
0.1383 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0141 |
1.0155 |
0.1381 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0206 |
1.0120 |
0.1372 |
519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0079 |
1.0091 |
0.1191 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0115 |
1.0127 |
0.1186 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0977 |
1.0990 |
0.1184 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
0.8850 |
0.8860 |
0.1130 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0672 |
1.0684 |
0.1124 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0108 |
1.0119 |
0.1088 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9480 |
0.9490 |
0.1055 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9510 |
0.9520 |
0.1052 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9630 |
0.9640 |
0.1038 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
0.9820 |
0.9830 |
0.1018 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9850 |
0.9860 |
0.1015 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
0.9860 |
0.9870 |
0.1014 |
519053 |
海富通双利分级债券b |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
380009 |
中银添利债券基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000294 |
华安生态优先股票基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
160220 |
国泰淘新灵活配置混合lof |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000384 |
富国恒利b基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000378 |
上投摩根双债增利c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000383 |
富国恒利a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000399 |
华富恒鑫债券c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000401 |
道富增鑫定期开放债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000412 |
国开岁月鎏金定开信用债a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000413 |
国开岁月鎏金定开信用债c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0995 |
161627 |
融通通福a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000377 |
上投摩根双债增利a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000400 |
道富增鑫定期开放债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000435 |
建信稳定添利债券基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000357 |
大成景祥a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000410 |
益民服务领先混合基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券b |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161506 |
银河通利债a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0140 |
1.0050 |
0.0986 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0062 |
1.0070 |
0.0894 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0200 |
1.0209 |
0.0882 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0212 |
1.0221 |
0.0881 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0028 |
1.0036 |
0.0798 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0149 |
1.0157 |
0.0788 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1196 |
1.1204 |
0.0715 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0245 |
1.0249 |
0.0390 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0043 |
1.0046 |
0.0299 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0107 |
1.0110 |
0.0297 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0127 |
1.0130 |
0.0296 |
159926 |
嘉实中证中期国债etf |
96.7420 |
97.2480 |
0.0052 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
96.6340 |
97.0990 |
0.0052 |
511210 |
博时上证企债30etf |
98.5157 |
98.6313 |
0.0011 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0190 |
0.9970 |
0.0000 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0000 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9310 |
0.9310 |
0.0000 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9270 |
0.9270 |
0.0000 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
0.9513 |
0.9509 |
-0.0420 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9322 |
0.9318 |
-0.0429 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0650 |
1.0640 |
-0.0939 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
0.9940 |
0.9930 |
-0.1006 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
0.9930 |
0.9920 |
-0.1007 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
0.9900 |
0.9890 |
-0.1010 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
0.9830 |
0.9820 |
-0.1017 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9800 |
0.9790 |
-0.1020 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
0.9730 |
0.9720 |
-0.1028 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
0.9720 |
0.9710 |
-0.1029 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9650 |
0.9640 |
-0.1036 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9630 |
0.9620 |
-0.1038 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9866 |
0.9855 |
-0.1115 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9849 |
0.9836 |
-0.1320 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0770 |
1.0750 |
-0.1857 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0650 |
1.0630 |
-0.1878 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0600 |
1.0580 |
-0.1887 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0280 |
1.0260 |
-0.1946 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
163210 |
诺安纯债基金 |
0.9880 |
0.9860 |
-0.2024 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9860 |
0.9840 |
-0.2028 |
163211 |
诺安债c基金 |
0.9850 |
0.9830 |
-0.2030 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9790 |
0.9770 |
-0.2043 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9770 |
0.9750 |
-0.2047 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9720 |
0.9700 |
-0.2058 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9710 |
0.9690 |
-0.2060 |
160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
1.0360 |
0.9870 |
-0.2896 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0180 |
1.0150 |
-0.2947 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
0.9950 |
0.9920 |
-0.3015 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
0.9920 |
0.9890 |
-0.3024 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
0.9910 |
0.9880 |
-0.3027 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
0.9840 |
0.9810 |
-0.3049 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9650 |
0.9620 |
-0.3109 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9610 |
0.9580 |
-0.3122 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
0.9600 |
0.9570 |
-0.3125 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9600 |
0.9570 |
-0.3125 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0460 |
1.0420 |
-0.3824 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0320 |
1.0280 |
-0.3876 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0150 |
1.0110 |
-0.3941 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
0.9990 |
0.9940 |
-0.5005 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9861 |
0.9805 |
-0.5679 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9797 |
0.9741 |
-0.5716 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
0.9920 |
0.9860 |
-0.6048 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
0.9830 |
0.9730 |
-1.0173 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0060 |
0.9930 |
-1.2922 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0060 |
0.9930 |
-1.2922 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9283 |
0.9151 |
-1.4220 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0220 |
1.0000 |
-2.1526 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0190 |
0.9910 |
-2.7478 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0380 |
1.0082 |
-2.8709 |
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