景顺长城鼎益股票型基金（ＬＯＦ）分红公告0706-基金公告

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景顺长城鼎益股票型基金（ＬＯＦ）分红公告0706

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-6-19 9:05:11

景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）分红公告

　　经景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止２００７年６月１２日，本基金可分配收益为１，４１１，７７５，７４９．９０元人民币，基金份额净值为２．２０３元。根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本公司决定以２００７年６月１２日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每１０份基金份额派发红利１０．７０元。

　　本基金已于２００７年６月１８日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）分红预告”（２００７年６月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：０７５５－８２３７０６８８

　　景顺长城基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　景顺长城基金管理有限公司

　　２００７年６月１９日


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