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中银国际持续增长基金基金份额拆分比例的公告0707
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-7-29 14:44:33
中银国际基金管理有限公司关于中银国际持续增长股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

　　中银国际基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年7月27日（拆分日）对中银国际持续增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。经本基金托管行———中国工商银行股份有限公司复核，2007年7月27日本基金拆分前的基金份额净值为2.5452元，本基金管理人现将本基金场外和场内份额的拆分比例及结果公告如下：

　　1、场外份额拆分比例及结果

　　基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数

　　按照该公式计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.545214074，本基金管理人按照1: 2.545214074的拆分比例，增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。

　　拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份，基金份额计算结果截位保留到小数点后2位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的份额余额进行再次分配。

　　2、场内份额拆分比例及结果

　　基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数

　　按照该公式计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.545214074，本基金管理人按照1：2.545214074的拆分比例，增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。

　　拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份，基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的份额余额进行再次分配。

　　本基金管理人已根据上述拆分比例，对原各中银增长基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2007年7月30日进行变更登记。基金份额持有人可以自2007年7月31日起（含该日）在销售机构查询所持有份额的拆分结果。也可以访问中银国际基金管理有限公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话(021-38834788 / 400-888-5566)咨询相关情况。

　　中银增长基金拆分后，每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　本公告的解释权归中银国际基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　中银国际基金管理有限公司

　　2007年7月28日

　　
 
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