//改变图片大小 function resizepic(thispic) { if(thispic.width>700){thispic.height=thispic.height*700/thispic.width;thispic.width=700;} } //无级缩放图片大小 function bbimg(o) { var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; } //双击鼠标滚动屏幕的代码 var currentpos,timer; function initialize() { timer=setInterval ("scrollwindow ()",30); } function sc() { clearInterval(timer); } function scrollwindow() { currentpos=document.body.scrollTop; window.scroll(0,++currentpos); if (currentpos !=document.body.scrollTop) sc(); } document.onmousedown=sc document.ondblclick=initialize //更改字体大小 var status0=''; var curfontsize=10; var curlineheight=18; function fontZoomA(){ if(curfontsize>8){ document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=(--curfontsize)+'pt'; document.getElementById('fontzoom').style.lineHeight=(--curlineheight)+'pt'; } } function fontZoomB(){ if(curfontsize<64){ document.getElementById('fontzoom').style.fontSize=(++curfontsize)+'pt'; document.getElementById('fontzoom').style.lineHeight=(++curlineheight)+'pt'; } }
第一金融网主办 设为首页
第一金融网
setInterval("jnkc.innerHTML=new Date().toLocaleString()+' 星期'+'日一二三四五六'.charAt(new Date().getDay());",1000);
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 房产 | 汽车 | 生活 | 娱乐 | 
第一金融网快讯：
· 科讯证券投资基金召开基金份
· 兴业货币市场证券投资基金收
· 泰信天天收益基金收益集中支
· 中海优质成长基金参与工行网
· 大成基金参加交通银行基金定
· 博时裕富证券投资基金更新招
· 信达澳银领先增长股票型基金
· 长城基金关于增加中国农业银
· 嘉实海外中国股票股票型基金
· 广发基金增加中信银行为旗下
您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金公告 >> 文章正文
兴业货币市场证券投资基金收益支付公告0710
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2007-10-10 11:04:50
兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 （２００７年第１０号）
 
　　兴业货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同已于２００６年４月２７日正式生效，根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人兴业基金管理有限公司定于２００７年１０月１０日对本基金自２００７年９月１０日至２００７年１０月９日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于２００７年１０月１０日将投资者所拥有的自２００７年９月１０日至２００７年１０月９日的累计待结转收益进行集中支付，并按１元面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加）

　　投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分）

　　二、收益支付时间

　　１．收益支付日：２００７年１０月１０日。

　　２．收益结转基金份额日：２００７年１０月１０日。

　　３．本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００７年１０月１１日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００７年１０月１０日直接计入其基金账户，２００７年１０月１１日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　１．根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　２．本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　１．根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２００７年１０月１０日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即２００７年１０月１１日）起不享受本基金的分配权益；投资者于２００７年１０月１０日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即２００７年１０月１１日）起享受本基金的分配权益。

　　２．本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。

　　七、咨询办法

　　１．兴业基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２．兴业基金管理有限公司客户服务中心电话：０２１－３８８２４５３６；４００－６７８－００９９。

　　３．本基金销售机构：兴业基金管理有限公司直销中心、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券有限责任公司。

　　特此公告。

　　

　　兴业基金管理有限公司

　　２００７年１０月１０日
 
第一金融网免责声明：
    本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与第一金融网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着第一金融网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
文章录入：admin    责任编辑：admin 
  • 上一篇文章：

  • 下一篇文章：
    • 【字体：小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】
     相关文章：
    科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会公告
    泰信天天收益基金收益集中支付公告0710
    中海优质成长基金参与工行网上申购费率优惠活动公告
    大成基金参加交通银行基金定投业务推广活动的公告
    博时裕富证券投资基金更新招募说明书摘要0710
    信达澳银领先增长股票型基金增加代销机构的公告
    长城基金关于增加中国农业银行为代销机构的公告
    嘉实海外中国股票股票型基金提前结束募集的公告
    广发基金增加中信银行为旗下基金代销机构的公告
    南方基金关于运用固有资金进行基金投资的公告
     网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
     热点图文

    没有任何图片文章
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐

    Copyright©2006 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位：第一金融网 （浏览本网主页，建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768）
    _uacct = "UA-1045245-1"; urchinTracker();