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第一金融网快讯： · 开放式基金每日净值2007-01-04 · 信诚四季红将每10份派发红利2元 登记日为1月4日 · 投资8000元收获40万 瑞士共同基金并未备案 · 基金久嘉今年率先分红 可分配收益逾13亿元 · 汇添富优势精选基金位列偏股型基金业绩之冠 · 人大财经委副主任周正庆:着手研究私募基金监管 · 九成基民赚钱了 买基金就像买了希望 · 【公告导读】中欧新趋势股票型证券投资基金等 · 截至12月末 QFII A股基金规模达到37.72亿美元 · 泰达荷银刷新单次分红纪录 登记日为1月5日 您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文 开放式基金每日净值2007-01-04 作者：佚名 文章来源：中金在线数据中心 点击数： 更新时间：2007-1-4 22:36:11 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 4.8860 4.9310 1.4535 2 260104 景顺内需增长 2.8300 2.9200 -0.2116 3 377010 上投摩根股票 2.7069 2.7469 0.2184 4 162204 荷银精选 2.5554 2.6254 0.3534 5 110002 易方达策略成长 2.4810 2.8110 0.4860 6 519008 添富优势 2.4759 2.5259 -0.3662 7 163402 兴业趋势 2.4269 2.5269 0.7681 8 375010 上投中国优势 2.3443 2.7943 0.6958 9 260101 景顺长城优选 2.3349 2.5149 -0.0471 10 162202 荷银周期 2.3223 2.5573 0.6807 11 519001 银华优选股票 2.3092 2.5292 0.3433 12 162203 荷银稳定 2.2952 2.4552 -0.5847 13 000011 华夏大盘精选 2.2700 2.4500 1.2489 14 070002 嘉实增长 2.2570 2.5980 -0.7912 15 240002 宝康灵活 2.2536 2.4036 0.7511 16 288002 中信红利精选 2.2384 2.3484 0.9562 17 110005 易方达积极成长 2.2340 2.4940 -0.2010 18 020001 国泰金鹰增长 2.2010 2.4040 0.7784 19 050001 博时增长 2.2010 2.3990 2.0399 20 270005 广发聚丰 2.1643 2.3643 0.4782 21 240001 宝康消费 2.1539 2.3239 -1.0429 22 160605 鹏华中国50 2.1410 2.3910 -0.0933 23 100022 富国天瑞 2.1409 2.2809 -0.3630 24 481001 工银价值 2.1241 2.3241 -1.0804 25 090001 大成价值增长 2.1113 2.3513 0.6435 26 202001 南方稳健成长 2.0635 2.2885 0.8504 27 519011 海富通精选 2.0610 2.4110 0.5317 28 050004 博时精选 2.0389 2.0989 1.0006 29 161706 招商成长 2.0355 2.4355 0.3055 30 200002 长城久泰 2.0304 2.0604 1.2113 31 121002 国投景气 2.0183 2.1283 0.1538 32 020005 国泰金马 2.0030 2.1330 0.1500 33 040001 华安创新 2.0010 2.2310 -0.4973 34 270001 广发聚富 1.9950 2.4550 -0.1152 35 151001 银河稳健 1.9930 2.1780 0.0753 36 213001 宝盈鸿利 1.9807 2.1707 0.0556 37 320001 诺安平衡 1.9765 2.2615 -0.2423 38 020003 国泰金龙行业 1.9750 2.1470 0.0000 39 159901 深100ETF 1.9700 1.9700 0.8188 40 217001 招商安泰股票 1.9572 2.1822 0.5859 41 163801 中银中国 1.9484 1.9984 1.3525 42 206001 鹏华行业成长 1.9478 2.0978 0.2419 43 070006 嘉实服务 1.9410 2.0610 0.4139 44 050002 博时裕富 1.9400 1.9900 1.2526 45 519688 交银精选 1.9179 2.3179 -0.0990 46 080001 长盛成长价值 1.9100 2.1140 0.8980 47 040002 华安中国A股 1.9050 2.0750 1.2221 48 162201 荷银成长 1.8972 2.1272 -0.0053 49 150103 银泰理财分红 1.8570 1.8870 0.4925 50 161601 新 蓝 筹 1.8391 2.2541 0.4698 51 360001 光大量化核心 1.8374 1.9174 0.4703 52 288001 中信经典配置 1.8329 1.8829 0.6922 53 161606 融通行业 1.8180 1.8780 1.1123 54 110003 易方达50 1.8129 1.9329 1.2963 55 510050 50 ETF 1.8000 2.2030 2.0408 56 510081 长盛动态精选 1.7836 2.1536 0.8652 57 240005 华宝策略增长 1.7736 1.8936 -0.0169 58 000001 华夏成长 1.7530 2.1030 0.0000 59 519180 万家180 1.7518 1.8818 1.3128 60 160706 嘉实300 1.7510 2.0010 1.0970 61 161605 融通蓝筹 1.7350 1.9950 3.3353 62 257020 德盛精选 1.7280 1.9980 -0.7467 63 202202 南方避险 1.7176 1.9616 -0.3308 64 070001 嘉实成长收益 1.7106 2.4506 -13.0572 65 255010 德盛稳健 1.7070 1.8270 0.4709 66 519300 大成300 1.7063 1.7063 1.1620 67 350001 天治财富增长 1.6956 1.7756 1.0428 68 090003 大成蓝筹稳健 1.6913 2.0413 1.0093 69 100016 富国动态平衡 1.6859 1.7859 -0.1717 70 200001 长城久恒平衡 1.6840 2.0440 0.5373 71 310308 申万巴黎精选 1.6792 1.8792 0.0298 72 160603 鹏华收益 1.6550 2.2600 -0.6603 73 217002 招商安泰平衡 1.6374 1.8324 0.4170 74 519087 新世纪优选 1.6311 1.9351 1.2854 75 519003 海富通收益 1.6310 1.6910 -0.0613 76 121001 国投融华 1.6011 1.7811 0.4959 77 070010 嘉实精选 1.6000 1.6150 2.6958 78 350002 天治品质优选 1.5943 1.7543 1.4444 79 260108 景顺成长 1.5810 1.5810 0.8934 80 180010 银华优质增长 1.5774 1.5774 0.2033 81 460001 友邦盛世 1.5740 1.9790 0.8651 82 121003 国投股票 1.5678 1.5678 0.9335 83 161005 富国天惠 1.5586 2.2286 -0.9217 84 200006 长城股票 1.5573 1.5573 0.3609 85 360005 光大红利股票 1.5549 1.5949 1.1120 86 530001 建信恒久价值 1.5497 1.6997 -0.0129 87 519996 长信银利精选 1.5465 1.9265 -0.1549 88 202101 南方宝元债券 1.5359 1.7559 0.1696 89 519690 交银稳健 1.5294 1.5794 0.6317 90 100020 富国天益 1.5268 2.4833 -0.1439 91 519018 汇添均衡 1.5235 1.5235 -0.2945 92 450002 富兰国海弹性 1.5141 1.5141 0.8593 93 257010 德盛小盘精选 1.5110 1.6610 0.6662 94 112002 策略成长二号 1.4810 1.5060 0.6114 95 270006 广发优选 1.4750 1.4750 1.2910 96 002001 华夏回报 1.4710 2.1340 0.2727 97 450001 中国收益 1.4696 1.6096 0.9826 98 240008 华宝收益增长 1.4671 1.4671 0.3557 99 162205 荷银风险预算 1.4646 1.5296 0.4458 100 540001 汇丰晋信2016 1.4488 1.4488 0.9687 101 160607 鹏华价值 1.4480 1.4980 0.4858 102 210001 金鹰成份 1.4464 1.5364 1.2106 103 340006 兴业全球视野 1.4417 1.4417 1.3141 104 260109 景顺内需增长2 1.4290 1.4290 1.2040 105 202002 南稳贰号 1.4270 1.4270 0.4364 106 110009 易方达精选 1.4162 1.4762 -2.9335 107 040005 华安宏利股票 1.4030 1.4030 0.3792 108 050201 博时价值贰号 1.3980 1.3980 1.5251 109 360006 光大新增长 1.3909 1.3909 0.5930 110 002021 华夏回报二号 1.3890 1.3890 -0.2155 111 373010 上投摩根双息 1.3739 1.3939 1.0072 112 162207 荷银效率 1.3735 1.3735 -0.2904 113 590001 中邮核心优选 1.3615 1.4315 3.5282 114 519013 海富优势 1.3500 1.3500 0.1484 115 161604 融通深证100 1.3480 1.8080 0.7474 116 530003 建信优选成长 1.3415 1.3415 -0.0224 117 070003 嘉实稳健 1.3390 2.0020 1.9026 118 519692 交银成长 1.3388 1.3388 0.5709 119 050007 博时平衡配置 1.3380 1.3380 1.1338 120 519994 长信金利 1.3340 1.3940 0.3611 121 519029 华夏平稳增长 1.3330 1.4930 0.0000 122 540002 汇丰晋信龙腾 1.3303 1.3303 0.9486 123 400001 东方龙混合 1.3303 1.9103 2.3859 124 483003 工银精选 1.3273 1.3273 -0.3005 125 161607 融通巨潮 1.3220 1.9820 1.7706 126 162605 景顺鼎益 1.3170 2.2370 0.3811 127 163803 中银增长 1.3145 1.5645 0.2976 128 162703 广发小盘 1.3139 2.2739 0.2824 129 121005 国投瑞银创新 1.3138 1.3138 0.9528 130 162607 景顺资源 1.3090 1.9690 0.1530 131 151002 银河收益 1.3027 1.4527 0.1153 132 420001 天弘精选混合 1.3020 1.4470 -0.2910 133 070007 嘉实浦安保本 1.3010 1.3210 0.0000 134 378010 上投摩根成长 1.2934 1.2934 0.8971 135 260103 景顺长城动力 1.2908 2.1308 0.4045 136 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2730 1.3480 1.0317 137 217005 招商先锋 1.2670 1.9320 0.5236 138 161609 融通动力先锋 1.2490 1.2490 0.9701 139 160106 南方高增 1.2483 2.1523 0.2168 140 400003 东方精选 1.2417 1.8217 -0.5207 141 340001 兴业可转债 1.2390 1.6470 0.5437 142 180003 银华道琼斯88 1.2348 2.1248 0.2354 143 310328 申万巴黎动力 1.2306 2.1206 1.9299 144 202003 南方绩优成长 1.2268 1.2268 1.2713 145 020006 金象保本增值 1.2190 1.3390 0.0821 146 163302 巨田资源 1.2178 1.9428 0.7862 147 580001 东吴嘉禾精选 1.2027 1.8627 0.1249 148 240009 华宝先进成长 1.1972 1.1972 0.2009 149 159902 中小板 1.1930 1.1930 -0.0838 150 180012 银华富裕 1.1823 1.2073 0.5785 151 100026 富国天合稳健 1.1765 1.1765 0.4268 152 270002 广发稳健增长 1.1659 2.2859 0.0601 153 320005 诺安价值增长 1.1650 1.1650 1.2339 154 180002 银华保本增值 1.1646 1.2086 0.1290 155 233001 巨田基础行业 1.1626 1.4226 1.4662 156 002011 华夏红利 1.1620 1.9950 0.0861 157 161902 万家保本 1.1606 1.2516 0.0690 158 040004 华安宝利配置 1.1600 2.3000 0.6071 159 519993 长信增利动态 1.1590 1.2590 1.0462 160 550002 信诚精萃成长 1.1589 1.1589 0.6077 161 163804 中银收益 1.1564 1.1664 0.8547 162 100018 富国天利债券 1.1523 1.3523 0.2959 163 163503 天治核心 1.1521 1.7121 1.1768 164 510080 长盛债券增强 1.1391 1.4591 0.1935 165 200007 长城安心回报 1.1386 1.3986 0.9487 166 240004 动力组合 1.1371 2.2171 -47.3906 167 519007 海富回报 1.1350 1.3280 0.8889 168 000021 华夏优势增长 1.1280 1.1280 0.9848 169 180001 银华优势企业 1.1242 2.1142 0.4109 170 020002 国泰金龙债券 1.1240 1.1660 0.0000 171 550001 信诚四季红 1.1226 1.3456 -14.5857 172 160105 南方积配 1.1210 2.0060 -0.2580 173 410001 华富优选 1.1138 1.7538 0.5325 174 020008 国泰混合 1.1080 1.1180 -0.2700 175 253010 德盛安心成长 1.1060 1.3760 0.1812 176 090006 大成财富 1.1060 1.3780 1.5611 177 213002 宝盈区域增长 1.0996 1.9496 -0.0636 178 519100 长盛中证100 1.0945 1.0945 0.0000 179 240003 宝康债券 1.0938 1.2638 -0.0366 180 519181 万家和谐增长 1.0917 1.0917 -0.1555 181 160505 博时主题 1.0913 2.0123 1.2619 182 310318 申万巴黎强化 1.0908 1.2508 0.4883 183 162208 泰达荷银首选 1.0884 1.0884 -0.0184 184 290002 泰信先行策略 1.0837 1.8837 0.0554 185 290004 泰信优质生活 1.0819 1.0819 -0.0923 186 161903 万家公用 1.0755 1.5355 1.8177 187 519005 海富通股票 1.0740 2.1040 0.5618 188 110001 易方达平稳增长 1.0720 2.1820 0.5629 189 070005 嘉实债券 1.0690 1.3190 0.1874 190 161603 融通债券 1.0670 1.2420 0.1878 191 310358 申万巴黎新经济 1.0647 1.0647 0.6618 192 217008 招商安本增利 1.0502 1.0502 0.1049 193 320003 诺安股票 1.0487 2.1222 0.7881 194 217003 招商债券 1.0462 1.1577 0.5092 195 160602 鹏华普天债券 1.0460 1.1310 0.0000 196 160608 鹏华普天债券B 1.0440 1.1290 0.0959 197 217203 招商债券B 1.0436 1.1551 0.5008 198 090004 大成精选增值 1.0414 2.2819 0.7352 199 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.2110 0.1925 200 162102 金鹰小盘 1.0381 1.6581 0.4257 201 001003 华夏债券C 1.0380 1.2080 0.1931 202 288102 中信稳定双利 1.0337 1.0387 0.1356 203 090002 大成债券 1.0299 1.2184 -0.1648 204 481004 工银稳健 1.0218 1.0218 0.0098 205 202102 南方多利 1.0076 1.0207 0.1093 206 519519 友邦短债 1.0043 1.0083 0.0299 207 320004 诺安债券 1.0031 1.0106 0.0399 208 050006 博时稳定债券 1.0011 1.0284 0.0300 209 110008 易方达收益B 1.0010 1.0234 0.0300 210 110007 易方达收益A 1.0009 1.0202 0.0300 211 290003 泰信中短债券 1.0009 1.0107 0.0300 212 070009 嘉实超短债 1.0008 1.0124 0.0400 213 398001 中海优质成长 未公布 未公布 0.0000 214 580002 东吴价值成长 未公布 未公布 0.0000 215 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000 216 213003 宝盈策略 未公布 未公布 0.0000 217 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000 218 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000 219 070011 嘉实策略增长 未公布 未公布 0.0000 220 560002 益民红利成长 未公布 未公布 0.0000 221 398011 中海分红增利 未公布 未公布 0.0000 222 257030 德盛优势 未公布 未公布 0.0000 223 160805 长盛同智 未公布 未公布 0.0000 224 521029 华夏平稳增长 未公布 未公布 0.0000   第一金融网免责声明：     本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 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