昨日市场分析
上周五(5月22日),上海金AuT+D较前一交易日下跌0.05元/克,收盘报241.59元/克;AgT+D较前一交易日上涨5元/千克,收盘报3641元/千克。国际现货黄金上涨0.00美元/盎司,收盘报1206.20美元/盎司。现货白银下跌0.07美元/盎司,收盘报17.08美元/盎司。
影响上海金走势的基本面主要因素如下:近期而言,美国经济数据整体上所反映出来的经济增长状态放缓,利好金银。不过随着美国经济复苏增长,未来美国数据因素整体上预计偏向于利空金银;人民币申请特别提款权,期间需要公布官方黄金储备。目前市场对中国央行黄金储备量有较大的预期,该数据对中短期行情有较为重大的影响。地缘政治方面,也门局势、伊核谈判暂时稳定,退出市场焦点,对金银当前走势影响较小等;实物黄金需求增长给金价提供一定的支撑。长期而言,美国经济复苏依旧,美联储未来加息也是必要之举,在这种预期之下,对金银价格产生长期压制。(目前情况来看,美联储年内加息基本上可以确认,而9月份则是概率最大的时间点。但因近期数据表现不佳,市场对第四季度才加息的预期上升。)于此同时,欧央行推出QE,而中国等多个国家央行政策也处于放宽状态。上述央行政策偏宽松消息短期内对金银价格起到支撑作用。不过长期而言因此带来的美元走强整体仍偏向于利空黄金。未来随着全球经济复苏增长,实物需求提高以及抗通胀功能的发挥可能对金银产生利好。
上周五,美国消费者物价指数(CPI)年率符合预期,核心消费者物价指数年率略高于预期,数据对美联储加息有正向作用,利空金银。周六凌晨,美联储主席耶伦发表讲话表示,今年某个时点开始提升联邦基金利率目标、并展开货币政策正常化进程的做法是合适的。言论再次表明年内加息的可能性极大。受此影响,金银承压。
从走势来看,金价日线重心下移较为明显,后市可能继续回撤并拖累白银。操作上建议逢高做空。
周边市场消息:
上周五,美元劲升近70点,因美国4月核心通胀数据表现高于预期,耶伦讲话肯定年内加息的可能性。上周公布的美国核心通胀、房市数据以及咨商会领先指标均表现良好,美元指数累计上涨1.7%。尽管日内欧元区数据表现不错,但欧元兑美元依然受到强势美元打压回落,触及4月29日以来最低1.1002;上周累计下跌3.83%,为2011年9月以来最大周度跌幅。英镑兑美元日图同样录得巨幅阴线,可媲美5月1日单日跌幅,技术形态上已跌破今年4月以来的上升轨道。澳元兑美元过去七个交易日中有六日下跌,上周五收盘刷新月内新低。美元兑日元攀升0.45%,刷新十周高位121.57;本周累计上扬1.95%,为12月初以来最大单周涨幅。美国股市收跌,时段内美联储主席耶伦称如果经济状况好转,今年仍有可能加息。标普500指数收盘下跌0.22%,报2126.06点;纳斯达克指数收盘下跌0.03%,报5089.36点;道琼斯指数收盘下跌0.29%,报18232.02点。上周道指累计下跌0.2%,标普500指数上涨0.2%,纳指上涨0.8%。10年期德债收益率回落3个基点,报0.60%。10年期美债升3个基点,收益率报2.213%。美国7月原油期货价格收盘下跌1.00美元,跌幅1.65%,报59.72美元/桶;上周累计下跌1.40%。主要受累于美元走强,供应过剩疑虑。石油服务公司Baker Hughes数据显示,上周美国钻井平台数据仅减少一座。
全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust的最新持仓量报715.26吨,较上一交易日持平。全球最大白银ETF─iShares Silver Trust持仓9888.76吨,较上一交易日持平。纽约黄金期货2015年8月主力合约上一交易日成交量为39321手,合约结算下跌0.2美元/盎司,报1204.9美元/盎司。
今日指南:
逢高做空。
上海金AuT+D波动空间:[240.00-243.00]
上方初级阻力位:243.00元/克,较强阻力位:244.50元/克;
下方初级支撑位:240.00元/克,较强支撑位:238.50元/克。
上海银AgT+D波动空间:[3580-3655]
上方初级阻力位:3655元/千克,较强阻力位:3690元/千克;
下方初级支撑位:3580元/千克,较强支撑位:3535元/千克。
上海千石
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