掘金人:中国经济放缓产生瀑布效应,原油供应过剩始终是施压油价的重要因素 正当全球市场从上月中国忧虑中出脱,把目光转向美联储即将在9月的升息前景之时。周二(9月1日)来自中国经济放缓的忧虑卷土重来,再度使全球市场避险弥漫。全球第二大经济体大幅放缓产生的瀑布效应,很难在短期内消除。避险情绪重燃,美元承压,融资货币欧元受捧。原油价格过山车的走势也让交易者目瞪口呆,在连续三日暴涨27%后,周二在中国忧虑以及供应过剩的担忧下,油价转涨为跌,最终暴跌8%,使得原油波动指数更是创出了三个月最高。体市场上,美元指数日内小幅走软跌至95.50下方,主要因市场对美联储的加息预期降温;欧元兑美元小幅走高主要受到良好的数据和避险资金推动;现货金价上扬1%,新的迹象显示中国经济疲软,且美联储升息时机很不确定;油价暴跌8%,中国数据疲弱激发市场对全球经济成长的忧虑。 九月的第一个交易日,全球风险资产以暴跌走势收场。用“股灾”形容今日的全球市场,似乎合理但不恰当。从走势来看,全球股市无一幸免,全面暴跌,这毫无疑问是个股灾日,但相对于近期,尤其是上周一的走势,今日又要温柔的多,道琼斯指数收盘下跌2.84%,收报16058.15点;标普500指数收盘下跌2.96%,收报1913.93点;纳斯达克指数收盘上涨2.94%,收报4636.10点。 尽管隔日风险事件以及经济数据密集,但消息面并没有为今日的暴跌提供足够的线索。整体来看,隔日经济数据表现尚可,对市场影响较大的数据中,表现低于预期的数据包括中国官方PMI以及美国8月ISM制造业指数。中国8月制造业以及非制造业PMI均出现回落,其中制造业PMI降至49.7,较上月回落0.3,这也是今年年初以来再度跌破50枯荣分界线,同时也刷新了三年低点,非制造业PMI同样有所回落,降至53.4,不过依然暗示非制造业维持扩张态势;美国8月ISM制造业指数降至51.1,同样也是三年低点。 美国方面当日公布的经济数据好坏参半,但市场较为关注的ISM制造业指数表现疲软。具体数据显示:美国8月ISM制造业指数51.1,创2013年5月份以来新低,预期52.5,前值52.7;物价支付指数39,预期39,前值44。美国供应管理协会ISM工厂调查主席Holcomb表示,数据表明,受访企业对美元涨势和出口活动感到忧心忡忡。部分下滑是因为,股市动荡导致信心受挫,工厂基本面保持上行趋势。 9.2现货原油-鼎银油行情走势分析 原油价格周二暴跌8%,交投震荡,布伦特原油期货重返50美元下方,因中国公布的数据疲弱,激活了对需求的担忧。之前三日油价连升,累积涨幅超过20%。布伦特原油期货收挫4.59美元或8.48%,报49.56美元。美国原油期货结算价跌3.79美元或7.7%,报45.41美元。CBOE原油波动性指数周二盘中升近10%,创3月来最高。中国8月官方制造业PMI降至49.7,为半年来首次跌至荣枯线下方,并创下2012年8月以来最低水准,当时为49.2。德国商业银行的Carsten Fritsch在全球石油论坛上表示,“主要因素是担心中国。”目前,原油供应过剩忧虑始终是施压油价的重要因素。俄罗斯总理周二表示,俄罗斯不会主动降产来稳定油价,但不排除因油价持续低迷而导致被迫减产的可能;欧佩克和俄罗斯已多次举行会谈商量低油价问题,但目前尚未达成任何协议;俄总理称如果人为地降低产量,之后想恢复产量将存在很大的技术难度。隔日鼎盈油早间开盘于296.28元/桶,开盘后小幅承压,欧盘得以反弹,并刷新日内高点至300.93元/桶,纽约时段承压回吐涨幅,并于尾盘时段刷新日内低点至276.40元/桶,最终收盘于278.48元/桶。从日线来看,三连阳之后收取一根上影线稍长的大阴柱,回吐前一交易日大部分涨幅,近两个交易日虽均击穿布林上轨,但未能形成有效破位,随即承压回落,布林依旧走平运行,但MA5上穿MA10以及MA30形成金叉持续放量,30日均线则于2100附近形成短线支撑,附图指标MACD金叉负值放量,绿色动能逐渐衰减,KDJ、RSI均于高位拐头运行于50附近,掘金人认为日线多头虽占优,但势能逐渐减弱;从1小时来看,日内油价连续的整理,使得布林缩口,纽约时段空头发力,形成有效破位,布林开口,MA均线聚合向下发散,油价承压于5日均线运行,附图指标MACD死叉放量,KDJ、RSI运行于超卖区,掘金人认为小时线空头占优;综合来看,连续三个交易日的上涨拉升,隔日空头发力,回吐部分涨幅,空军能否继续发力,晚间重点留意EIA原油库存数据。计划赶不上变化,更多及时操作建议实时指导,可继续锁定掘金人群内及时喊单或及时私密本人。 今日关注 周三(9月2日)欧洲时段,投资者主要关注的是英国8月建筑业PMI的数据,近来市场对于英国央行加息的预期有所缓和,英国经济数据表现也中规中矩。英国央行卡尼也表示今年年底才是市场讨论该国收紧政策的时点,英镑未来走势仍要根据该国数据来确定。纽约时段,美国一系列数据将会影响晚间市场整体走势。尤其是小非农ADP数据,这将会给周五的非农数据带来重要指引。另外交易原油的投资者也需要关注EIA原油库存数据,该数据一向能给原油市场带来较大波动。 重要经济数据一览: 时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 17:00 欧元区 7月PPI年率 高 -2.2% -2.1% 20:15 美国 8月ADP就业人数(万) 高 18.5 20.1 20:30 美国 第二季度非农生产力终值(%) 中 1.3% 2.8% 21:45 美国 8月ISM纽约联储企业活动指数 中 68.8 --- 22:00 美国 8月工厂订单月率 高 1.8% 0.9% 22:30 美国 8月26日当周EIA原油库存(万桶) 高 -545.2 --- (掘金人温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表掘金人个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担)
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