上周(8月24日—8月28日当周)中国人民银行降息,同时下调存款准备金率50个基点。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%;央妈出手救市受益的却不仅仅是中国股市,消息公布后美元指数首当其冲,日线收取连阳收复95关口;国际黄金延续周一下跌趋势进一步回落至1120;现货白银、宁贵银跌破日线M顶劲线至8月份低点2850一线;现货原油、宁贵油借助消息摆脱掉非常规下跌局面,由周一的1817低点上行至周五2200的月内高点,单周涨幅12.35%,获年内涨幅之最。 近来全球金融市场的焦点从美国转向了中国,中国股市的大幅波动引来全世界投资者的目光,中国股市和政策的动向也是投资者最近需要密切关注的焦点。周二中国人民银行双降以支持不断放缓的经济,自2015年8月26日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。同时,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。 周三纽约联储主席杜德利就地区经济前景等议题发表讲话。杜德利对于近期金融市场重大事件如原油价格大幅下滑、全球金融市场动荡以及中国经济放缓等问题作出了评论。同时杜德利在回答关于近期市场热议的QE4话题时表示,距离新一轮QE还有很长一段路。杜德利同时表示,同几周前相比,9月升息的前景看来没有那么令他信服了。这与市场近期预期相符,美联储9月加息预期将可能进一步减少。 下周市场将从一系列新发布的美国经济数据(特别是通胀和就业数据)中寻找支持美联储加息的因素,其中比较重要的包括美国非农业就业数据、初请失业金人数、8月达拉斯联储商业活动指数、8月失业率等。英镑方面,重点关注8月制造业PMI、8月服务业PMI;欧元方面,8月CPI年率初值、6月GDP月率、7月失业率、7月PPI月率、第二季度GDP年率修正值。 现货原油、宁贵油分析 数月以来因受到美国及伊朗等产油国增产影响,加上全球金融市场不稳定,大国经济增长放缓,原油需求量下降,国际原油持续性下跌,经历了过去两个月近30%的下滑后,终于上周原油迎来一定程度的反弹。但笔者白骨金认为油价反弹并未扭转形势,在沙特做出实际行动以改善局面前,原油还将继续维持跌势。从周线上看,本周的单根大阳柱并不能改变原油进入第二波浪形下跌的事实,当前价格收线于MA5之上,但其他周期均线仍旧呈空头排列,附图指标MACD仍然负值死叉低位运行,但绿色能量柱有所减弱,KDJ、RSI扭转严重超卖局面向上聚拢,白骨金认为周线空头占优。从日线上看,连续两根大阳成功突破布林中轨以及MA30,一举脱离MA5以及MA10的牵制,但大周期均线仍然偏空,附图指标MACD于负值2下方形成金叉,KDJ、RSI由超卖区直线冲向超买区,白骨金认为日线偏强。从4小时来看,原油在布林通道再次向下开口进行一波深度下跌后,迎来了短暂的春天,不仅摆脱掉长期承压于布林中轨之下的阴影,并强势上行成功将MA60及MA120压力位转换为当前下方支撑,各周期均线呈多头排列,附图指标MACD金叉三次放量,KDJ、RSI不同程度超买,4小时多头占优。综合来看,若各石油大国未做出减产举措,原油长期趋势将继续走空,但短期原油有借助经济及金融市的回暖走出反弹的可能性;下周操作上轻仓短多,油价出现滞涨回落可跟进空单。 现货白银、宁贵银分析 近期白银走势与美元指数走势联系有些反常,美指上周三自97关口下跌至本周一最低试探92.5,仅周一便下跌2.5个点,然而白银当日同样收取大阴,美指随后的疯狂反转却与白银重回反比正轨。从周线来看,数周的努力使得银价上行至布林中轨,正当行情引起市场好奇心,纷纷猜测此次的反弹将成为反转之时,银价受到市场卖盘打压自布林中轨回落,再度于下轨止跌并进入周线布林中轨与下轨区间震荡,MA5欲上穿MA10形成金叉,两根均线相逢处3000关口再次成为多空争夺硝烟区,附图指标MACD快慢线依旧负值水平运行,绿色能量术不明显,KDJ、RSI勾头向下均处于50附近,白骨金认为周线空头占优。从日线上看,银价于2850触及反弹,周五最高试探3000关口,承压回落后于布林中轨与MA30一线整理并收线于此,MA5下穿MA10/MA60/MA30以及布林中轨,MA10即将于3050一线下穿MA60,并成为上方较强压力位,附图指标MACD死叉放量,DIFF下破零轴,KDJ、RSI于超卖区勾头聚拢,日线呈多空争夺之势。从4小时来看,白银走势形成V形反转,但MA260对应3000关口为周五上行的阻力,MA5与MA10勾头向上,但大周期均线维持空头排列,布林带有收口迹像,附图指标MACD低位金叉放量,KDJ向上发散RSI进入超买区,白骨金认为4小时呈震荡偏强走势。综合来看,白银上方频频承压,整体走势不太乐观,但下方2850有明显支撑,白骨金认为银价在成功下破这一关键点位之前,将继续保持于3200-2850大区间来回波动,直到有效破位。 下周关注 2015年08月31日 15:00:瑞士 8月KOF经济领先指标 15:00:瑞士 8月KOF经济领先指标 17:00:欧元区 8月CPI年率初值 17:00:欧元区 8月CPI年率初值 20:30:加拿大 第二季度经常帐(亿加元) 20:30:加拿大 第二季度经常帐(亿加元) 21:45:美国 8月芝加哥PMI 21:45:美国 8月芝加哥PMI 22:30:美国 8月达拉斯联储商业活动指数 2015年09月01日 09:00:中国 8月官方制造业PMI 09:00:中国 8月官方制造业PMI 09:45:中国 8月财新制造业PMI终值 09:45:中国 8月汇丰制造业PMI终值 12:30:澳大利亚 至9月1日澳洲联储利率决定 15:50:法国 8月制造业PMI终值 16:30:英国 8月制造业PMI 16:30:英国 7月央行抵押贷款许可(万人) 17:00:欧元区 7月失业率 20:30:加拿大 6月GDP月率 21:45:美国 8月Markit制造业PMI终值 22:00:美国 8月ISM制造业PMI 22:00:美国 7月营建支出月率 22:00:美国 9月IBD消费者信心指数 2015年09月02日 04:30:美国 至8月28日当周API原油库存(万桶) 09:30:澳大利亚 第二季度GDP年率 17:00:欧元区 7月PPI月率 20:15:美国 8月ADP就业人数(万人) 22:00:美国 7月工厂订单月率 22:30:美国 至8月28日当周EIA原油库存(万桶) 2015年09月03日 13:30:法国 第二季度ILO失业率 15:50:法国 8月服务业PMI终值 15:55:英国 8月服务业PMI 17:00:欧元区 7月零售销售月率 19:30:美国 8月挑战者企业裁员人数(万人) 19:45:欧元区 至9月3日欧洲央行主要再融资利率 20:30:加拿大 7月贸易帐(亿加元) 20:30:美国 至8月29日当周初请失业金人数(万人) 20:30:美国 7月贸易帐(亿美元) 21:45:美国 8月Markit服务业PMI终值 22:00:美国 8月ISM非制造业PMI 2015年09月04日 15:15:瑞士 8月CPI月率 17:00:欧元区 第二季度GDP年率修正值 20:30:加拿大 8月失业率 20:30:美国 8月失业率 20:30:美国 8月季调后非农就业人口(万人) (以上文章由白骨金原创,转载请注明出处。白骨金温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表白骨金个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担) |
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