减持小盘股，潜伏蓝筹股
主持人：本报记者 刘芫信 嘉宾:广州私募 吴国平、博江基金研究总监 谢昌国、杭州私募 楼庭聚
本周市场依然是小鬼当家，蓝筹股基本处于休眠。周三难得看见蓝筹股欲展雄风，小盘股一个踉跄又让蓝筹股哑火了。这种结构性行情下，深成指、中小板指数则是新高不断，而沪指则像是在走迷宫，在2650点一带纠结。这种纠结不可能一直下去，下周是蓝筹股带着大盘向上突破，还是小盘股退潮牵着大盘的鼻子向下走？下周又有哪些机会值得关注？我们一起来听听三位私募人士的观点。
下周大盘有望走出重围
主持人：本周沪指在2650点一带就像掉入一个迷宫，左冲右突，就是没走出来。但市场却热闹非凡，涨停个股天天有几十个。压大盘股炒小盘股，这一现状还有持续多久？下周是否到了该选择方向的时间窗口？
谢昌国：近期市场热点集中在西藏为首的区域经济板块、稀土永磁新材料板块以及汽车板块，从短期来看，这些板块个股多数进入加速冲顶阶段，须落袋为安为宜。技术上来看，2700点附近汇聚了日线、周线、月线三个级别的技术压力，因此多空短期争夺的关键位置就是2700点，如能收复并站稳2700点，多方随后可能会发动一波快速上攻。
吴国平：本周大盘貌似没走出来，但事实上，方向已经给出来了，那就是有向上突破的欲望。我认为，权重股接下来有表现的可能，可能部分小盘股短期疯狂过后有可能迎来震荡。因此下周选择向上突破的概率较大。
楼庭聚：大盘股继续弱势震荡，小盘题材股活跃，我认为，这种走势还将延续到下周。预计下周创业板指数也将创出新高。我认为大盘向上的可能性小，向下走的时间会在9月中下旬。
小盘股继续洗泡泡浴
主持人：目前小盘股是否存在泡沫？泡沫有多大？市场是否会再现一次5.30式的挤泡泡？
谢昌国：从估值上来说，目前小盘股存在较大泡沫，概念炒作迹象非常明显，相对主板市场的绩优蓝筹股来说，泡沫水平在几倍以上。小盘股后市下跌空间较大，也有可能出现5·30式的挤泡沫走势，但蓝筹股普遍处于价值低估水平，市场即使出现下跌，也应该是结构性的调整走势，全线杀跌机会不大。
吴国平：小盘股短期上涨太猛烈，而且是群体现象，接下来震荡的风险不可避免。至于会否出现5·30式那种挤泡泡的大跌，个人认为完全复制的概率并不大，但不少小盘股接下来出现调整是难以避免的。
楼庭聚：小盘股的泡沫除了在2008年大跌的时候出现严重的缩水外，其它时间一直存在。本轮上涨加剧了小盘股泡沫化的程度。目前最大的泡沫在锂电池概念股中，随着这个板块进入最后的疯狂，市场也将基本进入泡沫破裂的最后阶段。但市场整体不会出现5·30式的挤泡沫走势。
通胀题材会持续活跃
主持人：不少机构预测8月CPI可能再冲高，也因此通胀主线本周也表现抢眼，如农林渔牧板块、食品饮料板块强势股不断。下周这一主线能否继续活跃？像资源板块、保险板块近期是否机会？
谢昌国：8月CPI继续冲高机会很大，前期曾指出，通胀受益板块值得重点关注，后市该类个股仍有上升空间。
吴国平：我认为，通胀主线行情应该具有相当的持续性。通胀题材的品种依然有相当的关注价值，尤其是资源板块，伴随着国际大宗商品未来价格有可能进一步上涨，个股强者恒强的局面值得期待。其他保险包括地产等也会有阶段性脉冲式的机会。
楼庭聚：按照目前蔬菜和粮食的价格走势，8月份CPI将继续创新高。我还将继续看好农林牧渔的板块，资源板块也看好，但回避部分近期大幅拉升的个股，保险行业短期走势不看好。
主持人：在地产、银行和钢铁等权重股低迷，中小盘股疯狂的市况下，下周投资者是否应该减仓？作为私募，目前你们的仓位情况如何？下周看好哪些机会？
谢昌国：近期我们对连续上涨幅度过大的个股已经逐步退出，目前仓位保持在五成以上的较高水平。我们对大盘中线趋势仍保持乐观，下周继续看好大消费以及通胀受益板块，另外新兴产业相关的电子元器件板块也值得关注。
吴国平：放弃或者减持疯狂的个股，潜伏或者增持低迷的个股，这样的策略对于当下的市场，或许可以减小风险但同时又可能把握住不小机会。目前我们的仓位在8成左右，因为对阶段行情依然看好。板块方面建议关注有色、钢铁、地产与家电等周期性行业的机会。
楼庭聚：我认为下周市场还将保持本周一样的小盘题材股活跃，但下半周对于高位滞涨的股票要减仓。目前我的仓位已经降到六成左右，下周将继续降低仓位，计划在下周五降低到三成左右。下周可以关注区域板块和创业板的交易性机会。
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