7月1日至31日缴纳第二季度帐户维护费和结算过户服务费

　　07/11 追加注册 11国开26（110226）

　　07/11 追加注册 12附息国债10（120010）

　　07/12 到期兑付 11中粮CP02（1181319）

　　07/12 付息 01国开２１（010221）

　　07/12 付息 05中电投债（058016）

　　07/12 付息 11农发12（110412）

　　07/12 付息 11地方债01（119101）

　　07/12 付息 11地方债02（119102）

　　07/12 缴款 12荆门债（1280200）

　　07/12 缴款 12地方债03（129103）

　　07/12 上市流通 12铁道02（1280194）

　　07/12 上市流通 12平高MTN1（1282242）

　　07/12 上市流通 12武钢MTN2（1282243）

　　07/13 到期兑付 11央行票据50（1101050）

　　07/13 到期兑付 11川港航CP01（1181322）

　　07/13 付息 09国开13（090213）

　　07/13 付息 10广交投MTN2（1082118）

　　07/13 付息 11农发02（110402）

　　07/13 付息 11五洲MTN1（1182196）

　　07/13 付息 11华能集MTN2（1182197）

　　07/13 付息 11中粮MTN3（1182198）

　　07/13 付息 11华虹MTN2（1182199）

　　07/13 缴款 12农发12（120412）

　　07/13 缴款 12乌城投债（1280199）

　　2012/07/16 - 2012/07/20 投资人回售 07国开15（070215）