06/09 到期兑付 09中广核MTN2（0982081）

　　06/09 到期兑付 14西南CP03（1490047）

　　06/09 付息 05中信债１（058031）

　　06/09 付息 09甬城投债（0980104）

　　06/09 付息 09武进城投债（0980105）

　　06/09 付息 10附息国债40（100040）

　　06/09 付息 10营口债（1080071）

　　06/09 付息 10中化工MTN1（1082108）

　　06/09 付息 11附息国债14（110014）

　　06/09 付息 11国开36（110236）

　　06/09 付息 11国开37（110237）

　　06/09 付息 13附息国债25（130025）

　　06/09 缴款 14附息国债06（140006）

　　06/09 缴款 14国开08（140208）

　　06/09 缴款 14国开09（140209）

　　06/09 缴款 14国开11（140211）

　　06/09 缴款 14国开13（140213）

　　06/09 缴款 14国开14（140214）

　　06/09 缴款 14渝园业债（1480326）

　　06/09 缴款 14恩施城投债（1480342）

　　06/09 缴款 14京西鑫融债（1480343）

　　06/09 缴款 14安信CP03（1490109）

　　06/09 上市流通 14农发36（140436）

　　06/09 上市流通 14通辽债（1480308）

　　06/09 上市流通 14保山债（1480319）

　　06/09 上市流通 14蔡甸城投债（1480322）

　　06/09 上市流通 14绍袍江债（1480332）

　　06/09 上市流通 14渝惠通债（1480340）

　　06/09 上市流通 14青州债（1480341）

　　06/09 上市流通 14广州地铁债02（1480347）

　　2014/06/09 - 2014/06/11 投资人回售 11皖新华MTN1（1182200）