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嘉实基金日前公告，嘉实中期国债ETF(简称”嘉实国债ETF“)将于8月5日在深交所挂牌上市，这是在深交所挂牌的首只债券ETF，也是继国泰上证5年期国债ETF(简称”国泰国债ETF)之后，第二只挂牌上市的债券ETF. 嘉实国债ETF今年5月10日成立，经过折算后，截至7月29日，基金的总份额为708.27万份，单位净值为99.354元；基金持有人户数为2233户，户均持有份额3171.83份。 以券商为主的机构投资者是嘉实国债ETF的主要持有人。机构投资者持有的基金份额为623.09万份，占基金总份额的比例为87.97%；个人投资者持有的基金份额为85.18万份，占基金总份额的比例为12.03%。招商证券为第一大持有人，持有100万份，占比14.12%；华泰证券 、国泰君安证券、海通证券 、光大证券等持有50万份。 嘉实国债ETF已几近满仓。截至7月29日，持有国家债券的公允价值达6.84亿元，占该基金资产净值的97.17%。主要持有3只国债，分别为国债1308、国债1313、国债1303，持有公允价值分别占基金资产净值的48.54%、33.25%、15.28%。 作为深市的首只债券ETF，嘉实国债ETF上市交易的份额低于此前挂牌的国泰国债ETF.3月份挂牌上市的国泰国债ETF，挂牌时的份额为0.54亿份，不过最新份额已降至0.13亿份。 与国泰国债ETF一样，嘉实国债ETF也将实行T+0交易机制，当日买入即可当日卖出。并且深交所和中登公司还将减免嘉实国债ETF的交易经手费、单位流量费和组合证券过户费等，降低交易成本。 从国泰国债ETF上市后的表现看，该产品日均成交额为6.89亿元，活跃度还不错。不过，由于近期债券市场承压，国泰国债ETF截至7月30日的单位净值仍低于面值，为99.216元；嘉实国债ETF的净值也低于面值。 分析人士表示，由于主要都是跟踪4-7年期限的国债品种的指数，两只国债ETF的收益率差别应该不大。但因为国泰国债ETF与国债期货合约标的指数相同，可作为国债期货期现套利工具，并且国泰国债ETF首发规模更大，同时有先发优势。预计未来国泰国债ETF的流动性更佳。 |
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