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周五晚间美国公布的非农就业数据为1月增加24.3万人，好于预期的增加14万人，甚至优于12月的数据增加20万人，失业率则降至8.3%，为2009年2月以来的最低。由于此前美国的经济数据表现不及12月强劲，周三公布的ADP民间就业数据也不是很好，因此此次非农数据的公布对市场造成较大冲击，欧元一度出现下跌，但在纽约尾盘收复部分失地。其他数据方面，周五晚间公布的美国1月非制造业指数也攀升至56.8，优于预期的53.2和上次数据52.6。 亮丽的经济数据部分抵消了美联储长期维持极低利率声明的影响，令推出QE3的可能性下降，另一方面，也激励了承担风险意愿的升温，各货币走势震荡。未来几天市场对此的消化较为重要，关注美元指数在下方100天均线和上方79.5两处的支撑/阻力情况。 主要货币对： 欧元： 各项重要指标表明，欧元区的投资信心在近期获得改善。意大利十年期公债收益率回落至5.7%附近，西班牙十年期公债收益率回落至5.0%附近，近期意大利的公债标售也获得了较好的认购倍数。同时，1月以来欧元的3月期泰德利差呈现持续下降走势，表明欧洲央行12月推出的政策取得成效，货币市场的流动性舒缓。 近期欧元区经济数据较前期有所好转，1月PMI制造业指数好于前期，PMI服务业指数回到荣枯分水岭上方，但消费信心、工业信心和服务业信心依然黯淡，失业率维持10.4%的高位。欧洲领导人在上周初就欧元区永久性救助基金达成一致，同意执行更严格的财政约束，这是一柄双刃剑，既增强了欧元区的团结，另一方面政府支出的减少也势必影响经济的复苏。IMF、世界银行等组织对欧元区经济在2012年增长的预测均普遍低于2011年，所以后市除了欧债危机可能出现的恶化，经济情况也将成为潜在的拖累欧元的因素。 综上所述，前期欧元的反弹应是对之前过度跌幅的一些调整，尽管美国经济数据良好，但在欧元区经济增长依然乏力的情况下，难以持续承接冒险意愿改善带来的利好，因此欧元汇率在抬升一个平台后能否继续突破存在较大的疑问。 图形上看，欧元在去年10月到今年2月全部跌幅的两个重要回调位1.3和1.3240之间经历震荡，实现突破需要进一步的消息刺激，本周四欧洲央行将召开议息会议，重点关注央行是否进一步降息，以及对经济基本面的看法。 英镑： 英镑上周呈现高位震荡的走势，1月制造业和服务业PMI指数均好于预期，但由于经济总体表现依然疲弱，市场对本周四英国央行议息会议扩大资产购买规模具有较强预期，因此数据没有造成较大影响。本周四英国央行也将召开议息会议，由于此前宣布的750亿英镑量化宽松规模即将执行完毕，市场预期央行将宣布新一轮量化宽松措施，将资产购买总规模扩大至3250亿。如此，将降低英镑资产的收益率，在对欧元替代性角色减退的背景下，打击英镑走势。 图形上看，英镑上方面临200日均线的强大阻力，如果不能突破，将很可能回踩前期突破的下行通道上轨，1.5650。 澳元： 澳元周五再次成为赢家。作为对全球经济增长前景敏感的货币，良好的非农数据再次激励澳元上涨，最高接近1.08。欧澳交叉盘也再次下行，突破1月中旬创下的低点。但在接近历史高点的时刻，对澳元后市的走势也应该保持警惕。本周最大的变数来源于周二召开的议息会议，彭博调查的分析师中有相当一部分预期澳洲央行将降息25个基点至4%，这种预期可能是基于全球央行近期相继采取宽松政策的大环境，需要对过高的利率进行调整，另一方面也是为了应对未来欧元区可能出现的经济衰退对全球经济造成的影响，提前做一些准备。 图形上看，澳元呈现超买，回调的压力剧增。但基本面上依然较好，投资者应关注1.08处的阻力情况，如果能够突破，则还有继续走高的可能。 黄金： 周五晚间，非农数据公布后，黄金跟随欧元等货币出现下跌，但与欧元不同的是，黄金未能在纽约尾盘扭转走势，收复失地。这或许是黄金在经历12月下旬以来的连续上涨后，新一轮回调的开始。 图形上看，周五晚间黄金冲击1760美元的去年11月高点失败，下方关注144日均线1700美元附近的支撑情况，更下方支撑在1680美元附近，如果能够持稳，则是较好的入场看涨位置。 |
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