昨日，上投摩根基金发布了二季度投资策略，明确指出投资者在二季度应该重点关注有实际业绩支撑、有国家刺激政策推动的行业和公司。
上投摩根表示，如果没有大的调控政策，市场的流动性将继续宽松，考虑到宏观经济可能也处于见底阶段，市场估计将继续处于震荡之中。“展望二季度，随着国家的4万亿元投资逐步落实，刺激内需政策的逐步完善以及社会保障体系的健全，经济数据会出现明显的环比复苏，市场的流动性仍然充裕，热点将呈现出多元化的特征。”上投摩根指出。
尽管市场的流动性改善仍然是未来机会的重要环境基础，但可靠的机会仍然需要企业真实的盈利数据改善来驱动。
因此，上投摩根提醒投资者，应该重点关注有实际业绩支撑的公司，并回避年报或一季报业绩大幅下滑的公司，以及外需型企业和产能严重过剩的行业。主题投资方面，上投摩根认为投资者应关注周期复苏带来的行业机会；关注资产富裕型公司相对于制造业在抗通胀预期中的机会。
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