摊薄成本价 摊薄成本价是成本价是你购买股的价格加上0.5%左右的手续费。 持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数。 摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额 摊薄单价=成本/持仓份额 累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本 累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本 日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本) 备注: 1.当摊薄成本小于等于0时,不计算累计盈亏率。 2.当产品持仓份额全部卖出后,相关收益信息不再保留。 全面摊薄净资产收益率=报告期净利润÷期末净资产 强调年末状况,是一个静态指标,说明期末单位净资产对经营净利润的分享,多用来确定股票的价格。 加权平均净资产收益率=报告期净利润÷平均净资 强调经营期间净资产赚取利润的结果,是一个动态的指标,反应的是企业业的净资产创造利润的能力。 全面摊薄净资产收益率公式很简单,其实就是报告期的那个时点的,利润表的净利润/资产负债表的所有者权益。 基金手续费是指在买或卖基金时支付给销售机构的费用,用来补偿基金销售机构因为办理基金买卖手续而产生的成本。手续费属于一次性的费用,也就是说你在买和卖基金时必须一次性地交付手续费,但在其他任何时候都不需要再支付。 |
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