明年可以重点关注以下部分基金。 1.博时科技创新混合009057 科技强国不仅是八大工作任务之首,还是五个根本规律认识之一,可见国家将科技提升到前所未有的战略高度,在资本市场上一定有所反映。选择博时这只基金主要有几个逻辑,一个是业绩比较基准对标战略性新兴产业,并不局限于TMT,计算机,消费电子等传统科技公司。另外一个肖瑞瑾坚定看好新基建,从整个会议公告来看,5G等新基建在2021年将全面提速,相关产业正是其研究领域。还有一个就是大多基金公司科创基金都是封闭的,能有这么一个开放的业绩不错的费率亲民的基金,放眼全市场也就这么一个。 2.易方达高端制造混合009049 制造是国之重器,也是多数基金持仓最多的行业分类。增强产业链供应链自主可控能力主要还是集中在制造业上,一方面要突破卡脖子技术,另一方面是修炼独门绝技。选择易方达这只基金主要有几个逻辑,一个是祁禾专注于制造业研究,还是易方达工业研究组组长,另外一个就是中国加入跨太平洋伙伴关系协定,对中国制造业将是一个大洗牌,低端的不达标的制造逐步淘汰,中国必须向高端制造进军。还有一个,就是祁禾是唯一在路演时提到碳达峰和碳中和的基金经理,这也是本次会议透露的新动向,而祁禾早已关注。 3.汇丰晋信双核策略A000849 内循环为主指导下,消费不会不行,但白酒行情可能会退潮。消费有两个关注点,一方面取消一些行政行限制消费购买的规定,猜想可能是汽车限牌、住房限购、免税购物等方面的限制政策逐步取消。另一方面,充分挖掘县乡消费潜力,最大的可能还是家电、汽车下乡,但汽车板块收益最大。选择汇丰晋信这只基金主要有以下几个逻辑:是星涛消费行业研究员出身,双核本身又是依靠价值风格的选股模型,可以选择低估的一些消费股,这是其一。另外一个基金持仓里面有不少汽车股,也算是一种提前布局。当然也可以选择一些不持或少持白酒的消费基,这个比较难找。 4.嘉实农业产业股票003634 农业方面,经济工作会议的新提法是:要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。虽然我们是农业大国,但是一些关键农业种源还不在我们手上,所以我们农业种子也要自主可控。选择嘉实这只基金的逻辑很简单,是因为里面真的有种子,有很多农业基金不是白酒,就是养殖,与会议主题难相匹配。再有,农业板块整体估值不高,虽然并不是一个太好的赛道,也可以少量布局。 |
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