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基金公告导读(01.04)
作者:佚名 文章来源:上海证券报 点击数: 更新时间:2007-1-4 22:44:25
 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金定于2007年1月5日开始办理日常申购业务。

  长江证券有限责任公司 上证所核准公司注销包钢股份认购权证的申请。此次注销的认购权证数量为6,000,000份;生效日期为2007年1月4日。

  中欧基金管理有限公司 经中国证监会批准,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)在深圳证券交易所上网发售,基金简称:“中欧趋势”,基金代码:“166001”,深交所挂牌价:1.00元。发售时间2007年1月4日-2007年1月31日。

  中信基金管理有限责任公司 公司从即日起对在中信基金网站通过网上交易方式、使用公司直销交易电话(010-82251898)通过电话交易方式认/申购公司旗下股票型基金统一适用0.6%的费率,赎回费照常收取;中信现金优势货币市场基金免收申购费与赎回费;中信稳定双利债券型证券投资基金免收申购费,赎回费照常收取。

  华夏基金管理有限公司 自2007年1月5日起,中原证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏回报基金、华夏现金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金。

  长盛基金管理有限公司 定于2007年1月4日对长盛货币市场基金自2006年12月1日-2007年1月3日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。同智证券投资基金于2007年1月5日终止上市。

  交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红:基金份额持有人按每10份基金份额分配红利3.00元。本基金已于12月29日完成权益登记。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红:基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.50元。本基金已于12月29日完成权益登记。

  鹏华基金管理有限公司 定于2007年1月4日对鹏华货币市场证券投资基金自2006年12月4日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  长城基金管理有限公司 公司决定开展长城消费增值股票型证券投资基金限量持续营销活动。长城消费增值股票型证券投资基金分红预告:基金份额持有人按每10份基金份额拟派发红利5.00元。权益登记日2007年1月5日;除息日2007年1月8日;红利发放日2007年1月9日。公司决定自2007年1月4日-2007年1月5日暂停长城消费增值股票型证券投资基金的申购及转入业务。2007年1月8日起恢复本基金的正常申购及转入业务。

  东方基金管理有限责任公司 定于2007年1月4日对东方金账簿货币市场证券投资基金自2006年12月1日-2007年1月3日的收益集中结转为基金份额。

  建信基金管理有限责任公司 建信优选成长股票型证券投资基金截至12月31日基金资产净值为6,119,754,641.11元,每基金份额净值为1.3417元,每基金份额累计净值为1.3417元。建信恒久价值股票型证券投资基金截至12月31日基金资产净值为1,632,990,128.50元,每基金份额净值为1.5498元,每基金份额累计净值为1.6998元。建信货币市场基金截至12月31日基金资产净值为3,794,172,663.77元,2006年12月30日和31日的期间每万份基金单位收益为1.5281元,最近七日年化收益率为2.793%。
 
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