长盛旗下基金持有的双汇发展估值方法调整的公告
2011-3-22 8:50:31 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告
核心提示: 鉴于我司部分基金持有的"双汇发展(股票代码:000895)"因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关基金托管银行、会计师事
鉴于我司部分基金持有的"双汇发展(股票代码:000895)"因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2011年3月21日起,对我司旗下基金持有"双汇发展"股票的估值价按"双汇发展"停牌前价格下调10%计算;在"双汇发展"后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格;自"双汇发展"复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 请投资人关注相关的估值风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2011年3月22日
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