封闭式基金资产净值周报表（0819）
2011-8-22 8:39:31 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：封闭式基金历史净值 核心提示： 代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03764.7486184689基金普惠1.0933.961184690基金同益0.98524.2992184691基金景宏1.1383.942184692基金裕隆0.99094.3069184693基金普丰1.01653.1029184
|
| 代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
| 184688 |
基金开元 |
1.0376 |
4.7486 |
| 184689 |
基金普惠 |
1.093 |
3.961 |
| 184690 |
基金同益 |
0.9852 |
4.2992 |
| 184691 |
基金景宏 |
1.138 |
3.942 |
| 184692 |
基金裕隆 |
0.9909 |
4.3069 |
| 184693 |
基金普丰 |
1.0165 |
3.1029 |
| 184698 |
基金天元 |
0.948 |
4.17 |
| 184699 |
基金同盛 |
1.2022 |
3.3547 |
| 184701 |
基金景福 |
1.148 |
3.132 |
| 184705 |
基金裕泽 |
0 |
0 |
| 184721 |
基金丰和 |
1.0246 |
3.8166 |
| 184722 |
基金久嘉 |
0.9615 |
3.7245 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
0.822 |
2.3935 |
| 500001 |
基金金泰 |
1.0565 |
4.0885 |
| 500002 |
基金泰和 |
1.0169 |
4.6659 |
| 500003 |
基金安信 |
1.084 |
5.016 |
| 500005 |
基金汉盛 |
1.1932 |
4.3188 |
| 500006 |
基金裕阳 |
0.9841 |
4.6621 |
| 500008 |
基金兴华 |
1.0001 |
5.3341 |
| 500009 |
基金安顺 |
1.046 |
4.794 |
| 500011 |
基金金鑫 |
1.0424 |
3.0194 |
| 500015 |
基金汉兴 |
1.0323 |
2.5709 |
| 500018 |
基金兴和 |
1.0111 |
3.4441 |
| 500038 |
基金通乾 |
1.1886 |
3.5016 |
| 500056 |
基金科瑞 |
1.1143 |
4.0263 |
| 500058 |
基金银丰 |
1.061 |
3.419 |
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